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文档简介

学校出纳人员岗位职责一、岗位概述出纳人员在学校财务管理中扮演着重要角色，负责学校日常的现金收支、银行存款及相关财务记录的管理。出纳人员的工作直接影响到学校的财务安全和资金流动，因此，明确其岗位职责至关重要。二、核心职责出纳人员的核心职责包括但不限于以下几个方面：1.现金管理出纳人员负责学校日常现金的收取与支付，确保现金流动的安全与准确。定期进行现金盘点，核对现金余额，及时发现并处理异常情况。2.银行业务处理负责学校银行账户的管理，包括开户、销户、存款、取款及转账等业务。定期对账，确保银行账目与学校财务系统的一致性。3.财务记录与报表准确记录每一笔现金收支，及时更新财务系统中的相关数据。定期编制现金流量表和银行对账单，确保财务信息的透明与准确。4.票据管理负责学校各类票据的管理，包括发票、收据等。确保票据的合法性、完整性和有效性，定期进行票据的核对与清理。5.财务审计配合在财务审计过程中，出纳人员需提供相关的财务记录和凭证，配合审计人员的工作，确保审计的顺利进行。三、具体工作内容出纳人员的具体工作内容包括以下几个方面：1.日常收款负责学校各项费用的收取，包括学费、杂费、活动费等。确保收款凭证的完整，及时开具收据，并妥善保管。2.日常付款根据学校的财务计划，及时支付各类费用，包括教职工工资、供应商款项等。确保付款凭证的合法性和准确性，做好付款记录。3.现金日记账管理定期更新现金日记账，记录每一笔现金的收支情况。确保账目清晰，便于后续的查阅与审计。4.银行存款管理定期将现金存入银行，确保学校资金的安全。记录每次存款的金额、时间及相关凭证，确保银行账目的准确。5.财务报表编制根据学校的财务需求，定期编制各类财务报表，包括现金流量表、收支明细表等，为学校的财务决策提供依据。四、岗位要求出纳人员需具备以下基本素质与能力：1.专业知识具备一定的财务管理知识，熟悉学校财务制度及相关法律法规，能够独立处理日常财务事务。2.细致严谨工作中需保持高度的细致与严谨，确保每一笔收支的准确无误，避免因疏忽造成的财务损失。3.良好的沟通能力能够与学校各部门、教职工及外部供应商进行有效沟通，处理日常财务事务中的各种问题。4.保密意识对学校的财务信息需保持高度的保密意识，确保财务数据的安全与隐私。五、工作流程出纳人员的工作流程应包括以下几个步骤：1.收款流程在收到款项时，出纳人员需核对款项的来源，开具收据并记录在现金日记账中。确保收款凭证的完整性。2.付款流程根据学校的付款申请，出纳人员需审核付款凭证的合法性，确认无误后进行付款，并记录在现金日记账中。3.银行存款流程定期将现金存入银行，出纳人员需填写存款单，确保存款金额与现金日记账一致，并妥善保管存款凭证。4.财务报表编制流程定期整理现金收支记录，编制财务报表，确保数据的准确性与及时性，为学校的财务决策提供支持。六、总结出纳人员在学校财务管理中承担着重要的职责

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