年产12万m2三层聚酯成型网生产线项目可行性研究报告

1第一章总论----------------------------------11．1项目名称及承办单位----------------------11．2承办单位概况----------------------------11．3项目背景与发展概况----------------------21．4编制原则与范围--------------------------41．5项目概况--------------------------------41．6研究结论--------------------------------7第二章市场需求预测----------------------------102．1纺织品工业需求--------------------------102．2产业用纺织品工业需求--------------------112．3造纸网需求------------------------------14第三章产品方案和技改规模----------------------163．1建设规模--------------------------------163．2产品方案--------------------------------16第四章生产工艺技术方案设计--------------------174．1生产工艺选择----------------------------174．2工艺设备选型----------------------------19第五章厂址选择和建设条件----------------------275．1厂址选择--------------------------------275．2建设条件--------------------------------282第六章原材料与燃料供应------------------------29 6．1原辅材料供应----------------------------29 6．2仓贮------------------------------------29第七章总图运输和公用与辅助工程----------------30 7．1总图及运输------------------------------30 7．2土建------------------------------------32 7．3给排水----------------------------------33 7．4供电------------------------------------34 7．5压缩空气--------------------------------37第八章节能------------------------------------38 8．1节能综述--------------------------------38 8．2节能措施-------------------------------38第九章环境保护、安全卫生及消防----------------39 9．1环境保护--------------------------------39 9．2安全卫生--------------------------------39 9．3消防------------------------------------40第十章组织机构及人力资源配置------------------41 10．1组织机构-------------------------------41 10．2人力资源配置---------------------------41 10．3工作制度-------------------------------41 10．4人员培训-------------------------------42第十一章项目实施进度--------------------------433第十二章项目招标方案--------------------------44 12．1项目招标范围及招标组织形式-------------44 12．2投标、开标、评标和中标程序-------------44 12．3评标委员会的人员组成和资质要求---------44第十三章投资估算与资金筹措--------------------46 13．1估算范围及依据-------------------------46 13．2总投资---------------------------------47 13．3资金筹措-------------------------------48第十四章财务分析与评价------------------------4914．1编制依据-------------------------------4914．2总成本费用-----------------------------4914．3销售收入-------------------------------5014．4增值税---------------------------------5014．5利润及分配-----------------------------5114．6清偿能力分析---------------------------5114．7现金流量分析---------------------------5114．8不确定性分析---------------------------5214．9评价结论-------------------------------531年产12万平方米三层聚酯成型网生产线项目承办单位：***市**网业有限公司法人代表：***项目位于***市**区西工业聚集区，***市**网业有限公***市**网业有限公司是一家新崛起的专业从事造纸网研究、生产和销售的民营企业，是当地政府重点扶持和优先公司位于***市**区西工业集聚区，占地面积66546m2，亿多元引进瑞典TEXO公司生产的具有国际先进水平的12.52“最佳先进企业”。技术人员，每年引进国外先进技术的基础上，着重新产品的研究和开发，所生产的产品具有性能稳定、耐磨、成纸效果好等特点，适用于各种长网造纸机。公司产品销往山东、浙江、宁夏、广东、广西、河南、湖北、安徽等省份，国际市场有越南、泰国等国际市场。随着公司生产能力的不断发展壮大，市场占有率不断提高，目前公司的产品已占造纸网市场份额的8%。公司拥有一支高素质、懂管理、善经营、富有开拓精神的强有力的领导班子。近几年来，在深化改革、重视科学技新产品开发体系，有健全的质量保证体系，有较强的科研开发实力，并培养了一支熟练掌握生产技术的职工队伍，为本项目的实施提供了保证。全国纸网年需求量240万平方米，而现在年生产量只有190万平方米，现有生产能力不能满足市场需求，特别是高3档聚脂网(该项目产品)缺口甚大。2001年全国造纸行业进口国内现有造纸工业用网厂家只有安徽芜湖、河北安平、天津、西安、沈阳、广东新惠、开封等七个厂家，年生产能力仅120万平方米，且生产的多为低、中档产品，高档产品缺口大，远不能满足市场需求。造纸生产行业一方面随着新闻、印刷、出版业的发展和人民生活水平的提高，对高档新闻纸、高档生活用纸的需求逐年大幅度上升刺激造纸业的发展；另一方面是由于治理环境污染，小造纸厂关停并转，对低档织网需求减少，因此以造纸业为主要销售对象的网业生产必须引进先进技术设备，生产宽幅、多层聚脂网，提高档次，扩大生产规模，适应现代化大型造纸企业的用网需要。准市场，拟引进国际先进的2台瑞典TEXO公司的12.5层造纸网。项目实施后，企业可新增12万平方米三层聚酯成型网。同时可顺应当前造纸网市场的潮流，满足国内外市场的需求，使企业获得较好的经济效益，因此本项目的建设4目前，该公司已为本项目尽快实施，做了大量的前期工做了大量的市场调查，确定产品方案及生产规模，为编制项目前期文件提供可靠的基础数据，并已与国外设备供应商初步咨询接触，具体工作正在进行中，为项目顺利实施创造了行客观分析和评价，为上级主管领导部门的决策提供科学依件进行合理使用，节约投资。年产12万平方米三层聚酯成型网项目的工艺生产设施及相关公用工程的配套、平衡。内容主要包括项目产品的市场需求预测和建设规模、厂址与建设条件、工程技术方案、环境保护与安全卫生、节能、投资估算、资金筹措和财务评5米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，配套其它国产设备，新建三层聚酯成型网生产线，形成年产12万平方米三层聚脂网的生产根据产品方案，本项目年需各类聚酯线270吨，包装物36吨。主要来源于国内市场，供货渠道稳定、畅通。施和生活配套设施齐全，总平面布置合理，道路绿化设施完善。本项目利用原有的生产车间，布置引进的织网机、热定型机、胶边机、插接机等设备，无须新增土建面积。本项目利用原有建筑面积约3500平方米,可满足项目需要。机容量为690kW，有功功率为415kW。车间附房变电所新增6一台500kVA变压器，能满足本工程的用电要求。车间照明厂区总干管为DN150，进水压力不低于0.25MPa。给水管沿主要车间成环状布置，本工程用水量为16吨/天，给水系统采用生活、生产、消防合用的给水系统。排水：采用分流排水系统，废水、雨水分开排放，本项目生产、生活排水量为8吨/天。雨水及洁净废水经厂区雨水排水系统汇总后排入市政排水管网。生活污水中的粪便污水经化粪池处理，食堂含油污水经隔油池处理后可排入市政污水管网，经集中处理达标后排放。4、压缩空气根据生产工艺要求，本项目需压缩空气5立方米/min，理、食堂含油污水经隔油池处理后排入城镇污水管网，经集中处理达标排放。织网车间内屋顶、墙四周安装吸音材料，车间四周已植树绿化，减少噪音对周围环境的影响，使厂界7施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜本工程项目引进的设备均为目前世界上较先进的设备。配电室设置电容补偿，减少无功损耗。车间照明选用节能灯本项目总投资4800万元，其中建设投资4650万元（含额1438万元，投资利润率30%，投资利税率42.7%，投资回收期4.12年，贷款偿还期3.1年。项目具有明显的经济效主要技术经济指标见表1-1。场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。项目符合8纺织业对产业结构和产品结构进行调整的方向，项目的建设2、本项目符合国家发展和改革委员会第40号令《产业挪威KE公司的热定型机、胶边机和奥地利WIC公司的全自动插接机，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术4、本工程在***市**网业有限公司现有厂区内实施，可充分利用该公司部分生产设施、公用设施及技术力量，水、电、汽设施齐全，可缩短项目实施进度，节省投资，提高项5、项目实施单位***市**网业有限公司有一定的管理经验及销售渠道，为本项目的顺利实施提供了技术保证。6、本项目基本无污染，符合环保要求。据经济效益分析，项目生产期内可实现年均销售收入7520万元，利润总额1438万元，财务内部收益率为33.8%，投资9亩煤吨水吨电人天%%年年第二章市场需求预测纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，纺织品和服装的出口额从1978年的24.30亿美元提高到2003年的804.8亿美元，已超过意大利、德国、香港地区，成为世界头号纺织品和服装出口国，远销世界一百多个国家和地区，成为美国、日本和欧共体等发达国家最大的纺织品供应者。中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高，纺织品和服装出口占纺织工业总产值二分之一，已连续多年保持世界第一大纺织品、服装产品出口国地位，详见表2-1。我国加入WTO，可以成为纺织贸易自由化的最大受益者。据WTO秘书处预测，经过10年过渡期，发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%，服装出口将增长93%。中国业内人士预测，届时中国纺织品在欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%，预计我国纺织品、服装的出口将增加50亿美元。根据纺织“十五”规划目标，纺织品服装的出口在2005年将达到700-750亿美元。而我国2003年全年超过了800亿美元，同比增长25%以上，提前两年完成纺织“十从国际巾场看，我国纺织业外向依存度较高，世界经济形势的变化是影响我国纺织品出口的关键因素之一。2003年全球经济山现回升，经济增长率达到3.7％，世界贸易增长4.6%,特别是美国经济回升显著，美国经济增长率达到3.1％，是2000年以来增长最快的一年。国际货币基金组织预测2004年全球经济增长为纺织品出口市场的快速增长创造相对有利的外部条件。织品服装进口主要集中在美国、欧盟和日本，分别为800亿美元、1400亿美元和250多亿美元。我国出口的纺织品中，服装产品占70％左右，而家用纺织品和产业用纺织品只占很少的一部分。但是欧美发达国家对纺织品的需求则是：服装占40％，家用和工业用纺织品分别为35%和25%。从这一比较就可以看出，我国出口的纺织产品结构不甚合理，不甚适1985年世界产业用纺织品消费量为606万吨，1995年增长至932万吨，年平均增长率为4.4%,占当年世界纤维总量的17.6%；2000年上升到1329万吨，预计到2005年，全世界产业用纺织品消费总量将达到1576.9万吨，2010年继续上升到1926.5万吨。以出厂价计，其销售额1美元，1995年为419.6亿美元，其变化如表2-2所示。如以最终销售额计算，1985年为331.7亿美元,1995年为500亿中国的产业用纺织品一直以较快的速度发展，据不完全的统计表明：1988年产业用纺织品产量为53万吨，1993年度是近10多年来少有的。最近10多年来产业用纺织品的产单位：万吨2003年其各类产品的数量如表2-4所示。表2-4产业用纺织品分类统计的产量单位：万吨776996目前我国人均纤维消费量10公斤，与发达国家美国的我国经济稳步发展，将进入一个新的经济景气周期。根据工业化先进国家的经历，纺织行业还有相当大的增长空间，特别是在质量、个性化和多样化文化品位以及产业用纺织品方面都有更大的增长空间。国内市场的扩大，虽然会有外国产品进入，但我国纺织工业仍处有利的竞争地位，具有充分的市场依托，因此我国国内市场是世界上最具潜力的市场。了解，2003年中国造纸工业的生产量为3780万吨，比上年递增18.13%，消费量为4332万吨，比上年递销两旺。进口纸和纸板636.94万吨，比上年递增13.2%。中国造纸工业的总产量和消费量低于美国，居世界第二位。同时中国造纸工业处于高速发展阶段。预计2005年纸和纸板的消费量为5000万吨，2010目前国内造纸厂用脱水器材方面大体分两大块。车速在100米／分以内的造纸机沿用造纸毛毯，约占网毯市场的三分之二，现有150多家企业生产，技术含量低，产品竞争激烈；车速在100米／分以上的造纸机用造纸网，占网毯市场的三分之一，国内主要有芜湖、天津、开封、西安、沈阳等大的网厂生产，同时需大量进口造纸网。随着国家对造纸行业产业结构调整力度的加大，国家三令五申要关闭年产五万吨以下的造纸厂。因此低速型造纸机要逐步淘汰，造纸机要向高速、宽幅化发展，一些原有使用造纸毛毯的造纸企业，需改用造纸网，因此增加了造纸网的需求量。织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利网生产线，满足国内外市场需求，其市场前景应是相当乐观第三章产品方案和技改规模米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，配套其它国产设备，新建三层聚酯成型网生产线，形成年产12万平方米三层聚脂网的生产第四章生产工艺技术方案设计机和插接机，配套其它国产设备，生产三层造纸网，项目建成投产后，生产的产品质量符合国家有关标准，同时能满足一是企业自主研发。企业设有技术中心，现有人员36人，大专学历20人。技术中心下设技术部、研发部、检测部、信息部，主要负责新产品的研究开发和使用，制定新产品的工艺和质量标准，对原材料进行严格把关和产品质量的检验检测，对市场进行分析研究，搜集市场信息，为新产品的开发做好市场调查。近年来，本公司在聚酯成型网方面开二是外聘专家。企业与安徽芜湖华辰造纸网股份有限公司建立了长期合作关系，聘请芜湖网业专家为本公司的技术顾问，保证了公司的技术不断更新。根据产品方案，本项目采用的生产工艺流程见图4-1。根据产品方案，本项目采用的生产工艺流程如下：原料检测进库——整经——织网——检测——一次热定型——插接(接经)——二次热定型——成品检验——包装入库本项目通过采用先进技术，使各类产品以高质量、高档次进入国内、国际市场，提高产品的竞争能力，增加企业效引进没备虽然在一次性投资上稍大，但综合比较引进设备的生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产高档产品中能保质保量。所以引进设备在技术上是先进的，在经济效益上也是合理可取的。本工程项目为老厂新建项目，在企业的现有生产车间内进行设备安装。车间内设备根据工艺流程的要求，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工本项目选择的主要设备从技术先进性、设备可靠性及投对引进设备的国别、厂家作了比较和选择。重型、宽幅的聚酯织网机，国内无生产厂家，国外有瑞典TEXO公司、德国JAGER公司生产。瑞典TEXO公司成立于1946年，至今已有近60年历史，开始的时候生产造纸毛布的轻型织机。随着造纸工业的发展和聚酯网的应用，瑞典TEXO公司于60年代中期开始制造造纸用聚酯网的重型、宽幅织网机，至今己制造／提供了大约1100台重型、宽幅的聚酯织网机给全球的网厂、毯厂，并在国际市场约有70～75％的市场占有率。世界上现有几台最大宽度织网机(29米、3l米、32米的织网宽度)均是由TEXO公司制造。在中国市场，TEXO公司的织网机早在1968年已由轻工部／纺织部联合采购了8台(至今仍在生产)。随着我国改革开放和造纸工业的发展，TEXO织网机现在在中国已有69台，占有90～95％的市场。TEXO的聚酯织网机以技术先进、质量优秀、性能稳定和寿命特长而闻名与世，同时TEXO公司也以优良快捷的技术服务而深受用户的欢迎。因此本项目拟选用瑞典TEXO公司的12.5米聚酯织球有3万多雇员。KvavrneEureka公司为集团下属的其中一家全资附属公司，约500名雇员，从20世纪60年代开始制造热定型机，至今为全球的造纸网毯公司已提供约125~130台热定型机，约占全球造纸网毯热定型机市场的配套的胶边机、缝边机也选用挪威KE公司的产品。插接机拟采用奥地利WIC公司SC-5成型网全自动插接整经机、空压机、检测设备、整经盘等配套设备为减少投资，拟选用国产设备，不再引进。织机速度：60-85次/分；织机尺寸：18.3米×2.5米×5.6米(宽×高×深)织机主驱动：采用伺服电机，由计算机控制360度的运动曲线，多重驱动，齿轮箱在织机中间段（TEXO专利）。提臂系统：最先进的DISCO多臂，16--24综；每个综框由独立的伺服电机单独控制；可开口或闭口卡纬，及达到任打梭系统：新型THS-BC，25-30米/分；三辊卷取系统：采用二独立的伺服电机控制，适合生产经梁布置／系统：双经梁，每个经梁由伺服电机独立驱主机架／上梁：没有上梁，主机架5米一段预组装好；安全保护装置：织机运动部件均有透明保护罩，激光断计算机控制系统：OMRONC-500；先进的计算机控制系统基础、电线槽等：不需要做基础和接线，整机已组，调试好才发运，节省50％安装时间。2、热定型机热定型机拟采用挪威KE公司的12.5米造纸成型网和干（1）拉伸机架主要参数滚筒尺寸（外径×内径）头滚动(驱动辊筒)：1200×1140毫拉伸滚动：1200×1140毫米(30毫米壁厚)；滚筒在张力下的变形40吨张力、12.5米网子幅宽：2.6毫米；网子转动速度(稳定范围)：0．05～50米／分；前支撑的移动速度：0～6米／分；滚筒：滚筒以精密的机加工来达到以下精度：最大的圆形偏差0.3毫米TIR，圆柱体度的最大误差0.2毫米。外表面会经机械加工和打磨抛光到RA3.2μm。最后辊筒会精密地达到2kgm(公斤米)以内的静态平衡。油热滚筒：承受最大50吨的网子压力，并能承受50公斤/厘米的预压毛负荷；滚筒表面的温差将小于2℃,操作时滚筒的温度可达到300℃。辊筒总的线性偏差0.2毫米，每米辊筒表面的直径最大偏差0.2毫米；圆柱体度的最大误差0.3毫米，表面会经机械加工和打磨抛光到RA3.2μm。最后辊筒会精密地达到2kgm（公斤米）以内的静态平衡。（2）热空气箱主要参数热空气箱型号：铝合金，超轻型AL2200WLH热空气箱类型：冲击性、双边。电机规格每个空气箱风机的交流电马达：2×30KW可独立的上、下空气箱温度：是。（3）横向拉幅系统主要参数。最大的总横向负荷：2000公斤。主要产量计算见表4-1台%2设备的最终选型，还需厂方与生产厂商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。主要工艺设备见表4-2。万元人3978.02992.0850.04044.3元440.0万元人850.0元220.0设备名称织网机热定型机胶边机全自动插接机整经机检测设备整经盘瑞典TEXO挪威KE公司挪威KE公司1311184二123452FormStar12.5制造厂商设备型号23第五章厂址选择和建设条件5.1.1地理位置及交通运输条件***市**网业有限公司位于***市**区西工业聚集区，南临文化路西段，东距市区3公里，交通十分便利，运输条件根据当地历年气象资料分析数据如下：年平均气温最高气温42℃最低气温-19℃年平均降雨量最大降雨量最小降雨量年平均相对湿度最大相对湿度最小相对湿度最大风速最大风力主导风向东北风最大积雪深度最大冻土深度承载力为110KN／m2；2.9—3.9m为亚粘土，承载力为120KN7.4m为轻亚粘土--亚粘土，承载力为250KN／m2。地下水埋深10.8m，为孔隙潜水，主要受季节影响，对场地建筑施工厂址位于***市**区西工业聚集区现有厂区内，东距市区3公里，交通便利，具备水、电、气、通讯等供应条件，项目所在地处黄淮平原复地，地表、地下水比较充足，可满足工业和生活用水。第六章原材料与燃料供应根据产品方案，本项目所需各类聚酯线270吨，其规格为：直经0.17mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm等。本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。可在专业市场采购，最好与有关原料生产厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。产品的贮存量为5-10天生产量，贮存于成品仓库。项目不新建仓库，原料和成品的贮存可利用项目生产车间两端附房解决。库房内原料及成品按批量分存，建立严格的发料制度，杜绝因混号使用原材料而造成质量事故。第七章总图运输和公用与辅助工程1、厂区总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，人货分流畅通，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合城镇规划要求。2、在满足生产工艺，并符合防火安全等要求前提下，尽量合并建筑，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率，符合规范要求。3、建(构)筑物的布置尽量结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，合理布局，减少土石方工程量，节省投资，同时为生产和方便运输创造有利条件。4、力求厂区绿化配套得当，为美化厂容、厂貌并使之具有良好的生产、生态环境。***市**网业有限公司厂区占地60450平方米，折合91亩，呈长方形，南北长390m，东西宽155m。公司现已形成规模，配套设施完善，整个厂区道路畅通、布局合理，厂区大门南面紧临文化路西段，交通十分方便。根据厂区地形特点，将整个厂区分为行政办公区（含研厂前区有较大面积的绿化，并主要布置了行政及生活设施；厂区中部为生产区，主要布置了供本项目使用的织网车间等。公用设施主要集中在厂区中部，可以就近向各车间供给，减少管路损耗。厂区内总平面布置合理，道路绿化设施完善。厂区内车间四周已植树绿化，有一个较舒适、宁静的生产、生活环境。本工程项目利用原有的一个织网车间，启用一个闲置车间，无须新增土建面积，因此本项目实施后，原厂区内已有完整的道路体系，道路采用城市型，砼路面，路面宽度主次干道路分别为7米、5米。为美化厂容、厂貌，在主次干道、建筑物、围墙边和厂区空余地段种植草坪、树木，力求为全厂职工创造一个舒适宁静、四季常绿的生产、生活环境。本项目的产品为三层造纸网，年产量为12万平方米。根据该产品方案，本项目年总运输量为591吨，运入量306吨，运出量285吨。具体见表7-1。2、运输方式厂外运输以公路运输为主。主要委托社会运输力量承运，厂内运输主要是日常生活过程中的原料与成品搬运，运距短、批次多，主要采用电瓶车、手推车为主。本项目主要利用厂区内现有的2栋生产车间，其建筑与筑面积1776m2。生产车间为轻钢结构，H型钢梁钢柱，天然地基、混凝土基础。墙体为1200mm高墙砖，外贴面砖，双层阻燃型玻璃钢天平窗，钢筋混凝土地面刷工业地坪涂料。火灾危险性等级属丙类，耐火等级为二级。插接机及其他国内配套设备等。本项目利用现有建筑面积约3500平方米。***市**网业有限公司供水由地下水源供给，现有70m形成环状给水系统。厂区内已有完善的给水和排水系统。求不低于0.25Mpa。2、水量估算本项目用水主要为生活用水，约10.0t／d，考虑绿化等其他用水约16.0t／d，估算日最大用水量约需16.0t／d。供水由地下水源供给，现有70m深水井1眼，配备无塔供水器1台。供水水压>0.25mpa，水质已达到生活饮用水标准。厂区供水总干管DNl50，给水管已沿主要道路成环状布置，车间、仓库四周呈环状管网，本项目用水只要利用厂区4、消防给水本工程为丙类生产，生产车间建筑物耐火等级为乙级，室内、外均设有相应的消防用水管网，并按有关要求设置了消防设施，室外已按间距≤120m，保护半径≤150m设置了地上消火栓，室外消防用水量已按30L/S考虑，车间内按间距<25m设置了室内消火栓，水量按20L/S考虑，另外车间、仓库等单体按《建筑灭火配置设计规范》配置MF4型手提式干粉灭火器。因此原有室内、外消防设施能满足本技改工程需1、本项目无生产工艺污水产生，只有少量的生活污水排放，生活污水排放约8吨/天。本项目采用分流制的排水系统，废水、雨水分开排放，雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总后排入市政排水管网。生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后可排至市政污水管网，经集中处理达标后排放。2、室外排水管网采用砼管，室内采用UPV公司厂区现有电源从文化路接入，供电电压10kv，电源可靠。本项目在车间附房内新增一台500kVA变压器，可供根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。本项目总装机容量为690kw，其中照明容量为40kw。按需要系数法进行计算，有功功率为415kw。采用低压静电电容器柜，在低压配电室集中进行补偿。根据上述计算，车间附房变电所新增一台500kVA变压器，能满足本技改工程的用电要求。负荷计算详见表7-2。71、车间动力电源电压本工程车间动力电源均为三相四线制加PE线，即TN-S系统，电压为380／220伏。2、动力配电设备选择本工程动力配电箱采用QGBD型与QDB(R)型配电箱。部分需配置有插座的供电场所选用QDB(R)型电源插座箱。电动机单台容量在28kW及以上者采用降压起动设备，下者可采用空气开关直接起动。3、导线、电缆类型选择及敷设方法供电方式一般为放射式与树干式相结合，低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1kV或VV-lkV电力电缆，车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线。采用埋地、沿墙，楼板等方式暗敷设1、车间照明由变配所直接供电，在车间重要场所和主要入口设置应急灯和疏散诱导灯。2、照明电源和灯具：照明光源一般为白炽灯、日光灯及金属卤化灯。生产车间一般选用工厂灯、荧光灯及日光灯3、照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计。4、照明配电箱采用QDB（R）型配电箱。照明干线采用VV-1KV电力电缆，照明支线采用BV-500型导线，穿电线管沿墙、楼板、梁暗或明设。本项日按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周墙设置防雷带，接地电阻小于30Ω。变配电所的变压器中性点直接接地，接地电阻小于40Ω,车间电缆进户处需重复接地，接地电阻小于10Ω。根据生产工艺要求，织网机、热定型机等需要以压缩空气作为仪表控制，需压缩空气5m3／min。压力0.75MPa±0.05Mpa露点4～10℃本项目需新增Z-7／10-X空压机1台。该空压机的技术参数为：排气量7立方米／min，排气压力1.OMPa，噪音69dB(A)。该设备为无油螺杆式压缩机，带有电脑控制和调节系统，能保证设备的最佳运行，是较为理想的空气压缩机。空压机可布置在车间附房内，压缩空气用管道送至用气点。随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策。本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行。1、本项目所有设备为节能型设备。自动化程度高，精不存在空转，有利于节能。2、供电设计为低耗节能型变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少线路损耗。车间内照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，便于核算管理及节能。3、本项目水、电设计，配有用户计量表，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制，有利于节约能源。4、合理安排生产，根据市场情况，有组织地生产，减5、企业内生产会有一定数量的废丝料和边角料，企业第九章环境保护、安全卫生及消防项目厂址周围无明显污染区，环境状况良好。该项目实施后，无废水、废气产生，但有少量轻微噪音本项目生产过程中有轻微噪音产生，拟在建设过程中采取隔音及消声措施予以解决。2、采用的环境标准（3）(87)国环字第002号《建设项目环境保护设计规1、车间内设备安装要合理、留足空间，保持道路畅通，2、生产区内严禁烟火，生产车间内重点防火部位悬挂明显标志，电器及照明全部采用节能防爆型。3、车间的消防系统配备以扑灭初期火灾以及在短期内控制火势慢延的消防器材，安放在取用方便的固定地点，禁止随便挪用，并加装管道安装火灾报警器。4、加强安全教育检查，劳动保护安全设专人负责，配发必要的职工劳动保护用品。该项目生产的产品为丙类物品。根据消防规范，防火等级按二级防火等级设防即可。1、在原有总平面布置中完善、补齐消防设施。建筑物与建筑物、建筑物与仓房、建筑物与动力用房之间应留有一定的间距，并设不小于4m宽的道路，且环形贯通。厂区内设置一定消防管网、消火栓辐射全厂。2、建筑物梁、柱、板、墙耐火等级按二级防火执行，建筑物内设室内消防系统。3、在防火建筑物的适当位置设一定数量的干粉灭火器、第十章组织机构与人力资源配置***市**网业有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责以服务生产、提高劳动生产率为企业组织原则。总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由总经理聘任副经理及生产车间和各科室主任，该项目新增劳动定员54名，劳动力来源依靠招聘、招工及内调的办法解决。劳动定员构成见下表10-1。18283425361728本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，生产工人实行四班三运转，24小时连续生产，辅助工为常日班，年工作日为300天。1、在引进技术谈判同时，应确立包含人员培训计划内容，以保证工厂技术人员尽快深入了解和掌握其技术关键，使项目引进技术得以顺利实施。2、工厂内部技术人员培训以保证管理干部、技术工艺人员、操作工人等顺利进入项目实施为重点。在人才开发方面，除充分发挥现有各类人员的作用外，拟引进一批高层次专业技术人才及管理人才，充实扩大技术队伍。同时，拟择优培训专业技术人员，如计算机、高精度复杂设备操作人员第十一章项目实施进度本项目在***市**网业公司原有的车间内实施，公司边抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行车间的整修，待设备到厂后即可进行安装、调试和试生产。待项目可研报告批准后抓紧进行，在1年内投入全面生产。各工序穿插进行，具体进度计划见表11-1。第十二章项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和企业利益，制定本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会进行公开招标。本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在（1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指（2）在招标文件开始发出之日起30日，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性的要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不（3）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规（4）开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。项目采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地招标机构专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会职称要求具有副高工（副教授）以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意第十三章投资估算与资金筹措投资估算范围包括生产车间的设备购置安装、土建工程、辅助车间、公用工程，其他工程和费用、预备费及流动工业工程设计概算编制办法》以及国家有关政策法规。加费按国家规定计取，其中外贸手续费0.8％，银行手续费％，％，3、国内设备依现行价估算，安装费用为设备价款的4、生产用房利用现有厂房。公用工程部分为增加1台变压器及配电设施，增加一套空调设施。5、其它费用根据《轻工业建设项目投资估算办法》的规定及本项目实际情况估算。进口设备关税根据1998年国务院精神进口设备关税、增值税按零计算。基本预备费中，国内部分基本预备费率为5％，国外部分基本预备费率为引进设备投资的1％。不计取涨价预备费。项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成。建设投资：4650万元（其中建设期利息80万元）基本预备费56万元，占1.22%。本项目建设投资贷款2000万元，建设期利息经估算为采用详细估算法，经测算，本项目正常生产年流动资金流动资金待项目投产后按实际需要分3年投入。总投资构成分析表：见附表4。该项目总投资4800万元，资金来源：自有资金2800万建设投资4650万元，其中企业自筹2650万元，拟申请银行贷款2000万元，贷款年利率按8%。投资计划与资金筹措表：详见附表5。第十四章财务分析与评价本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》及现行的财税制度编制。根据需要，本章分别作了原材料、动力成本和总成本费用估算。项目达产后，生产期年均总成本费用为5469万元，其中固定成本1448万元，变动成本为4020万元。经营成本1、原材料、动力、燃料原材料、动力、燃料消耗以工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以现行价为基础，并考虑了一定的上项目生产线定员54人，人月均工资按1000元，福利费％，无形资产及递延资产178万元，按5年摊销，年摊销费5、利息支出包括长期借款及流资借款利息。其他支出包括销售费用、管理费用及其他制造费用，按有关规定及本项目情况或参照同行业水平估算。正常年其他备的消化、吸收等因素，投产第一年按达产60％，第二年按％，2、本项目计划年生产三层聚脂网1203、销售收入现销售收入8000万元，生产期内年均实现销售收入7520万根据国家规定，该项目增值税率为17生产期实现年销售收入及税金计算见附表7-1。所得税按25％计，税后利润提留盈余公积金和公益金按15％计，利润及分配计算详见附表7。根据建设投资估算表和利润及分配表计算如下指标：投资利润率=生产期内年均利润总额／总投资×100%=30.0%投资利税率=生产期内年均利税总额／总投资×100%=42.7%用可供还款的利润、折旧及摊销还借款，借款偿还期：3.1年(从建设之日算起)，计算结果显示本项目清偿能力较好。见附表8。本项目编制了全部投资、资本金两种现金流量表，见附项目全投资现金流量表是假设全部投资均由自有资金来承担，进行现金流量分析。全投资所得税前财务内部收益率为33.8%，财务净现值为5194万元（Ic=12%投资回收在财力上是可行的，并且全部投资能按时回收。项目资本金现金流量表是从承建企业的角度对项目进行分析。资本金财务内部收益率为31.7%，属可接受范围。正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)公式BEP=固定成本费用／(销售收入-变动成本-销售税金)×100%=50.2%计算显示，该项目生产能力利用率达到50.2％，即产量达到60240平方米，项目就可保本，说明本项目抗风险能力2、敏感性分析销售价格、经营成本、建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对项目财务内部收益率的影响，寻找敏感性因素，以敏感性分析显示：销售收入、经营成本的变化，对投资效益的影响最为敏感。敏感性分析汇总表见附表14-1。22综上所述，本项目财务内部收益率高于基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，有清偿能力，并有一定抗风险能力，在财务上可行。序号一1234567二1234123456项目名称基本数据项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措自有资金银行贷款其它资金销售收入增值税销售税金及附加产品总成本可变成本固定成本经营成本利润总额所得税税后利润利税额评价指标辅助评价指标销售利润率资本收益率投资利润率投资利税率基本评价指标项目财务内部收益率项目财务净现值项目投资回收期项目资本金内部收益率贷款偿还期盈亏平衡点%%%4800.04570.04800.02800.02000.07520.05469.04020.64957.92051.138.5%30.0%42.7%33.8%5193.64.1231.7%50.2%建设投资贷款生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值生产期平均值所得税前c所得税前所得税后从贷款时算起工程或费用名称工程或费用名称第一部分：工程费用主车间土建改造费引进设备附属费公用工程变配配电房总图工程第二部分：其他费用土地使用权建设单位管理费勘察、设计费工程质量监理费引进技术和进口设备其他费用培训费及试运营费第一、二部分费用合计预备费基本预备费其中：国内工程基本预备费引进工程基本预备费涨价预备费建设投资土建工程建筑面积建筑工程1234204.94147.74017.84204.992.01%2.45%0.44%44204.9序号流动资金估算表流动资产应收帐款存货流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品流动负债应付帐款8序号11274.6356.1437234567234567流动资金(1-2)流动资金本年增加额流动资金(1-2)流动资金本年增加额325.687.287.20.00.00.0自有（铺底）流动资金流动资金借款30.0%8.0%自有（铺底）流动资金流动资金借款30.0%8.0%投资额投资额序号费用名称合计1.1建设投资静态部分4570.0581.1.2设备购置费4204.9581.1.4工程建设其他费用177.61.1.5基本预备费55.71.2建设投资动态部分80.01.2.1涨价预备费0.01.2.2建设期利息80.02铺底流动资金150.03总投资4800.0序号序号12345671总投资5150.04650.0建设投资4570.04570.0建设期利息流动资金2资金筹措5150.04650.02800.02650.02.1.1用于建设投资2570.02570.02.1.2用于流动资金投入2.1.3用于建设期利息支付借款2350.02000.0227.92.2.1建设投资借款2000.02000.02.2.2流动资金借款227.92.2.3其他短期借款3685473685474132.1212.4424.942.042.04132.1212.4424.942.042.0687.7400.0213.95753.74277.35251.33305.7212.4424.942.04875.33421.84273.14132.1212.4424.942.0687.7400.0213.95765.54277.35251.34132.1212.4424.942.042.0687.7400.0213.95753.74277.35251.34132.1212.4424.942.0