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文档简介

工作，制定本规定。第二条成立大额资金使用审查管理委员会。（一）XXXXXX大额资金使用审查管理委员会由以下组成：主任：总经理兼任。副主任：总会计师兼任。成员：行政班子成员及计划财务部、审计查证部部长。各单位可以根据实际情况成立3-5人的资金使用联签审查管理委员会。（二）资金使用审查管理委员会职责：和管理责任。2.大额资金使用必须经集体讨论决定。大付，必须由企业单位领导班子集体讨论决定。2单位主要负责人、总会计（经济）师、财务同签字同意，由财务部门办理资金支付。凡没有总会计（经济）师岗位的，则联签制度是单位主要负责人、负责经营管理的副职、财务负责人；凡是单位定编中设有总会计（经济）师岗位备的，或以其它行政职务代行总会计（经济）师职能的，则应由代行总会计（经济）师职能的人员，承担总会计(经济）师的责任。4.大额资金使用报告制度。资金使用审查管 ,并同时向上一级财务部门报告。承担本单位的资金安全和风险责任。第三条大额资金使用联签制度范围。3同签字批准方为有效的制度。（二）联签制度的具体体现形式，应体现为经过一定程序本。具体的主要项目和要素应包括：2.动用资金的性质、额度、期限、预计会分析。益情况的基本分析。4.联签制度各责任人的具体意见。5.经办（资金使用）部门负责人、经办人。意见。（三）使用大额资金按XX规定执行。性研究报告，XX立项论证，大额资金使用审。项目在200万元及以上的，由单位提出可行性研究报告，4管理委员会批准，并由路局按规定批准或报部批准。2.对外担保。各单位一律不许对路外单位企业之间担保必须经过XX批准后，可选择一人，且累计担保金额不得超过200万元.,各单位一律不许对外捐赠。4.日常经营性资金，经过本单位资金使用审审查管理委员会三人以上联签后支付。手续齐全、批件完备的文件，办理资金使用申请。 ,并及时报告资金使用审查管理委员会和上级主管部门。（五）日常按计划、按预算、按合同应拨付的货币资金、5合同内货款，主管业务部门必须提出具体拨有关项目计划依据、额度、单位等基本要素签各负责人签字批准后支付。的完备性和真实性负责，财务部门负责人必备性和符合规定性负责。对不符合规范手续支付；发现不符合规范手续、没有拒绝办理金使用把关不严的，将按照《会计法》的规会计人员从业资格、调离财会岗位、免除现处理，同时将按国家及部有关责任行为处罚处分的规定，给予经济处罚。其他责任人按相关法律法规追究责任。情况每季度进行检查，形成检查结果予以披落实。对已经出现资金损失的，将按照干部关法纪，给予联签制度的各责任人行政、党处罚。第四条银行账户管理。（一）企业只准开设一个银行基本账户，不准多头开户；凡是有XX资金结算中心的地区，未经批准不得6算中心以外开立银行账户；擅自在其他银行开户的，对决定者一律给予撤职处分。第五条建立本单位大额资金使用

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