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文档简介
合同编号:__________一、委托方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子:__________二、管理方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子:__________鉴于:2.管理方愿意接受委托方的委托,为基金提供管理服务;双方为明确双方的权利义务,经协商一致,达成如下协议:第一条委托管理范围1.1管理方应根据委托方的要求,对基金进行全面管理,包括但不仅限于投资决策、资金运用、风险控制、财务会计、信息披露等事项。1.2管理方应确保基金按照委托方的投资目标、投资策略和投资限制进行运作。第二条管理方的义务2.1管理方应遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,为基金的最大利益履行管理职责。2.2管理方应根据基金合同的约定,定期向委托方报告基金的运作情况、财务状况和投资成果。2.3管理方应确保基金依法合规运作,不得违反国家法律法规、基金合同和本合同的约定。2.4管理方应妥善保管与基金相关的所有资料和文件,确保其真实、完整、准确。第三条委托方的义务3.1委托方应按照基金合同的约定,向基金出资,并按照约定的方式进行出资。3.2委托方应按照管理方的要求,提供与基金管理相关的必要信息。3.3委托方应尊重管理方的独立性,不得干预管理方的正常管理活动。第四条费用及支付方式4.1管理方应按照基金合同的约定,向委托方支付管理费、业绩报酬等费用。4.2费用支付方式如下:(1)管理费:按基金净资产的一定比例提取,具体比例双方另行约定;(2)业绩报酬:根据基金的投资收益情况,按照双方约定的比例支付。第五条终止和解除5.1本合同在下列情况下终止:(1)基金合同约定的存续期限届满;(2)委托方提前解除本合同;(3)管理方提前解除本合同;(4)法律法规规定的其他情形。5.2合同解除后,管理方应按照委托方的要求,完成基金的管理交接工作。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。6.2管理方违反本合同的约定,给委托方造成损失的,应依法赔偿委托方的损失。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。委托方(盖章):__________管理方(盖章):__________签订日期:____年__月__日注意事项及解决办法:1.确保合同方的信息准确无误:在签订合同前,双方应认真核对合同方的名称、地址、法定代表人等信息,确保信息真实、准确。如发现错误,应及时更正。解决办法:重新打印合同,更正错误信息,并由双方代表签字确认。2.明确合同金额和支付方式:双方应仔细阅读并确认合同中的金额、费用支付方式和时间等条款。解决办法:如有疑问,应及时沟通,明确金额和支付方式。在合同中补充相关说明,并由双方代表签字确认。3.注意合同的生效和终止条件:了解合同的生效、解除和终止条件,确保在合同履行过程中遵守相关规定。解决办法:在合同中明确生效、解除和终止条件,并在履行过程中严格遵守。4.明确违约责任:双方应了解合同中的违约责任条款,确保在合同履行过程中避免违约行为。解决办法:在合同中明确违约责任,并在履行过程中注意遵守合同条款,避免违约行为。5.争议解决:双方应了解合同中的争议解决方式,如协商、诉讼等。解决办法:在合同中明确争议解决方式,并在发生争议时按照约定解决。法律名词及名词解释:1.委托方:指委托管理方对其管理的合伙型基金进行管理的当事人。2.管理方:指接受委托方的委托,为基金提供管理服务的当事人。3.合伙型基金:指由多个投资者共同出资,通过委托管理方进行投资管理的一种基金产品。4.管理费:指管理方为基金提供管理服务所收取的费用。5.业绩报酬:指根据基金的投资收益情况,管理方按照约定比例获得的报酬。6.违约责任:指合同一方违反合同约定,导致合同无法履行或者造成对方损失时应承担的责任。7.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合:1.合伙型基金的管理:本合同适用于委托方委托管理方对其管理的合伙型基金进行管理的情况。2.投资决策与管理:本合同适用于委托方要求管理方对其资金进行投资决策和管理的情况。3.风险控制与财务会计:本合同适用于委托方要求管理方对其资金进行风险控制和财务会计管理的情况。4.信息披露与报告:本合同适用于委托方要求管理方对其资金的运作情况进行信息披露和报告的情况。补充条款:1.投资限制:双方可以在补充条款中约定基金的投资限制,包括投资行业、投资地区、投资比例等。2.管理费用计算方式:双方可以在补充条款中约定管理费的计算方式,如按照基金净资产的一定比例提取。3.业绩报酬的计算方式:双方可以在补充条款中约定业绩报酬的计算方式,如按照基金的投资收益的一定比例支付。4.合同的解除和终止条件:双方可以在补充条款中约定合同的解除和终止条件,如基金合同的存续期限届满、委托方或管理方提前解除合同等。附件列表:1.合伙型基金合同:作为本合同的附件,详细规定了合伙型基金的运作和管理等相关事项。2.基金设立文件:包括基金设立批准文件、基金注册证书等,作为本合同的附件,证明基金的合法设立。3.投资者的出资证明:包括各投资者的出资额
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