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文档简介

钉钉报销操作流程一、制定目的及范围为提高公司财务管理效率，规范报销流程，确保报销的准确性与及时性，特制定本报销操作流程。该流程适用于所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目符合公司财务制度。2.所有报销需提供相应的凭证，包括发票、收据等，缺少凭证的报销申请将不予受理。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，需在钉钉平台上填写报销申请。申请时需选择报销类型，填写费用金额，并上传相关凭证。在填写过程中，需确保信息的准确性，包括费用发生的时间、地点及事由等。2.申请审核报销申请提交后，部门负责人将收到审核通知。负责人需在规定时间内登录钉钉进行审核。审核时，需检查报销申请的合规性，确认凭证的真实性，并对费用的合理性进行评估。审核通过后，申请将自动流转至财务部门进行进一步审核。3.财务审核财务人员收到审核申请后，需对报销申请进行复核。重点检查报销凭证的合法性、合规性及费用的合理性。财务审核通过后，系统将自动生成报销单，并通知申请人。4.报销支付报销单审核通过后，财务部门将根据公司财务制度进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付。支付完成后，申请人将收到支付通知，确认报销款项已到账。5.报销记录归档所有报销申请及相关凭证需进行电子归档，确保后续查阅的便利性。财务部门需定期对报销记录进行整理与备份，以防数据丢失。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的申请，员工需提前向部门负责人说明情况，并获得批准。紧急报销的审核流程可简化，确保在最短时间内完成报销。2.报销凭证缺失若因特殊原因导致报销凭证缺失，员工需填写《报销凭证缺失说明》，并附上相关证明材料。该申请需经过部门负责人及财务部门的双重审核，方可进行报销。五、报销纪律1.员工职责员工需如实填写报销申请，确保所报销费用的真实性与合规性。不得伪造凭证或虚报费用，违者将受到公司纪律处分。2.审核人员职责审核人员需认真审核每一笔报销申请，确保报销流程的公正性与透明性。对于发现的违规行为，需及时上报并处理。六、流程反馈与改进机制为确保报销流程的有效性与适应性，需定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部门将根据反馈情况，对报销流程进行优化与调整，确保流程的高效与顺畅。同时，定期组织培训，提高员工对报销流程的理解与执行能力。七、总结本钉钉报销操作流程旨在为员工提供清晰、简洁的

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