出纳工作交接清单-20220609090359

出纳工作交接清单20220609090359一、现金管理1.现金日记账：确保现金日记账的完整性，包括所有的现金收入和支出记录。2.现金库存：检查现金库存，确保与现金日记账上的记录相符。3.现金保险箱：确认现金保险箱的安全，包括密码和钥匙的交接。二、银行账户管理1.银行账户信息：提供所有银行账户的详细信息，包括账户名称、账号、开户行等。2.银行对账单：确保所有银行对账单的完整性，包括所有的银行交易记录。3.银行密码和钥匙：确认银行密码和钥匙的安全，包括密码的更改和钥匙的交接。三、票据管理1.发票：检查所有已开具的发票，确保其完整性。2.收据：检查所有已收到的收据，确保其完整性。3.支票：检查所有已签发的支票，确保其完整性。四、会计凭证管理1.凭证装订：确保所有会计凭证的装订完整，包括所有的原始凭证和记账凭证。2.凭证编号：确认所有会计凭证的编号连续，无缺失。3.凭证审核：检查所有会计凭证的审核情况，确保其准确性。五、税务管理1.税务申报：确保所有税务申报的及时性和准确性。2.税务发票：检查所有税务发票的完整性，包括所有的发票开具和领用记录。3.税务审计：准备所有税务审计所需的资料，包括所有的会计凭证和财务报表。六、其他事项1.工作交接报告：提供一份详细的工作交接报告，包括所有的现金、银行账户、票据、会计凭证和税务管理的情况。2.工作交接会议：安排一次工作交接会议，确保所有的交接事项都得到妥善处理。3.工作交接责任：明确工作交接的责任人，确保所有的交接事项都得到有效执行。出纳工作交接清单20220609090359七、固定资产管理1.固定资产清单：确保固定资产清单的完整性，包括所有的固定资产名称、规格、数量、购入日期、购入价格等信息。2.固定资产折旧：检查固定资产折旧的计提情况，确保其准确性。3.固定资产盘点：确认固定资产盘点的结果，确保其与固定资产清单相符。八、应收账款管理1.应收账款明细表：确保应收账款明细表的完整性，包括所有的客户名称、金额、账龄等信息。2.应收账款催收：检查应收账款催收的情况，确保其及时性和有效性。3.应收账款坏账准备：确认应收账款坏账准备的计提情况，确保其合理性。九、应付账款管理1.应付账款明细表：确保应付账款明细表的完整性，包括所有的供应商名称、金额、账龄等信息。2.应付账款支付：检查应付账款支付的情况，确保其及时性和准确性。3.应付账款核对：确认应付账款核对的结果，确保其与应付账款明细表相符。十、财务报表管理1.资产负债表：确保资产负债表的完整性，包括所有的资产、负债和所有者权益信息。2.利润表：检查利润表的编制情况，确保其准确性。3.现金流量表：确认现金流量表的编制情况，确保其准确性。十一、其他财务事项1.财务审批流程：提供财务审批流程的详细信息，包括所有的审批环节和责任人。2.财务制度：确认财务制度的执行情况，确保其有效性和合理性。3.财务培训：安排一次财务培训，确保新接手的出纳能够熟悉所有的财务事项。1.工作交接报告：提供一份详细的工作交接报告，包括所有的现金、银行账户、票据、会计凭证、固定资产、应收账款、应付账款、财务报表和其他财务事项的情况。2.工作交接会议：安排一次工作交接会议，确保所有的交接事项都得到妥善处理。3.工作交接责任：明确工作交接的责任人，确保所有的交接事项都得到有效执行。出纳工作交接清单20220609090359十三、档案管理1.财务档案：确保所有财务档案的完整性和安全性，包括所有的会计凭证、财务报表、税务申报资料等。2.合同档案：检查所有合同档案的完整性，包括所有的合同签订、执行和变更记录。3.其他档案：确认其他档案的完整性，包括所有的内部管理制度、工作流程等。十四、信息系统管理1.财务软件：提供财务软件的使用指南，包括所有的操作步骤和注意事项。2.系统权限：确认系统权限的分配情况，确保新接手的出纳能够正常使用财务软件。3.数据备份：安排一次数据备份，确保所有财务数据的完整性和安全性。十五、内部审计与控制1.内部审计报告：检查所有内部审计报告的完整性，包括所有的审计发现和建议。2.内部控制制度：确认内部控制制度的执行情况，确保其有效性和合理性。3.风险管理：提供风险管理的情况说明，包括所有的风险识别、评估和控制措施。十六、员工培训与发展1.员工培训计划：提供员工培训计划的详细信息，包括所有的培训内容、时间和地点。2.员工发展计划：确认员工发展计划的执行情况，确保其有效性和合理性。3.员工绩效评估：提供员工绩效评估的详细信息，包括所有的评估标准和方法。十七、工作交接后续支持1.工作交接辅导：安排一次工作交接辅导，确保新接手的出纳能够快速适应新的工作环境。2.工作交接问题解决：提供工作交接问题解决的支持，包括所有的技术咨询和问题解答。3.工作交接反馈：收集工作交接的反馈意见，包括所有的优点和不足，以便不断改进。1.工作交接报告：提供一份详细的工作交接报告，包括所有的现金、银行账户、票据、会计凭证、固定资产、应收账款、应付账款、财务报表、档案管理