公司现金管理制度模版（2篇）

公司现金管理制度模版第一章总则1.1目标本现金管理制度旨在确保公司现金的安全有效管理，提升资金运用效率，以及规范现金收支流程，以保证公司的财务活动遵循既定规定。1.2适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，所有涉及现金管理的事务必须遵照本制度执行。1.3定义1.3.1现金：指公司持有的货币形式资金，包括现金、存款等形式。1.3.2现金管理职责：指公司内部相关岗位人员负责的现金收付、清点、记录等职责。1.3.3现金管理制度：为规范现金管理而设立的公司内部规定。第二章现金管理职责与规定2.1现金管理职责2.1.1财务部门负责全面统筹现金管理工作，包括资金监控、预测等。2.1.2各部门负责人负责本部门的现金具体操作，如收付、清点、记录，并确保现金的安全存放。2.1.3全体员工需遵守现金管理制度，对现金的保管和使用负有责任。2.2现金管理规定2.2.1现金保管2.2.1.1公司现金应存放在指定保险柜，仅授权人员可接触并进行记录。2.2.1.2现金保管人员需定期核对现金，并与财务部门确认金额，以确保账实相符。2.2.2现金收付2.2.2.1收款时应立即清点并记录相关凭证，包括金额、日期和来源等信息。2.2.2.2付款时需经过核实，记录凭证包括金额、日期和用途等信息，确保准确性。2.2.2.3所有收付操作需由授权人员执行，以防止错误。2.2.3现金记录2.2.3.1公司应建立现金收支账簿，实时更新记录，由财务部门进行复核。2.2.3.2通过现金流量表、现金预测表等，监控公司的现金流动情况。第三章现金操作流程3.1现金收款流程3.1.1收款人员在收到现金后立即清点，核对金额与凭证一致性。3.1.2提供收据给付款方，并记录收据编号及相关信息。3.1.3将收款信息传递给财务部门，进行记录和复核。3.2现金付款流程3.2.1付款人员需核实付款凭证的准确性和真实性。3.2.2向收款方提供付款凭证，记录凭证编号及相关信息。3.2.3将付款信息传递给财务部门，进行记录和复核。第四章现金监控与审计4.1现金监控4.1.1财务部门定期对各部门现金进行抽查，确保操作合规。4.1.2部门负责人配合财务部门的监控工作，及时纠正发现的问题。4.2审计4.2.1公司定期进行内部审计，以评估现金管理的合规性和有效性。4.2.2内部审计人员依据相关规定进行审计，并提出改进建议。第五章管理奖惩5.1处罚5.1.1对违反现金管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。5.2奖励5.2.1对在现金管理中表现优秀的员工，公司将给予嘉奖、奖金、晋升等激励。第六章其他条款6.1本制度的解释权归公司所有，公司有权根据需要对本制度进行修订和补充。6.2本制度自发布之日起生效，所有部门和员工必须严格遵守。6.3对于本制度未涵盖的事项，应参照公司其他相关制度和规定处理。附录：1.现金收款凭证模板2.现金付款凭证模板3.现金账簿格式样本4.现金流量表格式样本5.现金预测表格式样本以上为公司现金管理制度，旨在确保公司现金安全和资金使用效率，同时规范现金收支流程，确保财务活动合规进行。公司现金管理制度模版（二）1.现金管理框架本公司的现金管理制度旨在规范现金管理流程，提升资金运用效率，确保资金安全，以支持公司稳定运营和持续发展。该制度适用于公司内部所有涉及现金管理的活动，要求严格执行，确保实施无误。2.现金管理职责2.1董事会负责制定现金管理策略，并监督其执行情况。2.2财务部门负责具体执行现金管理策略，确保现金账户的安全与准确。2.3各部门经理需确保本部门现金管理的合规性，并对现金资金的使用负直接责任。3.现金收支流程3.1现金收入：3.1.1收款人员需确认现金金额准确，并立即在财务系统中记录收款信息。3.1.2收款时需出具正式收据，并记录收据编号，以便后续查询。3.2现金支出：3.2.1付款人员应在授权范围内进行现金支付，确保金额无误。3.2.2支付时需填写付款申请，由相关负责人签字确认。3.2.3现金支付应直接从指定保管处提取，并详细记录支付明细，以确保资金使用准确。4.现金保管措施4.1公司需设立专用现金保管区域，并指定专人负责现金保管与管理工作。4.2现金保管区应配备保险柜或安全箱，以存放现金和有价证券，并定期进行盘点。4.3只有获得授权的人员方可进入现金保管区，进出需登记并由相关人员签字确认。5.现金日记账管理5.1公司需设立现金日记账，按照财务规定记录所有现金交易，确保及时记录和核对。5.2日记账应区分收入和支出，每日记录并进行审核，以保证数据的准确性和完整性。6.现金核算与报告6.1公司应遵循会计准则和财务规定，对现金进行准确核算和报表编制。6.2核算内容应涵盖现金收入、支出及余额等，确保资金记录的准确性和报表的真实性。6.3财务部门需定期编制现金流量表和收支表，并及时提交给相关部门和上级管理层。7.现金管理监督机制7.1公司需建立内部监督机制，包括内部审计和经济责任制，以监督现金管理执行情况。7.2公司应定期进行现金管理的审查和评估，发现问题及时纠正，并提出改进建议。7.3公司需定期报告现金管理状况，接受上级管理层和相关部门的监督指导。8.现金管理制度更新公司现金管理制度应根据业务运营变化和相关法规要求进行适时修订，