财务部2024年工作计划（34篇）

财务部2024年工作计划（34篇）

财务部2024年工作计划（精选34篇）

财务部2024年工作计划篇1

在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。

收入上分成：分手术

分项目分分部门核算

销售药品销售

整形美容中心

细目核算

分治疗细目核算

皮肤美容中心分病种细目统计、

两者共存的体系

分治疗

生活美容中心

细目核算

成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手

术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等

加强监督。

三、价格管理：

1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对

新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品

结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医

用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下

执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，

财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最

低限价录入，实现底价预警提示。

四、信息与统计：

目前信息系统存在以下几大问题：

1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款

核算制的模式进行统计分析

2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发

出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时

分析的功能无法实现

3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没

有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安

全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患

4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以

形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体

系。

要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计

信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现

毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模

式请求软件开发。

五、固定资产、医疗设备：

加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分

类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产

的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转

移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合

理配量，高效运作。

假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量

设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少

进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下

麦格的,假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发

货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与

实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行

合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌

概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以

体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院

的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营

利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并

未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体

由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管

理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很

大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。

财务部2024年工作计划篇2

时光荏苒，岁月如梭。新年的脚步伴随着清脆的钟声和优美

的乐声，悄悄向我们走来。在这样一个春意盎然，魅力四射的日

子里，我们迎来了新的学年，下面将财务部在本学期工作作如下

计划：

3月份：

一、组织本部门09级成员认真学习社团联合会和财务部相

关章程规则，加强与其他部门以及社联下辖的十七个社团的沟通

了解，使各项工作能够更好的进行与开展。

二、在三月份认真组织学习并传达“三月风，学雷锋”精

神，进一步提高本部门成员的思想道德素质，并起到模范带头作

用。

三、着手精心培养本部门的优秀成员，提高其各方面的素

质，为下届财务部储备好人才。

4月份：

一、积极着手准备学院“第五届社团文化节”活动的筹办工

作，同时积极筹备活动所需物品并及时进行采购，做好活动资金

的预算工作。

二、借助本次活动与各社团增进交流与合作，以促进社联和

各社团的整体发展。

5月份：

一、对本部门负责的几大社团进行材料的评审以及整理工

作，并积极传达评优制度。

二、安排本部门09级成员积极参加各个社团开展的活动，

增进交流了解。

6月份：

对社联内部财务方面的整理工作，对我院社团在本学期内的

资金运行情况做认真核查工作，做到资金帐本透明化。并做好有

关的财务报表，以存档备案。

以上是本学期我部的大致工作安排，如有相关未能涉及到的

活动，我们将另行做出具体安排。与其他三个部门及各社团团结

奋进，共同开创社联美好的明天。

财务部2024年工作计划篇3

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满.足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在29年年初我司财务部已经着手会计电算化的

工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软

件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2

年11从月可以确定软件商和软件版本，2年12月总公司财务部

着手财务软件的切换工作，215年1月开始在部分分（子）公司推

广，在215年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在215年增加一个报表，即“商品销售利润明

细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销

表”售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财

务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司

的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利

润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现

电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在215年的财务人员考核中增加一个项目，即

会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个

重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促

进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之

一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户

结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持：

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，

解决定向汇款、定时汇款的问题；

3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系

统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监

控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、

监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行

没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没

有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工

行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计

划，一年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务

经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域

财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报

告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经

理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上

下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司

财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总

公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融

资）和资金的运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网

络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发;从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管

理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强

仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品

运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通

过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的

手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，

这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足

库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合

理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部

在2年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在215年将根

据4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的

手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用

等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在

途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作

银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就

是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结

算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的

安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从

同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。

零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二

是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的

收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于

各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，

采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的

经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，

其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算

包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预

算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在

本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公

司。2年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以

配合总公司215年的工作计划。

预算类别主办督办汇总审批跟踪执行资金安排

销售预算销售部财务部财务部领导销售部财务部

订购预算采购部财务部财务部领导采购部财务部

费用预算各部门财务部财务部领导各部门财务部

应收账款预算财务部财务部财务部领导销售、财务财务部

应付账款预算财务部财务部财务部领导采购、财务财务部

货币资金预算财务部财务部财务部领导财务财务部

其他收支预算财务部财务部财务部领导财务财务部

在其他有关预算的具体规定，2年11月之中财务部陆续下

达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在2年11月

中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部

门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展

奠定基础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但

费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要

原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序

和方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。财务部已经

有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性

和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求

多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为215年公司总

体目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部215年架构：见附表16

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗

位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务

部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟

的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探

讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必

要前提。

区域财务经理计划215年3月份以前配置齐全，基本考虑从

优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉

公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其

他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承

担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助

理，协助财务经理的工作。在2年11月分财务部需要配置的人

员主要有：经理助理（补、会计主管（一直空缺）缺）、以及石家

庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要

性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源

部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司

215年财务工作顺利开展°

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职

责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务

部岗位职责。

四、财务培训计划

财务部215年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培

训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学

《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有

部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员

的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分，见

重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》附件

3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员

讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：

销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项

目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划215年

每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行

专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等

计划215年每季度一次「

4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培

训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部

人员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回

培训。

二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；

三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是

一次学习和提高。

五、工作重点与难点：

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面215年

主要财务指标预测中有具体数据。根据我司215年的销售计划，

资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持

是我司215年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感

觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所

需资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧

何”，所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程

度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠

个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大

批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。

215年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何

留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力

资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加

得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其

不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的

成就感。

六、215年主要财务指标预测

215年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、21年费用预算

2、215年销售收入及成本预算

3、215年固定资产预算

4、215年低值易耗品预算

5、215年其他现金预算

6、215年现金预算

7、215年预计损益表

8、215年12月预算资产负债状况

财务部2024年工作计划篇4

一、财务核算工作

1、会计电算化°

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的‘基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国

强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

20—年11月可以确定软件商和软件版本，从20_年12月总公

司财务部着手财务软件的切换工作，20—年1月开始在部分分公

司推广，在20__年6月份之前，所有下属公司实现会计电算

化。

2、会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要'包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在20__年增加一个报表，即“商品销售利润明细

表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、

销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务

部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的

销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润

状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电

算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20—年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一

个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以

促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况

需要及时准确的报道。

财务部2024年工作计划篇5

—年，公司财务科在供电公司财务部、—公司党政班子的正

确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预

算，紧紧围绕公司“四型一流”发展现划，以加强财务核算、提

高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作

方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行

制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核

算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成_年各项经营工

作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的

紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营

决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动

摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全

体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门

各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年

来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩

显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资

金管理提出了更高要求。一年，我们应适应新形势，进一步加强

流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

—年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产

利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费

用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有

效控制各项费用的不合理开支C

1、业务招待费管理。一年我们对业务招待费的管理办法依然

采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节

约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券

制”O

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款

长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从

业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、

规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司

全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导

“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为

客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建

设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员

业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新

台阶。

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。我们具体从以下几方面入手:

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识°

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站

所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电

算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今

后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部

门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配

合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化

考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧

围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化

控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财

务预算目标任务而努力奋斗。

财务部2024年工作计划篇6

本工作计划主要分以下几个部分；

1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划5、工作重点和难点6、—年主要经济指标预

测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化°

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在—年初我司财务部已经着手会计电算化的工

作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件

公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计—

年11月可以确定软件商和软件版本，从—年12月总公司财务部

着手财务软件的切换工作，—年1月开始在部分分（子）公司推

广，在年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要'包括（总公司和分公司一

致）：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在—年增加一个报表，即“商品销售利润明细表

”，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销

售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部

需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销

售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状

况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算

化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20__年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一

个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以

促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况

需要及时准确的检查核实。

财务部2024年工作计划篇7

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实

工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、

出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于

我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算

上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统

一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实

杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。

另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场

指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之

后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底

统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效

科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作

能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将

全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处

理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详

细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，

确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进

我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更

加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《—县农村

信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出

纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范

围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进

一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和

思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了为勤员

工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，

直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级

行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。

为此，我们财务科将着重从三方面入手：

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，

合理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金

融政策和本年工作需要，认真编制20__年度财务收支计划，特

别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审

查批准后，按计划执行。

(3)根据年初二级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，

合理调整各社全年费用总额°这样一方面能使信用社在年初便建

立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务赛用核定

上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务

工作的开展打下基础。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用

核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我

们财务科将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定

期的检查，并还将在20_年试行把信用社数据盘和原始凭证抽

到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费

用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场

和非现场监管力度，为20年全面完成各项财务指标打下基

础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

提高管理水平，由于20_年我辖将计划新设立46个分社，重要

凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白

凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用

社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行

一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空

白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记簿和工

作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作

近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结

算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重

要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的

基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强

信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行

记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明

确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落

实，20_年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回友账

单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况

做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必

须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企

间业务往来安全无事故。

三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常

抓不懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素

质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，为勤业

务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，

今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

(1)对全辖内勤员工进行业务操作培训

今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，

为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20_年我

们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使

员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有

的效用。

(2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作

20_年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄

办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高

效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将

首先由财务科制定出《—县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对

公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一

名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过

程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，

尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过

组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的

解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；

另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新

台阶。

(3)继续搞好业务技能比赛工作

没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比

赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把

日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。

2、继续做好信用社优质文明服务工作

随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转

变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而

对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而

且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今

年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪

培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可

为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。

四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无

事故

靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社

及新型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的

迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用

社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技

兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中

的重点。

1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机安全管理

档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管

期限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不

断深入，会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档

案管理办法需要进一步地进行修订。

为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管

理工作中的实际，制定出《—县联社电子化档案管理办法》，明

确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的

完整性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发

展。

2、做好全省微机联网前的准备和联网实施工作

我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到

100%,所以被省联社列为第一批参加全省联网的联社，为了确保

联社下属网点在今年首批顺利联入省网，我们财务科将做好以下

几方面的工作：

(1)搞好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完

成联网前各项数据的统计上报工作；

(2)做好辖内微机网点的系统维护和检测工作，确保联网前

各网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全一致；

(3)密切配合省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点

及时联网，尽能力减少数据导入导出时间和移植程序；

(4)待联网结克，搞好辖内联网网点人员的培训工作，分

批、分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖

顺利安全运行。

3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作

根据省联社统一安排部署，20_年将对全辖信用站网点进行

撤并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责

搞好储蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培

训、对外办公等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形

象。

4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道

去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道

得到改善，支付形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精

神，将在上半年开通小额支付，为此，我们财务科将抓住这个时

机，在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改

变信用社结算不畅的现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效

率，不断缩小与其它行的差距，提高信用社的竞争力。

5、搞好信用社微机专项检查工作

在微机管理方面，我们财务科均在以前制定出了较完善的管

理办法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能

发挥其作用。

所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实

施情况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使

各项微机操作规程服务于信用社，各项微机管理办法制约到信用

社，同时设计出相关的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果

和检查项目明确化、规范化，并记录在案，作为年底信用社微机

管理评先的重要依据。

6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作

今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工

作，随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在

微机日常维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们

将做好信用社的日常维护工作，保证信用社的微机运行安全无事

故，另一方面将做好微机相关登记工作，及时解决信用社微机应

用中出现的任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所

办“，我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则，

充分发挥工作效率，提倡维护服务，帮助信用社解决问题。

在信用社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修

复，不能自行修复，要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程

度，尽量做好信用社电脑设备维修和维护开支的节约;对需要集

中购置的设备或软件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服

务质量力争；对信用社出现的软件故障，要确保由联社专门技术

人员来解决，并要有信用社内勤主任和程序管理员在场，做好相

关登记，搞好办公系统数据的安全、俣密。

五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大

资金实力

合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社

从扶持政策中得到利益，将当前改革形式下意义深远。为此，今

年我们将重点做好以下工作：

1、继续搞好所得税退税工作

为用足用好税收优惠政策，即从20__年1月前到20—年

底，企业所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本

单位实际情况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部

门搞好协调，确保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全

面贯彻落实。

2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。

去年年底保值贴补息已到帐624.14万元，用于了弥补历年

亏损，根据国家相关政策规定，对于1994—1997年连续亏损的

信用社实付的保值利息，国家财政给予贴补，据此计算还有

1200万元需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今

年，我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议，学习有关

文件，安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并

通过财政部验收，使兑付政策落到实欠。

六、做好其它各项财务工作

1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、继续执行技能考核汇报制度。

6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

7、认真编写财务分析和项目电报分析。

8、加强信用社无息资金管理。

9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工

作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大

财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能

作用，积极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为

我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献！

财务部2024年工作计划篇8

在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支

出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作

用，从而谋取利润最大化。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督

职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨

意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可

靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度

财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责

和权限。（备有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际

工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高

资金的运行质量。做好财务档案管理。

4,各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有

据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订

购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利

完成并通过各种年审工作。

二.财务部工作计划。

L为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治

理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的

分析,分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。

2•加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，

集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一

核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成

本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务

招待费用的使用。

3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对

库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应

该为企业带来效益，提高资产利润率。

4•对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预

算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。

5.遵照领导旨意，20__年各项财务数据采集完成，已上报总

经理。

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日

结束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，

加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增

加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟

有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作

用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

财务部2024年工作计划篇9

一、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

二、完善财务制度建设

我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一

些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财

务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会

计工作有一个更加完善的制度环境。

三、进一步加强财务系统信息化是设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作

用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工

作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财

务分析系统，为决策提供科学依据。

四、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20_年后勤改革的经验，修订和完善

后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循

环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤

理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心

等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

五、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水

平

20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问

题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发

现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

六、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

20_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财

务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

七、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和

财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日

管理、检查、分析和控制工作。

八、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软

件，加强票据的管理和监督。

九、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说

服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，

实现助学金的银行。

财务部2024年工作计划篇10

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于

人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求

是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社

会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领

导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、主要经验和收获

（一）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好

的工作状态；

（二）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财

务职责；

（三）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作

做好；

（四）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不

断提高、取得进步。

三、工作计划

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作

的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新

奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价

值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，

解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工

作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为

财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规

章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工

作更顺利的进行。

财务部2024年工作计划篇11

一、指导思想

在20_年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，

扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技

能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓

视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事

高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水

平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其

它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的％,其中：人为客户流失力争降

低为零、坏帐回收率为总客户的％。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款％。

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达%。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展

团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全

国，独占熬头。

2•抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好

各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排

队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，

确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保

全年既定目标任务的全面完成。

3,加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工

作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行

客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行

重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展.

企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必

在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力

争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市

场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标

准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，

除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做

到足额收费，只有积极拓展收费渠道尹做到足额收费，才能完成

全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工培训工作计划°

(1)职工思想教育方面：

一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精

神。

二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。

三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意

识。

(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务；

二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业

务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热

情，提高工作效率。

三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过

请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销

骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规

范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上

有方向，工作行程有目标。

（1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实

来带动企业管理水平的提高。

一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整

体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理

制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项

管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必

须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能

做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自

承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些

制度，进一步提高企业管理整体水平。

二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳

定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调

度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避

免无计划、无定额使用资金。

三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执

行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部

责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行

分别核算。使

各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部

门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用

的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的

权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会

计监督不单纯是对一般费用报销的'审查，而应贯穿于企业经营

活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、

收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核

算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化

会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

（2）进一步提高企业的执行力。

企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是

把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落

到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功

离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候

执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关

系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理

论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提

高执行力的具体措施：

首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：

这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目

标一旦确定，一定要层层分解落实。

其次，找到合适的人，并发挥其潜能：

执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企

业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特

别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的

人请下车C

其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：

企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行

力的保障。“pdca循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩

效四者间的互动关系。

其四，倡导“真诚？沟通”的工作方式，发挥合力：

一项调查表明，企业内存在的问题有70%是由于沟通不力

造成的，而70%的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都

应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不

足，相互尊重、相互激励。

其五，关注细节，跟进、再跟进：

制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在

具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。

执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。

其六，建立起有效的绩效激励体系：

管理理念：企业管理=人事管理，而人事管理=绩效管理。

最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文

化：其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行；其二，团队协作：

沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：

提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只

有这样才能更好地树立起责任心

财务部2024年工作计划篇12

20_年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人

员的帮助、指导、协调下，在会计核箕、会计监督、会计报告、

内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级

有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20_年

财务工作，拟定20—年财务科工作计划如下：

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强

力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院

的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控

制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为

领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入

手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真

实、完整，维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在

院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠

道，保证我院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联

系，为院争取的优惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利

益化。

第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机

管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作

并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略

有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发

挥的财务效益

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部

门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分

忧、解难。

第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收

节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，

推动院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相

关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、

物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导

交办的其他相关工作。

财务部2024年工作计划篇13

我做财务工作已经好多年，深知财务工作计划对加强财务管

理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作

用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了一年财务工作计

划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从

8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计

算机管理;联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它;

会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会

计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一

步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率

逐年上升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社一年增盈

创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信

贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计

应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用

的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据

兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，

严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例

之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确

计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购

置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们

结合区域实际和市场物价情况