2024年中英外债融资协议格式草案版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年中英外债融资协议格式草案版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同相关术语1.2适用法律与法规1.3合同的成立与生效2.融资协议2.1融资额度2.2融资期限2.3融资利率与费用2.4还款计划与方式3.外债管理3.1外债登记与报告3.2外债使用与监管3.3外债偿还与担保4.权利与义务4.1借款人的权利与义务4.2贷款人的权利与义务4.3政府机构的支持与监管5.违约责任5.1借款人的违约行为5.2贷款人的违约行为5.3违约责任的具体处理方式6.争议解决6.1争议的解决方式6.2仲裁机构的选择6.3仲裁裁决的执行7.合同的变更与终止7.1合同的变更7.2合同的终止7.3合同终止后的相关处理8.合同的签署与备案8.1合同的签署8.2合同的备案8.3合同的生效时间9.保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密责任的承担9.3保密期限10.适用税法10.1借款人与贷款人的税收待遇10.2税收抵免与退税10.3税法变更的影响11.合同的书面形式与副本11.1合同的书面形式11.2合同副本的使用与保管12.合同的生效条件12.1合同生效的条件12.2合同生效的时间13.其他条款13.1合同的附件13.2补充协议的制定13.3合同的翻译版本14.签署页14.1借款人签署页14.2贷款人签署页14.3见证人签署页第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同相关术语1.1.1本合同：指2024年中英外债融资协议格式草案版，由借款人和贷款人签订的融资协议。1.1.4融资额度：指本合同项下，贷款人同意向借款人提供的最高融资限额。1.1.5融资期限：指本合同项下，借款人应按照约定的还款计划和方式，偿还贷款本金及利息的期限。1.1.6融资利率：指本合同项下，借款人应支付给贷款人的利息率。1.1.7还款计划：指本合同项下，借款人按照约定的期限和方式，偿还贷款本金及利息的计划。1.1.8外债：指借款人根据本合同向贷款人借入的，需在国际金融市场筹措的债务资金。1.1.9外债登记：指借款人按照中国外汇管理部门的规定，就外债的借入、使用、偿还等情况进行登记的程序。1.1.10外债报告：指借款人按照中国外汇管理部门的规定，定期向其报告外债的借入、使用、偿还等情况。1.2适用法律与法规本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。1.3合同的成立与生效1.3.1本合同自借款人和贷款人签字盖章之日起成立。1.3.2本合同自借款人和贷款人完成各自内部审批程序并互相通知之日起生效。第二条融资协议2.1融资额度贷款人同意向借款人提供总额为等值于亿英镑的融资额度，用于借款人的公共基础设施建设和经济发展。2.2融资期限本合同项下的融资期限为年，自首次提款之日起计算。2.3融资利率与费用2.3.1本合同项下的融资利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加个基点。2.3.2本合同项下的融资费用包括手续费、承诺费等，具体费率及计算方式由双方另行商定。2.4还款计划与方式2.4.1本合同项下的还款计划由借款人和贷款人根据实际情况协商确定，并在借款合同中约定。2.4.2本合同项下的还款方式包括等额本息还款、等额本金还款或其他双方约定的还款方式。第三条外债管理3.1外债登记与报告借款人应按照中国外汇管理部门的规定，就本合同项下的外债进行登记，并定期报告外债的使用、偿还等情况。3.2外债使用与监管借款人应按照本合同约定的用途使用外债资金，并接受贷款人的监督。3.3外债偿还与担保借款人应按照本合同约定的还款计划和方式，按时偿还贷款本金及利息。如借款人违约，贷款人有权采取担保措施，追究借款人的违约责任。第四条权利与义务4.1借款人的权利与义务4.1.1借款人有权按照本合同的约定使用贷款资金。4.1.2借款人应按照本合同的约定，按时偿还贷款本金及利息。4.1.3借款人应按照中国外汇管理部门的规定，进行外债登记和报告。4.2贷款人的权利与义务4.2.1贷款人有权按照本合同的约定，监督借款人对贷款资金的使用。4.2.2贷款人应按照本合同的约定，提供融资额度，并及时放款。4.2.3贷款人应按照中国外汇管理部门的规定，协助借款人进行外债登记和报告。4.3政府机构的支持与监管中国政府机构应为本合同项下的外债提供政策支持，并按照职责分工对借款人的外债使用情况进行监管。第五条违约责任5.1借款人的违约行为（1）未按照第八条争议解决6.1争议的解决方式如借款人与贷款人在履行本合同过程中发生任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2仲裁机构的选择双方同意，如本合同项下的争议无法通过协商解决，任何一方均有权选择将争议提交至伦敦国际仲裁法院（LCIA）进行仲裁。6.3仲裁裁决的执行仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。双方应按照仲裁裁决的内容履行各自的义务。仲裁裁决在作出之日起，即具有法律效力，并在双方所在国家或地区得到承认和执行。第九条合同的变更与终止7.1合同的变更本合同的任何变更，均须经借款人和贷款人协商一致，并以书面形式作出。7.2合同的终止（1）借款人提前偿还本合同项下的全部贷款本金及利息；（2）贷款人同意借款人的提前还款请求；（3）本合同约定的融资期限届满；（4）合同双方协商一致的其他终止情况。7.3合同终止后的相关处理本合同终止后，借款人和贷款人应按照合同约定，办理相关手续，包括贷款资金的清算、抵押担保的解除等。第十条保密条款9.1保密信息的范围与内容双方在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于保密信息。9.2保密责任的承担双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露保密信息。9.3保密期限本合同项下的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。第十一条合同的书面形式与副本11.1合同的书面形式本合同采用书面形式，一式肆份，借款人和贷款人各执贰份。11.2合同副本的使用与保管第十二条合同的生效条件12.1合同生效的条件本合同自借款人和贷款人签字盖章之日起生效。12.2合同生效的时间本合同自签字盖章之日起个工作日内，经借款人和贷款人各自内部审批程序完成后生效。第十三条其他条款13.1合同的附件本合同的附件包括但不限于：贷款协议、还款计划、担保协议等。13.2补充协议的制定本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同的翻译版本本合同的英文版本与中文版本具有同等法律效力，双方在履行本合同时应予以遵守。第十四条签署页14.1借款人签署页（此处填写借款人签字盖章页）14.2贷款人签署页（此处填写贷款人签字盖章页）14.3见证人签署页（此处填写见证人签字盖章页）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：贷款协议详细要求和说明：贷款协议应包括但不限于贷款额度、融资期限、融资利率、还款计划、费用条款等内容，明确双方的权利和义务。2.附件二：还款计划详细要求和说明：还款计划应详细列出借款人的还款时间表，包括本金和利息的还款安排，以及可能的还款调整机制。3.附件三：担保协议详细要求和说明：担保协议应明确担保人的担保责任、担保范围、担保方式等，以及担保物的详细信息和相关权利义务。4.附件四：外债登记报告模板详细要求和说明：外债登记报告模板应符合中国外汇管理部门的要求，包括外债的借入、使用、偿还等信息的登记和报告格式。5.附件五：保密协议详细要求和说明：保密协议应明确双方对于商业秘密、技术秘密、财务信息等的保密义务，包括保密信息的范围、保密责任的承担以及保密期限等。6.附件六：仲裁协议详细要求和说明：仲裁协议应明确双方在发生争议时选择的仲裁机构、仲裁裁决的执行等事项，以及可能的仲裁费用承担。7.附件七：合同生效条件确认函详细要求和说明：合同生效条件确认函应由借款人和贷款人各自内部审批程序完成后提供，证明合同已满足所有生效条件。说明二：违约行为及责任认定：1.借款人的违约行为迟延还款：借款人未按照约定的还款计划和方式按时偿还贷款本金及利息。提前还款：借款人未经贷款人同意，提前偿还贷款本金及利息。未履行外债登记报告义务：借款人未按照中国外汇管理部门的规定，进行外债登记和报告。2.贷款人的违约行为迟延放款：贷款人未按照约定的期限和方式提供融资额度。未履行监督义务：贷款人未按照约定监督借款人对贷款资金的使用。未提供担保：贷款人未按照约定提供相应的担保。3.违约的责任认定标准违约利息：借款人迟延还款的，应支付按照融资利率加收的违约利息。违约金：借款人提前还款的，应支付按照融资额度一定比例计算的违约金。赔偿损失：借款人和贷款人因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。示例说明：如果借款人迟延还款，贷款人可以要求借款人支付迟延期间的违约利息，利息计算方式按照融资利率加收一定比例。如果借款人未经贷款人同意提前还款，贷款人可以要求借款人支付提前还款违约金，违约金的计算方式按照融资额度的一定比例计算。说明三：法律名词及解释：1.中华人民共和国：指中华人民共和国政府及其授权的机构。2.英国政府：指大不列颠及北爱尔兰联合王国政府及其授权的机构。3.外债：指借款人根据本合同向贷款人借入的，需在国际金融市场筹措的债务资金。4.融资额度：指本合同项下，贷款人同意向借款人提供的最高融资限额。5.融资期限：指本合同项下，借款人应按照约定的还款计划和方式