企业业财一体化平台蓝图规划项目建议方案

业财一体化平台，助力管理深度整合2合作历程1合作历程1行业案例分享2行业案例分享2项目理解及总体方案3项目理解及总体方案3关键解决方案4关键解决方案4实施方法及项目保障方案5实施方法及项目保障方案5沟通交流6沟通交流63公司介绍4企业需求不断发展，伴随企业一起成长，不断丰富IT服务能力通用产品/方案客服智云快消零售互联网快消零售互联网贸易流通物联平台台分析孵化产品……自有解决方案部分展示：5提供的解决方案来源于众多顶级客户的实践工程及工程及6项目理解及总体方案融资担保业务系统模块功能架构客户台账查询分析合同查询分析保证金查询分析担保业绩查询分析合作方查询分析异常作业综合查询客户经理绩效统计本次业务系统规划和建设主要为财务结算的内容•以担保合同为主线，完成担保相关的财务结算；7•通过接口与ERP财务模块进行集成。7业务主线一：担保收入结算（利息、赔偿准备金、未到期责任准备金结算也类似）银行流水资金系统银行流水业务系统业务系统客户获取征信和评估担保申请现场调研风控审批合同登记银行放款登记收款管理保后管理客户获取征信和评估担保申请现场调研风控审批合同登记银行放款登记收款管理保后管理财务核算 客户信息同步一财务核算 客户信息同步一合同信息同步担保收入入账收款核销收入调整n业务系统通过资金系统获取银行流水（同时也支持手工录入由业务部门在资金系统进行收款指认，然后导入到ERP系统形成预收担保费（利息等）；n与合同登记确认的应收保费进行核对，实现营收稽核管理（应收与实收核对预收转收入n收款核销信息传送财务核算系统应收模块，形成应收收入发票，并与预收款进行核销。n融资担保业务合同管理功能如合同文本中的数据进行结构化，如担保合同分类，担保金额、担保期间、保费金额等，这样可以根据合同信息进行保费收入的计算，并可以基于合同维度进行全程跟踪。n在业务系统中按照合同维度进行担保收入确认,核销预收款（预收担保费）。n提前还款或担保合同变更都需要对之前计提的担保收入进行调整；n业务系统建设规划时，需要在保后管理对提前还款及担保合同变更进行结构化处理,这样后续才能根据上述业务数据进行收入调整的计算。n通过调整凭证的方式进行收入的调整89业务主线二：收款结算（接入资金系统收款流水，收款流水在资金系统完成人工认领）发票；而对于杂项到款则可以手工指定业务类型生成核4.认领收款/4.认领收款/↓一2.一2.收款确认否否••根据实际情况确定传送至GL或者是是财务公司业务主线三：a.集中支付结算-共管账户支付管理r""""财务公司银行支付付款支付付款支付业务系业务系统（资合同登记银行放款登记客户用款申请审批支付指令合同登记银行放款登记客户用款申请审批支付指令付款确认财务核算财务核算合同信息同步付款记账n考虑到行业的特殊性，对于银行发放的贷款需要按共管账户的方式进行管理，因此业务系统中需要对客户的银行账户进行管理。n银行代收代付业务建议直接传送到总账模块形成凭证即可；业务主线三：b.集中支付结算-代偿支付业务合同登记担保展期代偿申请审批支付指令付款确认担保申请和审批合同登记合同登记担保展期代偿申请审批支付指令付款确认担保申请和审批合同登记银行放款登记22银行流水付款支付财务公司银行流水付款支付代偿支付代偿支付应收挂账财务核算付款记账财务核算付款记账担保收入入账担保收入入账n财务核算系统通过支付凭证同步创建代偿支付应收挂账n财务核算系统通过支付凭证同步创建代偿支付应收挂账凭证；n应收挂账凭证在收回代偿款时进行核销，当无法收回代偿款时进行坏账处理。n通过将代偿支付应收挂账凭证（合同维度）与原担保收入凭证进行关联，实现通过合同维度对担保业务的全程跟踪管理。n代偿支付申请需要由业务系统根据担保合同的相关内容发起并审批；n业务系统进行担保结算，并创建银行支付指令，将支付信息通过接口传送至财务公司（担保的付款由财务公司进行）；n财务公司支付成功后反馈至担保业务系统，业务系统将支付成功的信息传送至财务核算系统，并根据实际支付情况，创建核算系统支付凭证业务主线三：c.集中支付结算-采购支付、员工报销支付流程A员工借款审批A费用申请审批费用申请审批报销审核支付指令→付款确认银行流水付款支付财务银行流水付款支付公司财务核2付款清单付款记账财务记账财务核2付款清单付款记账财务记账算采购发票挂账算采购发票挂账n员工借款业务在n员工借款业务在OA系统审批和处理，并通过接口方式传送借款信息至财务公司进行支付，成功支付后财务公司向OA系统回传支付信息；n员工费用申请和费用报销业务在OA系统进行审批和处理，确认支付时,通过接口方式传送付款信息至财务公司进行支付，成功支付后财务公司向OA系统回传支付信息；nOA系统确认支付成功的借款数据，员工报销数据传送至财务核算系统形成财务凭证。n针对当期无法进行支付的报销单，支持通过OA传送至财务核算系统形成财务凭证（员工报销挂账）。n采购业务线下完成处理后，由业务部门提交单据给财务部门挂账,财务部门人员根据线下单据和发票完成系统挂账；n针对验证通过的发票根据财务需要）系统产生付款清单，(接口或者线下文本）传送至财务公司，由财务公司进行集中支付。n财务公司支付成功后反馈至，创建核算系统支付凭证。业务主线四：资产管理流程 固定资产新增折旧调整减值一报废一清理财务核算财务核算nn根据担保公司固定资产（含无形资产）的管理需要，启用Oracle财务资产模块，实现对固定资产（无形资产）从新增到折旧、调整、减值等过程管理，再到报废、清理的全流程管理。n通过资产标签号记录实物资产与系统资产的关联关系，便于资产管理和盘点分析。我们对本次项目的理解-项目目标--建立一套以ERP为核心信息化平台，支持企业未来持续、稳定、健康的发展业务系统资金系统金税系统OA系统财务公司银企直联系统业务系统资金系统金税系统OA系统财务公司总账总账应付应付应收应收资产资产我们对本次项目的理解-项目需求主营业务核算（担保收入计提、其他应收款核算、计提责任准备金担保接口平台自动导入的应付发票（如代客户还款至银行产生的我们对本次项目的理解-组织架构关键业务解决方案建立统一的财务核算管理体系财务转型方向及重点和目标快速反应：•前瞻性的决策支持•为业务创新、不同区域提供支持风险管理和控制：•财务和业绩信息的准确性•对业务风险进行控制和管理合规&灵活性：•提高对不同准则和假设的管理能力专注性：•对信息管理和数据应用成为财务重要能力•与业务紧密结合，促进企业的价值创造际会计咨询公司20统一财务组织架构和核算体系，明确财务工作职能，优化岗位设置并完善财务团队主流的集团财务管理信息系统都具有严格的会计核算架构配置功能，以灵活应对集团化公司的快速扩张和频繁的组织机构调整，同时又能严格的保持集团统控的管理要点.统一的账套定义统一的账套定义统一的核算体系统一的核算体系子段多层财务结构青岛平和未实施公司青岛平和未实施公司潍坊昌和临沂沂和盘锦惠普三台担保乐山担保独立核算单位惠普农牧潍坊昌和临沂沂和盘锦惠普三台担保乐山担保独立核算单位惠普农牧多账套多币种多准则多账套多币种多准则21统一多维度的数据仓储结构（SLA）SLA架构数据仓储解决方案•本项目将借助SLA的思路和架构实现业财融合•本项目将通过以SLA为核心和桥梁（即是核心也是桥•通用的分录生成器•存储详细的子模块会计分录•通用的数据模型和界面•允许多种记账方法•支持保留业务关键信息22统一核算流程与制度，从标准、内控、效率提升三方面，优化现有财务核算流程梳理主营，按照统一财务核算规则，形成财务业务一体的会计核算流程由“以会计科目为核心制定核算标准”向“以业务为核心制定核算标准”转变，加强财务核算数据与业务关联的紧密度，确保“相同的经营业务以相同的价值语言来描述”《xx板块业务核算规程》对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流业务循环经营物资采购业务环节岗位职责具体业务执行步骤ERP系统操作指南标准核算会计分录需归档的原始凭证向下游流转的单据……发票登记采购部采购员…………采购订单入库单增值税发票发票入账财务部应付会计…………借：应付暂估进项税贷：应付账款采购订单入库单增值税发票……23统一凭证管理体系，规范会计归档管理n全集团制定统一的凭证管理制度（包括凭证编制，凭证审核，凭证打印，凭证装订，凭证保存及凭证调阅查询等将凭证管理体系的内容定制在ERP系统中对于来源不同对于来源不同，类别不同的单据，系统自动区分，提高识别效率统一凭证管理建议凭证命名规则：操作员（姓名首字母组合）统一凭证管理对于录入项不全的凭证，金额不平衡的凭证，对于录入项不全的凭证，金额不平衡的凭证，不允许保存对于各类凭证，规范化描述说明的要素，同时来源于子系统的凭证自动获取子系统说明凭证格式规范化凭证格式规范化，按凭证类别规范相应原始附件获取保管流程与制度24统一财务报告体系，形成满足集中管控需求的财务管理报告体系n围绕内部管理和外部报告的要求，建立有效的报表体系，满足不同口径、不同层次的分析需求，并为集团的管理决策提供支持。n以下是基于ERP系统，辅以定制化开发为客户建立的标准财务报告体系示例：总账余额表总账明细账现金银行日记账客户余额汇总表总账余额表总账明细账现金银行日记账客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表资产明细账资产变动情况表供应商余额汇总供应商余额明细应付账款账龄表预付账款账龄表应付暂估明细表•资金流动率、流动资产周转率、库存资25财务核算平台-总账管理26手工凭证录入，经常性凭证、Webadi录入日记帐的要素uOracleGeneralLedger中的每个日记帐分录都有三个基本要素。输入日记帐批头行27凭证打印凭证在线打印个性化的凭证打印菜单设置，方便财务会计实时在线打印规范的凭证打印格式，符合财务核算及凭证归档需要凭证查询多维的查询条件多维的查询条件丰富的凭证信息丰富的凭证信息快速的凭证追溯快速的凭证追溯28关账检查项目建立基于集团组织架构的统一期间控制平台定制符合财务核算需求和集团管理规范的关账检查内容关账检查报表关账关账检查项目建立基于集团组织架构的统一期间控制平台定制符合财务核算需求和集团管理规范的关账检查内容关账检查报表关账检查报表29快速定位例外事项并提供有效的例外解决办法使用统一的报表全方位、多层次的输出关账检查结果月末关账检查统期间控制财务核算平台-应收管理实现收入线财务业务一体化应收管理接口平台应收管理接口平台担保业务系统其他代收业务1.预收担保费2.实收担保费客户管理信用管理担保业务管理其他代收业务1.预收担保费2.实收担保费客户管理信用管理担保业务管理报表管理收款管理报表管理收款管理航天金税系统航天金税系统核销管理核销管理---—L--心---—L--心应收发票管理3.担保收入确认应收发票管理3.担保收入确认OracleOracleGL模块凭证等日常账务管理凭证等日常账务管理预收、应收分析；账龄分析；坏账计提等预收、应收分析；账龄分析；坏账计提等客户信用控制：客户信用额度控制；收入线主要凭证财务核算平台-应付管理实现支出线财务业务一体化应付管理接口平台1.员工借款应付管理接口平台1.员工借款担保业务系统报表管理合同管理付款计划报表管理合同管理付款计划发票管理发票管理财务公司系统财务公司系统核销管理2.员工报销核销管理2.员工报销付款管理3.代付代偿业务付款管理3.代付代偿业务OA差旅系统报销管理报销管理借款管理人工录入材料采购人工录入材料采购OracleOracleGL模块付款流程审批；材料采购发票匹配接收；代付代偿按照合同控制；预付、应付分析；账龄分析；凭证等日常账务管理通过财务公司付款对应分录无财务核算平台-资产管理新增资产基本信息固定资产全生命周期管理新增资产基本信息资资产信息资产信息统固定资产管理u资产卡片录入提供全面的资产卡片平台记录资产明细信息、资产核算信息、资产来源信息等资u资产报表输出通过客户化开发的固定资产清册报表实现资产卡片信息的完整输出资产明细信息资产明细信息固定资产清册财务核算信息固定资产清册财务核算信息实施方法及项目保障方案40项目建议实施方法-本次担保ERP实施项目存在以下特点41根据担保的实际情况和项目的特点：本次项目将采取QUICK-HAND+中央集中实施策略的实施模培训管理（TM培训管理（TM）实施管理(IM)项目准备方案设计项目准备方案设计系统实现上线准备上线支持项目管理(PM)质量管理(QM)技术管理(SM)42本次项目将采取QUICK-HAND+中央集中实施策略的实施模式：系统实施系统实施•最终用户培训•系统管理•数据准备•系统切换•支持与优化规划6.支持与优化•运行情况跟踪•系统支持•优化与改进•质量检查•项目启动明确项目目标制定项目阶段计划明确项目资源•制定项目管理制度4.系统实现和准4.系统实现和准备•标准功能配置•客户化开发•集成和UAT测试•准备用户手册•数据准备•系统原型演示•系统总体方案设计•系统详细方案设计•确定客户化清单•数据转换方案2.需求分析2.需求分析•业务需求调研•业务问题分析•业务需求确认•系统与数据调研•调研报告编写培训与知识转移培训与知识转移项目管理体系项目管理体系43项目整体推进计划44项团队团队HANDPMO内部方案/项目支持团队财务部门用户业务部门用户项团队团队HANDPMO内部方案/项目支持团队财务部门用户业务部门用户项目管理委员会项目总监孔金技术总监彭金金方案专家张瑞荣项目经理功能顾问开发人员关键用户功能顾问开发人员关键用户内部顾问1殷涛技术经理内部顾问1殷涛技术经理技术顾问1财务技术顾问1财务卢聪技术开发人员1卢聪技术开发人员1技术开发人员2（ESB接口）技术开发人员2（ESB接口）远程交付团队o团队–由项目管理委员会制定内部方案支持团队远程交付团队o团队-主要由PMO小组、现场团队以及远程团队组成45项目（核心）资源投入预估项目总监XX资源保证、质量保证、紧急问题和风险管控公司中高层，医药行业事业部总经理，14年及以上工作经验具备充分资源协调和保障能力，保证项目资源按照承诺要求和时间进场。并从公司层保证项目的交付质量技术总监XX技术资源保证、质量保证、紧急问题和风险管控技术专家，区域技术负责人，8年及以上工作经验具备充