备用金管理制度范例（3篇）

备用金管理制度范例1.制度宗旨：为确保公司日常运作及应对紧急事件之需，规范备用金的正常使用，同时保障备用金的安全与高效运用。2.备用金概念界定：备用金特指公司为应对突发事件、紧急需求及日常运作而设立的专项资金，旨在支付紧急开支及维护正常运作。3.备用金管理流程：（1）备用金申请流程：备用金的动用须经管理层核准。申请人须填写备用金申请表，明确申请理由、金额及使用期限，并提供相应的支票或转账凭证作为备用金归还的担保。（2）备用金审批程序：备用金申请表应提交至相关审批人员进行审核与批准。审批人员需评估申请理由的紧迫性、合理性及资金的可调配情况，并在申请表上签署批准意见。（3）备用金支付流程：备用金的支付由财务部门及出纳负责执行。财务部门需核实备用金申请的真实性和合法性，并执行相应的支付手续。（4）备用金使用规范：备用金的使用应遵循预定理由及金额。申请人须将备用金用于紧急需求及相关事务，并在使用完毕后及时向财务部门提交结算凭证以供核对与记录。（5）备用金归还规定：备用金的归还应在使用事项结束后____个工作日内完成。申请人须向财务部门提交备用金还款的支票或转账凭证以供核对与记录。4.备用金管理责任与监督：（1）财务部门职责：负责备用金的管理、审批及支付事宜，并妥善记录与报告。（2）管理层职责：负责制定及修订备用金管理制度，并定期对备用金使用情况进行审核与监督。（3）审计部门职责：负责定期审计备用金管理制度的执行情况，并提出改进建议。5.备用金监督与检查：公司应定期对备用金进行监督与检查，包括审查备用金使用情况、结算凭证的真实性与合法性，以及评估备用金管理制度的执行情况。6.违规处理措施：对于违反备用金管理制度的人员，将依据公司相关规定给予相应的纪律处分。若行为构成违法，将依法追究其法律责任。备用金管理制度范例（二）第一章总则第一条为规范备用金管理，确保备用金的安全与合理运用，依据财务制度及有关法律法规，特制定本制度。第二条本备用金管理制度适用于企业备用金的管理工作。第三条备用金指企业为应对突发事件或满足日常经营需求而设立的，用于紧急支出或小额开支的专项资金。第四条备用金的使用范围主要包括但不限于紧急维修、购置办公用品、支付职工小额现金报销、应急物资等。第五条备用金的使用必须遵守法律法规及公司相关规定，确保合理、节约、公开、公正、公平。第六条备用金的管理应遵循事前审批、事中监管、事后核查的原则。第二章备用金的设立与管理第七条企业应根据实际需求，依照相关规定设立备用金。第八条备用金的额度应依据企业规模、经营状况及风险特性合理确定，并由企业主管部门负责审核批准。第九条备用金应由指定专人负责保管，确保备用金的安全与完整。第十条备用金的使用必须经过事先审批，并由备用金管理人员进行登记备案。第十一条对备用金使用过程中出现的逾期未还、虚报、挪用、滥用等不当行为，将追究责任并予以惩处。第三章备用金的使用与核查第十二条备用金的使用必须遵循真实、合理、规范的原则，严禁违规使用。第十三条备用金使用申请应填写备用金使用申请表，附带相应证明材料，并经备用金管理人员审批。第十四条备用金使用的金额不得超过备用金额度的规定，并应根据实际需求向企业主管部门报备。第十五条备用金使用后应及时填写备用金使用登记表，并附上相关凭证，以备存档备案。第十六条每月末，备用金管理人员应对备用金使用情况进行核查，确保备用金的合理运用。第十七条对备用金使用情况应定期或不定期进行内部审计和外部审计。第十八条若备用金使用出现违规行为或问题，应及时调查处理；若涉嫌违法犯罪，应移交司法机关处理。第四章附则第十九条其他与备用金管理相关的事项，可根据实际情况具体规定。第二十条本制度由企业主管部门负责解释及修订。第二十一条本制度自发布之日起施行。备用金管理制度范例（三）第一条：宗旨及适用范围1.本制度旨在规范和管理机构备用金的使用，确保备用金的安全与合理运用。2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。第二条：备用金之定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的特定金额的资金。2.备用金可用于机构的运营、维护及应对紧急需求等方面。第三条：备用金之额度及来源1.备用金的额度由机构管理层依据实际需求确定。2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。第四条：备用金之申请及审批1.备用金的使用必须事先申请并获得相关管理人员的审批。2.备用金的申请需详细说明使用理由、具体金额及使用计划，并附上相关证明材料。3.备用金的审批应遵循机构内部审批程序，由具有相应权限的管理人员执行。第五条：备用金之使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，例如设备维修、紧急采购、突发损失等。2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、非法或违反服务宗旨的活动。第六条：备用金之管理1.备用金由指定专人负责管理，确保专人专责、定期清查及报账。2.备用金的存储和使用过程应符合机构财务管理制度及有关法律法规的规定。第七条：备用金之监督1.机构内部设立备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层及监督机构报告。第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将依据相关制度进行追责和惩处。2.