借支流程审计与内部控制

借支流程审计与内部控制合同编号：__________甲方（委托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________乙方（受托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________鉴于：1.甲方为加强内部管理，规范借支流程，确保资金安全，提高资金使用效率，拟对借支流程进行审计与内部控制；2.乙方具备专业的审计与内部控制能力，愿意为甲方提供相关服务。双方为明确双方的权利义务，经充分协商，达成如下协议：第一条审计与内部控制范围1.乙方应根据甲方的要求，对甲方的借支流程进行全面审计与内部控制，包括但不限于借支政策的制定与执行、借支审批流程、借支金额限制、借支归还管理等方面。第二条审计与内部控制内容1.乙方应对甲方的借支流程进行全面审查，查找存在的问题和不足，并提出改进意见。2.乙方应对甲方的借支流程进行内部控制，确保借支流程的合规性、合理性和安全性。3.乙方应定期向甲方报告审计与内部控制进展情况，并对甲方提出的问题进行解答。第三条审计与内部控制时间1.乙方应自本合同签订之日起______日内完成借支流程的审计与内部控制工作。2.乙方应在本合同签订之日起______日内向甲方提交审计与内部控制报告。第四条费用及支付1.甲方应支付乙方审计与内部控制费用共计人民币______元（大写：__________________________元整）。2.乙方应按照甲方的要求，提供正规发票。3.甲方应在本合同签订之日起______日内支付乙方费用。第五条保密条款1.乙方应对在审计与内部控制过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。2.乙方不得将本合同项下的审计与内部控制服务转包或分包给第三方。第六条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方未按照约定时间完成审计与内部控制工作或未提交审计与内部控制报告的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年，自合同生效之日起计算。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.借支流程审计与内部控制报告2.审计与内部控制工作底稿3.审计与内部控制改进意见书4.乙方资质证明文件5.乙方审计与内部控制服务方案6.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成审计与内部控制工作。2.乙方未提交审计与内部控制报告。3.乙方未按照约定支付审计与内部控制费用。4.乙方未经甲方同意，将审计与内部控制服务转包或分包给第三方。5.乙方未按照约定保密甲方商业秘密、个人隐私等信息。6.甲方未按照约定时间支付乙方费用。三、法律名词及解释：1.借支流程：指企业内部员工因公借款的申请、审批、使用和还款的完整流程。2.审计与内部控制：指对借支流程的合规性、合理性和安全性进行审查和控制的过程。3.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.个人隐私：指个人不愿为他人知晓的私密信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在审计与内部控制过程中，发现甲方借支流程存在严重问题。解决办法：及时与甲方沟通，提出改进意见，协助甲方进行整改。2.问题：甲方未能在约定时间内支付乙方审计与内部控制费用。解决办法：提醒甲方履行合同约定的付款义务，必要时可寻求法律途径解决。3.问题：乙方在履行合同过程中，泄露了甲方的商业秘密和个人隐私。解决办法：要求乙方立即采取措施停止泄露，并按照合同约定承担违约责任。4.问题：甲方对乙方的审计与内部控制服务不满，提出终止合同。解决办法：双方协商解决，如无法协商一致，可按照合同约定解除合同。五、所有应用场景：1.企业内部借支管理不善，需要进行借支流程审计与内部控制。2.企业借支流程存在风险，需要专业机构进行审计与内部控制。3.企业为了提高借支流程的合规性和安全性，主动寻求审计与内部控制服务。4.企业与专业审计与内部控制