现金流管理与战略风险

现金流管理与战略风险合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为一家具备一定规模和业务范围的有限责任公司，为实现公司经营目标，提高公司现金流管理水平，防范和控制战略风险，现经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方提供现金流管理与战略风险咨询服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的实际情况，提供有针对性的现金流管理方案，包括但不限于现金流预测、现金流分析、现金流优化等。1.2乙方应定期（按季度）向甲方提供现金流管理报告，报告中应包括现金流状况、风险评估、改进建议等内容。1.3乙方应根据甲方需求，提供战略风险评估、防范和应对措施，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等。1.4乙方应定期（按季度）向甲方提供战略风险管理报告，报告中应包括风险状况、风险评估、应对措施等内容。第二条服务期限本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。除非一方提前终止本协议，否则本协议期满后自动续约____年。第三条费用及支付3.1甲方应支付乙方提供的服务费用为人民币____元整（大写：__________________________元整），乙方开具正规发票。3.2甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务，确保服务质量。3.3甲方应在服务期限内按约定支付服务费用，逾期支付的，应按照逾期部分金额的____%支付滞纳金。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方在规定时间内予以纠正，逾期未纠正的，甲方有权解除本协议。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方公司营业执照复印件2.乙方公司营业执照复印件3.甲方公司联系方式确认书4.乙方公司联系方式确认书5.现金流管理与战略风险服务方案6.现金流管理报告7.战略风险管理报告8.服务费用支付凭证9.违约金支付凭证10.损失赔偿计算公式确认书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间、质量提供服务：指乙方在提供服务期间，未能按照约定的时间、质量要求完成服务，违反了本协议的服务内容条款。2.甲方逾期支付服务费用：指甲方未能在约定的时间内支付服务费用，违反了本协议的费用及支付条款。3.乙方未按约定时间、质量提供服务：指乙方在提供服务期间，未能按照约定的时间、质量要求完成服务，违反了本协议的服务内容条款。4.乙方泄露商业秘密、技术秘密等：指乙方在履行本协议过程中，未按规定保密，导致甲方的商业秘密、技术秘密等泄露，违反了本协议的保密条款。三、法律名词及解释：1.现金流管理：指对企业现金流入和流出进行有效预测、分析和控制，以确保企业正常运营和发展的管理活动。2.战略风险：指企业在实现战略目标过程中，可能面临的各种不确定性和潜在威胁。3.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。4.损失赔偿：指一方因违约行为导致对方遭受经济损失，按照约定或法定规定向对方支付的赔偿金额。5.保密期限：指双方在履行合同过程中，对获悉的商业秘密、技术秘密等予以保密的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间、质量提供服务：乙方应与甲方沟通，要求甲方在规定时间内履行合同义务。如甲方逾期未纠正，乙方有权解除协议。2.甲方逾期支付服务费用：乙方应提醒甲方及时支付服务费用，并告知甲方逾期支付的滞纳金计算方式。如甲方逾期未支付，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。3.乙方未按约定时间、质量提供服务：甲方应与乙方沟通，要求乙方在规定时间内履行合同义务。如乙方逾期未纠正，甲方有权解除协议。4.乙方泄露商业秘密、技术秘密等：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿因泄露秘密导致的损失。五、所有应用场景：1.甲方为一家具备一定规模和业务范围的有限责任公司，需要提高现金流管理水平，防范和控制战略风险。2.乙方为具备专业能力和经验的现金流管理与战略风险咨询公司，愿意为甲方提供