财务工作计划2024（35篇）1

财务工作计划2024（35篇）

财务工作计划2024（通用35篇）

财务工作计划2024篇1

20_年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，

加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务

工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。因此特拟订20_年的工作计划如下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织

的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领

会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地

运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、

信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的

沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、

事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时

与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做

深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金

能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同

志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提

高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依

据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助

等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项

经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管

理制度进行管理，20__年政府收支分类科目依照《事业单位财务制

度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善

好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年

度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策,

对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产

的'审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的

管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固

定资产的盘点清查c医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门

进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘

点清查。

三、加强医院财务管理制度：严格执行医院财务管理制度，落

实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严

格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的

财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方

式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反

应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法,

供领导决策和参考C

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银

行结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出

纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票

和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一

定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作

中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的

作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理

职能，应是我今后工作中的重点。所以在20_年及以后的工作中财

务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。

总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的

工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位,

履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为

医院的发展贡献我的微薄之力！

财务工作计划2024篇2

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。是为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满

足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更

是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决

策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。

运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费用汇总表、往来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传

统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实

行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运

用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的.合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发；

从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的

管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存

货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库

安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保

险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的

定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司，迫

于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的

就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可

以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量

争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专q的信用政策。财务部在

第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据

公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减

少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣

政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少

等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要

合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结

算、现金结算等等C在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安

全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行

业先进单位取的一些经验，今后还要继续摸索完善。

2、财务预算

按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是

负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预

算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现

金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算

工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进行督导

和跟踪，以配合公司本年的工作计划。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务总监

会计主管出纳审计

会计员（若干）

岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹

资，投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结

帐;编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等

审计：负责公司内部审计。

会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报

表等某一方面或几个方面的工作。

四、财务培训计划

财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。

所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习等训。

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门

方方面面，财务工作要想做好必须的到公司各部门全体人员的支持

和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。在这方

面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》，可以作为今后财务知

识培训的基本内容C

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座

两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收

入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位

部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划第九年每二个月进行一

次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培训，比如有

关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第九年每季度一

次。

4、财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式进行

培训，视具体情况而定。

5、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次

学习和提高。

五、工作重点与难点：

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面第九年主要

财务指标预测中有具体数据。根据我部第九年的研发计划，市场开

发计划，生产线改造计划和销售计划，资金缺口比较大，如何更好

地与银行合作，取的银行的资金支持是我部第九年总体目标能否实

现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽

融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难

点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，所

有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工

作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能

有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财

务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。第九年度财务部在人

才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才，需要

公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业

生涯进行规划，对员工的激励机制更加的力。最关键的是使每个员

工在工作中有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定

感、归宿感，甚至更高层面的成就感。

六、下一年年主要财务指标预测

下一年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、费用预算

2、销售收入及成本预算

3、固定资产预算

4.、现金预算

5.、预计损益表

6.、12月预算资产负债状况

财务工作计划2024篇3

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理

工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风.险。具体从8个

方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理;

联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。

特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了

档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全

年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润—

万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上

升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社20—年增盈创利

实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量

管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。

内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确

保个人赛用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社

资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严

格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,

超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对

职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。

对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置

及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支

出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结

合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超

出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用.

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,

坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近

年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管

理达到了加强，但比项工作不敢懈怠，_年_月份我们要组织人员对

20__年_月至20_年一月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。

从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。

同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,

每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

财务工作计划2024篇4

一、月初安排（每月1日-10日）

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目

报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，

最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报

表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。

2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人

员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。

对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排（每月11—20日）

1.每月_-12日督促各项目财务务必在15日前进

行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财

务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出

记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应

的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的

整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务

在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作。

财务工作计划2024篇5

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用

开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初

报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支

空o

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方

面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理

费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然

得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好

部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部

门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必

须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目

标，钱怎么花都行c无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监

督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

财务明年个人工作计划：

一、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加

强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在

财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

二、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水

平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析

上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产

经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析

具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有

力的财务信息支持；

三、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高

资金的运行质量，合理控制资金的使用

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家

都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资

采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要

职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在

应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资

金的流向，使库存原辅材料在保证生产的司时控制到最底线，在资

金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地

跟踪好资金的运作；

四、继续做好各部门工资奖金的核算工作

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细

致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资

的发放；

财务工作计划2024篇6

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、拟定核算人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定

岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质和强

调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培

训，预计在7月份进行经营管理会计模块进行系统培训，主要选取

会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工

作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（二）、会计核算管理

1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程

为保证专卖店现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环

节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支

付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做

到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项

费用做到严格审核，不错交一笔费用。

2、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到

零差错。

②20—年重点外对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行

分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，

重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供

重要依据。

3.落实会计档案管理制度

本部门所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行档案管理制

度，将档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、

保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存

商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，

为保证库存商品的准确性，财务核算部每月对各品牌的库存盘点结

果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整

改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商

品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经

理，力争费用支出的合理性；

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损

失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格

的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领

导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈,

作为资金的监理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理

完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务工作计划2024篇7

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是

201一年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:

2019年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新

规范制度》，可以说财务部2019年的工作将一切围绕这次改革展开

工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新

准则内容，要点、知精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续

教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结

流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加

强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇

总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现

金以票和转帐支票C

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监

督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，

我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力,

充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大

限度地报务于公司c为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

四、工作目标及希望

望在2019年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前

提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在

的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没

有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能

对公司的工作有所帮助。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严

格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，

超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对

职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。

对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置

及运转赛实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支

出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结

合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超

出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格

加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以

其他名义列支。

财务工作计划2024篇8

一、提高思想认识，进一步重视和加强工会财务工作

在邮政公司化体制改革的新形势下，全省各级邮政工会要以深

入学习贯彻省总工会九届七次全委会和省邮政工会二届六次全委扩

大会议精神为契机，着眼全局，加强工会组织建设，按照科学发展

观的要求，不断改进工作作风，创新工作思路和方法，加强和规范

财务工作，努力提高各级邮政工会财务工作管理水平，建立一支政

治思想坚定、政策观念强、作风过硬、懂经济、会管理的工会专兼

职财务干部队伍，充分发挥其物质保证作用，为实现全省邮政工会

重点工作的突破、工运事业的发展、构建邮政企业发挥更大的作用。

二、健全完善制度，进一步提高工会财务管理水平

以加强工会组织建设为着力点，依法建立独立的财务管理和预

算管理体系，不断建立和完善各项财务规章和管理制度，强化岗位

职责和内控制度，加强全省邮政工会财务互助组的建设，规范财务

行为，努力收好、管好和用好工会经费，保证工会经费正确的使用

方向。重点推进以下四个方面工作：

1、围绕企业公司化财务管理体系的改革调整，依照《工会法》、

《工会会计制度》的相关规定，不断调整健全完善公司化后的邮政

企业工会财务管理制度，以适应新形势下企业工会工作发展的需要。

2、以自查贯彳切落实《中共云南省委关于加强和改进新时期工会、

共青团、妇联工作的意见》（云发（20_）3号）和省邮政公司云邮

编委［20__］08号《关于印发〈云南省邮政局组织机构调整方案〉的

通知》为契机，加强工会组织、财务制度和队伍建设；

3、继续强化依法收缴工会经费力度，加强协调沟通工作，配合

省总做好工会经费统一由税务部门代收的相关工作，认真贯彻省总

工会《关于严格执行工会财务管理体制和经费分成等有关规定的通

知》（云工总字［20_］总字43号文件）的规定；

4、按照省总工会财务工作的有关要求，拟订全省邮政工会财务

互助组管理相关文件，认真组织开展工会财务互助活动，对工会经

费收缴情况、工会账务处理和规范管理等情况进行检查。

三、加大管理力度，确保工会资产的‘安全、完整和效益

1、强化责任意识，加强对工会领导人员和工会经费的管理与监

督，实现检查与服务结合，指导与帮助结合，规范与提升结合，以

推进财务工作的全面发展。

2、认真贯彻《中华人民共和国物权法》，以加强工会资产管理

为核心，建立健全工会资产监管体系和监管制度，保证工会资产安

全、实现工会资产保值增值。指导监督各级工会依法保护、管理好

工会资产。

3、按照云邮会［20_］47号《关于印发V云南省邮政工会财务

工作考核评比办法（修订）＞的通知》要求，真实、客观、准确地

做好20一年度的财务工作考核评比和表彰工作，安排布置20—年度

财务工作考竞赛活动。

4、组织工会财务人员开展业务技能学习、培训工作，提高财务

人员的业务素质，提高财务工作效率和水平。

5、以工会理论研究会为阵地，加强工会财务理论研讨，创新工

作方式方法，充分利用宣传媒体和工会网页，广泛宣传工会财务工

作的地位和作用，努力营造氛围，总结和推广先进的财务工作经验。

财务工作计划2024篇9

1、社联财政部办理的指点思惟

贯彻国度无关法令法例轨制，履行社联无关的财政轨制以及财

据客律，精确处置社联与各社团的干系，为社联以及各社团勾当供

给无力保证。

2、任务主旨

“效劳社团，量力而行，公道运用，囊空如洗”

3、财政部根本义务

一、做好各项财政出入方案，核算，预付，剖析以及考核及报

账任务，树立根本的财政办理管帐核算，实时，精确，片面，实在

地反应社联外部及部属各社团的财政情况乂及勾当财政情况。

二、公道地运用资金，增进增收节支，监视履行社联章程、财

政轨制，增强财政办理，增进社联及部属一切社团各项资产的无效

应用，积极进步经济效益，对于社团经济的正当性，公道性停止监

视。

4、财政职责

订定年度财政预决算交主席团审议，担任结合会一样平常财政的

出入，反省社团一样平常出入情况；筹集、建立、办理社团嘉奖基金;

对于外操持社会资助手续。

5、次要任务内收留

招新

（一）招新目标：

为了包管我系社联有新颖的血液的注进，有充足高本质的后备

力气，能更无效地展开先生的各项任务，培育以及强大先生会干队

伍伍，包管先生会任务的延续性，充沛发扬先生的主体感化。同时,

也是呼应国度提出的本质教导，片面进步年夜先生的才能。鼓舞年

夜先生除正在簧舍进修须要的迷信文明常识外，还应多投退学校的

各类勾当中，主动的锤炼本人，使本人的“德、智、体、美“片面

开展，和培育本人的效劳肉体，效劳学院、效劳同窗。

（1）招新工夫及地址：待定

（2）招新人数：待定

（3）招新工具：10届我系先生

（4）招新请求：

1.供认先生会章程，盲目恪守先生会各项规章轨制。

2.思惟道德好，任务主动自动，耐烦仔细，义务心强，肯享乐

刻苦。

3.有必定的自我锤炼，自我办理认识，有构造才能，进修绩杰

出。

4.具备团队协作合体，可以主动自动句构造挨近。

（二）招新方式：

1.正在招新工夫内，请求人将团体简历交到指定地址停止报名。

起首停止初试，开端挑选以后，施展阐发优秀者进进复试。以后及

格后经部长同意进进部分任务。

2.和谐好各社团财政任务。

3.做好各社团的预付请求，考核，报账等任务。

4.财政考核：对于会员赞扬较多或者有财政没有清的社团停止

财政抽查，并做注销，情节轻者自行处置，情节重者报主席团以及校

团委恳求处置。

5.活期针对于各社团上交的财政报表停止做账。每一个学期期

未停止财政总清理C

跳蚤市场

(1)包办部分：财政部

(2)勾当工夫：待定

(3)勾当地址：一号及二号教授教养楼两头

(4)参与工具：全院先生

(5)勾当提要：“跳蚤市潮勾当，宗旨联结培育同窗们之间的

豪情，进一步丰厚年夜先生的糊口。更次要的是，让大师切身体验

到“跳蚤市潮的繁华气氛，亲身到场，给大师时机展现本人的“宝

物“，相互之间能够相互交流，也能够便宜出卖给其余人；关于年夜

二出格是年夜三的同窗，她们没有需求但另有适用代价的物品都可

以借此时机正在校园内完成资本再应用，比方小柜子、册本、杯子、

饰品等等。关于摊主的一切品，咱们鼓舞物品多样化，充沛展示本

人的特性。

财务工作计划2024篇10

1、财经整顿贯彻一个实字

按照国家局《五条纪律》要求，针对20_年财经秩序专项整顿

自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产

管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极

进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、

财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理

责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互

监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全

面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信

的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局

重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个流字

全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式

运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、

方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务

的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管

理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日二划,

费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报,

财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共

亨，建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体

系。

3、资金管理突出一个零字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能

少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资

金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在

企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预

收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金

成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按

超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩,

促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个降字

坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预

算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，

销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人

月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管

理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，

进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与

定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖

潜节支、堵塞漏洞C

5、会计核算落实一个真字

一是摸清家底，开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动,

对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整

理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司

的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后

反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把

会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电

算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个严字

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资

金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是

否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标

和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严

肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，

坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督

进一步规范化、制度化、透明化。

财务工作计划2024篇11

在20_,一如既往的做好日常财务核算，加强财务管理，推进

规范化管理，加强财务知识的学习和教育。做好财务工作的长计划

和短安排。让财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。

专门制定了20_的工作计划。

一、参加财务人员

继续教育每年，财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续

教育。然而，20_年11月底，继续教育的教材发生了彻底的变化。

作为国家财政部最新公告：20_年财政将有较大变化，《新会计准

则》《新科目》将实施，可以说20_年财政部的工作将围绕这一改

革展开。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了更高的要

求。一、参加财务人员继续教育，了解新标准体系的框架，掌握和

理解新标准的内容、重点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟

练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。参

加继续教育后，汇报学习情况。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务

工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3O做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结

算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，

为公司提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账，编制出纳

日报表和汇总表，在月初前提交总经理留存。严格办理收票手续，

按要求开具现金票前转账支票。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，会计核算规范化，成本控制完全物化，

强化监督，细化工作，切实体现财务管理职能。使财务运作更趋于

理性健康，更符合公司的发展步伐。总之，在新的一年里，我会以

改革为契机，继续加强现金管理，提高业务运营能力，充分发挥财

务职能，积极完成全年各项工作计划，最大限度地为公司服务。为

公司的稳步发展做出更大的贡献。

财务工作计划2024篇12

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预

算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、

《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务

事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3,完成领导交办的其它工作。

其它工作。

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作°

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

财务工作计划2024篇13

2019年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短

安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订2019年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织

的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家

财务部最新发布公告：2019年财务上将有大的变动，实行《新会计

准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部2019年的工作将

一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人

员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体

系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的

规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、

表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为

公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,

编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票

领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控

制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使

得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度,

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年

的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展

而做出更大的贡献C

财务工作计划2024篇14

一时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置

业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分

流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，

会计核算、财务管理工作纳入财务部。—年—月份集团公司推出财务

合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;一年一月份集团公司实际

预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平

的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政

策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务

人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

在—年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党

组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观

念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务

开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡

献。下面总结一下一年来的工作：

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管

理，有了统一归口的依据。

对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管

理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内

部管理做好前期工作。

设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管

理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、

合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司

领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重

要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员

安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，

进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不

够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的,

所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想

上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算

要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税

收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纸漏就难以弥补。

针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间

费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说

明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一

致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项

工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再

调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任

人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整

修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容

进行一次认证，并于明确，作为一定时期为相对稳定的表式。

针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加

强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及

时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月份与宁波公司

财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、

上报集团公司的报表都进行了明确。

对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行

一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标

准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要

求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。

内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面

开展，逐步完善财务的管理工作。

会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计

法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基

础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看

懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何

看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于一年—月推出《成本费用明细分类目

录及说明》；于_年_月一日推出《会计报表管理试行办法》；_年一月

—日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行一个月后，从会计报表格式设置上看，报表格

式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地

产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样

“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添

一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公

司的财务状况能较全面地反映。已设计好”会计报表（内）《经营情

况表》”和“会计报表（内）《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话

通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行一个

月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么

走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确

有关事项，解决设计上的不足。_年_月份，针对会计凭证管理试行

情况，再一次征求分公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会

计结算单据作进一步完善，并于.年一月—日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能

力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，

但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不

断地完善和提高。

二、职能管理

核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用

的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各

项工作开展都能有序进行、按时完成。

会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，

决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根

据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的

发票，否则建设单位不得在税前列支，为比我们对工程发票的来源

严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单

位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发

票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办

理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具

工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级要

求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还

存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开

拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势赋予

了财务部新的历史重任，财务部愿与行业为同行一起奋力拼搏，锐

意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展

增砖添瓦。

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业

精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及

合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财

务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20_年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、

细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重

中之重。20_年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随

着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之

增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财

务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控

制方面取得了一定成效。

（二）20_年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持

原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用

报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不

符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计

算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规

定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差

错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作°

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师

事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,

工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一

定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20_年度财务部工作量越来

越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,

有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作,

并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门

及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能

够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分

公司等的.部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了

我们的工作量。比如，a分部的年产值比20_年增长了50%；对b、c

和d三个分公司20_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、

投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利

润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的

收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全

力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比

如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，

在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向

公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们

也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随

意；这些应是20_年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企

业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不

断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同

进步，与公司共同成长。

财务工作计划2024篇15

转眼—又过去了，每次工作总结都让史己又一次认识到自身在工

作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工

作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在一年的工作

中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

一、20_年的工作情况总结如下

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、

事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往

是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责

人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的

特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经

营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标

去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以

及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工

作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其

在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题

处理上，改变起来还有一定困难。

三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形

式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还

存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，

应是今后工作中的又一重点。

四，缺乏沟通

对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监

督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问

题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他

部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通

还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌

握，以至于使自己的工作有时很被动。

财务工作计划2024篇16

一、工作目标

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、

教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严

守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务

公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本

校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。

二、认真抓好常规工作

（一）财务工作

1、根据年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支

计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提

供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码

清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做

好财务年审。

4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报

各种资料。

5、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符,

年终认真完成清产核资工作。

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行

学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产

并且进行统计。

三、抓住重点力求创新

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000

元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开

支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建

立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校

经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月

借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工

作。

四、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生

服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提

高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领

会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作

规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出

统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校

内各项必须支出实行先预算、再审批、后力、理制度，坚决杜绝资金

支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、严格实行财务审批一支笔制度。友欲报销的发票必须有经办

人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

6、建立规范的固定资产台帐，加强上校内各种教育教学设施的

管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实

行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由

责任人承担相应的责任。

7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、

社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务

质量。

财务工作计划2024篇17

一、开展的重要工作

科学合理编制学校收支打算，并对打算进程进行把持和管理，

合理配置学校资源，尽力节俭资金，增强资产管理，防止学校资产

流失，对学校财务运动的真实性、合法性和合理性进行监视，积极

开展财务剖析工作，确保学校财务运动的效益性，开展了预算内经

费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作，学院财务工

作半年总结。

㈠、预算内经费管理工作

全年预算财政拨款—元、转移支付—元（其中代课金—元）、预

计新增减约—元，共计—元。截止一年—月财政已拨款—元，欠拨—

元，实际支出一元，未结账款约—元，下半年可安排经费共计一元，

其中工资—元、公积金须缴纳—元、医保需缴纳—元，共需—元，

不包含公业务费尚差。经费情形不容乐观。如追加上年超支—元、

上半年代课超编费元和账上可冲销款—元，可基础坚持运转。再要

回—万元转移支付，可保障经费。预算内经费全体由财政拨款，重

要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴、医疗保险、住房公

积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费

管理。及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴。按期

上交职工医疗保险金、住房公积金。公业务费开支严厉履行站长一

支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借

代报，手续不完美、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报

销。采购、维修大额开支履行集体研讨决议，并签署采购、维修合

同，上报相干部门，完美控购手续后方可履行。兑现职工福利发放,

现已发放退休教师一元/人。

（二）、预算外经费管理

全乡共收杂费—元，其中沙滩学校—元，占・％,由于各方面因

素该校长期负债，履行开校全体收取杂费，全体返还，几乎每期开

校月报均无经费运转;双江小学分手—元，占・%,办公经费比拟宽松;

无水小学—元，成功小学—元，娄子坳小学—元，三间学校基础持

平；长江小学—元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基础持

平，发展情形不错;马桑小学—元，经费相对欠缺，工作总结《学院

财务工作半年总结》。五间学校经费所占比例不大，在%一%之间。

预算外经费重要起源于学校订学生的杂费收取，按规定上缴财政后

划回本单位，重要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按的比例

划给学校，截止年月份已全体划回学校。杂费应用请求学校负责人

对本校产生的经济业务做到心中有数，并承担经济义务，辅导站财

务人员负责审计、监视和领导。

㈢、往来款管理往来款重要有书款、免费教科书款、“两户”

减免款、特困生减免款、学生伤亡补贴、盘算机工程款、集资款、

住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学

奖惩、单位及个人借