2024年外债融资合同标准格式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外债融资合同标准格式版本合同目录一览第一条定义与解释1.1术语定义1.2解释规则第二条合同主体2.1融资方信息2.2借款方信息第三条融资额度与用途3.1融资额度3.2融资用途第四条融资期限4.1融资开始日期4.2融资结束日期第五条融资利率5.1利率确定5.2利率调整第六条还款计划6.1还款方式6.2还款期限第七条担保与保证7.1担保方式7.2保证内容第八条费用与支出8.1融资方费用8.2借款方费用第九条违约责任9.1融资方违约9.2借款方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条信息保密12.1保密义务12.2例外情况第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1附加条款14.2附录材料第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1外债融资：指借款方通过发行外币债券、借用国际金融机构资金或其他形式的境外借款，筹集外部资金的行为。1.1.2融资方：指提供外债融资的金融机构或组织。1.1.3借款方：指从融资方筹集外债资金的经济实体。1.1.4外债：指借款方在国际金融市场上以外国货币计价的债务。1.1.5融资额度：指融资方同意向借款方提供的最高借款金额。1.1.6融资用途：指借款方使用外债资金的目的和方向。1.1.7利率：指借款方按照约定的利率支付给融资方的借款利息。1.1.8还款：指借款方按照约定的期限和方式向融资方支付本金和利息的行为。1.1.9担保：指为保证借款方履行合同义务，由借款方或第三方提供的财产或权利担保。1.1.10费用：指融资方和借款方在融资过程中产生的其他支出。1.2解释规则本合同中使用的术语，如无明确规定，应按照国际金融市场上的通常理解和惯例进行解释。本合同中的日期的计算，按照公历日历来计算。第二条合同主体2.1融资方信息2.1.1融资方的全称：____________________2.1.2融资方的注册地址：____________________2.1.3融资方的法定代表人：____________________2.1.4融资方的联系方式：____________________2.2借款方信息2.2.1借款方的全称：____________________2.2.2借款方的注册地址：____________________2.2.3借款方的法定代表人：____________________2.2.4借款方的联系方式：____________________第三条融资额度与用途3.1融资额度3.1.1融资方同意向借款方提供的融资额度为：____________________3.1.2融资额度的使用期限为：____________________3.2融资用途3.2.1借款方承诺本次融资资金主要用于：____________________3.2.2借款方应按照融资方的要求提供资金使用情况的证明和报告。第四条融资期限4.1融资开始日期4.1.1融资开始日期为：____________________4.2融资结束日期4.2.1融资结束日期为：____________________第五条融资利率5.1利率确定5.1.1融资利率为：____________________5.1.2融资利率的确定方式为：____________________5.2利率调整5.2.1融资利率的调整条件为：____________________5.2.2融资利率的调整方式为：____________________第六条还款计划6.1还款方式6.1.1还款方式为：____________________6.1.2还款的期限和方式为：____________________6.2还款期限6.2.1还款开始日期为：____________________6.2.2还款结束日期为：____________________第八条费用与支出8.1融资方费用8.1.1融资方在合同有效期内发生的费用，包括但不限于：____________________8.1.2融资方费用的支付方式和支付期限为：____________________8.2借款方费用8.2.1借款方在合同有效期内发生的费用，包括但不限于：____________________8.2.2借款方费用的支付方式和支付期限为：____________________第九条违约责任9.1融资方违约9.1.1融资方违约的情形包括：____________________9.1.2融资方违约的责任和补救措施为：____________________9.2借款方违约9.2.1借款方违约的情形包括：____________________9.2.2借款方违约的责任和补救措施为：____________________第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方应在合同有效期内通过友好协商解决争议：____________________10.2调解解决10.2.1双方未能通过协商解决的争议，可以提交调解：____________________10.3仲裁解决10.3.1双方未能通过协商和调解解决的争议，应提交仲裁：____________________第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1合同的生效条件为：____________________11.1.2合同生效的时间为：____________________11.2合同变更11.2.1合同变更的条件为：____________________11.2.2合同变更的程序为：____________________11.3合同终止11.3.1合同终止的条件为：____________________11.3.2合同终止后的处理事项为：____________________第十二条信息保密12.1保密义务12.1.1双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息承担保密义务：____________________12.1.2保密期限为：____________________12.2例外情况12.2.1保密义务的例外情况为：____________________第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用：____________________13.2争议解决13.2.1双方同意按照本合同第十条的约定解决争议：____________________第十四条其他条款14.1附加条款14.1.1双方可以在合同附件中约定附加条款：____________________14.1.2附加条款与本合同具有同等效力。14.2附录材料14.2.1合同附录包括：____________________14.2.2附录材料是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资方和借款方的详细信息表详细列出融资方和借款方的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等信息。附件二：融资额度与用途详细计划详细说明融资额度的分配和使用用途，包括资金使用的具体项目、预期效果等。附件三：融资利率调整机制详细阐述融资利率的调整条件和方式，包括利率调整的计算公式、触发条件等。附件四：还款计划表详细列出还款的期限、方式、金额等信息，包括各期的还款本金和利息。附件五：担保协议详细说明担保的方式、保证的内容，包括担保财产或权利的详细信息。附件六：费用明细表详细列出融资方和借款方在融资过程中应承担的所有费用，包括费用的金额、支付方式和支付期限等。附件七：争议解决方式选择协议详细说明双方在发生争议时选择的争议解决方式，包括协商、调解和仲裁的具体安排。附件八：信息保密协议详细阐述双方在合同履行过程中的保密义务、保密期限以及例外情况等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.融资方未按照约定的时间和方式提供融资资金。2.融资方未按照约定的利率支付利息。3.借款方未按照约定的时间和方式偿还本金和利息。4.借款方未按照约定的用途使用融资资金。5.双方未按照约定的方式履行合同义务。违约责任认定：1.融资方未按照约定的时间和方式提供融资资金的，应向借款方支付违约金，违约金的计算方式为：融资额度×融资利率×违约天数。2.融资方未按照约定的利率支付利息的，应向借款方支付迟延利息，迟延利息的计算方式为：未支付利息×迟延天数×融资利率。3.借款方未按照约定的时间和方式偿还本金和利息的，应向融资方支付违约金，违约金的计算方式为：未偿还本金×融资利率×违约天数。4.借款方未按照约定的用途使用融资资金的，应向融资方支付违约金，违约金的计算方式为：融资额度×融资利率×违约天数。5.双方未按照约定的方式履行合同义务的，应根据实际情况承担相应的违约责任。示例说明：假设融资方未按照约定的时间和方式提供融资资金，导致借款方无法按计划进行项目投资。根据违约责任认定，融资方应向借款方支付违约金，违约金的计算方式为：融资额度×融资利率×违约天数。具体金额需根据实际情况计算。说明三：法律名词及解释：1.外债融资：指借款方通过发行外币债券、借用国际金融机构资金或其他形式的境外借款，筹集外部资金的行为。2.融资方：指提供外债融资的金融机构或组织。3.借款方：指从融资方筹集外债资金的经济实体。4.外债：指借款方在国际金融市场上以外国货币计价的债务。5.融资额度：指融资方同意向借款方提供的最高借款金额。6.融资用途：指借款方使用外债资金的目的和方向。7.利率：指借款方按照约定的利率支付给融资方的借款利息。8.还款：指借款方按照约定的期限和方式向融资方支付本金和利息的行为。9.担保：指为保证借款方履行合同义务，由借款方或第三方提供的财产或权利担保。10.费用：指融资方和借款方在融资过程中产生的其他支出。