2024年专项并购融资委托代理协议

2024年专项并购融资委托代理协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2专项并购融资1.3委托代理1.4协议的有效期2.融资条件与要求2.1融资额度2.2融资利率2.3融资期限2.4融资用途3.委托代理职责3.1代理职责概述3.2融资方案设计3.3融资渠道拓展3.4融资文件准备3.5融资过程协调4.代理费用与支付方式4.1代理费用标准4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.合同的履行与监督5.1合同履行方式5.2合同履行进度报告5.3双方监督权责6.合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件7.违约责任7.1融资方违约责任7.2代理方违约责任8.争议解决方式8.1双方协商解决8.2第三方调解8.3法律诉讼9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3保密义务违反后果10.合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效后的权利义务处理11.适用法律11.1合同签订地法律11.2国际法律适用12.其他条款12.1合同的书面形式12.2合同的附件12.3合同的修改与补充13.合同签署日期与地点13.1签署日期13.2签署地点14.合同双方盖章及签字14.1甲方盖章14.2乙方盖章14.3双方授权代表签字第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体本合同双方主体如下：1.2专项并购融资专项并购融资是指甲方为完成特定并购项目，委托乙方作为其融资代理，乙方根据甲方的融资需求，协助甲方筹集并购资金的行为。1.3委托代理委托代理是指甲方将其在并购融资过程中的部分或全部权利和义务委托给乙方，由乙方代表甲方处理相关事务。1.4协议的有效期本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。第二条融资条件与要求2.1融资额度乙方应根据甲方的实际需求和市场状况，为甲方筹集不超过____亿元人民币的并购融资资金。2.2融资利率融资利率不得高于____%，具体利率根据市场状况和双方协商确定。2.3融资期限融资期限不超过____年，自融资资金到账之日起计算。2.4融资用途甲方保证融资资金仅用于____（并购项目名称）项目的并购支出，不得挪作他用。第三条委托代理职责3.1代理职责概述乙方作为甲方的融资代理，负责为甲方筹集并购融资资金，协助甲方完成并购交易。3.2融资方案设计乙方应根据甲方的融资需求，设计合理的融资方案，包括但不限于融资方式、融资渠道、融资结构和融资成本等。3.3融资渠道拓展乙方应积极拓展融资渠道，包括但不限于银行贷款、债券发行、股权融资等，并为甲方争取最有利的融资条件。3.4融资文件准备乙方应协助甲方准备融资过程中所需的各种文件，包括但不限于融资方案、财务报表、项目可行性研究报告等。3.5融资过程协调乙方应负责协调融资过程中的各项工作，确保融资进度和并购交易的顺利进行。第四条代理费用与支付方式4.1代理费用标准乙方的代理费用为融资额度的____%，具体金额根据实际融资额度和双方协商确定。4.2费用支付方式甲方应按照双方协商确定的支付方式和时间，向乙方支付代理费用。4.3费用支付时间甲方应在本协议约定的融资资金到账后____日内，向乙方支付代理费用。第五条合同的履行与监督5.1合同履行方式双方应按照本协议的约定，履行各自的权益和义务。5.2合同履行进度报告乙方应定期向甲方报告融资进展情况，包括但不限于融资渠道、融资额度、融资成本等。5.3双方监督权责双方应相互监督对方履行本协议的情况，发现违约行为应及时沟通解决。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件本协议的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除条件在下列情况下，一方有权解除本协议：（1）对方严重违约，导致合同无法履行；（2）不可抗力因素，导致合同无法履行。解除协议应提前____天通知对方，并办理相关手续。第七条违约责任7.1融资方违约责任甲方违反本协议的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2代理方违约责任乙方违反本协议的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决方式8.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中的任何争议和纠纷。8.2第三方调解如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提交调解申请，请求第三方调解组织进行调解。8.3法律诉讼如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密信息范围双方在签订本协议及履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。9.2保密期限保密信息的保密期限自本协议终止之日起计算，为期____年。9.3保密义务违反后果如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）双方协商一致解除本协议；（2）本协议约定的融资期限届满；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。10.3合同失效后的权利义务处理本协议失效后，双方应按照协议约定处理未履行完毕的权利义务，包括但不限于支付代理费用、赔偿损失等。第十一条适用法律11.1合同签订地法律本协议适用____（签订地）的法律。11.2国际法律适用如本协议涉及国际法律问题，应适用____（国际法律）的法律。第十二条其他条款12.1合同的书面形式本协议必须以书面形式签订，方为有效。12.2合同的附件本协议的附件为____（附件名称），附件与本协议具有同等法律效力。12.3合同的修改与补充本协议的修改和补充应由双方以书面形式签订，经双方盖章确认后生效。第十三条合同签署日期与地点13.1签署日期本协议于____年__月__日签署。13.2签署地点本协议于____（地点）签署。第十四条合同双方盖章及签字14.1甲方盖章甲方盖章为证明本协议的有效性，特此盖章。14.2乙方盖章乙方盖章为证明本协议的有效性，特此盖章。14.3双方授权代表签字双方授权代表在此签字，以证明本协议已得到双方认可。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲方融资需求说明书详细说明甲方的融资需求，包括融资额度、融资用途、融资期限等。2.附件二：乙方融资方案详细阐述乙方向甲方提供的融资方案，包括融资方式、融资结构、融资成本等。3.附件三：融资合同文本提供融资合同的正式文本，用于双方签署。4.附件四：财务报表甲方的财务报表，用于证明其财务状况和还款能力。5.附件五：项目可行性研究报告详细介绍并购项目的可行性，包括市场前景、风险评估等。6.附件六：合同履行进度报告用于记录和报告合同履行过程中的进展情况。7.附件七：保密协议详细规定双方在合同履行过程中的保密义务和保密信息的范围。8.附件八：争议解决协议详细说明双方在发生争议时的解决方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任甲方未按照约定支付代理费用：甲方应支付的代理费用为融资额度的____%，具体金额为____元。如甲方未按时支付代理费用，应按照____%的违约金比例支付违约金。甲方未按照约定使用融资资金：甲方保证融资资金仅用于____（并购项目名称）项目的并购支出，不得挪作他用。如甲方未按照约定使用融资资金，应承担____元的违约责任。2.乙方违约行为及责任乙方未按照约定完成融资任务：如乙方未能在约定时间内为甲方筹集到足够的融资资金，应承担____%的违约金比例支付违约金。乙方未按照约定提供融资服务：如乙方未按照融资方案提供服务，导致甲方融资失败，乙方应承担____元的违约责任。示例说明：若甲方未按时支付代理费用，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方式为未支付的代理费用金额乘以违约金比例。若乙方未能在约定时间内为甲方筹集到足够的融资资金，乙方应承担相应的违约金责任。说明三：法律名词及解释：1.专项并购融资：指甲方为完成特定并购项目，委托乙方作为其融资代理，乙方根据甲方的融资需求，协助甲方筹集并购资金的行为。2.委托代理：指甲方将其在并购融资过程中的部分或全部权利和义务