T6财务培训操作手册

T6财务培训操作手

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第一部分总账的系统初始化错误!未定义书签。

1.进入总账错误!未定义书签。

2.系统初始化...................错误!未定义书签。

2.1,设置供应商分类

错误!未定义书签。

22设置会计科目

错误!未定义书签。

2.3.设置凭证类别

错误!未定义书签。

2.4.录入期初余额

错误!未定义书签。

3.日常操作.....................错误!未定义书签。

3.1.填制凭证

错误!未定义书签。

3.2.凭证查询

错误!未定义书签。

33修改凭讦

错误!未定义书签。

3.4删除凭证

错误!未定义书签。

3.5.审核凭证

借误!未定义书签。

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3.6.记帐

错误!未定义书签。

3.7.如何取消记账：

错误!未定义书签。

4.月末结贝长.............................................错误!未定义书签°

5.取消结账：............................................错误!未定义书签。

第二部分UFO报表操作手册...............................错误!未定义书签。

6.打开报表.............................................错误!未定义书签。

7.报表取数.............................................错误!未定义书签。

7.1.追加表页

错误!未定义书签。

7.2.录入关键字

错误!未定义书签。

73表页不计算

错误!未定义书签。

8.才艮表重算............................................错误!未定义书签。

8.1.表页重算

错误!未定义书签。

82整表重算

错误!未定义书签。

9.报表修改............................................错误!未定义书签。

9.1.报表状态切换

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错误!未定义书签。

9.2.报表项目修改

错误!未定义书签。

9.3.边框设置

错误!未定义书签。

9.4.关键字设置

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10.函数公式修改

错误!未定义书签。

10.1.汇总公式............................................错误!未定义书签。

第三部分固定资产系统错误!未定义书签。

1.系统设置....................................错误味定义书签。

2.与财务系统接口..............................错误!未定义书签。

3.折旧计算....................................错误!未定义书签。

4.卡片及其变动................................错误!未定义书签。

5.寸艮表........................................错误!未定义书签。

6.固定资产系统的具体操作.....................错误!未定义书签。

6.1.基础设置

错误!未定义书签。

6.2.卡片项目定义

错误!未定义书签。

6.3.卡片样式定义

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错误!未定义书签。

6.4.资产类别设置

错误!未定义书签。

6.5.部门设置

错误!未定义书签。

6.6.部门对应折旧科目设置

错误!未定义书签。

6.7增减方式设置

错误!未定义书签。

6.8使用状况定义

错误!未定义书签。

69折旧方法定义

错误!未定义书签。

6.10.卡片的基本操作............................错误!未定义书签。

6.11.原始卡片录入..............................错误味定义书签。

6.12.新增固定资产..............................错误!未定义书签。

6.13.资产减少..................................错误!未定义书签。

6.14.资产变动..................................错误!未定义书签。

6.15.工作量....................................错误!未定义书签。

6.16.折旧计提..................................错误!未定义书签。

6.17.批量制单..................................错误!未定义书签。

6.18.对帐......................................错误!未定义书签。

7.月末结帐错误!未定义书签。

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8.恢复结帐前状态错误!未定义书签。

9.帐表查询错误!未定义书签。

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第一部分总账的系统初始化

1.进入总账

操作:双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员一单击“确定“

f进入企业门户

注册K企业门户，

用友T6-企业管理软件T65.1

CHENCHEH

操作员demo

密码

账套

会计年度Y口

操作日期2009-12-04

环境监测确定（&）取消郝助

2.系统初始化

2.1.设置供应商分类

操作:单击“设置”节点一单击”往来单位”一单击”供应商分类”一单

击”增加“一输入”类别编码”（按照编码原则）一输入供应商分类名称一

单击“保存“一单击”退出

2.2.设置会计科目

（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科考才能增

加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其，一级!）

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门会it科目t回国

文件a）茹箱色）吞看过）工具U）

打印及冕输出增加删除互找修改定义褶助退出

会计科目

科目级长4-2-2四自个数162

全部I资产I负债I反益I成本I损荀I

瞿

科目很妗科目名航外增用神锚肋修U银行科目现金行目计量单位余85方向受控泉统是否封存银行球日记赚-

11001赃

11002租行存款惜

]1009H效菖而否金惜

2100901外埠存款m

2100902悯行本票僧

2IUWW帽行汇票m

2100904信用卡惜

2100906信用证保证金借

21009C6存出投资毂信

11101短期投得惜

2110101股票情

2110102债舞僧

Z110103基金恬

2110110苴他惜

11102源期投资跌价准笳贷

1UL1应收票据18

11121应收股利惜

11122应收利息ft

11131应收好款借

11133E效反收款惜

11141可蹲推生贷

11151限付赚款惜

KtT3，l

操作:单击“设置“一"财务"一“会计科目”

•增加科目:单击“蹭加“一在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科

目名称，选择辅助核算（如果需要设置成埔助核算）f单击“确定“一点

击单击“增加“，继续增加其它的会计科目一单击“退出”

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•修改科目:双击要修改的科目，进入”科目修改界前」单击“修改”按钮

f直接修改科目f修改完成后单击“确定“f单击“返回”

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・删除科目:选中要删除的科目f单击“删除“按钮f选择是否删除，单

击“是“，彻底删除此科目

2.3.设置凭证类别

操作:单击"设置“一单击“财务”一单击”凭证类别"一单击“记帐凭

证”一单击“确定“一单击”退出“（对凭证不做科目限制）

2.4.录入期初余额

操作:单击“业务“一单击“期初余额“一输入累计借方、贷方发生数以

及期初余额，系统自动计算年初余额。

注意:根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：

颜色为灰色:表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科

目

颜色为白色:表明为末级科目，直接输入。

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3.日常操作

（填制凭证一出纳签字一审核凭证一记帐一结帐），查账（在记帐之后，能够查

账）

3.1.填制凭证

X

文件〈日胸吊35若《4工只（I）

打即预先怖出吃加保存放弃但询余项|插分册分流量备垂|

记账凭证

操作:单击”

凭操作:在“凭证“节点下的“填制凭证“f单击“增加“按钮（或按F5）f

输入相关信息（包括摘要，科目，金额）f凭证输入完成单击“保存”（或按F5

填下一张）

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凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改

3.2.凭证查询

操作:在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即能够按条件来查询已经保存

的凭证。

3.3.修改凭证

如果发现已经保存的凭证错了，我们能够对其进行修改。

操作:单击”填制凭证”，打开界面一再单击“上张“、“下张“、"首

张“、“末张“按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存"O

或可按“查找“按纽"定位合条件的凭证

3.4.删除凭证

•先作废再整理

进入“填制凭证”后，经过按“上张“、”下张"、“首张“、“末张”键

翻页查找要作废的凭证。

操作:单击“制单”菜单中的”作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样,

表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。

取消作废操作:单击“制单“菜单中的”作废/恢复”，则取消“作版”字样

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X

文件⑹制单⑹查看M工具⑴帮助（由

保存F6

打印郎放弃旬余额|插分制分流量备查||帮助退出

增加凭证F5

作废/恢复记账凭证

冲销凭证

自动复制Ctrl+F制单日期：2006.06.22附单据数：

记账亩核出纳制单deeo

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•凭证作废不想保留，能够经过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并

对未记帐凭证重新编号。

操作:进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单

“整理凭证"f

选择要整理的月份,

按“确定”后f屏幕显示作废凭证列表f用鼠标双击选择要真正删除的作

废凭证，

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按“确定“按钮f是否整理凭证断号f单击”是“f系统将这些凭证从数

据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。

3.5.审核凭证

注意:不能审核自己填的凭证，因此我们要更换操作人员

操作:更换操作员:单击“系统”菜单一单击“重注册”

审核操作:单击“凭证”节点一单击”审核凭证“，在查询的条件中选择,

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单击“确认“f在审核凭证列表中,单击“确定”

凭证审核

凭证共21张口已审核。张□未审核21张

制单日期凭证编号摘要借方金额合计贷方金额合计制单人审心

2003.11.03现收-0001合同结苴单468.00468.00demo

2003.11.10现付-0001支付费用506.00506.00demo

2003.11.08银收-0001银行借款650,000.00650,000.00demo

2003.11.08银收-0002工程收入3,048,000.003,048,000.00demo

2003.11.04银付-0001业务招待费3,560.003,560.00demo

2003.11.30转-0001管理费231.00231.00demo

2003.11.30转-0002采购入率单4,700.85700.85demo

2003.11.30转-0003采购入率单5,076.925,076.92demo

2003.11.30转-0004采购入库单92,935.7792,935.77demo

2003.11.30转-0005采购入零单7,903.907,903.90demo

2003.11.30转-0006材料出库单444,513.00444,513.00demo

2003.11.30转・0007材料出军单170,000.00170,00000d«mo▼

<11,1

对照式干核|取消审核||确定|退出|

f打开凭证后,单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消"按钮）。

•能够成批审核或者成批取消审核。

操作:单击"审核“菜单一单击”成批审核“或者”成批取消审核”

•已经审核的凭证需要修改,就先取消审核，再去修改。

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3.6.记帐

审核凭证之后，就能够开始记帐。

操作:在“凭证“下单击“记帐“一选择记帐凭证范围（我们能够只记帐

部分凭证，也能够都记帐）一单击“全选“

f单击"下一步"一单击“下一步"一单击“记账”一试算平衡表，单

击“确定“一系统记账,提示“记帐完毕”

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记帐完毕之后，我们就能够在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余

额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等

在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。

如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办?

先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改

3.7.如何取消记账：

・操作:单击“总账“一“期末“菜单中的“对帐”

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f键盘上同时按Ctrl+H键一显示”恢复记账功能被激活”一单击”确

定"一单击"退出”

•单击"凭证”菜单下的”恢复记账功能状态“一选择”恢复最近一次

记账前状态”或者”恢复月初状态"一单击"确定"按钮

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诙复记慝前状态

恢复方式

［恢复最近一这记5H

r聂进二次记醒前状态!伏态］一般用于记似

系统造成的数据错

r2003年11月初状态的恢复-

F7清除冗余数据at匕澡作速度可能会比较慢，话耐心等待）

r恢复到12oo：的往来两清标志

不恢复的科目待恢复的科目

1111应收票据

民

成

收入

113101巾

应

美

收

元

应

港

113102收

而

其

个

收

他

113103应

人

预

人

113302付

民

预

美

115101付

元Tfi

应

票

付

115102据

应

部

付

211101门

由

圭

212101付=

21

国恢复记赛前状态凶

恢复方式

［恢复最近一次记账前

r最近一次记账前状态伏态］一般用于记账时

系统造成的数据错误

r2003年11月初状态的恢复。

17清除冗余数据Ot匕操作速度可能会比较慢,请耐心等待）

「「恢复到|2003.11jJ的社

不恢复的科目

投人民巾

付美元

211101应付票据

212101应付部门

11

4.月末结账

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每月月底结账之前做下列检查：

・检查本月业务是否全部已记帐,（有未记账凭证不能结账）

•检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账

•结账前，最好进行数据备份

操作:单击“期末“f单击“结账”f单击要结账的月份f单击”卜一

步”一单击”对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对一单击"下一步”，

显示是否经过工作检查f单击“结账”

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▲

2006年05月工作报告

，（开始结麻

1.本月账面试篁平衡

资产=平0.00负债=平0.00

支出=平0.00净资产=平0.00

《核对赚溥收入=平0.00

合计=平0.00=平0.00

3,月度工作报告试篁结果平衡

2.本月账账核对

R.完成结账

总账与明细账平衡

—

总账与部门账平衡

打印月度工作报告上一步下一步取消

5.取消结账：

操作:单击“期末“一单击“结账”一选择要取消结账的月份，同时按下三

个键Ctrl+Shift+F6f输入主管口令一单击“确认”一取消结账记号"Y”

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第二部分UFO报表操作手册

6.打开报表

单击“财务会计“一单击“UFO报表”

单击“文件“打开"，如下图。

在“打开“窗口中选择打开的报表。

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打开报表如下图

7.报表取数

7.1.追加表页

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例UFO报表0K示/数学阴）-［责产负债表］

画）文件但）编辑但）格式6）数据处＞工具①窗口世）帮助也）

|D2@剪切Q）Ctrl+X

复制（£）Ctrl+C

□瓷

粘贴（Z）Ctrl+V例4|圉索腌邑〉

选择性粘帖母］..CD

清除（A）

1事业矍

插入Q）►

2追加CB)”行⑥…

3科1交换Q0►期末塞

删除()|

4£►表页..

5定位⑥）...

6查找但）…50,000.0076/

7区域也充国）►132,968.006,123,328,

8

格式/数据状态值）Ctrl+D

9

10插入新对象...

对象雇性..・

11

对公外观...

12链接...

13

对短豆＞上不数据

14117hlak格砧1

注意:UFO报表能够追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,

即能够一张表页存放一个会计期间的报表数据。

设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好

之后能够见左下角如图显示，多了“第2页”。

21

22五、支出类

23501拨出经费

24502拨出专款

25503专项资金支出

26504事业支出

27505经营支出

数据I卜|<I"•负/(第2贞/||<||

隹备

7.2,录入关键字

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而UFO报表偏示/教学版）-［资产负债表］

B）文件9编辑⑥格式⑤）数据工具①窗口W）帮助但）

D5@l国fieL关健宇国）设置⑹…

编辑公式电）/录入（I）.

□Eas区

Q偏移@）...1*P目iPg4?

公式列表［）.・.

AB取消口F

透视也）...

1

排序►其业资产负债表

2单位名称：汇总G）►年月

审核©

3

科目编号资产部2舍位平衡⑥）目末数科目编号负债部类

4一、资产二、负债类

整表重篁出）

5流动资产借入款项

表页重算任）201

6101现金表页不计算国）202应付票据

7102银行存款计算时提示选择帐套203应付账款

8应收票据陨收账款

105数据采集...204

9106应收账款207其他应付款

10108预付账款208应缴预算款

11110其他应收款209应缴财政专户款

12115材料210应交税款

n1

路径:在“数据“§“关键字“§“录入“，如上图。或者如下图利用快捷

按钮。

而UFO报表偏示/教学版）-［资产负债表］

励文件电）编辑⑥格式⑤数据6）工具⑴窗口®）帮助国）

D5@l|三我XV

□苏IB口山昌区电0］£削川圉虑p*

盘11B录入关碑字1____P______E

1事业资产负债表

2单位名称：年

3科目编号资产部类年初数期末数科目编号

4一、资产类二、

5流动资产201借入

6101现金202应付

7102银行存款203应付

8105应收票据204预收

9106应收账款207其他

10108预付账款208应缴

录入要填表的单位名祢，和报表的填制时间（会计期间），如下图。

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单击【确认】按钮,系统弹出如下图所示

注意:由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致,请进行

计算。

此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图

iSUFO报表（演示/敢学版）-［责产假债袤］

画文件②编密②格式卷）数先工具C）窗口也）帮助国）

D16例IsjAXVI-

□冲马611E昌T羌电池初8yL鬲※猫乙以:君pS咋W

ABCDEFH

1事业资产负债表

2单位名称：武警中队2004年11月30日总位।元

3科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数

4一、资产类二、负债类

5流动黄产201借入款项315,000.00315,000.00

6101现龛5C,000.0076,764.00202应付票据

1102银行存款6,075,432,968.006,123,328,147.00203应付账款

8105包收荒据204预收账款

9106包收账款207其他应付款

10108预付账款208应激预算款

11110其他应收款