xx藏毯生产扩建项目可行性研究报告

11.1项目提要1.1.1项目名称：xx省藏毯生产扩建一期工程1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：xx省藏毯(集团)有限公司所有制形式：股份制1.1.4项目背景及其社会经济意义藏毯是藏族文化的组成部分之一，xx是藏毯着xx省藏毯(集团)有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的xx藏毯发展机遇与商藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧民劳动力的转移。鉴于xx省目前贫2毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，的市场前景。藏毯(集团)有限公司从自身发展和解决贫困农牧民建设》项目。建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米；藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。建设期限：2004～2005年建设内容：(1)新建厂房11875.92m²,维修厂房7141m²,新建辅助用房5062m²,维修辅助用房3972.5m²;(2)购置机梁854付。2、藏毯后整综合厂建设(1)洗毯车间建设：建厂房680.7m²,购设备7台(套);(2)平毯车间建设：建厂房680.7m²,购设备4台(套);(3)剪花车间建设：建厂房1500m²,购设备200台(套);3(4)特修车间建设：建厂房1000m²;(5)后整车间建设：建厂房1355.7m²(含成品库房),购设备201台(套);(6)办公、后勤与交易场所建设：建房1438m²,购汽车7辆；(7)毛纱库建设：建库房583.7m²;(8)职工宿舍与食堂建设：建职工宿舍3318.3m²,食堂1077.4(9)锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500(10)污水处理池建设：建容积1000m³污水处理池一处(11)地坪与道路建设：总面积8000m²;(12)供排水管道：长度1030.7m;(13)围墙4000m;(14)必要的供电、厂区照明和绿地建设。3、技术培训培训编织工5682人，后整综合厂职工303人(次)。1.1.6投资规模、构成及资金筹措占43.41%;流动资金5428.05万元，占56.59%。总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元(包括土4建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元),占54.21%;综合厂建设1627.66万元(包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元),占39.09%;开办费58.34万元，监理费26.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%(见附表4)。土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积18966m²,投资1340.38万元；其中新建厂房11875.92m²,维修厂房7141m²,新建辅助用房5062m²,维修辅助用房3972.5m²(见附表4-1,4-2和4-3);土建费651.5万元(见附表4.4),合计投资1301.5万元(见附表4)。编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元(见附表地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资15万元；脱水机2台，投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台(套),投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元(见5附表4-4)。2、资金来源项目总投资9592.43万元，其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%;地方财政配套资金565.08万元，占5.9%;贷款4545万元，占47.38%;企业自筹资金1374.71万元，占14.33%。1.1.7项目运行效果1、经济效果经对项目生产运行12年的测算，12年地毯产值为110804.8万元，年平均9233.73万元；生产经营投入87863.12万元，年平均7321.93万元；税收(含附加)16935.56万元，年平均1411.3万元；现金净流量累计3845.6万元，年均320.47万元(见附表12)。按8%的贴现率测算，累积净现值789.59万元，动态投资回收期11.28年，内部收益率11.62%。按税前计算，净收入累计20782.66万元(见附表12),累计贴现值11902.15万元，动态投资回收期2.97年，内部(1)基本建设总投资4164.38万元(2)年平均生产经营投入7321.93万元(3)年均产品产值9233.73万元(4)年均税收1411.42万元(5)年均贴现净流量320.47万元(6)投资利税率6(7)动态投资回收期(按税后计)11.28年(8)内部收益率(按税后计)(1)在资源开发利用中的作用xx省是我国的五大牧区之一，是世界著名的地毯用毛-“xx毛”的主产区，年产上等xx毛污毛1100万kg。近年来，因xx的多家国也不适应市场需要、现有羊毛加工企业规模还小等原因，“xx毛”生产规模14.03万m²,消化xx毛87.84万kg,年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收(含附加)1411.42万元，使87.84万kgxx毛资源在地方经济发展中发挥作用。●劳力资源7能力和全年工测算，编织生产需要编织工人6047人，约占贫困村劳动力658887人的1%。●文化资源系，其艺术特色的文化背景来源于佛教文化。x一，用“xx毛”编织的藏毯既坚韧耐磨，又质地柔软，光泽清亮，(2)脱贫增收效果项目以解决贫困农牧民就业为目的进行建设，藏毯生产车间分散建于愿意开展藏毯编织的贫困村。按项目生产所需全年编织工人测算，可容纳6047人(见附表7),经技术培训和生产磨练，一般从事藏毯编织2-3年就可成为技术熟练的编织工人。按技术熟练的编织工人测算，年工资在6000元以上，1户按6口人和从事藏毯编织劳力1人计算，仅藏毯编织收入就可使家庭人均年纯收入超过1000元，达到脱贫人均年纯收入800(农区)～1000元(牧区)脱贫收入水平。(3)其它社会影响●创汇作用显著8项目建设可使“xx毛”资源和劳力通过发展藏毯生产出口产品创汇1191.96万美元，对其它需要外汇进口设备的企业起到支持●拓展就业面作用显著项目建设就行业本身而言，除编织环节容纳较低文化素质的农牧民6047人之外，在羊毛分选、洗毛、梳毛、纺纱、后整、工艺设计、经营等环节能容纳的劳动力不少于编织环节容纳人数的20%,约1210人。项目在xx市建设地毯后整综合车间一处，后整能力10万m²,需后整职工329人。按项目运行管理、后勤、营销和技术人员占一线工人15计算，需998人。项目建设本身合计容纳劳动力8255人。●其它作用项目建设能对项目之外的其它行业生产起拉动作用。其一是项目建设所需原材料和设备对相关生产行业会起一定拉动作用；其其三是就业增加，减少社会闲散人员，有利于1.2可行性研究报告编制依据1.2.4xx藏(地)毯业发展纲要(草案)91.2.6xx藏毯(集团)有限公司关于藏毯发展汇报资料；1.2.7藏毯生产资料、市场调研资料及相关技术资料。藏毯市场、建设内容与方案、投资方案、财务效益、对地区经济发展和扶贫效果的分析研究，得出如下结论：农”的精神，符合xx省国民经济发展的整体部署与规划；2、项目建设利于加大对我省xx毛和其它毛绒资源的开发力度，利于加大较低文化素质劳动力的安置和农牧区劳动力转移的力度，创汇作用和扶贫作用十分显著;3、项目建设对挖掘和弘扬藏族文化，发挥其在地区经济建设中4、项目建设方案符合xx实际，有高的可行性。项目建设存在的主要问题是：项目建设投资和运行的流动资金需要量较大，为保证项目建设的速度和成功运行，国家财政、地方财政和银行的资金支持是必要条件，建议政府予以协调解决。为保证及时偿还借款和贷款，提高企业与农牧民自我投资能力，建议在项目运行的前2年按开发区新建企业的优惠政策给予免税，第3～10年将增值税率由17%降到13%。第二章项目背景与必要性2.1项目建设背景xx省地处青藏高原，由于生产基础、生产条件和文化素质的限人，其中年人均纯收入农民在625元、牧民800元以下的绝对贫困村234147户，绝对贫困人口1156782人；年人均纯收入农民626-800元、牧民801-1000元的低收入贫困户165301户，涉及人口819879人。当前，省内列入需要扶贫开发的县25个，贫困村1967个，极待解决温饱的人口1976661人。xx省是我国五大牧区之一，畜牧业在国民经济中占有重要的地于通过增加牲畜存栏数和开垦草原种植油料作物提高牧民的经济收人类有史以来最严重的“生态危机”,严重影响着青藏高原地区社会展产生极不利的影响。因改善天然草地生态环境已到刻不容缓的地步，国家关于西部大开发战略中将生态建设列为重要内容。改善草地生态环境措施之中，退耕还草和休牧育草是唯一的最有效的措施。实施休牧育草，摆在各级政府面前的首要问题是如何解决休牧户的生活和长远生计问题。解决贫困户和休牧户的生计问题，单靠国家财政补助和救济是暂时性的救急措施，而长远的措施是立足当地资源开发，走发展生产之毛”之称。广大藏族居民在长期生活中，以独特的工艺流程，利用藏羊毛手工编制出图样众多的地毯、坐毯，蕴涵着鲜明、浓郁的藏民族文化，体现出高原独特的粗犷生活气息，受到国际客商的关注。鉴于藏毯的国际市场潜力，不少国家和地区开始发展藏毯生产，印度、尼泊尔等国成为世界重要的藏毯生产出口国，尼泊尔生产的藏式地毯有Xx藏毯(集团)有限公司(下称藏羊集团)自1996年创建开始，以古老藏毯为基础，以现代科技为手段，通过图样创新、工艺改进和现代企业管理运作，研制出“藏羊”牌系列藏毯产品，各具风格，异彩满足了现代人反璞归真的心理要求和追求时尚、标新立异的需求，使产品畅销于欧、美、日本等二十多个国家和地区，至今，产品供不应求，2004年藏毯定单已安排至年底，部分定单因生产能力所限而被社会需要出发，经调研和取得xx省政府同意，决定在广大农牧区的综合厂进行藏毯的洗毯、平毯、剪花和后整理，特委托xx省农牧业工程咨询中心进行《xx藏毯生产扩建一期工程》可行性研究，编制2.2项目建设的必要性1.2.1抓着西部开发机遇，发展xx省国民经济的需要xx省是我国地方经济发展相对落后的省份，要赶上东部省份的件开发xx资源是摆在各级政府面前的首要任务。我国继续对外开放的政策和加入世界WTO,为xx特色产品走向国际市场，参与国际市场竞争提供了机遇，面对国际大市场，建设地方特色产业，开发具有竞争力的特色产品，是我省经济发展的重点方向。手工藏毯源出于xx,随着公司对藏毯产品的开发，藏毯以其粗犷、朴实、自然的高原风格和藏文化特色，得到国外客商和消费者的认可和青睐，出口逐年递增，由1996年产品出口额50万美元增长到2003年的1058万美元，年均增长53%。至今，藏毯产品供不应求，前景十分看好。因此，利用当地“xx毛”资源，发展藏毯民族特色工业，能对xx国民经济发展做出较大的贡献。1.2.2改善草地生态环境，解决休牧户生计的需要xx省是长江、黄河和澜沧江的发源地，天然草地是最重要的生态屏障，在维护江河源生态安全和黄河与长江流域环境安全中起着极其重要的作用。保护天然草地生态环境，维护生态平衡，是实现区域社会经济可持续发展的基本条件。由于牲畜的发展，天然草地持久的超载过牧，加之地球温室效应和雨量的减少，草地严重恶化，出现人类有史以来的“生态危机”,已到不得不采取休牧育草措施的时候。“三江源”的休牧育草生态建设已开始启动，但解决休牧户的生计出路成为休牧育草成功的先决条件。休牧户牧民文化素质普遍较低，就业门路有限，适合在要求文化素质较低的生产行业就业。而藏毯生产是劳动密集型行业，对生产者的文化素质要求不高，十分适合休牧户劳力的就业。1.2.3开发脱贫的需要在国家的资金支持下，xx省及各级地方政府扶贫脱贫工作成效显著,通过水利建设、生产条件改善、调整生产结构、发展畜牧业和贫困面大，至今仍有收入在温饱线以下的绝对贫困人口1156782人，尚未能稳定解决温饱的低收入贫困人口819879人，脱贫工作仍很繁村扩建藏毯编织车间85个，能安排6047个劳动力的就业，可实现6047户贫困户脱贫。1.2.4安排城镇下岗工人的需要下岗人员多，待业人员多，是社会不安定的主要因素之一。各的数量，截止2003年底，仅xx下岗失业人员就达5.5万人。本项目规划在xx市建藏毯综合生产厂1处，能安排就业人员329人，能起第三章建设单位基本概况3.1建设单位概况xx藏毯(集团)有限公司(简称藏羊集团)承担项目的建设任务。藏羊集团的前身是xx省地毯(集团)公司，于1994年注册，1966年11月取得出口经营权，现注册资金1000万元。自注图案设计、来图来料加工为一体的产、供、销外向型企业，走出藏羊集团由包括xx省高原藏毯有限公司在内的xx、甘肃、宁夏、山东和天津的八家企业及上海、天津、日本与德国的4家公司联成xx藏毯研制开发中心。2003年，集团从业人员14000人，在会评定为全国500家成长型中小企业。2003年1月通过IS09001:2000质量体系认证，并被“中国食品土畜进口商会”认定为全国集团在xx省的藏毯生产企业有两家，即xx高原藏毯有限公司(原xx地毯一厂)和xx海湖藏毯有限公司(原上新庄地毯厂),年生产能力合计为15万m²,设织毯车间103个，分布在各州县，从业人员约7000人。3.2研发能力集团有专业技术人员230人，其中中级职称20人，初级职称100人。集团具有强的新产品开发能力，产品由起初的3～4个品种发展到如今的14个系列76个品种，年开发新产品超过2个。当前主要经营的“藏羊”牌系列产品有：45道、70道、90道、100道、120道的丝毛合织藏毯；90道、120道、150道的天然高级羊毛手工地毯；100道仿古地毯；120道、150道、200道的真丝地毯、克哩姆地毯及胶背地毯；100道、120道、150道、200道的牦牛绒加柞绢丝地毯、牦牛绒地毯、骆驼绒地毯、牦牛绒加3.3财务状况销售率97%,其中国外销售量占98%,国外销售金额达1058万美达5.4次，年产值1.5亿万元，年利润433.33万元，年税额13283.4企业发展中有待解决的问题抓着市场机遇，发展生产，扩大生产规模势在必行。但在生产发展中面临如下有待解决的问题：3.4.1织毯车间扩建资金问题目前xx省内地毯行业整合完毕，所有织毯机梁、设施潜力已全部挖掘，要扩大生产规模，必须新建生产车间。由于新建车间基本分布于贫困的农牧区，当地无力筹措建设资金，而地毯业又属劳动密集型社会效益产业，工资支出比例大，利润率不高，在分散的农牧区组织农牧民编织地毯，运输费用和技术培训费用加大，企业无力筹资在分散的农牧区建设织毯车间，希望能从扶贫资金中支拨建设资金。3.4.2纺纱、染纱能力有待扩大织毯的直接原材料是毛纱，当前集团的纺纱、染纱能力仅能满足必须解决限制地毯业发展的瓶颈问题，即纺纱、染纱能力过小。该问避免不必要的生产脱节带来的经济损失和对集团声誉的损害。第四章建设条件分析因弹性好，刚性好，光泽好，是制作地毯的理想材料。此种羊毛由高原型藏羊所长，而高原型藏羊主要分布于xx省。依各县统计数据估计，该种羊存栏数约在1100万只左右，按每只羊年产1kg污毛和净毛率65%计算，全省年产洗净毛7150吨，依100道丝毛地毯每平方米需要4kg净毛计，可织100道地毯177万m²,而目前的生产能力仅15万m²,仅占可使用原料的8.5%,今后扩大生4.2藏毯生产发展概况场上彼此竞争，削弱了市场竞争力。整合后，xx主要藏毯生产厂家有两家，即xx高原藏毯有限公司和xx海湖藏毯有限公司，隶属于xx藏毯(集团)有限公司。整合后，由于实施统一标准、统一技术、大幅度增长，由藏羊集团1996年产品出口50万美元增加到2003年的1800万美元(xx报关结汇1058万美元),年出口额递增率达到56.51%;产品品种大幅度增加，由原来3～4个品种增加到14个系列76个品种。同时，“藏羊”牌的地毯在国际地毯市场信誉不断提高，在欧、美和日本地毯市场具有一定影响，目前藏羊集团与22个国家和地区有贸易关系，固定客户超120家，产品达到供不应求的畅销局4.3项目实施的有利条件4.1.1政策环境为了发展具有地方民族特色的藏毯产业，于2003年6月20日，在省外经贸厅召开专题会议，研究xx藏毯产业发展事宜，对藏毯产业的扶贫办、xx市政府等部门和地区组成的藏毯产业4.1.2资源优势xx省是地毯毛的主产区，在xx发展藏毯产业有得天独厚的优越产品的质量又可靠的优质原料保证。xx又是牦牛最多合在对生产者文化素质要求不高的地毯编织行业中就业。此类劳动者包括农牧区的退耕还林(草)的失业和半失业农牧民、贫困区的农牧民及城镇下岗的低文化素质者。与其它行业相比，这类劳动者工资要求不高，对降低产品成本，提高产品的市场竞争力十分有利。4.1.3市场优势xx是藏毯的发源地之一，由于以往自身开发力度和支持力度薄弱，致使藏毯的主产国移居尼泊尔等国，随着藏羊集团很抓产品的创新，使产品的质量和花色品种都超过尼泊尔产品，使国际市场逐渐认由于劳动力廉价、原料成本也低等原因，产品成本低于国内同类厂家，更低于国外厂家，使产品在价格上具有绝对的竞争优势。4.1.4基础条件在xx省省委和省政府的大力支持下，经藏羊集团员工的努力奋斗，整合了原有的地毯厂家，调整了生产结构，更新了工艺，使xx省藏羊集团成为集洗毛、纺纱、染纱、织毯、设计为一体的外向型企业，各生产环节具有完整而良好的生产设备，为进一步发展藏毯产业适合客户要求的加工服务形式，使产品的市场信誉大大增强，为创地方民族特色名牌产品-“藏羊”牌藏毯奠定了流通渠道基础。在贫困区建立织毯车间的前期工作中，积累了管理分散的织毯车间生产的经验，为今后更有成效地管理更大规模分散织毯车间的生产提供管理运作条件。4.1.5技术优势藏羊集团技术优势明显。自1996年集团注册以来，吸纳献身于4.3.6区域文化优势4.4主要障碍因素及解决方案影响藏毯生产扩建一期工程建设的主要障碍因素有两个：一是织毯车间建设投资和农牧民的技术培训问题；二是后整综合厂的厂址和投资问题；三是由于藏毯生产周期厂，需要流动资金数额较大。对于织毯车间建设投资和农牧民的技术培训所需资金，需要从扶贫资金和休牧育草生态建设资金加以解决；对于后整综合厂建设投资需要由省外经贸厅利用外贸发展促进资金予以支持，厂址有政府协调解决；对于藏毯生产所需流动资金，除自有资金之外，还必须向银行贷款才能解决。第五章市场分析与产品销售5.1市场分析5.1.1市场供求现状据有关统计资料，国际地毯市场年需求各类手工地毯32亿美元，世界地毯需求量的17.78%),印度5.3亿美元，巴基斯坦2.2亿美元，尼泊尔0.9亿美元。就藏毯而言，主要生产出口国是中国、印度和尼藏毯源出于中国，是藏族文化特色的体现。由于1959年西藏领主叛变之故，西藏和xx玉树外逃藏胞在尼泊尔以织毯为生，将手工数千平方米，发展成国家的支柱产业，最年高出口额达1.6亿美元，年产量达到300万平方米，2003年地毯生产总值占本国GDP的7.3%。我国虽是藏毯的发源地，但大量研发生产还是近8年的事情。五xx藏毯是正宗。近年来，藏毯的需求定货量逐年增加，定单已签到2005年，现今生产能力仅能满足客商需求的40%。中国藏毯出现前所未有的商机，抓着商机，尽快扩大生产能力，能大面积地实现贫困农牧民的脱贫，对xxGDP的增长也能做出大的贡献。柴达木山羊绒和牦牛绒数量充足，原料质量上乘，为研发异彩缤纷的藏毯产品品种、生产满足客商需求的藏毯产品、降低产品生产成本、增强市场竞争力提供原料条件。5.1.2产品市场前景预测据有关统计资料，世界地毯需求量相对稳定，年交易量虽呈上升趋势，但增长幅度甚小，而对产品品种需求，有较大的差异。而藏毯的需求量，随着产品品种的研发和质量的提高，在地毯市场上对xx地毯需求呈上升趋势。1996年xx地毯出口金额50万美元，不足1万平方米；到2003年出口20万平方米，仅能满足客户需要的40%,按需求计，地毯出口量年递增率可达到63%。而尼泊尔藏毯的最高出口量曾达332.5万平方米(1993～1994年度),当今的生产量仅占尼泊尔最高产量1/16。足见，xx藏毯发展的市场前景是广阔的。5.1.3市场供求预测市场供求预测包括两个方面：一是原料市场，二是产品市场。在原料市场方面，虽然从整体上看，发展藏毯生产的原料是充足的，但原料生产与收购环节混杂现象不同程度的存在，使原料存在质量的不稳定性，羔毛、黑花毛、改良毛、欧拉型羊毛与优良的xx毛混杂在一起收购，使优质毛的利用率降低。在今后10～15年内，因羊肉市场看好的利益驱动，欧拉型藏羊和杂交型羊的发展有大幅度增加的用于制造地毯，会出现xx毛产量下降的局面。依据人工种草规模、良种肉羊杂交和欧拉羊杂交进展速率与可能，估计xx毛产量下降幅度约在20～30%,洗净xx毛的远期供应量约为500～570万kg。目前，xx山羊绒产量313吨，牦牛绒1836吨，今后因部分天然草地休牧会美国和日本。对于日本市场，年消费手工地毯2.5亿美元，若xx地毯能占该市场的14%,可出口产品额3600万美元(含三绒毯1600万美元，丝毛合织毯2000万美元);对于美国市场，年消费手工地毯8亿美元，若xx地毯能占该市场的3.75%,可出口产品额3000万美元；对于德国市场，年分拨、消费手工地毯12亿美元，若xx地毯能占该市场的2.83%,可出口产品额3400万美元。三个市场合计的销售金额可达1亿美元。加上其它市场的销售，年地毯销售量预计能达到1.1亿美元以上。5.1.4项目产品的市场竞争优势2、在产品技术设计水平与产品质量上，由于藏羊集团自建立以于不断更新之中，年新产品推出量超过2个。多系列、多图案、多花率快速增长，至今生产能力仅能满足目前客商需求的40%,自1996年以来，地毯定货量以24.66%年递增速率增长。若藏羊集团的工作继续加强，配以良好的销售服务，地毯定货量年递增24%起码能维持10年以上，10年后年销售量可能在136万平方米以上。从市场需要5.2产品销售5.2.1销售策略与销售方案誉上升与对市场的不断开拓，创出具有民族特色的xx地毯品牌，再以品牌打开市场，逐步扩大国际市场占有分额。1、在藏羊集团营销队伍基础上，健全和扩大营销组织机构，进一步提高营销能力，保持与固定客户的联系，不断拓展销售渠道。2、建立产品品牌和价格营销策略，利用产品品质和价格优势，逐步扩大市场占有份额。3、通过营销人员培训、业绩考核上岗、招聘有专业知识和营销经验的营销人员，不断提高营销人员的素质，建立一支勤奋、自信、富有进取心和丰富业务知识的营销队伍，以他们的工作，将产品推向4、重视售后服务，重点是信息反馈，收集客户对产品的反映和要求，尽可能满足客户对产品的要求。5、加强市场动态与产品销售预测研究，确保产品生产与市场需求保持相对一致。第六章项目建设内容与方案《xx藏毯生产扩建一期工程》建设的指导思想是：以党的“三个代表"、“以人为本”和改革开放精神为指导，在xx省政府及有关部门的支持下，利用西部大开发和加入WTO后的有利时机，以开发xx毛绒和人力资源为目的，以解决58个贫困村6047个劳动力、城镇329个劳动力就业，实现脱贫为目标，建设藏毯编织车间和后整综合项目的建设任务有两项，一是建藏毯人工编织车间85个，二是在xx市的大通县(12个)、湟源县(15个)、湟中县(19)、xx郊区(4个),海东地区的平安县(9个)、乐都县(6个)、互助县(15)、民和县(2个)、化隆县(2个),玉树州的结古镇(1个)。共计建车间85个(见附表3.1和3.2)。其中，2004年建28个，2005年建576.4.1藏毯编织车间建设1、建设内容与规模(1)新建厂房11875.92m²,维修厂房7141m²,新建辅助用房5062m²,维修辅助用房3972.5m²(2)购置机梁854付。(1)洗毯车间建设：建厂房680.7m²,购设备7台(套);(2)平毯车间建设：建厂房680.7m²,购设备4台(套);(3)剪花车间建设：建厂房1500m²,购设备200台(套);(5)后整车间建设：建厂房1355.7m²,购设备201台(套);(7)毛纱库建设：建库房583.7m²;(9)锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500(12)供排水管道：长度1030.7m;(13)围墙4000m;6.4.3技术培训培训编织工5682人，后整综合厂职工303人(次)。6.5项目建设方案6.5.1藏毯编织车间建设方案编织车间建设实施分散和因地制宜建设方案。每个车间包括生产用房和辅助用房，采用砖混结构建设，厂区道路为混凝土路面，其余空地为草坪和花木。为减少投资，对有闲置房屋的建设村，通过维修6.5.2藏毯后整综合厂建设方案在xx市多巴原5266厂厂址上建设。新建车间采用钢筋混凝王框架结构建设，其余房屋为砖混结构。厂内路面和地坪为混凝土结构。厂区绿地建设为花木和草坪结构的花园(其中二期扩建工程梳毛和纺纱车间用地暂建草坪)。供排水管道在原5266厂的管道系统基础上进行必要的维修和改建。为降低建厂投资，尽可能利用原生产厂房，进行维修改造，加以利用。6.5.3工人技术培训方案对于编织工的培训，由藏羊集团派技术人员和技工分赴各编织车根据产品品种和工艺的变动，由藏羊集团派技术人员随时进行技术指对于后整综合厂职工培训，采用授课和生产指导相结合的方式培训各道工序工人，以集团有经验的管理、营销人员和聘请经济管理、营销专家授课方式培训从事管理和营销的职工。6.6生产技术方案与工艺流程藏毯生产技术方案随产品品种不同稍有差异，主要表现在毛绒原料的配比和纺纱要求上。本项目所需毛纱采取委托加工办法，由集团下属的洗毛、梳毛、纺纱、染纱车间或其它厂家进行，地毯编织由分散的编织车间承担，后整处理与包装由建在xx的后整综合厂完成，产品销售由藏羊集团统一组织。通用的生产工艺流程为：产品设计→配纱→编织→洗毯→平毯→剪花→特修→后整→包装6.6.2项目运作组织方案项目建设由藏羊集团负责，按标准实施。对于编织车间，实施招标施工，地方政府协助，提供场地，委派施工人员予以监督；对于后整综合厂，由藏羊集团自选场地，招标施工，聘请监理单位进行施工监理。项目生产运行采用统一生产方案、分散管理、独立核算的形(1)藏羊集团接受定货，按照定货合同和产品要求组织地毯(2)编织车间接受藏羊集团委托加工的原材料和编织图样进行编织，双方按合同执行。编织车间由地方管理。派员管理。(4)产品销售由藏羊集团销售部负责。2004年完成28个藏毯编织车间土建，培训编织工1622人，完成后整综合厂的建筑设计和基础施工。2005年完成57个藏毯编织车间土建，培训编织工4060人；完成后整综合厂土建，培训藏毯后整技工及有关人员303人(次)。2006年达到生产规模，实现满负荷生产，提供项目建设验收。第七章投资估算与资金筹措“固定资产估算编制办法”与原材料、设备现有价格进行编制。项目按生产环节和分布可分为地毯编织车间、后整综合厂和技术培训三个部分。(1)固定资产投资入量以项目建设需要确定，投资费用包括工资补贴、原材料降值补贴和培训师资与教具费。工资补贴按贫困农牧民和城镇居民生活水准测算，原材料降值补贴按平均培训消耗计，培训师资与教具费按平均交通费、当地工资水平和教具价格估计。C、预备费、开办费、监理费基本预备费按工程费5%测算，开办费占工程费的1.5%,监理费占土建工程1%,安装费按设备购置费1%计算。(2)流动资金流动资金估算依据地毯加工企业特点、当地企业管理水平和企业资金周转情况，采用分项详细计算法测算。项目总投资9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%;流动资金5428.05万元，占56.59%。7.2.1基本建设投资与构成总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元(包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元),占54.21%;综合厂建设1627.66万元(包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元),占39.09%;开办费58.34万元，监理费26.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%(见附表4)。土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积辅助用房5062m²,维修辅助用房3972.5m²(见附表4-1,4-2和4-3);土建费651.5万元(见附表4.4),合计投资1301.5万元(见附表4)。编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元(见附表地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资15万元；脱水机2台，投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台(套),投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元(见附表4-4)。3、技术培训投资与构成技术培训投资：263.64万元，包括编织工人培训227.28万元(含工资补贴113.64万元，原辅料减值补贴56.82万元，教具与师资费56.82万元),综合厂工人培训费36.36万元(用于工资补贴)(见附表4-5)。7.2.2流动资金投资与构成资金为5428.05万元(见附表13)。7.2.3无偿资金投资方向项目建设无偿资金3088.55万元(包括中央财政资金2523.47万元，省财政投资469.57万元，xx市财政资金95.51万元),用于建设贫困村编织车间、设备购置和编织工人技术培训，计投资2257.69万元；用于地毯后整综合厂建设补助费和工人技术培训费，计投资569.1万元；用于监理费、前期费和预备费补贴261.76万元(见附表5)。7.3.1资金来源项目总投资9592.43万元，其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%;地方财政配套资金565.08万元，占5.9%;贷款4545万元，占47.38%;企业自有资金1374.71万元，占14.33%。7.3.2地方财政配套能力分析xx省财政大力支持扶贫开发，培育龙头企业从事农牧资源开发。项目建设是以国际藏毯畅销的大好时机、以xx“xx毛”开发为目标、以安排贫困村农牧民就业脱贫为目的的建设项目。项目建设能安排贫困村6047人就业，即能实现6047户脱贫，又能每年上交税收1513.8万元，必然会受到省政府和xx市政府的有力支持。xx市经济近年来在上级政府的支持下有大的发展，现正在全省资源开发上下工夫。项目的后整综合车间在xx市建设，部分编织市财政必然尽力解决配套资金问题。7.2.3企业及农牧民自筹能力分析项目实施单位xx藏毯(集团)有限公司是以开发生产藏羊牌地毯为宗旨的一家股份制企业，2003年度总资产9982万元，国外销售额1058万美元，有良好的银行信誉，但自有资金有限，仅能投入1374.71万元(包括用于流动资金883.05万元，后整综合厂基本建设491.66万元),必须通过贷款和借款解决其余流动资金和地毯后整综合厂建设资金4545万元。项目建设的贫困户基本没有自筹资金的能力，只能以投劳形式参加项目运行。7.3.1资金使用的总体安排项目建设固定资产投资按2年投放，2004年投放2136.83万元，其中织毯车间土建与设备购置、安装费558.6万元，后整综合厂土建与设备购置、安装费1427.35万元，培训费64.8万元，前期费和监理费86.06万元；2005年投放2027.55万元，其中织毯车间土建与设备购置、安装费1480.9万元，后整综合厂土建与设备购置、安装费163.95万元，培训费198.54万元，监理费和预备费192.95万元。财政投资依建设项目需要拨款，只有自筹资金到位、建设计划合理、签署资金使用合同的建设村和单位才有资格使用项目建设资金。7.3.2项目建设资金使用的监督实行建设项目行政领导责任制。在省扶贫办的监管下，由项目建设单位依照项目建设要求使用资金。在资金管理办法上，国家财政资金采用委托xx市农业银行托管办法，地方财政资金采取向所在地方财政报账措施；建设单位每年及时上报项目进展情况及财务运行情况报告，接受上级单位的监督，从制度上保证在项目实施中国家会计制度的严格执行，使项目建设资金得到合理使用，防止资本流失。第八章财务评价4、Xx藏毯(集团)有限公司提供的藏毯生产的技术、经济数据。5、工资、原材料、产品等价格按现价计算。6、测算期为2004～2015年，按基准贴现率8%、贷款利率6.2%和xx省2003年对藏羊集团执行的税率(增值税17%,所得税15%)8.2现金流入分析项目区现金流入主要是藏毯产品销售收入。现金流入随生产负荷变化而变动。达产年(即满负荷生产年)为2006年，年产藏毯14.03万m²,以目前主导产品-100道丝毛地毯为标准计算，每平方米出口价85美元，以1美元折8.296元人民币计算，年销售收入9893.29万元 (见附表11和12)。2004～2015年累计现金流入112810.16万元(含固定资产余值2005.36万元)。各年现金流入情况见附表11。8.3现金流出分析现金流出包括基本建设投入、生产经营性投入和税金(含附加)。8.3.1基本建设投入基本建设投入总投资4164.38万元，包括编织车间的土建工程费1340.38万元，生产设备购置费683.2万元，设备安装费6.83万元；后整综合厂的土建工程费1301.5万元(含土地征用费),生产设备购置费286.93万元，设备安装费2.87万元；编织工人技术培费227.28万元，后整综合车间工人技术培训费36.监理费26.42万元，预备费194.27万元(见附表4)。8.3.2生产经营支出费、劳保费和生产管理费。2006年生产经营支出7843.01万元(见附表8)。2004～2015年生产经营支出累计87863.12万元(见附表11),经营支出构成见附表8。8.3.3税金(含附加)包括增值税及附加和所得税。2006年增值税及附加为1494.49万元，所得税18.95万元。2004～2015年税收累计16937.06万元，其中增值税(含附加)16738.32万元，所得税198.74万元。各年税收详见附表10。8.4净现金流量税收的余值。2006年净现金536.83万元，2004～2015年间净现金累计3845.6万元(含固定资产余值2005.36万元)(见附表12)。1588.26万元，其原因是生产还处于建设阶段，工人的技术培训也还用。2006年达到盈亏平衡并盈利536.83万元。2004～2015年间盈利总额3845.6万元。8.6财务效益评价基本建设总投资4164.38万元，年平均生产经营投入7321.93万万元(含固定资产余值2005.36万元),总税收(含附加)16937.06万元。按税后计算，净收入累计3845.6万元(见附表12),动态投资回4164.38万元2、年平均生产经营投入3、年均产品产值9233.73万元4、年均税收5、年均贴现净流量6、投资利税率7、动态投资回收期(按税后计)8、内部收益率(按税后计)1411.42万元8.7偿还能力分析项目建设有偿资金584.18万元，按资金占用费月利率0.2%计算，五年内还清，偿还资金为657.13万元。项目实施单位贷款和使用贸发资金合计5000万元，按年利息6.2%计算，每年应付利息310万元。以项目运行上交增值税和所得税后计算，2004年～2009年扣除基本建设投入后的现金净流量合计2792.93万元(见附表12),支付贷款利息1465.26万元(见附表8),剩余1327.67万元，有偿还国家财政8.8不确定性分析8.8.1外部风险分析产效益影响巨大。影响国际市场价格的因素主要有：(1)供求关系的影响，若生产量上升，供货量大于市场需求量，产品价(2)产品质量的影响，同种产品，质量高，不仅有扩大定货量的作泊尔藏毯1990年-2000年期间每平方米的价格由71美元降为52美元，年下降递增率达3%,分析其原因，除了尼泊尔藏毯产品质量提的关系，特别是中国藏毯业的崛起。就xx藏毯而言，由于质量高、持20%以上的增长率，产品价格也会稳定或稍有上升。因此，发展xx2、原材料市场风险正如前文所述，发展xx藏毯业有大的原料优势。就其价格看，因“xx毛”的市场需求不大，近年来售价一直低迷，每千克污毛价格在7元以下交易。从当前地毯业消化“xx毛"的增长速度估计，“xx毛"价格近5年内不会大幅度上升。牦牛绒的价格因牛绒衫产品近年8.8.2内部风险分析理水平、设备的利用率和供销人员的工作成效。这些因子综合表现在对产品价格、生产支出和固定资产投资效果的影响上，必须引起项目建设和运行的组织单位高度重视。8.8.3主要风险因子影响项目运行效果的灵敏度分析依据上述分析，以100道丝毛藏毯为例，对受风险因子影响的综合因子进行灵敏度分析(分析结果列入表8-1),以评价其对项目运行效果作用的大小。计算结果表明，所分析项目中，产品价格作用最大，其次是生产经营总成本，第三是生产者工资，第四是毛纱投入，第五是绢丝投入，第六是基本建设投入。因此，在项目建设中，要加强基本建设期的管理，杜绝浪费，提高投资使用效率，在保证工程质量的前提下，尽可能降低各工程的造价；在项目运行中，特别要重视藏毯产品市场动态研究和产品的研发，尽可能生产在适应市场需要的产品，同时，要注意降低各项生产经营成本，提高生产者生产效率，以确保项目运作效益的稳步上升。表8-1若干因子经济灵敏度分析结果编号因素变动幅度12年净现值(万元)灵敏度排序1规划方案2产品价格上升10%1下降10%3基本建设投入上升10%7下降10%4工资支出上升10%3下降10%5毛纱支出上升10%5下降10%6绢丝支出上升10%6下降10%7经营总成本上升10%2下降10%8原材料总消耗上升10%4下降10%第九章环境影响评价工作环境。第十章对地区经济发展效果评价10.1在资源开发利用中的作用的主产区，年产上等xx毛污毛1100万kg。近年来，因xx的多家国规模14.03万m²,消化xx毛87.84万kg,年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收(含附加)1411.42万元，使87.84万kgxx毛资源在地方经济发展中发挥作用。能力和全年工测算，编织生产需要编织工人6047人，约占贫困村劳动力658887人的1%。3、文化资源系，其艺术特色的文化背景来源于佛教文化。xx是藏毯的发祥地之一，用“xx毛”编织的藏毯有坚韧耐磨、质地柔软、光泽清亮的特10.2对农牧民增收效果的评价项目以解决贫困农牧民就业为目的进行建设，藏毯生产车间分散建于愿意开展藏毯编织的贫困村。按项目生产所需全年编织工人测算，可容纳6047人(见附表7),经技术培训和生产磨练，一般从事藏毯编织2-3年就可成为技术熟练的编织工人。按技术熟练的编织工人测算，年工资在6000元以上，1户按6口人和从事藏毯编织劳力1人计算，仅藏毯编织收入就可使家庭人均年纯收入超过1000元，达到脱