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文档简介

公司报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司报销管理，提升财务透明度，确保各项费用的合理性与合规性，特制定本报销制度。该制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则报销必须遵循合理、合规、透明的原则。所有报销项目需符合公司预算，且需提供相应的凭证。报销申请应及时提交，逾期申请将不予受理。各部门需指定专人负责报销审核，确保流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时填写《报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、收据等。申请表需详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。填写完成后，申请人需将申请表提交至部门负责人审核。2.部门审核部门负责人在收到报销申请后，应对申请的合理性、合规性进行审核。审核内容包括费用是否在预算范围内、凭证是否齐全等。审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认，并将申请表转交财务部门。3.财务审核财务部门在收到部门审核通过的报销申请后，需进行进一步审核。审核内容包括费用的合规性、凭证的有效性等。财务人员需确保所有报销项目符合公司财务制度。如发现问题，需及时与申请人沟通，要求补充材料或进行修改。4.报销支付财务审核通过后，报销申请将进入支付流程。财务部门根据审核结果，安排相应的支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体方式由财务部门决定。支付完成后，财务人员需将支付凭证归档，以备后续查阅。5.报销记录所有报销申请及支付记录需进行详细登记，形成报销台账。财务部门应定期对报销记录进行汇总分析，确保费用支出符合公司预算，并为后续决策提供依据。四、特殊情况处理对于特殊情况的报销申请，如紧急差旅、突发业务招待等，员工需提前向部门负责人说明情况，并获得批准后方可进行报销。特殊情况的报销流程应简化，确保及时处理。五、报销纪律1.申请人职责申请人需如实填写报销申请，确保提供的凭证真实有效。不得伪造、涂改凭证，违者将受到公司纪律处分。2.审核人员职责审核人员需认真审核报销申请，确保每一笔费用的合理性与合规性。对不符合规定的申请，需及时反馈并拒绝报销。3.财务人员职责财务人员需严格按照公司财务制度进行审核与支付，确保报销流程的透明与公正。对任何违规行为，财务人员有权拒绝支付。六、反馈与改进机制为确保报销制度的有效性与适应性，公司将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部门应根据反馈情况，及时对报销制度进行调整与优化，确保流程的高效与顺畅。七、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。公司保留对本制度的解释权与修改权。

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