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文档简介
财务报销流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本流程。该流程适用于所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目符合公司政策。2.所有报销需提供合法有效的凭证，未提供凭证的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，需填写《报销申请表》，并附上相关凭证。报销申请表应包括费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的真实性和合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核部门审核通过后，报销申请表需提交至财务部进行进一步审核。财务人员需核对凭证的合法性、合规性及费用的合理性。审核通过后，财务人员在申请表上签字并注明审核意见。4.报销支付财务审核通过后，报销申请将进入支付流程。财务部根据公司规定的支付周期，将报销款项支付至员工指定的银行账户。5.凭证归档所有报销申请及相关凭证需在支付完成后进行归档。财务部需将报销申请表、凭证及审核意见整理存档，以备后续查阅。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，员工需向部门负责人说明情况，获得批准后可直接提交财务部进行审核。2.差旅报销差旅费用报销需提供差旅申请表及相关凭证，包括机票、酒店发票等。差旅申请需提前获得部门负责人的批准。3.业务招待费业务招待费用需提供招待对象名单及相关凭证，确保费用的合理性和合规性。五、报销纪律1.员工责任员工需如实填写报销申请，确保所提供凭证的真实性。对虚假报销行为，公司将依法追究责任。2.审核人员责任审核人员需认真审核报销申请，确保每一笔费用的合规性和合理性。对审核不严造成的损失，相关责任人需承担相应责任。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，鼓励员工对报销流程提出意见和建议。定期对报销流程进行评估和优化，确保流程的高效性和适应性。七、总结本财务报销流程旨在为员工提供清晰、简洁的报销指引，
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