流程管理制度

流程管理制度

流程管理制度「篇一」

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、

消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，

不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职

守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤

核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原

因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名

称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时;仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客

户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名

称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库

新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量

后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应

立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时:应立即上报办公室销售负责

人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办

公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为下00——18；00,业务人员在规定时间

内上报发货信息，确保发货员及时发货：

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账

时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣

汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

流程管理制度「篇二」

一、学校食堂应依法遵守《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》及

国家有关食品安全法律法规的规定，制定并落实食品安全事故应急处貉预案，积极

预防和控制食品安全事件的发生。强化安全防范措施，防止投毒事件发生。

二、禁止超出许可范围和超出供餐能力供餐。

三、在制作加工过程中应当检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或

者其他感官性状异常的，不得加工或者使用。禁止生产经营《食晶安全法》第二十

八条规定的食品。不违法添加非食用物质和滥用食品添加剂。禁止使用亚硝酸盐。

四、学校食堂从业人员每年应进行一次健康检查，经卫生知识培训合格，持有

效合格的健康证后方能从事餐饮服务工作。从业人员应穿戴清洁的工作服并保持良

好的个人卫生上岗。

五、禁止加工出售凉菜。加工经营过程避免生熟交叉、混放。避免生食品与熟

食品接触，成品、半成品、原料应分开加工、存放。

六、保持食品加工操作场所内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、苍蝇、

螳螂等有害昆虫孳生的条件。

七、严格执行食品原料采购、索证和记录查验制度，供应商资质审查合格。食

品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购记录登记详细、索证索票齐全、

验收合格、台账记录登记完整C

八、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60

摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。

九、禁止使用毒蘑菇、发芽马铃薯等含有毒有害物质的食品及原料。加工豆浆

等高风险食品，应按要求煮熟嫡透。

十、食品仓库、加工间不得存放任何有毒、有害物质。非本单位人员不得随意

进入食品加工场所。

流程管理制度「篇三」

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优

质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制

度。

一、目的

1.人员配置

采购部长一人，采购员二人，内勤一人。

2,分工

计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一

人，内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)

五、程序

采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直

接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程

是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生

产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每

个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司

的整体发展做出各自的贡献。

(一)请购及其规定

1.请购单要填写完整，具体应包括以下要索：

(1)请购的部门；

(2)请购物品所属项目：

(3)请购的用途；

(4)请购的物品名；

(5)请购的物品数量;

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；

（8）请购的物品的需求时间（使用时.间）；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人：

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）仓库保管员；

（14）公司总经理。

2.计划单及其提报规定

（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部;

（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；

（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；

（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；

（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清

单的电子文档也需一并提交；

（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他

形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出

书面说明Q

（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

3.公司物资计划单的提报部门

（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期

间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划6

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报

月材料使用计划；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

（二）请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查计划单是否经过公司领导审批；

（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图

片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门,

2、计划单的分发规定

（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理：

(3)无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

(1)常规商品采购周期在7天时间：

(2)遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商

品周期在3天时间；

(三)询价及其规定

1.询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术耍求，遇

到问题应及时的与请购部门沟通：

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急请购项目应优先处理；

4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询

价；

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代

品；

6.遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价

前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；

7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金

额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招

标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在

20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额

预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或

完成我公司所需物资和项目的能力：

10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

（四）比价、议价

1.对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认：

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所

报价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审

查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等：

5.参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

（五）合同的签订及其规定。

1.合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成

立的合同，受法律保护。

（1）合同正文应包含的要素

（2）合同名称、编号、签订时间、签订地点：采购物品、规格、数量、单

价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要

求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货

日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公

司信息；其他约定。

（3）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低：

3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；

4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

5）详细约定发票的提供时间及要求：

6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付

款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件

等；

7）与初次合作的单位合作时、应少付预付款或不付预付款；

8）违约责任一定要详细、具体：

9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；

10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；

11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档;

（七）付款及合同执行

1.付款规定

（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；

（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款：

（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财

务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2.合同执行

（1）已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，

如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领

导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保

量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同；

（A）验收与入库

1.报验

（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进

行验收；

（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；

（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验

收；

（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于

质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检

验或验收：

（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与

搬运；

（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物

资接受；

（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单：

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。

流程管理制度「篇四」

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环

节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制

定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务

应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作

业Q

第四条采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，

采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选

定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；

如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材

料，获得书面批准后方可变更C

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认

可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

其他联络方式向供应厂商议价C

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注

明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参

考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品

的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情

况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序

优先办理。

第六条请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），

明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购

部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购

经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即

采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并

以电话或传真确定交货（到货）日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门

使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验

收）。

第七条验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管-理-员进行入库前

的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规

格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，

验收部门的.人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为

验收和检验物资的依据，第一E关本部门留存，第二联交给仓管员。

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库

单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一

式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。

第八条付款与核算

（一）预付款采购

1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、

付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付

款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交公司财务部门办理预付贷款业务。

2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购

员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，

由总经理签字，财务做账。

（二）现款采购

采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购

货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库

单必须注名：供货