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文档简介

公司财务出纳岗位职责一、岗位概述财务出纳是公司财务管理的重要组成部分，主要负责日常现金及银行存款的管理，确保公司资金的安全与流动性。出纳岗位不仅需要具备扎实的财务知识，还需具备良好的沟通能力和责任心，以确保财务数据的准确性和及时性。二、现金管理1.现金收支管理：负责公司日常现金的收取与支付，确保现金流的正常运转。2.现金日记账记录：及时、准确地记录现金收支情况，确保账目清晰，便于日后查阅。3.现金盘点：定期进行现金盘点，确保账实相符，发现问题及时上报。4.现金安全管理：妥善保管现金，确保现金安全，防止盗窃和损失。三、银行业务处理1.银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更及注销，确保账户信息的准确性。2.银行存款与取款：及时办理银行存款和取款业务，确保资金的流动性。3.银行对账：定期与银行进行对账，确保账面与银行记录一致，及时处理差异。4.网上银行操作：熟练使用网上银行系统，进行日常的转账、支付等操作。四、发票管理1.发票开具：根据公司业务需求，及时开具销售发票，确保发票的合法性与合规性。2.发票存档：妥善保管已开具的发票，确保发票的完整性与可追溯性。3.发票核对：定期核对发票与实际业务，确保发票的准确性，防止虚开发票的情况发生。4.发票报销：审核员工的报销申请，确保报销凭证的合规性与合理性。五、财务报表编制1.现金流量表编制：定期编制现金流量表，反映公司现金流入与流出的情况，为管理层提供决策依据。2.出纳月报：每月编制出纳工作报告，汇总现金及银行存款的收支情况，分析资金使用效率。3.财务数据分析：对出纳数据进行分析，提出资金管理的建议，优化资金使用效率。六、协助财务审计1.配合审计工作：在财务审计期间，积极配合审计人员提供所需的财务资料与数据。2.整改问题：针对审计中发现的问题，及时进行整改，确保财务管理的合规性与有效性。3.内部控制：参与公司内部控制制度的制定与执行，确保财务流程的规范性。七、其他职责1.财务制度执行：严格遵守公司财务制度，确保各项财务操作的合规性。2.培训与学习：定期参加财务培训，提升自身专业素养，跟进财务管理的新政策与新法规。3.沟通协调：与公司各部门保持良好的沟通，及时处理财务相关问题，支持各部门的工作需求。4.工作交接：在离职或岗位变动时，做好工作交接，确保财务工作的连续性与稳定性。八、岗位要求1.学历要求：财务、会计等相关专业大专及以上学历。2.工作经验：具备1年以上出纳工作经验，熟悉财务软件的操作。3.专业技能：掌握基本的财务知识，熟悉现金管理及银行业务流程。4.个人素质：具备良好的职业道德，责任心强，具备较强的沟通能力与团队合作精神。九、总结财务出纳岗位在公司财务管理中扮演着至关重要的角色

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