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文档简介

简单明了的天猫做账和操作流程天猫做账及操作流程一、制定目的及范围为确保天猫店铺的财务管理规范化，提高做账效率，特制定本流程。本流程适用于天猫店铺的日常财务记录、收入核算、费用管理及报表生成等环节，旨在为店铺经营提供准确的财务数据支持。二、做账原则1.做账必须遵循真实、准确、及时的原则，确保每一笔交易都有据可查。2.所有收入和支出必须开具合法发票，确保财务合规。3.各项费用需有明确的支出凭证，避免随意支出。三、做账流程1.日常收入记录1.1订单管理：每日登录天猫后台，查看订单情况，确认已完成的订单。1.2收入确认：根据订单状态，确认收入金额，记录到账时间。1.3开具发票：对已完成的订单，及时开具发票，确保客户收到。1.4收入录入：将确认的收入数据录入财务系统，确保数据准确无误。2.日常支出管理2.1费用申请：各部门根据实际需求填写费用申请单，说明支出原因及金额。2.2费用审批：费用申请需经部门负责人审核，确认支出合理性。2.3支付执行：审批通过后，财务人员根据申请单进行支付，确保支付及时。2.4凭证收集：所有支出需收集相关凭证，如发票、收据等，确保合规。3.月度结算3.1数据汇总：每月末，财务人员需对本月的收入和支出进行汇总，形成初步报表。3.2报表审核：初步报表需提交给财务主管审核，确保数据的准确性。3.3报表调整：根据审核意见，进行必要的调整，确保报表反映真实情况。3.4报表发布：审核通过后，将最终报表发布给相关部门，供决策参考。4.年度审计4.1资料准备：每年年底，财务人员需整理全年财务资料，包括收入、支出、发票等。4.2审计安排：与第三方审计机构联系，安排年度审计工作。4.3审计配合：在审计过程中，财务人员需积极配合，提供所需资料。4.4审计反馈：审计结束后，及时整理审计报告，分析问题并提出改进措施。四、备案与存档所有财务记录、报表及凭证需进行妥善存档，确保在需要时能够随时查阅。财务资料的保存期限应符合相关法律法规要求，确保合规性。五、财务纪律1.财务人员职责：财务人员需定期进行财务培训，提升专业素养，确保做账的准确性。2.费用控制：各部门需严格控制费用支出，避免不必要的开支，确保财务健康。3.合规意识：所有财务活动需遵循相关法律法规，确保店铺经营的合规性。六、流程优化与反馈机制为确保流程的有效性，定期对做账流程进行评估，收集各部门的反馈意见，及时进行优化调整。建立财务问题反馈机制，确保在实际操作中

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