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文档简介

日期作者版本参考文献2003-5-181.0没有前面的文档审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位目录TOC\o"2-3"文档控制 ii概述 1文档目的 1文档范围 1背景资料 1新飞电器公司组织结构图 2新飞家电公司组织结构图 3主要内容 4财务部组织结构 4现存系统及使用 8总账账务管理 9账务管理概述 9账套管理 11凭证管理 13预算 15税务 16结账 17月结业务 17年结业务 17报表 18关键需求 19主要业务分录详示 20总账涉及流程的设想 24已解决和未解决问题 27未解决问题 27已解决问题 27概述华拓管理软件有限公司（以下简称华拓公司）×××ERP工程实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对×××有限公司的应付业务进行了调研，以下是有关此次调研的详细报告。本文档归华拓拥有。文档目的此文档描述了×××公司现行总账管理方面主要的业务流程和业务特点，涵盖了×××公司总账管理业务当前和未来的主要需求。此文档将作为×××公司ERP工程需求/功能匹配和解决方案的基础。文档范围此文档是对×××公司总账业务进行系统调研的结果。背景资料×××公司组织结构图×××公司组织结构图主要内容此文档将对×××公司总账管理的主要流程和业务特点进行说明，主要内容包括：账套管理凭证管理预算的定义与控制税务月结与年结报表财务部组织结构机构划分岗位职责：现存系统及使用总账账务管理账务管理概述账务处理流程会计制度、会计核算、财务管理、财务分析的主要内容外币业务公司内部往来公司内部往来具体业务和分录账套管理会计周期本位币会计科目凭证管理凭证的产生方式凭证分类与编号凭证的审批凭证的过账及反冲其他原始单据的管理现状原始单据管理的业务设想预算预算控制的范围预算的周期及类型预算合并预算的制定与控制预算的平安控制及预算控制税务×××公司税项主要有：所得税增值税个人所得税营业税税的计算结账月结业务月结的时间：财务月结一般从下期第一天开始。其他业务部门的当月业务要在财务月结之前结束。目前月结的流程：关闭其他账户损益科目的结转完成会计报表年结业务×××公司的年结业务与月结相当，在完成12月的月结业务之后，年结可能的业务有：停用某些科目，将其余额进行转移拆分、合并某些科目，调整它们的余额报表×××公司每月要制作的财务报表主要有：序号报表名称报表期间1主要财务指标比照分析表月报、季报、年报2资产负债表月报、季报、年报3损益表月报、季报、年报4现金流量表年报5应交增值税明细表月报、季报、年报6应上交及应弥补款项清算表月报、季报、年报7产品制造本钱和制造费用表月报、季报、年报8销售利润分析表季报、年报9利润分配表年报上述财务报表的报送范围：关键需求凭证管理平安性、交叉性验证查询查询时需授权才可查询。查询时需从总帐模块追溯到相应的子模块。主要业务分录详示本钱会计根本业务分录材料会计根本业

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