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文档简介

公司财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则报销必须遵循合理、合规、真实的原则。所有报销项目需符合公司业务需要，相关费用应有合法凭证。报销金额应在预算范围内，超出部分需提前申请审批。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时收集相关凭证，包括发票、收据等。填写《报销申请表》，详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。申请表需由部门负责人签字确认，确保费用的真实性和合理性。2.审核流程报销申请表提交后，财务部门将对申请进行审核。审核内容包括费用的合规性、凭证的完整性及金额的合理性。若审核通过，财务部门将进行下一步处理；若审核未通过，财务部门需将原因反馈给申请人，申请人可根据反馈意见进行修改后重新提交。3.报销支付审核通过后，财务部门将根据公司财务制度进行报销支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体方式由财务部门根据实际情况决定。报销款项应在审核通过后的五个工作日内支付完毕。4.凭证管理所有报销凭证需妥善保管，财务部门应建立报销凭证档案，确保凭证的完整性和可追溯性。每月定期对报销凭证进行整理和归档，以备后续审计和查阅。5.报销时限所有报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期未提交的申请将不予受理。特殊情况需提前向财务部门申请延迟报销，财务部门将根据实际情况进行审批。四、特殊情况处理对于特殊情况的报销，如紧急差旅、突发业务招待等，员工需提前向部门负责人申请，并说明情况。部门负责人可根据实际情况进行审批，财务部门在审核时应给予适当的灵活性。五、报销纪律1.员工责任员工需对报销申请的真实性负责，不得伪造凭证或虚报费用。若发现违规行为，将根据公司相关规定进行处理。2.财务人员职责财务人员需严格审核报销申请，确保每一笔费用的合规性和合理性。对发现的违规行为应及时上报，并协助进行调查。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，财务部门将定期收集员工对报销流程的反馈意见。根据反馈情况，适时对报销制度进行调整和优化，确保流程的顺畅和高效。七、总结本财务报销制度旨在为公司员工提供清晰、可操作

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