文员兼出纳的主要工作职责模版（2篇）

文员兼出纳的主要工作职责模版一、日常文员工作职责1.负责公司档案的维护与管理，涵盖文件的整理、归档及存档工作，确保文档的有序性与可追溯性。2.执行文件的复印、传真及扫描等任务，确保信息的准确传递与备份。3.负责快递的收发工作，确保文件与包裹的及时、准确送达与接收，维护公司业务的顺畅进行。4.管理并归档邮件、传真及电子文档，保障信息的安全与便捷检索。5.协助上级领导整理会议资料与报告，包括打印、装订等准备工作，确保会议与报告的高效进行。6.接待来访客户及接听客户电话，进行初步询问与解答，并有效转交问题至相关部门处理。7.负责办公室文具及办公设备的采购与管理，保障办公资源的充足与合理使用。8.承担基本的文秘工作，如草拟、编制文件与信函等，确保文书的规范与准确。9.完成上级领导交办的其他临时性文员工作任务，展现良好的职业素养与应变能力。二、出纳工作职责1.管理收款与付款流程，涵盖现金、支票及银行转账等多种方式，确保资金流动的准确与安全。2.核对各项收入，确保其准确无误并完整登记存档，为财务管理提供可靠依据。3.负责管理公司现金日记账与银行存款账户的记录，保障财务信息的真实性与完整性。4.遵循公司规定，及时办理收款业务，确保资金的安全与准确入账。5.核对并催缴公司应收账款，采取有效措施确保款项的及时收回，维护公司资金回笼的良性循环。6.协助完成财务报表与银行对账工作，为公司的财务决策提供有力支持。7.维护银行账户与信用卡账户的正常运作，确保资金结算的顺畅进行。8.处理报销与借款事宜，准确记录相关凭证，确保财务流程的合规性。9.准确填写各类票据与支出报销单，遵循税务与财务规定，确保公司财务的合法性与规范性。10.积极配合财务部门完成其他相关工作，展现良好的团队协作精神与专业素养。三、其他工作职责1.及时了解并学习本岗位相关的法律法规与财务制度，确保工作符合规范与要求，降低法律风险。2.配合公司审计工作，提供必要的财务资料与文件，支持审计工作的顺利进行。3.定期向上级领导汇报工作进展与存在的问题，并提出改进与解决方案，促进工作的持续优化与提升。4.加强个人能力的培养与提升，不断学习与掌握新知识与技能，适应公司发展的需求。5.积极参加公司组织的培训与学习活动，拓宽视野与知识面，提高自身的综合素质与竞争力。6.维护办公室的整洁与安全，营造舒适、高效的工作环境，提升工作效率与团队凝聚力。7.熟练掌握并运用办公软件与财务软件，提高工作效率与准确性，降低人为错误的发生。8.严格遵守公司的规章制度与保密要求，保护公司的商业信息与客户利益，维护公司的良好形象与声誉。9.完成上级领导交办的其他工作任务，展现高度的责任心与执行力。文员兼出纳的主要工作职责模版（二）文员兼出纳的职位通常涵盖文书处理和财务管理等核心任务。以下是该职位的工作职责示例，详尽地阐述了其责任和工作范畴：1.文书操作：执行办公室日常文书管理，包括文件的收发、资料整理及归档。编写、编辑和校对各种办公文件及报告，以确保信息的准确性和标准化。制备和更新各类表格、报告和统计资料，为管理层的决策提供参考。协助上级筹备和组织会议及培训活动，包括会议室安排、资料准备和会务协调。2.财务管理：负责日常财务操作，如收款、付款、报销等流程。核对、记录和跟踪公司的财务流动，以保证数据的准确性和完整性。协同财务部门完成月度和年度财务报表的编制和存档，确保财务信息的及时性和可靠性。处理日常账务和结账工作，包括银行存款管理、现金盘点和账户维护。支持上级进行成本控制和预算管理，以实现公司的财务目标。3.票据管理：管理和使用公司各类票据，如发票、收据、支票和汇票等。确保票据的及时开具、分发和记录，避免遗漏或错误。协助上级进行票据的核对和盖章，以保证票据的合法性和合规性。监督票据的存档和保管，确保票据的安全和完整。4.办公支持：协助上级进行办公用品的采购和库存控制，满足员工的办公需求。负责办公设备的维护和故障排除，确保设备的正常运行。协助上级处理文件的复印、打印和传真，以提升办公效率。维护办公环境的整洁和卫生，保证工作环境的舒适和安全。5.客户服务：负责接待和协助来访客户，提供必要的支持和