2024年现金预支管理制度样本（二篇）

2024年现金预支管理制度样本____年现金预支管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司现金预支管理工作，确保现金资金的科学合理利用与管理，提升财务管理效益，依据公司实际情况及相关法律法规，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在涉及公司经济活动时的现金预支管理。第三条基本原则现金预支管理应遵循以下基本原则：1.合规性：严格遵守国家法律法规及公司规章制度。2.制度性：明确预支管理责任，构建完善的预支管理制度体系。3.严谨性：确保凭证齐全、账实相符，实现预支管理的真实、准确、完整。4.规范性：严格控制预支额度，明确预支用途，确保预支资金符合业务实际需求。5.可行性：注重操作简便性、灵活性与实施可行性，提升工作效率。第四条术语定义本制度中涉及的术语定义如下：1.现金预支：指公司为满足日常经营活动需要，向员工提供的现金资金。2.预支额度：指公司对员工进行现金预支的额度或限额。3.预支用途：指现金预支的具体用途，需在预支申请中明确。4.预支申请：指员工向公司提出的现金预支申请。5.预支审批：指公司对员工的现金预支申请进行审查批准的程序。6.预支支出：指公司为员工提供的现金预支资金支出。7.预支核销：指员工在出差结束或预支用途实现后，对预支款项进行核销的操作。第二章现金预支申请与审批第五条申请条件员工需满足以下条件方可提出现金预支申请：1.在岗员工：已正式入职公司并在岗期间。2.正常业务需求：预支用途符合公司正常经营活动范围。第六条申请材料员工提出现金预支申请时，应提交以下材料：1.现金预支申请表。2.出差或业务相关证明材料。3.申请人身份证复印件。4.其他与申请相关的必要资料。第七条审批程序1.员工提交现金预支申请后，由所在部门负责人进行初审。2.初审通过后，申请材料上报至公司财务部门进行终审。3.财务部门对现金预支申请进行审查，审核通过后向员工发放现金预支。第八条预支额度及限制1.预支额度由公司根据员工岗位、职级等情况确定，并在员工入职时进行核定。2.预支额度分为日常预支和特殊预支两种类型。日常预支额度为每月固定金额；特殊预支需由相关部门申请并审批。第九条核销程序1.员工在出差结束或预支用途实现后，应及时进行预支款项核销。2.员工需提交核销申请表及相关证明材料。3.核销申请经所在部门负责人审核同意后，上报财务部门进行核销处理。第三章现金预支管理第十条现金预支发放1.财务部门根据预支申请进行现金发放，确保资金及时到位。2.发放时，申请人需亲自签收并签字确认。3.发放人员应详细记录发放日期、金额、发放人员等信息。第十一条现金存放与保管1.员工应妥善保管预支款项，确保资金安全。2.严禁员工将预支款项私自存入个人账户，需统一存放在公司指定账户。第十二条预支用途控制1.现金预支仅限于员工出差、业务活动等必要用途，严禁挪作他用。2.员工在预支申请中需明确预支用途，并严格按照用途进行支出。第十三条预支管理台账1.公司应建立现金预支管理台账，详细记录现金预支的发放、核销等情况。2.每月底，各部门需将当月预支发放和核销情况上报财务部门进行核实。第四章现金预支审计与检查第十四条审计程序1.公司每年对现金预支管理进行审计，全面审查预支申请、发放、存放、核销等事项。2.审计工作由内部审计部门负责实施，审计结果上报公司领导层和财务部门。第十五条检查与考核公司每季度对各部门现金预支情况进行检查与考核，考核结果作为员工绩效考核的重要指标之一。第五章附则第十六条制度的解释与修订本制度的解释权归公司财务部门所有。如有需要，财务部门可对本制度进行修订，并及时通知相关部门和员工。第十七条违纪与处罚任何违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理，包括但不限于2024年现金预支管理制度样本（二）一、简介现金预支管理机制是指企业为满足员工在执行工作任务或出差期间的财务需求，依据既定的规程和权限，预先提供一定额度的现金给员工，以促进企业运营效率和员工工作积极性的制度。二、适用对象该现金预支管理制度适用于企业内部的所有员工。三、申请流程1.员工需向所在部门提出现金预支的申请。2.部门负责人需核实预支金额是否符合实际需求。3.部门负责人需填写《现金预支申请表》，详细注明申请金额、用途、预计还款日期等信息。4.部门负责人将经过确认的申请表提交至财务部门。5.财务部门负责审核预支申请，确保其符合公司财务规定。6.财务部门批准后，将预支金额划拨给部门负责人。7.部门负责人随后将预支金额发放给申请人。四、还款规定1.员工需在约定的还款日期前预留足够现金以归还预支金额。2.归还预支金额的期限为一个月内，员工需向财务部门缴纳还款。五、违约处理1.如员工未能在规定期限内归还预支金额，公司将按照既定规则采取相应措施，包括但不限于扣除工资、暂停奖金发放等。2.对于多次逾期未归还预支金额的员工，将取消其后续的预支申请资格。六、安全保管1.部门负责人需确保预支现金的安全，防止遗失或被盗。2.部门负责人需定期向财务部门报告预支现金的使用状况。七、监督与检查1.财务部门有权对各部门的现金预支情况进行监督和检查。2.财务部门有权审批和控制员工的预支申请，以维护公司的现金流状况。八、制度遵循1.员工在申请预支现金时，需提供真实、准确的申请理由和金额。2.员工不得将预支资金用于非法或不正当的用途。3.部门负责人需严格遵循