出纳兼行政工作职责范文（2篇）

出纳兼行政工作职责范文出纳兼行政工作职责规范第一章职责界定一、出纳工作职责1.负责公司现金、银行存款的收付与管理工作，确保资金运作的合规与高效。2.执行每日现金盘点与银行对账程序，保障资金安全，维护账目准确性。3.负责收支凭证的及时登记、核对与归档，构建完整的财务记录体系。4.管理应收款项，实施核算、催收与入账流程，确保资金回笼的及时性。5.承担税务档案管理工作，负责税务申报与缴纳，确保企业税务合规。6.协助财务经理，进行资金流动与需求分析，编制并提交相关财务报表。二、行政工作职责1.建立健全公司行政管理制度，监督执行并持续优化，以支撑公司高效运营。2.管理员工考勤、请假、出差等行政事务，维护公司工作秩序。3.负责办公设施与办公用品的采购与管理，保障公司日常运营需求。4.策划与组织企业文化活动，增强员工凝聚力与团队合作精神。5.管理员工档案，核算与发放薪酬福利，确保符合公司政策与法律法规。6.协助管理层进行人力资源规划与招聘工作，促进公司人员优化配置。第二章任职要求1.具备财务管理或相关专业背景，熟悉公司财务制度与操作流程。2.拥有良好的财务分析与处理能力，能独立完成日常财务核算任务。3.深入了解税务法规，具备税务申报与处理的实践经验。4.具备出色的计划组织能力与资源管理技巧，高效完成行政管理工作。5.善于沟通与协调，能与各部门建立良好的合作关系。6.具备强烈的责任心与抗压能力，适应快节奏、高强度的工作环境。第三章工作流程一、出纳工作流程1.每日核对银行余额与账务，更新现金与银行账户信息。2.处理公司日常现金收付，确保资金流转的安全与准确。3.每周进行银行对账，核对流水账与公司账务，及时纠正差异。4.每月按时完成税务申报，确保税费缴纳的及时性与准确性。5.规范执行账务凭证的登记、核对与归档流程，保障财务数据的完整性与可靠性。二、行政工作流程1.制定并执行公司行政管理制度，保障公司运营的顺畅进行。2.管理员工考勤、请假与出差事务，维护良好的工作秩序。3.负责办公设施与办公用品的采购与管理，满足公司运营需求。4.精心策划与组织企业文化活动，提升团队凝聚力。5.严格管理员工档案与薪酬福利，确保合规性。6.协助管理层进行人力资源规划与招聘，促进公司人才队伍建设。第四章职责分配一、出纳工作分配1.主管负责资金收付与银行对账的核心工作。2.收款员专门负责应收款项的核算、催收与入账。3.会计则专注于日常账务的登记、核对与税务申报。二、行政工作分配1.行政主管负责行政管理制度的整体构建与优化。2.人事主管专项管理员工考勤、请假与出差事务。3.采购员专注于办公设施与办公用品的采购与管理。4.行政助理承担文化活动的组织与策划任务。5.人力资源专员负责员工档案与薪酬福利的核算与发放。6.人力资源经理则协调与执行人力资源规划与招聘工作。出纳兼行政工作职责范文（二）一、背景概述出纳兼行政职务是综合性的关键岗位，涉及财务数据的处理与行政事务的协助。该职位要求具备一定的财务专业知识及办公技能，以高效执行各项任务。以下将详细阐述此职位的职责范围。二、出纳职责示例1.财务运营：承担公司日常财务运营，包括收支记录与核对、资金管理与监控。确保财务数据的精确与完整，定期提交财务报告，协助上级进行财务分析与预算规划。2.银行关系管理：负责与银行的业务协调，涵盖存款、支票处理、汇款及信用证的开设等。维护良好的银行合作关系，及时处理银行相关问题与突发事件，保证资金安全与正常流动。3.发票控制：执行发票管理，包括开具、分发、登记与归档。确保发票操作合规且准确，按时提交税务报告，协助上级进行税务审核工作。4.资产监管：管理公司固定资产，涵盖采购、验收、入账及报废流程。实施资产盘点，确保资产完整与安全，定期提交资产报告及相关折旧计算。5.报销处理：管理员工差旅及日常费用报销，包括单据审核、批准与支付。确保报销流程规范，提供准确的报销报告，协助上级进行费用控制与分析。6.行政协助：支持管理层处理行政事务，如文件处理、复印与归档。组织会议筹备与记录，协调部门间协作，解决日常行政问题与突发事件。7.档案维护：负责档案管理，包括整理、存储与归档。确保档案安全与保密，优化检索与借阅流程，及时提交档案报告与移交材料。8.信息管理：管理公司信息，包括电子邮件处理、文件存储与查询。确保信息安全，协助上级进行信息整合与分发，提供相关数据与报表支持。9.企业文化建设：积极参与企业文化活动，增强员工的团队精神与归属感。组织各类活动与培训，促进员工交流与合作，提升工作效率与团队协作能力。10.其他任务：执行上级指派的其他任务，积极配合部门工作安排。参与工作流程优化，提出改进建议，以提高工作质量与效率。三、结