能源行业日常资金管理规范

能源行业日常资金管理规范合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为能源行业企业，在日常经营活动中需进行资金管理，为确保甲方资金的安全、合规及有效使用，甲乙双方经友好协商，就甲方日常资金管理规范事项达成如下协议：一、资金管理原则1.1甲方应按照我国相关法律法规、政策规定和行业标准，制定和执行资金管理制度，确保资金安全、合规和有效使用。1.2甲方应建立健全内部控制体系，明确资金管理职责和权限，加强对资金活动的监控和风险控制。1.3甲方应加强对外部合作单位的资信评估和风险控制，确保资金安全。二、资金管理职责2.1甲方负责制定资金管理制度，明确资金管理的目标、原则、流程和责任。2.2甲方负责监督、检查和评价乙方资金管理工作的实施情况，确保乙方按照甲方要求进行资金管理。2.3乙方负责按照甲方制定的资金管理制度，开展日常资金管理工作，确保甲方资金的安全、合规和有效使用。三、资金管理流程3.1乙方应根据甲方资金管理制度，制定详细的资金收支流程，明确资金收支的审批权限、程序和责任。3.2乙方应建立健全银行账户管理制度，定期对银行账户进行核对，确保账户资金安全。3.3乙方应加强应收账款管理，制定应收账款回收政策和措施，确保应收账款及时回收。3.4乙方应加强应付账款管理，合理控制应付账款规模，确保应付账款安全。3.5乙方应定期进行资金分析，对资金状况进行评估，及时向甲方报告资金管理情况。四、风险控制与合规4.1乙方应根据甲方要求，开展资金风险识别和评估，制定相应的风险控制措施。4.2乙方应严格遵守我国相关法律法规、政策规定和行业标准，确保资金管理合规。4.3乙方应建立健全信息披露制度，确保资金管理信息真实、准确、完整、及时。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方违反甲方资金管理制度，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方授权委托书5.甲方银行账户信息6.乙方银行账户信息7.甲方资金管理制度8.乙方资金管理制度9.法律法规、政策规定和行业标准的相关资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定制定和执行资金管理制度，导致资金损失的，视为违约。2.甲方未对乙方资金管理工作进行有效监督、检查和评价，导致资金损失的，视为违约。3.乙方未按照甲方要求制定和执行资金收支流程，导致资金损失的，视为违约。4.乙方未建立健全银行账户管理制度，导致账户资金损失的，视为违约。5.乙方未加强应收账款管理，导致应收账款损失的，视为违约。6.乙方未加强应付账款管理，导致应付账款损失的，视为违约。7.乙方未定期进行资金分析，导致资金管理状况不佳的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的能源行业企业。2.乙方：指合同中指定的负责日常资金管理服务的单位。3.资金管理：指对企业的资金收入、支出、存储、运用等方面进行计划、组织、指导和控制的活动。4.内部控制体系：指企业为合理保证实现组织目标，对财务报告的真实性、合规性和有效性而建立的制度安排。5.资信评估：指对债务人的信用状况进行评价，以确定其偿债能力的过程。6.风险控制：指对企业在资金管理过程中可能面临的各种风险进行识别、评估和应对的过程。7.合规：指企业的资金管理活动符合相关法律法规、政策规定和行业标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定制定和执行资金管理制度。解决办法：乙方应提醒甲方按照约定制定和执行资金管理制度，并协助甲方进行完善。2.问题：甲方未对乙方资金管理工作进行有效监督、检查和评价。解决办法：乙方应定期向甲方报告资金管理情况，甲方应加强对乙方资金管理工作的监督、检查和评价。3.问题：乙方未按照甲方要求制定和执行资金收支流程。解决办法：甲方应明确资金收支流程的要求，乙方应按照甲方要求制定和执行资金收支流程。4.问题：乙方未建立健全银行账户管理制度。解决办法：乙方应建立健全银行账户管理制度，并进行定期核对，确保账户资金安全。5.问题：乙方未加强应收账款管理。解决办法：乙方应制定应收账款回收政策和措施，确保应收账款及时回收。6.问题：乙方未加强应付账款管理。解决办法：乙方应合理控制应付账款规模，确保应付账款安全。7.问题：乙方未定期进行资金分析。解决办法：乙方应定期进行资金分析，对资金状况进行评估，