麻阳中心商场贸易有限公司用友财务软件操作问题优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1麻阳中心商场贸易有限公司简介.....................................1

2麻阳中心商场贸易有限公司使用用友软件操作中存在的问题.............1

2.1基础设置....................................................1

2.1.1存货单位无法进行计量单位设置..........................1

2.1.2总账无法打开..........................................2

2.2出纳管理....................................................3

2.2.1银行对账单无法进行信息录入............................3

2.2.2银行对账时单位日记账栏没有内容........................3

2.3薪资管理....................................................4

2.3.1工资年度结转时无法删除部门............................4

2.3.2工资项目增加后无法删除该工资项目......................5

2.4库存管理....................................................5

2.4.1非货币性福利无法制单..................................5

2.4.2无法进行盘亏处理......................................6

2.5其他操作问题................................................6

2.5.1出现损耗..............................................6

2.5.2表体格式不全..........................................7

3麻阳中心商场贸易有限公司使用用友软件操作问题优化设计.............7

3.1基础设置....................................................7

3.1.1起首设置计量单位组.....................................7

3.1.2勾选启用总账..........................................8

3.2出纳管理....................................................8

3.2.1确认正确启用日期......................................8

3.2.2确认记账是否成功......................................8

3.3工资管理....................................................9

3.3.1关联业务不可删除......................................9

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3.3.2查找账表..............................................9

3.4库存管理....................................................9

3.4.1由其他出库单进行处理..................................9

3.4.2计提折旧后再进行盘亏处理.............................10

3.5其他操作问题...............................................11

3.5.1合理损耗.............................................11

3.5.2勾选表体相关项目.....................................12

4总结............................................................13

参考资料..........................................................14

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麻阳中心商场贸易有限公司用友财务软件操作问题

优化设计

1麻阳中心商场贸易有限公司简介

麻阳中心商场贸易有限公司，成立于2017年，位于湖南省怀化市，是一家

以从事零售业为主的企业。企业注册资本800万人民币，超过了99%的湖南省同

行，实缴资本800万人民币。

主要经营范围有：保健食品、零售酒、食盐、定型包装食品、散装直接入

口食品（含乳冷食品及婴幼儿配方乳粉）、粮油、熟食、鲜肉、水产品、禽蛋、

蔬菜、干鲜食品、现场制售、炸烤食品、主食、面包、冷食糕点、加工熟肉制

品、卷烟、雪茄烟、水果、农产品、调味品、零售百货、服装、建筑材料、五

金家电、工艺美术品、通讯器材、图书、音像品、电子出版物、针棉品、鞋、

家用电器、化妆品、餐饮、文体用品、办公用品、皮具、花卉、装饰用品、卫

生用品、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）、国内产品出口业务、

自营商品进出口业务、仓储服务（不含危险化学品）、出租商业设施、为自营

商品设计、制作广告批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

2麻阳中心商场贸易有限公司使用用友软件操作中存在的问题

2.1基础设置

2.1.1存货单位无法进行计量单位设置

麻阳中心商场贸易有限公司要建立盐味精糖的存货档案，如图1所示。首

先需要进行存货计量单位的设置，但此时却弹出计量单位组的窗口，无法再进

行下一步操作。如图2所示。

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图1麻阳中心商场贸易有限公司存货档案

图2麻阳中心商场贸易有限公司设置计量单位窗口

2.1.2总账无法打开

麻阳中心商场贸易有限公司准备处理现金付讫采购部打印机修理费的业务

时，发现总账部分并未在【财务会计】业务栏中显示。如图3所示。

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图3麻阳中心商场贸易有限公司【财务会计】窗口

2.2出纳管理

2.2.1银行对账单无法进行信息录入

麻阳中心商场贸易有限公司出纳人员在录入中国人民银行麻阳县支行银行

对账单的时候，发现此时无法进行信息录入系统，系统弹出“日期超出范围”

窗口，导致无法继续操作。

原因分析：出纳人员在录入银行对账单的时候，会打开【银行科目选择】

对话框，如果此时弹出“日期超出范围”的窗口，且无法进行下一步操作，就

说明在进行对账银行科目以及月份信息的选择的时候，所选择的截止月份与本

期对账月份存在不相一致的情况，上述情况就会发生。

2.2.2银行对账时单位日记账栏没有内容

麻阳中心商场贸易有限公司出纳人员在成功录入中国人民银行麻阳县支行

银行对账单后，准备进行银行对账时，打开【银行对账单】窗口发现，左边的

单位日记账一栏上没有显示内容，一片空白。如图4所示。

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图4麻阳中心商场贸易有限公司【银行对账期初】窗口

原因分析：银行对账这一操作，目的就是核实单位日记账以及银行对账单。

而单位日记账的信息都源于总账系统，在凭证完成填制，同时也已完成审核、

记账操作后，就能够浏览日记账中单位日记账的所有信息了，但是银行对账单

则源自于外来数据，需要出纳人员将其手工录入到系统中。综上所述，如果出

现出纳人员发现单位日记账一栏中没有内容的状况，那么就能够证明凭证还没

有记账，因此此时没有可以显示的内容，故呈现空白状态。

2.3薪资管理

2.3.1工资年度结转时无法删除部门

麻阳中心商场贸易有限公司在年度结转工资时，会计人员需要对仓储部四

部门及其所属部门人员进行删除的操作，发现仓储部四部部门人员可以删除，

但是在删除仓储部四部时却提示该部门已经使用，删除操作无法进行。如图5

所示。

图5麻阳中心商场贸易有限公司删除部门窗口

原因：在用友系统中，当一个部门使用以后，是无法进行删除与修改部门

的编号的相关操作的。因为部门的使用不但牵涉到其下所属的所有人员，而且

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与工资项目的类别也有所联系，删除的前提得是一个部门与其他业务都没有联

系的时候才可以进行，这与是否正在进行年度结转并没有联系。

2.3.2工资项目增加后无法删除该工资项目

麻阳中心商场贸易有限公司准备增加非货币性福利的工资项目时，非货币

性福利工资项目没有进行任何使用及附带公式的操作，但在删除非货币性福利

工资项目的时候，系统却弹出“该工资项目已使用，不能删除”窗口，删除操

作无法进行。

2.4库存管理

2.4.1非货币性福利无法制单

麻阳中心商场贸易有限公司准备将外购的卡丹妮全棉肌理纹刺绣四件套

200*230作为职工福利进行发放，会计人员按照常规的采购、销售出库的流程进

行操作，准备在总账系统直接进行制单，结果造成无法制单的情况。如图6所

示。

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图6麻阳中心商场贸易有限公司【填制凭证】窗口

2.4.2无法进行盘亏处理

麻阳中心商场贸易有限公司在对厨房用品、一次性用品、小家电、杯壶饭

盒、电池数码、收纳晾晒、伞雨具等生活百货进行设备盘点时，系统显示无法

进行盘点。

2.5其他操作问题

2.5.1出现损耗

麻阳中心商场贸易有限公司购入九阳P155破壁机100件，货物当天到达，

在入库时发现九阳P155破壁机短缺一台，会计人员未能使采购发票与入库单数

量一致，致使无法结算。

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2.5.2表体格式不全

麻阳中心商场贸易有限公司会计人员在填写金龙鱼菜籽本香型食用油的销

售专用发票时，表体中的主计量单位或其他项目在表体中没有显示或呈现灰色

状态，即出现无法填写的情况。如图7所示。

图7麻阳中心商场贸易有限公司【销售专用发票】窗口

3麻阳中心商场贸易有限公司使用用友软件操作问题优化设计

3.1基础设置

3.1.1起首设置计量单位组

优化设计：在设置盐味精糖存货单位的时候，应当首先设置是否为自然单

位和有无换算率的计量单位组，完成这项操作后，再进行计量单位的设置。

在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】-【存货】-【计量单位】命

令，打开【计量单位-计量单位组】窗口，点击工具栏中的【分组】项目，在弹

出【计量单位组】窗口后，点击【增加】键，输入与之对应的计量单位编码、

计量单位组名称和计量单位组类别，设置完毕并保存退出后再进行计量单位的

设置。如图8所示。

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图8麻阳中心商场贸易有限公司设置计量单位流程图

3.1.2勾选启用总账

优化设计：用账套主管登录系统管理，执行“账套-修改”任务。在总账前

进行选择勾记，这样就能启用总账了。另外，还需注意启用总账时间，需与前

面操作保持一致，否则会发生新的问题。

3.2出纳管理

3.2.1确认正确启用日期

优化设计：出纳人员执行“银行对账单”命令的同时，进入“银行科目选

择”的界面后，出纳人员应该选择正确的对账月份信息，确定所选的截止月份

与本期的对账月份是否保持一致。

如果出现上述情况---既不能继续录入信息，继续操作，又不能退出，此时

的出纳人员则可以直接点击键盘上的ESC键即可解决。

3.2.2确认记账是否成功

优化设计：出纳人员进入总账系统时，将没有记账的凭证全部记账，记账

成功后再返回银行对账界面，那么此时的单位日记账一栏就会出现应该出现的

信息了。

执行银行对账功能之前一定要确保所有的凭证都已经记账成功，才能进行

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对账操作。另外，用友软件的记账功能是可以在当月中多次进行执行操作的，

所以可以多次进行确认修改操作，以保对账成功。

3.3工资管理

3.3.1关联业务不可删除

优化设计：先检查需要仓储部四部是否与其他业务有关联，如果一定要删

除，那么就要先把仓储部四部下属人员都删除，然后把工资类别中涉及到仓储

部四部的内容全部去掉，另外，如果还使用了用友软件的其他模块，此时就需

要确认是否与其他模块的业务产生关联，如果有，就进行去除关联操作；没有

就可以直接进行删除。

3.3.2查找账表

优化设计：如果在工资报表中已经使用，则业务人员可以在工资模块菜单

中【统计分析】-【账表】-【我的账表】中，找到存在非货币性福利项目的账

表，点击修改账表．将非货币性福利工资项目删除即可。

3.4库存管理

3.4.1由其他出库单进行处理

优化设计：因为启用了【库存管理】系统，非货币性福利的发放涉及商品

的出入库，因此不能直接在【总账】系统制单，而应该通过“其他出库单”从

【库存管理】系统完成。而非货币性福利的分摊凭证却应该在【总账】系统填

制完成。如图9所示。

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图9麻阳中心商场贸易有限公司非货币性福利发放业务流程图

3.4.2计提折旧后再进行盘亏处理

优化设计：资产盘亏前，会计人员应该先进行计提折旧。会计人员进入用

友后，依次选择“业务工作→财务会计→固定资产→处理→计提本月折旧”命

令，系统提示“是否要查看折旧清单”，单击“是”，弹出“本操作将计提本

月折旧，并花费一定时间，是否要继续”窗口，点击“是”，弹出“折旧清单”

窗口，然后点击“退出”键，此时系统提示“计提折旧完成！”。

在固定资产系统，执行“处理→批量制单”命令，打开“查询条件选择→

批量制单”对话框，单击“确定”按钮，打开“批量制单”窗口，双击“选择”

栏，点击“制单设置页签”，在“凭证类别”中选择“转账凭证”，点击“凭

证”按钮，系统自动生成凭证后，再进行盘亏处理。如图10所示。

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图10麻阳中心商场贸易有限公司计提折旧流程图

3.5其他操作问题

3.5.1合理损耗

优化设计：当由于合理损耗造成企业入库数量小于发票数量时，会计人员

应在采购发票和入库单进行结算的时候，确认合理损耗的数量。如图11所示。

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图11麻阳中心商场贸易有限公司合理损耗流程图

3.5.2勾选表体相关项目

优化设计：会计人员在【单据设置】-【单据格式设置】中执行命令，在

【U8单据目录分类】下单击【销售管理】-【专用发票】-【显示】-【销售专用

发票】模板，单击工具栏中的【表体项目】，在弹出【表体】窗口后，进行选

择对应项目的勾选或取消该项目的勾选。如图12所示。

图12麻阳中心商场贸易有限公司单据设置流程图

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