2024年基金代持退出机制3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持退出机制本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.双方当事人信息3.1出让方信息3.2接受方信息4.基金代持基本情况4.1基金名称4.2基金成立时间4.3基金规模4.4基金投资领域5.代持协议内容5.1代持期限5.2代持费用5.3代持权益5.4代持义务6.代持退出条件6.1代持退出条件6.2退出方式7.代持退出流程7.1退出申请7.2退出审核7.3退出实施8.退出费用及收益分配8.1退出费用8.2收益分配9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除13.通知与送达13.1通知方式13.2送达方式14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及目的1.1合同订立依据本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国基金法》等相关法律法规，以及双方当事人协商一致的原则。1.2合同订立目的本合同旨在明确双方在基金代持退出机制中的权利义务，规范基金代持退出的流程和条件，保障双方合法权益。第二条定义与解释2.1定义本合同中下列术语的定义如下：（1）“基金”指根据本合同设立并管理的投资基金；（3）“退出”指受益人将其持有的基金份额转让给其他投资者或以其他方式退出基金。2.2解释本合同中的术语和表述，如无特别说明，均应按照其通常含义进行解释。第三条双方当事人信息3.1出让方信息（1）名称：[出让方全称]（2）地址：[出让方地址]（3）法定代表人：[法定代表人姓名]（4）联系方式：[联系电话]3.2接受方信息（1）名称：[接受方全称]（2）地址：[接受方地址]（3）法定代表人：[法定代表人姓名]（4）联系方式：[联系电话]第四条基金代持基本情况4.1基金名称：[基金名称]4.2基金成立时间：[成立时间]4.3基金规模：[基金规模]4.4基金投资领域：[投资领域]第五条代持协议内容5.1代持期限：[代持期限]5.2代持费用：[代持费用金额及支付方式]5.3代持权益：[代持人享有的权益]5.4代持义务：[代持人应履行的义务]第六条代持退出条件6.1代持退出条件：[明确代持退出所应满足的条件]6.2退出方式：[退出基金份额的具体方式，如转让、回购等]第七条代持退出流程7.1退出申请：[受益人申请退出的具体流程和所需材料]7.2退出审核：[代持人审核退出申请的具体流程和时间要求]7.3退出实施：[退出实施的具体步骤和时限要求]第八条退出费用及收益分配8.1退出费用（1）退出费用金额：[退出费用具体金额]（2）支付方式：[退出费用的支付方式，如现金、转账等]（3）支付时间：[退出费用应支付的期限]8.2收益分配（1）收益计算：[基金收益的计算方法]（2）收益分配：[基金收益的分配比例和方式]（3）分配时间：[收益分配的具体时间安排]第九条违约责任9.1违约情形（1）未按约定履行代持义务；（2）未按约定支付代持费用；（3）未按约定办理退出手续；（4）违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）因违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任；（3）双方协商一致的，可以采取其他补救措施。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）友好协商：双方应通过友好协商解决争议；（2）仲裁：协商不成时，任何一方均可向[仲裁委员会名称]申请仲裁。10.2争议解决机构[仲裁委员会名称]第十一条合同生效及终止11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止（1）代持期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律法规规定或合同约定的其他终止情形。第十二条合同变更与解除12.1合同变更（1）双方协商一致，可以对本合同进行变更；（2）变更内容应以书面形式确定。12.2合同解除（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，另一方有权解除合同；（3）法律法规规定或合同约定的其他解除情形。第十三条通知与送达13.1通知方式（1）书面通知；（2）传真通知；（3）电子邮件通知。13.2送达方式（1）当面送达；（2）邮寄送达；（3）通过具有法律效力的电子送达平台送达。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方定义本合同中所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、中介、咨询、担保或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型（1）中介方：为甲乙双方提供交易撮合服务的机构或个人；（2）咨询服务方：为甲乙双方提供专业咨询服务的机构或个人；（3）担保方：为甲乙双方提供担保服务的金融机构或个人；（4）其他辅助服务方：为合同履行提供其他辅助服务的机构或个人。第二条第三方责任及权利2.1第三方责任（1）中介方：应保证提供的信息真实、准确、完整，并对因信息错误导致的损失承担相应责任；（2）咨询服务方：应按照合同约定提供专业、客观、公正的咨询服务，并对因咨询服务不当导致的损失承担相应责任；（3）担保方：应按照担保合同约定履行担保义务，并对因担保责任导致的损失承担相应责任；（4）其他辅助服务方：应按照合同约定提供相应的辅助服务，并对因服务不当导致的损失承担相应责任。2.2第三方权利（1）中介方：有权根据合同约定收取中介费用；（2）咨询服务方：有权根据合同约定收取咨询服务费用；（3）担保方：有权根据担保合同约定收取担保费用；（4）其他辅助服务方：有权根据合同约定收取服务费用。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1责任划分（1）甲乙双方对第三方的责任承担，应根据各自与第三方签订的合同或协议确定；（2）第三方对甲乙双方的责任承担，应根据其与甲乙双方签订的合同或协议确定。3.2权利划分（1）甲乙双方对第三方的权利享有，应根据各自与第三方签订的合同或协议确定；（2）第三方对甲乙双方的权利享有，应根据其与甲乙双方签订的合同或协议确定。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同中的第三方责任限额，是指第三方因履行本合同义务过程中产生的责任，依法应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额设定（1）中介方：根据中介服务内容、风险程度等因素，设定合理的中介责任限额；（2）咨询服务方：根据咨询服务内容、风险程度等因素，设定合理的咨询服务责任限额；（3）担保方：根据担保金额、风险程度等因素，设定合理的担保责任限额；（4）其他辅助服务方：根据辅助服务内容、风险程度等因素，设定合理的辅助服务责任限额。4.3责任限额计算第三方责任限额的计算方法，应根据相关法律法规、行业标准以及合同约定确定。第五条第三方介入时的额外条款5.1甲乙方责任（1）甲乙双方在第三方介入时，应确保第三方具备相应的资质和条件；（2）甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利义务。5.2第三方介入流程（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜；（2）甲乙双方与第三方签订协议；（3）第三方按照协议约定履行职责；（4）甲乙双方与第三方共同监督协议履行情况。5.3第三方介入后的合同变更（1）第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对本合同进行变更；（2）变更内容应以书面形式确定，并经甲乙双方及第三方签字（或盖章）。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式（1）友好协商；（2）仲裁；（3）诉讼。6.2争议解决机构（1）甲乙双方与第三方协商确定的争议解决机构；（2）相关法律法规规定的争议解决机构。第七条第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件（1）第三方介入后的合同履行完毕；（2）甲乙双方与第三方协商一致解除合同；（3）法律法规规定或合同约定的其他终止情形。7.2合同终止程序（1）甲乙双方与第三方协商确定合同终止事宜；（2）甲乙双方与第三方签订合同终止协议；（3）合同终止协议经甲乙双方及第三方签字（或盖章）后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲乙双方身份证明文件要求：提供有效的身份证、营业执照、法人代表证明等文件。说明：用于证明甲乙双方的身份和资质。2.附件二：基金代持协议要求：提供基金代持协议的原件或复印件。说明：用于证明甲乙双方在基金代持关系中的权利义务。3.附件三：基金合同要求：提供基金合同的原件或复印件。说明：用于了解基金的设立背景、投资领域、规模等信息。4.附件四：第三方介入协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的协议原件或复印件。说明：用于明确第三方介入的具体内容、权利义务等。5.附件五：代持退出申请要求：提供甲乙双方共同填写的代持退出申请表。说明：用于申请代持退出事宜。6.附件六：退出费用支付凭证要求：提供支付退出费用的银行转账记录或现金支付凭证。说明：用于证明退出费用已支付。7.附件七：收益分配凭证要求：提供收益分配的银行转账记录或现金支付凭证。说明：用于证明收益已分配。8.附件八：争议解决相关文件要求：提供争议解决过程中的相关文件，如仲裁裁决书、诉讼判决书等。说明：用于证明争议解决结果。9.附件九：合同变更协议要求：提供合同变更的协议原件或复印件。说明：用于证明合同变更的合法性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按约定履行代持义务；未按约定支付代持费用；未按约定办理退出手续；提供虚假信息或隐瞒重要事实；违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的性质、程度、后果等因素承担相应责任；违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；违约方应承担违约金或赔偿金。3.违约责任示例说明：违约行为：甲未按约定支付代持费用。责任认定：甲应向乙支付违约金，并赔偿乙因此遭受的损失；违约金：根据合同约定，违约金为代持费用总额的10%；损失赔偿：若因甲未支付代持费用导致乙遭受损失，甲应赔偿乙的实际损失。全文完。2024年基金代持退出机制1本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义与解释2.1定义2.2解释原则3.代持关系3.1代持人资格3.2代持人义务3.3代持人权利4.基金代持份额4.1份额确认4.2份额变更4.3份额退出条件5.退出机制5.1退出方式5.2退出流程5.3退出时间6.退出价格确定6.1价格计算方法6.2价格调整机制6.3价格争议解决7.退出费用7.1费用种类7.2费用承担7.3费用支付方式8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.知识产权9.1知识产权归属9.2知识产权使用9.3知识产权保护10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约争议解决11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3合同终止12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.其他条款13.1合同生效13.2合同变更与解除13.3合同通知与送达13.4合同附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规制定。1.2合同目的1.3合同适用范围本合同适用于持有人因特定原因需要退出基金投资，且代持人同意代为持有基金份额的情形。第二条定义与解释2.1定义本合同中使用的术语和定义如下：（1）基金代持：指代持人受持有人委托，以自己的名义代为持有基金份额的行为。（2）基金份额：指基金投资者持有的基金财产份额。（3）退出机制：指持有人根据本合同约定，在特定条件下退出基金投资的程序和规则。2.2解释原则（1）根据合同文义进行解释；（2）结合上下文和合同目的进行解释；（3）参照相关法律法规进行解释。第三条代持关系3.1代持人资格3.2代持人义务（1）代持人应按照合同约定，妥善保管基金份额，并确保基金份额的合法权益不受侵害；（2）代持人应及时向持有人报告基金投资的相关信息；（3）代持人应按照合同约定，配合持有人进行基金份额的退出操作。3.3代持人权利（1）代持人有权要求持有人提供基金投资的相关资料；（2）代持人有权按照合同约定，参与基金份额的退出过程；（3）代持人有权在合同约定的条件下，终止代持关系。第四条基金代持份额4.1份额确认代持人应在收到持有人提供的基金份额证明后，在五个工作日内确认基金份额。4.2份额变更（1）基金份额变更应经持有人书面同意；（2）代持人应在收到持有人提供的变更申请后，在五个工作日内完成份额变更手续。4.3份额退出条件（1）持有人因特定原因需要退出基金投资；（2）代持人同意代为持有基金份额。第五条退出机制5.1退出方式（1）以现金方式赎回基金份额；（2）转让基金份额给其他投资者。5.2退出流程（1）持有人向代持人提出退出申请；（2）代持人核实退出申请，并在五个工作日内予以回复；（3）双方协商确定退出方式、价格及费用；（4）代持人按照约定完成退出手续。5.3退出时间持有人提出退出申请后，代持人应在十个工作日内完成退出手续。第六条退出价格确定6.1价格计算方法退出价格按照基金份额净值计算，具体计算方法如下：（1）基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数；（2）退出价格=基金份额净值×基金份额数量。6.2价格调整机制（1）基金净值波动时，退出价格按最新净值调整；（2）如遇特殊情况，双方可协商调整退出价格。6.3价格争议解决如双方对退出价格产生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条退出费用7.1费用种类（1）赎回费用；（2）过户费用；（3）手续费；（4）其他相关费用。7.2费用承担（1）赎回费用、过户费用由持有人承担；（2）手续费及其他相关费用按合同约定或实际发生情况由双方分担。7.3费用支付方式持有人应在退出手续完成后五个工作日内，按照约定方式支付相关费用。第八条保密条款8.1保密内容代持人和持有人对本合同内容、基金投资信息、退出价格等保密内容负有保密义务。8.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至基金投资退出完毕且双方权利义务终止后三年。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密内容的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条知识产权9.1知识产权归属本合同项下产生的任何知识产权，包括但不限于技术秘密、商业秘密等，归双方共有，除非法律另有规定。9.2知识产权使用双方有权在各自业务范围内使用本合同项下的知识产权，但不得侵犯对方的合法权益。9.3知识产权保护双方应采取必要措施保护本合同项下的知识产权，防止未经授权的使用。第十条违约责任10.1违约情形（1）任何一方未履行本合同约定的义务；（2）任何一方违反保密条款；（3）任何一方违反知识产权保护义务；（4）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约争议解决违约争议应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十一条合同解除与终止11.1解除条件（1）本合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方依法解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方应在收到通知之日起五个工作日内给予答复；（3）双方协商确定合同解除的具体事宜。11.3合同终止合同终止后，双方的权利义务终止，但本合同中约定的保密条款、知识产权保护条款及争议解决条款除外。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式（1）争议双方应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同变更与解除本合同的变更与解除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。13.3合同通知与送达本合同项下的通知、送达，均以书面形式进行，可以采取挂号信、特快专递、电子邮件等方式。13.4合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效日期14.1签署本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定原因需要介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。第二条第三方介入原因（1）需要第三方提供专业服务，如资产评估、法律咨询、财务审计等；（2）需要第三方作为见证人，监督合同履行；（3）需要第三方调解或仲裁合同履行过程中的争议。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额如下：（1）第三方因自身过错导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任；（2）第三方在提供专业服务时，如因故意或重大过失导致服务结果错误，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在见证或监督合同履行过程中，如因故意或重大过失导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任。第四条第三方责权利4.1第三方权利：（1）第三方有权要求持有人和代持人提供必要的资料和信息；（2）第三方有权根据本合同约定，参与合同履行过程中的有关活动；（3）第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用。4.2第三方义务：（1）第三方应按照本合同约定，提供真实、准确、完整的服务；（2）第三方应保守合同履行过程中的秘密，不得泄露给任何第三方；（3）第三方应按照合同约定，履行相应的见证或监督职责。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与持有人、代持人的关系：（1）第三方与持有人、代持人之间不存在合同关系，其服务对象为合同双方；（2）第三方在提供专业服务时，应独立客观，不受持有人、代持人影响。5.2第三方与合同签订地的关系：（1）第三方在合同签订地提供服务时，应遵守当地法律法规；（2）第三方在合同签订地发生争议，应提交合同签订地人民法院解决。第六条第三方介入的程序6.1持有人或代持人根据本合同约定，提出第三方介入申请；6.2双方协商确定第三方人选及服务内容；6.3第三方接受委托，开始履行职责；6.4第三方在履行职责过程中，如发现持有人、代持人有违约行为，应及时通知双方；6.5第三方完成职责后，向持有人和代持人提交服务报告。第七条第三方介入费用的承担7.1第三方介入费用由持有人和代持人按照合同约定或实际发生情况分担；（1）专业服务费用；（2）见证或监督费用；（3）其他相关费用。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止条件：（1）合同履行完毕；（2）第三方完成职责；（3）双方协商一致终止第三方介入。8.2第三方介入终止程序：（1）持有人或代持人提出终止第三方介入申请；（2）双方协商确定终止事宜；（3）第三方终止履行职责。第九条第三方介入争议的解决9.1第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决；9.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中，对持有人、代持人的商业秘密和合同履行过程中的秘密负有保密义务；10.2第三方违反保密义务，泄露秘密的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金代持协议书要求：协议书应载明双方的基本信息、基金代持的份额、代持期限、退出机制等条款，并由双方签字（或盖章）。说明：本附件为合同的主要组成部分，是双方权利义务关系的具体体现。2.附件二：基金份额证明要求：份额证明应载明基金份额的数量、净值、持有人的基本信息等，并由基金管理人盖章。说明：本附件作为基金份额的有效凭证，用于证明持有人对基金份额的拥有。3.附件三：第三方介入协议要求：协议应明确第三方的服务内容、费用、权利义务等，并由第三方签字（或盖章）。说明：本附件在第三方介入时适用，用于规范第三方在本合同中的行为。4.附件四：基金退出方案要求：方案应详细说明基金退出的流程、价格确定、费用承担等，并由双方签字（或盖章）。说明：本附件用于指导基金退出的具体操作，确保退出过程的顺利进行。5.附件五：保密协议要求：协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等，并由双方签字（或盖章）。说明：本附件用于规范双方对本合同内容的保密义务，保护双方商业秘密。6.附件六：知识产权归属协议要求：协议应明确知识产权的归属、使用、保护等，并由双方签字（或盖章）。说明：本附件用于规范双方在合同履行过程中产生的知识产权的归属和使用。7.附件七：争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、机构、程序等，并由双方签字（或盖章）。说明：本附件用于指导双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：持有人未在约定的时间内提出退出申请。责任认定标准：持有人应承担违约责任，赔偿代持人因此遭受的损失。示例说明：持有人未在合同约定的退出申请期限内提出退出申请，导致代持人无法及时完成退出手续，代持人可要求持有人赔偿由此产生的费用。2.违约行为：代持人未妥善保管基金份额，导致份额受损。责任认定标准：代持人应承担违约责任，赔偿持有人因此遭受的损失。示例说明：代持人未妥善保管基金份额，导致份额被非法转让，代持人需赔偿持有人因此遭受的损失。3.违约行为：第三方在提供服务过程中，泄露持有人或代持人的商业秘密。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿持有人或代持人因此遭受的损失。示例说明：第三方在提供资产评估服务过程中，泄露持有人商业秘密，第三方需赔偿持有人因此遭受的损失。4.违约行为：第三方未按照约定提供专业服务，导致服务结果错误。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿持有人或代持人因此遭受的损失。示例说明：第三方在提供法律咨询服务时，未给出正确法律意见，导致持有人遭受损失，第三方需赔偿损失。5.违约行为：一方违反保密义务，泄露合同内容。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：一方违反保密义务，泄露合同内容，对方可要求违约方赔偿损失。全文完。2024年基金代持退出机制2本合同目录一览1.定义与解释1.1基金代持1.2代持退出1.3退出机制2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.代持权益与义务3.1甲方权益3.2乙方义务4.代持期限与续约4.1代持期限4.2续约条件5.代持资金管理5.1资金来源5.2资金用途5.3资金监管6.退出条件与流程6.1退出条件6.2退出流程6.3退出通知7.退出方式7.1完全退出7.2部分退出8.退出费用与支付8.1费用构成8.2支付方式9.退出收益分配9.1收益计算9.2分配方式10.退出后的代持权益10.1权益转移10.2权益解除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他条款14.1适用法律14.2合同生效与备案14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1基金代持：指甲方将其所持有的基金份额委托给乙方代为持有和管理的行为。1.2代持退出：指甲方在满足约定条件的情况下，将乙方持有的基金份额恢复至甲方名下的过程。1.3退出机制：指代持退出所遵循的具体规则和程序。2.合同双方2.1甲方：[甲方全称]，注册地为[甲方注册地]，法定代表人为[甲方法定代表人]，联系电话为[甲方联系电话]。2.2乙方：[乙方全称]，注册地为[乙方注册地]，法定代表人为[乙方法定代表人]，联系电话为[乙方联系电话]。3.代持权益与义务3.1甲方权益：甲方享有代持基金份额的所有权、收益权及处置权。3.2乙方义务：乙方应妥善保管代持基金份额，确保基金份额的安全，不得挪用或侵占基金份额。4.代持期限与续约4.1代持期限：本合同代持期限自[代持起始日期]起至[代持终止日期]止。4.2续约条件：如双方同意续约，应在代持期限届满前[提前通知期限]内书面达成一致，并签订续约协议。5.代持资金管理5.1资金来源：代持基金份额的资金来源为甲方所持有的基金份额对应的资金。5.2资金用途：代持资金仅用于购买、持有和管理基金份额，不得用于其他用途。5.3资金监管：乙方应设立专门账户对代持资金进行管理，并定期向甲方报告资金使用情况。6.退出条件与流程1.1甲方需将基金份额用于其他合法用途；1.2甲方认为退出更有利于其利益；1.3出现不可抗力等因素导致代持无法继续。6.2退出流程：甲方提出退出请求后，乙方应在[响应期限]内予以回复，双方协商一致后签订退出协议，按照约定办理基金份额过户手续。6.3退出通知：乙方在收到甲方退出请求后，应在[通知期限]内以书面形式通知甲方，明确退出协议的签订时间和过户手续办理时间。8.退出费用与支付8.1费用构成：退出费用包括但不限于过户手续费、相关税费、律师费等。8.2支付方式：退出费用由甲方承担，乙方在办理相关手续时，甲方应按照乙方通知的金额和时间支付。9.退出收益分配9.1收益计算：退出时，乙方应将代持期间产生的收益按照实际发生情况计算。9.2.1甲方应得的收益，乙方应在退出时一次性支付给甲方；9.2.2乙方应得的收益，乙方应在退出时保留，并用于弥补代持期间产生的费用或作为代持服务的报酬。10.退出后的代持权益10.1权益转移：代持退出后，甲方恢复对基金份额的所有权，乙方不再享有代持权益。10.2权益解除：代持退出后，双方代持关系终止，代持协议自动失效。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。11.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向[争议解决机构名称]申请仲裁。12.违约责任12.1违约情形：任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。12.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.合同解除与终止13.1.1乙方严重违反本合同约定，甲方有权解除合同；13.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行；13.1.3双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。14.其他条款14.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效与备案：本合同自双方签字盖章之日起生效，并报相关政府部门备案。14.3合同附件：本合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、监督或协助的独立第三方。1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方的职责2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、客观、公正的服务。2.2第三方应遵守保密原则，不得泄露合同内容或相关敏感信息。3.第三方的权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。4.第三方的义务4.1第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成工作。4.2第三方应确保其提供服务的过程符合法律法规和行业标准。5.第三方的责任5.1第三方对因其过错导致甲乙双方损失的部分，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方的责任限额：5.2.1第三方对甲乙双方损失的责任限额，不得超过其收取的服务费用的总额。5.2.2如第三方提供的服务存在重大过失，导致甲乙双方损失，其责任限额不受上述限制。6.第三方的介入流程6.1甲乙双方协商一致后，邀请第三方介入。6.2第三方应在收到邀请后[响应期限]内确认是否接受邀请。6.3第三方接受邀请后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的工作内容、权利义务、责任限额等。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分：7.1.1第三方仅对甲方提供服务，不承担甲方与乙方之间的合同义务。7.1.2甲方对第三方的指示或要求，第三方应予执行，但如违反法律法规或合同约定，甲方应承担相应责任。7.2第三方与乙方的划分：7.2.1第三方仅