2024年度债券发行担保权益合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度债券发行担保权益合同版本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1债券1.2发行人1.3担保权益1.4合同第二条债券发行基本信息2.1债券种类2.2发行总额2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限第三条担保权益的设立3.1担保权益的构成3.2担保权益的登记3.3担保权益的优先权第四条担保权益的行使与实现4.1担保权益的行使方式4.2担保权益的实现条件4.3担保权益的实现程序第五条发行人的义务与责任5.1按时还本付息5.2维护担保权益的完整性5.3提供相关信息第六条担保人的义务与责任6.1提供担保6.2担保的有效性6.3担保的变更与解除第七条合同的生效与终止7.1合同的生效条件7.2合同的终止条件7.3合同终止后的权利与义务处理第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的履行与监管9.1履行合同的期限9.2监管与检查9.3违约责任第十条合同的修改与补充10.1修改合同的条件10.2补充合同的内容第十一条保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的披露限制11.3保密信息的保护措施第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力事件的后果第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式第十四条合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的生效日期14.3合同的签署份数与保存第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1债券：指由发行人依据本合同约定发行的，具有固定收益和到期还本付息义务的债务融资工具。1.2发行人：指根据本合同约定负责发行债券并按期还本付息的法人或其他组织。1.3担保权益：指为保证债券持有人获得及时、足额的还本付息，由担保人提供的对发行人的债务承担连带责任的担保权益。1.4合同：指本合同双方当事人之间关于债券发行担保权益的设立、行使和保护等权利义务关系的协议。第二条债券发行基本信息2.1债券种类：指根据本合同约定发行的，具有固定收益和到期还本付息义务的债务融资工具。2.2发行总额：指发行人根据本合同约定发行的债券总额度，包括但不限于面值总额和发行价格总额。2.3发行价格：指发行人根据本合同约定确定的债券发行价格，包括但不限于发行价格、发行价格的确定方式和发行价格的调整机制。2.4发行利率：指发行人根据本合同约定确定的债券发行利率，包括但不限于固定利率、浮动利率及其确定方式和调整机制。2.5发行期限：指发行人根据本合同约定确定的债券存续期限，包括但不限于债券的期限、还款计划和兑付方式。第三条担保权益的设立3.1担保权益的构成：指担保人根据本合同约定，为债券持有人提供的，对发行人的债务承担连带责任的担保权益。3.2担保权益的登记：指担保权益的设立、变更、转让和消灭等事项，依法在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。3.3担保权益的优先权：指在发行人违约或者发生其他可能导致债券持有人权益受损的情况下，担保人对发行人的债务享有优先受偿的权利。第四条担保权益的行使与实现4.1担保权益的行使方式：指债券持有人按照本合同约定和法律规定，行使担保权益的方式，包括但不限于通知、协商、诉讼等。4.2担保权益的实现条件：指担保权益的实现所必须满足的条件，包括但不限于发行人违约、发行人发生重大不利变化等。4.3担保权益的实现程序：指在担保权益实现条件满足的情况下，债券持有人行使担保权益的程序，包括但不限于通知、协商、诉讼等。第五条发行人的义务与责任5.1按时还本付息：指发行人应当按照本合同约定的期限和方式，按时足额支付债券本息。5.2维护担保权益的完整性：指发行人应当保证担保权益的有效性，不得擅自变更、解除或者放弃担保权益。5.3提供相关信息：指发行人应当及时向债券持有人和担保人提供与债券发行和担保权益有关的财务、业务和其他重要信息。第六条担保人的义务与责任6.1提供担保：指担保人应当按照本合同约定，为发行人的债务承担连带责任。6.2担保的有效性：指担保人提供的担保应当符合法律法规的规定，具有法律效力。6.3担保的变更与解除：指在符合本合同约定的条件下，担保人可以变更或者解除担保，但应当取得债券持有人和发行人的同意。第七条合同的生效与终止7.1合同的生效条件：指本合同自双方当事人签字或者盖章之日起生效。7.2合同的终止条件：指在符合本合同约定的条件下，合同终止的条件，包括但不限于债券到期、发行人提前还款等。7.3合同终止后的权利与义务处理：指合同终止后，双方当事人应当按照本合同约定和法律规定，处理与合同有关的剩余事项，包括但不限于债券的兑付、担保权益的处置等。第八条争议解决方式8.1协商解决：双方当事人应当通过友好协商的方式解决因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议。8.2调解解决：如果协商未能解决争议，双方当事人可以同意将争议提交第三方调解机构进行调解。8.3仲裁解决：如果调解未能解决争议，任何一方当事人都可以按照本合同约定的仲裁条款，将争议提交仲裁机构进行仲裁。8.4法律途径：如果仲裁未能解决争议，任何一方当事人都可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的履行与监管9.1履行合同的期限：双方当事人应当在本合同约定的期限内履行各自的义务。9.2监管与检查：双方当事人有权对对方的履行情况进行监督和检查，确保合同的履行符合本合同的约定。第十条合同的修改与补充10.1修改合同的条件：本合同的修改应当经双方当事人协商一致，并签订书面修改协议。10.2补充合同的内容：本合同的补充协议应当经双方当事人协商一致，并签订书面补充协议。第十一条保密条款11.1保密信息的范围：双方当事人应当对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密和其他保密信息予以保密。11.2保密信息的披露限制：双方当事人不得向任何第三方披露保密信息，但法律另有规定的除外。11.3保密信息的保护措施：双方当事人应当采取适当的措施，确保保密信息不被未授权的第三方获取。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式：本合同的争议解决方式按照第八条的约定执行。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点：本合同于____年____月____日，在____（地点）由双方当事人签署。14.2合同的生效日期：本合同自双方当事人签字或者盖章之日起生效。14.3合同的签署份数与保存：本合同一式____份，双方当事人各执一份，其余份数按照双方当事人的约定保存。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行说明书详细描述债券的发行条件、发行总额、发行价格、发行利率、发行期限等重要信息。附件二：担保协议详细规定担保人对发行人的债务承担连带责任的担保条款，包括担保的有效性、变更解除条件等。附件三：债券持有人名册列明所有债券持有人的姓名、联系方式、债券持有数量等信息。附件四：担保物清单详细列出提供担保的财产或者权利的名称、数量、性质等信息。附件五：不可抗力事件证明文件提供有关不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、媒体报道等。附件六：合同履行情况的监督和检查记录记录双方当事人对对方履行情况的监督和检查的结果。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按时还本付息。2.发行人擅自变更、解除或者放弃担保权益。3.发行人未能及时向债券持有人和担保人提供相关信息。4.担保人未能提供担保或者担保的有效性不符合约定。5.双方当事人未能按照约定履行合同义务。违约责任认定：1.发行人违约：发行人应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.担保人违约：担保人应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.双方当事人违约：双方当事人应当根据违约情况，承担相应的违约责任。示例说明：如果发行人未能按时还本付息，根据合同约定，发行人应当支付违约金，并赔偿因此给债券持有人造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.债券：指由发行人依据本合同约定发行的，具有固定收益和到期还本付息义务的债务融资工具。2.发行人：指根据本合同约定负责发行债券并按期还本付息的法人或其他组织。3.担保权益：指为保证债券持有人获得及时、足额的还本付息，由担保人提供的对发行人的债务承担连带责任的担保权益。4.连带责任：指担保人对发行人的债务承担与发行人相同的偿还责任，债券持有人可以要求担保人履行