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文档简介

小型设计公司财务报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提升报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括但不限于差旅费、办公费用、项目支出等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有报销必须在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。3.各部门应指定专人负责报销审核，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，需填写《报销申请表》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。申请表需详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的真实性和合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核部门审核通过后，报销申请需提交至财务部。财务人员对申请进行复核，检查凭证的完整性及合规性，确保费用符合公司报销政策。审核通过后，财务人员在申请表上签字。4.报销支付财务审核通过后，报销款项将在下一个支付周期内进行支付。财务部需将报销款项及时转账至员工指定账户，并在《报销申请表》上注明支付日期。5.报销记录所有报销申请需在财务系统中进行登记，确保每笔报销都有据可查。财务部应定期对报销记录进行汇总和分析，以便于后续的财务决策。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，员工需向部门负责人说明情况，获得批准后可直接提交财务部进行处理。财务部应在24小时内完成审核和支付。2.差旅报销差旅费用报销需附上差旅计划及行程安排，确保费用的合理性。差旅期间的餐饮、交通、住宿等费用需分别列明，并附上相应的发票。3.项目支出报销针对项目支出，需提供项目负责人签字的《项目支出申请表》，并附上相关凭证。项目支出需在项目结束后一个月内报销。五、报销纪律1.员工职责员工需如实填写报销申请，确保所提供的凭证真实有效。任何虚假报销行为将受到公司纪律处分。2.审核人员职责审核人员需认真审核每一笔报销申请，确保费用的合规性和合理性。对发现的异常情况，应及时上报并进行处理。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，鼓励员工对报销制度提出意见和建议。财务部应定期收集反馈，并根据实际情况对报销流程进行优化调整，确保流程的高效与顺畅。七、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。财务部负责本制度的解释与修订

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