2024年标准版资金代管合同模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准版资金代管合同模板版B版本合同目录一览1.定义与术语1.1合同各方1.2资金代管服务1.3资金1.4代管期间1.5代管账户1.6代管费用1.7收益1.8支出1.9重大事件2.资金代管服务的范围与义务2.1代管服务的范围2.2代管人的义务2.3委托人的义务3.资金的存入与取出3.1存入资金3.2取出资金3.3最低余额要求3.4限制存取4.代管费用与支付4.1代管费用4.2费用支付方式5.收益分配5.1收益计算5.2收益分配方式5.3收益支付时间6.支出管理6.1支出申请6.2支出批准6.3支出支付方式7.账户管理与报告7.1账户管理7.2定期报告7.3查询与核对8.合同的变更与终止8.1合同变更8.2合同终止8.3合同终止后的处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3法律适用11.保密条款11.1保密义务11.2保密期限12.法律效力与适用12.1合同生效12.2法律适用12.3合同的语言版本13.其他条款13.1通知13.2合同的副本13.3附加条款14.签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同各方1.2资金代管服务本合同项下的资金代管服务是指乙方作为代管人，根据甲方的要求，按照本合同的约定，对甲方资金进行保管、管理及支出的服务。1.3资金甲方同意将共计人民币【】元（大写：【】元整）的资金存入乙方代管账户，由乙方按照本合同的约定进行保管、管理及支出。1.4代管期间本合同的代管期间为【】年，自双方签署之日起计算。1.5代管账户乙方向甲方提供的代管账户信息如下：户名：【】账号：【】开户银行：【】1.6代管费用1.6.1乙方向甲方提供资金代管服务，按照代管金额的【】%每年收取代管费用。1.6.2代管费用的支付方式为每月支付一次，甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付当月的代管费用。1.7收益1.7.1代管期间，甲方资金产生的利息收益归甲方所有。1.7.2收益的支付方式为每月支付一次，乙方应在每月的第一个工作日将上一月的利息收益支付给甲方。1.8支出1.8.1代管期间，甲方如需进行资金支出，应向乙方提出书面支出申请，并注明支出金额、用途及支付方式等信息。1.8.2乙方应在收到甲方支出申请后的【】个工作日内进行审批，并将审批结果通知甲方。1.8.3经乙方审批同意的支出，乙方应在【】个工作日内将支出款项支付给甲方指定的收款人。1.9重大事件本合同所称重大事件包括：（1）甲方资金的存入、取出及支出；（2）甲方资金产生的利息收益；（3）代管费用的调整；（4）本合同的变更、解除或终止；（5）其他可能影响甲方权益的重大事项。第二条资金代管服务的范围与义务2.1代管服务的范围乙方作为代管人，应按照本合同的约定，对甲方的资金进行保管、管理及支出。具体包括但不限于：（1）代管甲方资金，确保甲方资金的安全；（2）按照甲方的要求，办理甲方资金的存入、取出及支出；（3）代管期间，甲方资金产生的利息收益归甲方所有；（4）向甲方提供定期账户报告，甲方有权随时查询和核对账户情况。2.2代管人的义务2.2.1乙方应保证甲方资金的安全，不得挪用、占用甲方资金。2.2.2乙方应按照甲方的要求，及时、准确地办理甲方资金的存入、取出及支出。2.2.3乙方应如实向甲方报告代管期间的资金状况，包括资金余额、利息收益等情况。2.2.4乙方应按照本合同的约定，收取代管费用。2.3委托人的义务2.3.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付代管费用。2.3.2甲方应按照本合同的约定，向乙方提供需要支出资金的申请及相关信息。2.3.3甲方应如实向乙方提供与代管资金相关的全部信息，并保证信息的真实性、准确性和完整性。第三条资金的存入与取出3.1存入资金甲方同意按照本合同的约定，将资金存入乙方的代管账户。3.2取出资金甲方如需取出资金，应向乙方提出书面取出申请，并注明取出金额、用途及支付方式等信息。乙方应在收到甲方取出申请后的【】个工作日内进行审批，并将审批结果通知甲方。经乙方审批同意的取出，乙方应在【】个工作日内将取出款项支付给甲方指定的收款人。3.3最低余额要求甲方在代管账户中的最低余额为【】元。若甲方账户余额低于最低余额要求，甲方应在【】个工作日内补足第八条代管费用与支付8.1代管费用乙方应按照本合同约定的代管费率收取代管费用。代管费率如下：代管费率：人民币【】元/年（大写：【】元整）8.2费用支付方式甲方应按照本合同约定的代管费率，每月向乙方支付代管费用。代管费用的支付时间为每月的第一个工作日。第九条收益分配9.1收益计算利息收益=代管金额×的年利率×代管期间（以年为单位）9.2收益分配方式利息收益将在代管期间内按月分配给甲方。乙方应在每月的第一个工作日将上月的利息收益支付给甲方。9.3收益支付时间利息收益的支付时间为每月第一个工作日。第十条支出管理10.1支出申请甲方如需进行资金支出，应向乙方提出书面支出申请，并注明支出金额、用途及支付方式等信息。10.2支出批准乙方应在收到甲方支出申请后的【】个工作日内进行审批，并将审批结果通知甲方。10.3支出支付方式经乙方审批同意的支出，乙方应在【】个工作日内将支出款项支付给甲方指定的收款人。第十一条账户管理与报告11.1账户管理乙方负责对代管账户进行管理，确保甲方资金的安全。11.2定期报告乙方应按照本合同的约定，向甲方提供定期账户报告。11.3查询与核对甲方有权随时查询和核对账户情况。第十二条合同的变更与终止12.1合同变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同终止合同的终止应由双方协商一致，并签订书面终止协议。12.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应将甲方资金全部返还给甲方，并按照本合同的约定处理代管账户内的资金。第十三条违约责任13.1违约行为违约行为包括但不限于：（1）乙方挪用、占用甲方资金；（2）乙方未按照甲方的要求及时、准确地办理甲方资金的存入、取出及支出；（3）乙方未如实向甲方报告代管期间的资金状况；（4）甲方未按照本合同的约定向乙方支付代管费用；（5）甲方未按照本合同的约定提供与代管资金相关的信息。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。第十四条签署14.1签署日期本合同自双方签署之日起生效。14.2签署地点本合同的签署地点为：【】。14.3签署人甲方（委托人）：【】乙方（代管人）：【】签署日期：【】。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：资金代管服务协议详细说明：本附件具体明确了乙方作为代管人应提供的服务内容，包括但不限于资金保管、管理及支出的服务。2.附件二：代管账户信息表详细说明：本附件详细列出了代管账户的户名、账号、开户银行等信息。3.附件三：代管费用明细表详细说明：本附件详细说明了代管费用的计算方式、支付方式和费用支付时间等。4.附件四：收益分配明细表详细说明：本附件详细列出了利息收益的计算方式、分配方式和收益支付时间等。5.附件五：支出申请审批表详细说明：本附件用于甲方提出资金支出申请，乙方进行审批。6.附件六：账户管理报告详细说明：本附件是乙方提供给甲方的定期账户报告，用于甲方了解账户情况。7.附件七：合同变更协议详细说明：本附件用于双方对合同的变更进行书面记录。8.附件八：合同终止协议详细说明：本附件用于双方对合同的终止进行书面记录。9.附件九：违约行为及责任认定清单详细说明：本附件详细列出了各种违约行为以及违约的责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方挪用、占用甲方资金违约责任：乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。示例说明：如果乙方未经甲方同意，将甲方资金用于其他用途，则构成违约。2.乙方未按照甲方的要求及时、准确地办理甲方资金的存入、取出及支出违约责任：乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。示例说明：如果乙方在办理甲方资金的存入、取出及支出过程中，出现延迟或错误，则构成违约。3.乙方未如实向甲方报告代管期间的资金状况违约责任：乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。示例说明：如果乙方未按照本合同的约定，向甲方提供定期账户报告，则构成违约。4.甲方未按照本合同的约定向乙方支付代管费用违约责任：甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失。示例说明：如果甲方未按照本合同的约定，向乙方支付代管费用，则构成违约。5.甲方未按照本合同的约定提供与代管资金相关的信息违约责任：甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失。示例说明：如果甲方未如实向乙方提供与代管资金相关的信息，则构成违约。说明三：法律名词及解释：1.代管人：指根据本合同约定，负责对甲方资金进行保管、管理及支出的乙方。示例说明：代管人应具备相应的资质和能力，确保甲方资金的安全。2.委托人：指与代管人签订本合同，并同意将资金存入代管账户的甲方。示例说明：委托人应按照本合同的约定，向代管人支付代管费用。3.代管费用：指代管人根据本合同约定，向委托人收取的服务费用。示例说明：代管费用是根据代管金额和费率计算得出的。4.收益：指代管期间，委托人资金产生的利息收益。示例说明：收益是根据代管金额、年利率和代管期间计算得出的。5.支出：指代管期间，委托人根据本合同约定进行的