2024年度企业重组与并购贷款合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业重组与并购贷款合同本合同目录一览第一条重组并购贷款定义与范围1.1定义1.2范围第二条合同主体2.1贷款方2.2借款方第三条贷款金额与用途3.1贷款金额3.2贷款用途第四条贷款期限4.1期限4.2还款计划第五条贷款利率与费用5.1贷款利率5.2相关费用第六条担保与抵押6.1担保方式6.2抵押物第七条还款条件与方式7.1还款条件7.2还款方式第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条合同的生效、变更与解除10.1生效条件10.2变更10.3解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址第十三条合同的附件13.1附件列表第十四条其他条款14.1附加协议14.2法律法规规定第一部分：合同如下：第一条重组并购贷款定义与范围1.1定义本合同所述重组并购贷款，是指贷款方为借款方在企业重组和并购过程中提供的资金融通服务。1.2范围重组并购贷款的用途包括但不限于：支付并购对价、补充并购对象的运营资金、清偿债务、支付重组费用等。第二条合同主体2.1贷款方贷款方是指根据本合同约定，向借款方提供重组并购贷款的金融机构。2.2借款方借款方是指根据本合同约定，向贷款方申请重组并购贷款的企业。第三条贷款金额与用途3.1贷款金额贷款金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），具体金额根据借款方的实际需求和贷款方的审批结果确定。3.2贷款用途贷款主要用于【】（具体用途详见附件1）。第四条贷款期限4.1期限贷款期限为【】年，自贷款放款之日起计算。4.2还款计划借款方应按照本合同约定的还款方式和还款期限，将贷款本息分【】期还清。具体还款计划详见附件2。第五条贷款利率与费用5.1贷款利率本合同贷款利率为年利率【】%，具体利率以贷款方审批为准。5.2相关费用贷款方有权根据实际发生的业务支出收取相关费用，包括但不限于咨询费、评估费、审计费等。具体费用标准及计算方式详见附件3。第六条担保与抵押6.1担保方式借款方应提供贷款方认可的担保方式，包括但不限于抵押、质押、保证等。6.2抵押物借款方同意将【】（具体抵押物详见附件4）作为本合同贷款的抵押物，抵押物价值应足以覆盖贷款本息及相关费用。第七条还款条件与方式7.1还款条件借款方按照本合同约定的还款期限和还款方式，按时足额偿还贷款本息及相关费用，即可视为完成还款。7.2还款方式借款方应按照本合同约定的还款计划，通过转账、现金等方式，分【】期将贷款本息及相关费用支付给贷款方。第八条违约责任8.1违约情形借款方未按照本合同约定的还款期限、还款方式偿还贷款本息及相关费用的，视为违约。8.2违约责任（1）支付贷款本金【】%的违约金；（2）支付未偿还贷款利息【】%的违约金；（3）支付逾期还款期间产生的其他相关费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与解除10.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2变更本合同的变更应由双方协商一致，并书面签署。10.3解除本合同的解除应由双方协商一致，并书面签署。第十一条保密条款11.1保密内容双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。11.2泄露后果如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条通知与送达12.1通知方式双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。12.2送达地址双方指定的送达地址为：【】（具体地址详见附件5）。第十三条合同的附件13.1附件列表附件1：贷款用途明细附件2：还款计划表附件3：费用标准及计算方式附件4：抵押物清单附件5：双方指定的送达地址第十四条其他条款14.1附加协议双方可以就本合同未尽事宜，另行签订附加协议。14.2法律法规规定本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念与责任1.1第三方概念第三方是指在本合同项下，除甲乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、担保方等。1.2第三方责任第三方应按照本合同约定及相关法律法规的规定，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的甲乙方损失承担责任。第二章第三方介入的额外条款与说明2.1额外条款甲乙方根据本合同有第三方介入时，需额外约定的条款包括但不限于：（1）第三方的权利与义务；（2）第三方介入的具体方式；（3）第三方与甲乙方的关系界定；（4）第三方违约责任。2.2说明甲乙方在签订本合同时，应明确第三方介入的条件、程序以及相关责任，以确保合同的履行。第三章第三方责任限额3.1责任限额甲乙方与第三方约定责任限额时，应根据第三方在合同中的角色、责任及市场行情等因素进行合理确定。3.2责任限额的确定方式责任限额可以采取固定金额、比例等方式确定，具体方式由甲乙方协商确定。3.3第三方责任限额的调整甲乙方可以根据合同履行情况，协商调整第三方的责任限额。第四章第三方与其他各方的关系界定4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的关系，是基于本合同项下的合作关系。第三方应独立履行其合同义务，并承担相应责任。4.2第三方与借款方的关系第三方与借款方之间的关系，是基于第三方在本合同项下的义务。第三方应按照合同约定，向借款方提供相关服务。第五章第三方违约责任5.1第三方违约情形第三方未按照本合同约定履行其义务的，视为违约。5.2第三方违约责任（1）支付违约金；（2）赔偿因其违约导致的甲乙方损失。第六章争议解决6.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第七章其他事项7.1附加协议双方可以就本合同未尽事宜，另行签订附加协议。7.2法律法规规定本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：贷款用途明细详细列举借款方将贷款用于的具体项目和用途，包括但不限于并购对价、运营资金、债务清偿、重组费用等。附件2：还款计划表明确借款方的还款期限、还款方式、还款金额等，详细列明每一期的还款计划。附件3：费用标准及计算方式详细说明贷款方收取的各项费用，包括咨询费、评估费、审计费等的标准及计算方式。附件4：抵押物清单列举用作抵押的财产，详细描述财产的名称、数量、价值等信息。附件5：双方指定的送达地址明确双方在合同履行过程中通知和文件送达的地址。附件6：第三方介入协议详细列明第三方的权利、义务、责任限额等信息，以及第三方与甲乙方的关系界定。附件7：评估报告提供对借款方、并购对象等进行评估的报告，作为贷款决策的依据。附件8：审计报告提供对借款方财务状况的审计报告，以确保贷款的安全。附件9：担保协议如第三方提供担保，需提供担保协议，明确担保的范围、方式、责任等。附件10：贷款审批文件包括贷款方审批贷款的文件，证明贷款的合法性和有效性。附件11：合同履行证明文件包括合同履行过程中的各项证明文件，如支付凭证、还款证明等。说明二：违约行为及责任认定：1.借款方违约行为及责任认定：借款方未按照约定的还款期限、还款方式偿还贷款本息及相关费用的，视为违约。贷款方有权按照合同约定，要求借款方支付违约金、未偿还贷款利息等违约责任。例如，借款方逾期还款，应支付逾期期间的利息作为违约金。2.贷款方违约行为及责任认定：贷款方未按照约定的贷款金额、贷款利率、费用标准等提供贷款服务的，视为违约。借款