现金管理暂行规定（3篇）

现金管理暂行规定为了加强对各类组织及个体经济活动中现金交易的管理，规范金融秩序，推动经济的健康稳定发展，特此制定现金管理暂行规定。以下是该规定的主要条款：1.现金管理目标：确保现金的安全、高效及便捷使用，降低现金交易对经济安全和社会稳定的潜在影响。2.现金使用的规范：相关机构与个人必须遵守国家相关规定，合理进行现金交易，避免大额现金交易，并减少现金存储。3.现金支付方式：积极推广非现金支付手段，例如电子支付和银行卡支付等，以减少现金支付，提升支付的效率和安全性。4.现金存取管理：金融机构及其他经营单位必须依照法律和法规，强化现金存取管理，保障存取款过程的有效性、准确性及安全性。5.现金报告制度：负责现金管理的机构应依监管要求，定期向相关部门汇报现金使用情况，并提供必要的相关资料。6.现金监管：相关部门将对现金的流动进行监管，对任何违规行为进行必要的查处和处罚。7.现金管理责任：所有现金管理机构和相关人员需承担相应管理责任，确保现金的安全及有效使用。8.现金管理机构设立：设立专门的现金管理机构，负责现金的收支、管理、报告及安全等工作，并制定相应的内部控制制度。9.国家支持政策：国家将支持非现金支付业务的发展，提供优惠政策和必要的技术支持，以促进现金管理的现代化和信息化的进程。以上概述的是现金管理暂行规定的主要条款，关于具体实施细节和监管措施，我们将会根据实际情况进行进一步的制定和公布。现金管理暂行规定（二）企业现金管理暂行规定第一章总则第一条为了规范企业现金管理行为，确保资金安全，提升资金使用效率，依据相关法律、法规，制定本规定。第二条本规定适用于所有类型企业，包括国有企业、集体企业、股份制企业、合资企业、私营企业等。第三条企业现金管理涉及现金收取、支付、储存、使用及现金流管理等一系列活动的规范和管理。第四条企业须建立和完善现金管理机制，并根据实际情况进行必要的调整和优化。第五条现金管理应遵循公平、公正、公开原则，维护员工合法权益，预防贪污、挪用等违法行为。第六条企业需对现金管理人员进行专业培训和监管，提升其管理能力和业务水平，确保管理工作的高效率。第二章基本要求第七条企业应依照经营活动需求，合理确定现金的存放量和地点，保障现金的安全和便捷使用。第八条企业应制定明确的现金收付与保管流程，规定各环节责任与权限，确保资金流动的透明和合规。第九条企业应建立和完善现金流预测与监控体系，及时掌握经营状况和现金需求，合理规划现金使用。第十条企业应强化现金盘点和核对工作，确保现金账面与实际相符，提高准确性。第十一条企业应定期向上级和股东报告现金管理状况和成效，保持信息透明。第三章收付管理第十二条企业应建立现金收付台账，详细记录每笔现金流动信息，包括金额、时间、交易方等。第十三条现金收付必须依照既定流程和权限执行，确保交易准确及时。第十四条妥善保存现金收付凭证，并在规定时限内归档，以供审查。第十五条企业应监督和审计现金收付活动，及时发现并纠正问题和风险。第四章保管管理第十六条企业应确立安全的现金保管制度，指定专门的保管人员与岗位，实施双重控制。第十七条应用防火、防盗等安全措施，保障现金的安全完整。第十八条企业应建立现金保管台账，记录每笔现金的存取信息，如金额、时间、经手人等。第十九条定期对现金保管情况进行检查，确保现金的真实性和及时性。第二十条企业应为现金保管人员购买必要的人身保险，保障其安全。第五章使用管理第二十一条企业应依据经营需求和预算，合理安排现金支出，确保资金的有效利用。第二十二条企业应完善现金支付与报销制度，明确各类费用的报销范围和标准。第二十三条企业应执行严格的报销审批流程，确保报销凭证的真实性和合规性。第六章流量管理第二十四条企业应建立现金流量预测和管理制度，合理评估和配置现金流。第二十五条企业应构建现金流量预测模型，及时了解经营状况和资金需求，优化现金流。第二十六条企业应制定现金流量监控制度，定期监测分析现金流量，及时解决资金问题。第七章信息化建设第二十七条企业应推动现金管理的信息化，建立相关系统，提升管理效率和精确性。第二十八条企业应加强现金管理系统的安全保密，保障信息安全。第八章法律责任第二十九条对于违反本规定的现金管理行为，企业应依法予以处罚并纠正。第三十条因现金管理不善造成资金损失或损害他人权益的，企业应承担相应赔偿责任。第九章附则第三十一条本规定由企业财务部门负责解释和执行。第三十二条本规定自发布之日起生效，取代原有现金管理规定。第三十三条本规定的最终解释权归企业所有。本规定为企业现金管理的基本框架，各企业可根据自身实际情况进行适当调整和完善。现金管理暂行规定（三）现金管理暂行规定第一章总则第一条为了规范和加强单位现金管理，提升财务管理效率，确保单位资金安全，制定本暂行规定。第二条本规定适用于所有需要进行现金管理的单位，包括但不仅限于企事业单位、政府机关、金融机构等。第三条本规定中，现金指法定货币，包括纸币和硬币；现金管理涉及单位对现金收入、支出、核算、保管等全过程的管理；现金账户指单位用于现金收支结算的银行账户；现金流量表指单位按照收入和支出分类和统计的财务报表。第四条单位现金管理遵循以下基本原则：安全原则，确保现金妥善保管，预防遗失、盗窃或损坏；流动原则，合理控制现金流动，满足安全与流通需求；责任原则，相关责任人应对现金管理的安全性和有效性承担责任；记账原则，现金收支应即时、准确记账；监督原则，现金管理应接受内外部监督。第二章现金管理流程第五条现金管理流程涵盖现金收入、支付、保管、核算和报表等环节。第六条现金收入管理应包括明确收入方式、确保收款凭证和记录的准确性与及时性，以及收入金额与销售核对。第七条现金支付管理要求包括明确支付方式、确保支付凭证和记录的准确性与及时性，以及支付金额和收款人核对。第八条现金应存放在安全设施完备的专门保管室或箱子中，人员应执行交接班制度，定期清点现金，并保密存放信息。第九条单位需每日核对现金流量表，确保核算准确。第十条单位应按时编制并上报经审计的现金流量表，以反映真实现金流动情况。第三章现金管理措施第十一条措施包括定期缴存现金、合规保管现金、定期清点和监控现金流动。第十二条现金应定期缴存至指定账户，金额应适度，避免安全风险。第十三条超额现金保管需立即报告并处理。第十四条定期清点现金并核对流量表，确保账务准确。第十五条建立现金流动监控系统，实现实时监测与数据同步。第四章监督与检查第十六条单位应建