用友U8财务业务一体化实训教程V10.1（微课版）第4章 总账管理

U810.1财务业务一体化应用教程第4章：总账管理学习目标了解总账在整个ERP系统中的作用01掌握总账初始化设置、日常和期末业务处理02能进行凭证的填制、审核与记账03掌握账簿查询方法，完成银行对账和总账期末处理041企业能否通过财务信息化改善财务工作繁杂的情况？2.哪些需要转移到U8系统中？3.

U8能否辅助财务人员完成这项工作？4.1实训工作情景总账系统的基本功能就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。4.2总账系统基本功能4.3总账系统初始设置U8是通用企业管理软件，而每个企业都有自身的行业特征和个性化管理需求。总账初始设置是由企业根据自身的行业特性和管理需求，将通用的总账管理系统设置为适合企业自身特点的个性化系统的过程，通常也称为总账初始化。4.3.1总账选项设置U8是通用企业管理软件，而每个企业都有自身的行业特征和个性化管理需求。总账初始设置是由企业根据自身的行业特性和管理需求，将通用的总账管理系统设置为适合企业自身特点的个性化系统的过程，通常也称为总账初始化。4.3.2

数据权限和金额权限设置4.3.3期初余额4.3.4试算平衡4.4.1总账日常业务处理工作内容

1.凭证管理

2.出纳管理

3.账簿管理4.4总账日常业务处理4.4.2总账日常业务处理工作流程4.4总账日常业务处理4.5总账期末业务

总账系统月末处理主要包括定义自动转账凭证、生成记账凭证、对账和结账等内容。总账期末业务处理的工作流程如图：4.5总账期末业务

总账系统月末处理主要包括定义自动转账凭证、生成记账凭证、对账和结账等内容。总账期末业务处理的工作流程如图：1.转账定义对应结转销售成本结转汇兑损益结转期间损益结转2.定义自动转账凭证3.自动转账凭证生成顺序。结转销售成本—计提汇兑损益—结转期间损益—计提所得税—结转所得税4.5总账期末业务4.5.1转账定义4.5总账期末业务4.5.2转账生成4.5.3对账4.5.4结账4.6总账初始设置实务4.6.1基本任务1.总账选项4.6总账初始设置实务4.6.1基本任务3.试算平衡（1）直接录入期初余额（2）参照录入2.录入期初余额4.账套备份4.6总账初始设置实务4.6.2实训拓展【拓展任务1】：设置销售一部业务员刘智辉只能查看销售一部管理的客户档案，不能查看销售二部管理的客户档案。（1）客户档案功能权限设置（2）数据权限控制设置（3）数据权限分组（4）数据权限分配1.数据权限设置4.6总账初始设置实务4.6.2实训拓展【拓展任务2】：设置003王东升只能填制“管理费用”科目金额在10000元以下的记账凭证。2.金额权限设置4.7总账日常业务处理实务1.填制凭证2.出纳签字3.审核凭证4.记账5.冲销凭证6.账证查询7.辅助账查询4.7.1基本任务4.7总账日常业务处理实务8.出纳管理（1）查询现金日记账（2）查询2022年1月31日资金日报（3）登记支票登记簿（4）银行对账9.备份账套4.7.1基本任务4.7总账日常业务处理实务方式一：操作步骤依次单击总账/凭证/常用凭证/增加按钮，输入凭证编号和说明，选择凭证类别，点击工具栏“详细”按钮，点击增分，录入记账凭证摘要、科目、借贷金额等信息，然后点击“退出”。方式二：操作步骤依次点击总账/凭证/填制凭证，通过点击“下张”按钮查找目标记账凭证，点击工具栏“常用凭证”右边的下拉箭头，选择“生成常用凭证”，系统打开“常用凭证生成”对话框，输入代号、说明，点击“确定”按钮完成常用凭证设置。4.7.2实训拓展：常用凭证设置4.8总账期末业务1.转账定义（1）自定义结转设置4.8.1基本任务4.8总账期末业务1.转账定义（2）对应结转设置（3）销售成本结转设置（4）汇兑损益结转设置4.8.1基本任务4.8总账期末业务1.转账定义（5）期间损益结转设置2.转账生成3.对账4.结账5.账套备份4.8.1基本任务4.8总账期末业务1.恢复2022年01月记账进入总账/凭证时，系统隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。在实际记账过程中出现以下情况的，需要"恢复记账前状态"：2.取消2022年01月结账（1）选择【期末】-【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一“选择结账月份”。（2）选择结账月份“2022.01”，同时按下[Ctrl+Shift+F6]键，系统弹出“确认口令”对话框，（3）输入主管口令（主管口令为空则不必输入），点击“确定”按钮，取消结账。4.8.2拓展实训4.9常见问题与自助维护2填制凭证保存时，系统提