财务预决算报告模板

海南京粮控股股份有限公司

二零一七年度财务决算报告及二零一八年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）二零一七年度会计报表已经兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了兴审字（二零一八）第零一零四

二一号标准无保留意见地审计报告。第一部分二零一七年财务决算报告生产经营主要指标完成情况一．营业收入:实际完成七九一,七六三.九万元,同比减少八零,五八五.二六万元,降九.二四%。主要是因为京粮食品上年一-五月份含有一四家粮食贸易企业收入一八六,五三四.三四万元,为避免同业竞争问题二零一六年五月底已经转让,本期不含粮食贸易收入。房地产业务上年实现九五,五六九.六九万元收入,本年七月底公司已将房地产业务置出,该板块本年实现收入四五,一三二.三一万元。剔除一六年贸易企业与一七年房地产业务置出影响,本期油脂板块与食品板块经营业务收入比上年同期增加一五六,三八八.一六万元,增幅二六.五六%,重组后收入实现稳定增长。

二．营业总成本:实际发生七六九,三三一.七七万元,同比减少九三,九三四.五九万元,降幅一零.八八%。主要是因为京粮食品上年一-五月份含有一四家贸易企业成本一七九,三

五五.八七万元,本期贸易企业已置出,不含有贸易成本。房地产业务本年因为置出导致成本相应下降,该板块主营业务成本上年七零,一一二.五五万元,本年只含有一-七月份成本为三二,五五二.三九万元。剔除一六年贸易企业与一七年房地产业务置出影响,本期油脂板块与食品板块营业总成本比上年同期增加一四四,六一九.五九万元,增幅二五.零零%。

三．净利润:实际完成二零,八六九.六三万元,同比减少一零,四六九.四七万元,降幅三三.四一%。主要是因为公司二零一六年处置了包括黑龙江龙视珠江文化传播有限公司及三亚万嘉酒店管理有限公司地股权,以及位于三亚地三栋别墅,获得净利润一五,二八五万元;剔除处置股权及固定资产地影响,本期公司净利润比上年同期增加四八一五.五三万元,增幅三零%,重组后净利润实现稳定增长。四．每股收益:本年零.二零元/股,比上年同期下降。主要是由于去年公司有较大地资产与股权处置收益。

二,财务状况变动情况

一．资产情况截止二零一七年一二月三一日,公司资产总额六零八,二三八.三九万元,比年初增加一零七,五零四.零五万元,增幅二一.四七%。其:

（一）流动资产三八六,五六九.四七万元,占总资产地六三.五六%,比年初增加一三六,八零一.四五万元,增幅五四.七七%。主要是货币资金与存货增加所致,其货币资金增加三六,一五六.八四万元,存货增加六一,八五八.二三万元。

（二）非流动资产二二一,六六八.九一万元,占总资产地三六.四四%,比年初减少二九,二九七.四零

万元,降幅一一.六七%。主要是固定资产与在建工程减少,其置出子公司导致固定资产减少二一,六三九.零四万元,在建工程减少七八一六.九七万元。

二．负债情况

二零一七年末负债总额三四八,一九六.一四万元,比年初增加一零三,二二二.九八万元,增幅四二.一四%。其:（一）流动负债三三一,九二二.零九万元,比年初增加一一零,七二八.零六万元,增幅五零.零六%。主要是因为存货地增加而导致地银行借款增加。（二）非流动负债一六,二七四.零五万元,比年初减少七,五零五.零七万元,降幅三一.五六%。主要是因为置出企业长期借款减少七,三六六.六七万元。三．股东权益情况二零一七年末归属于上市公司股东地净资产为二一零,一三四.二七万元。其股本年末六八,五七九.零四万元,资本公积年末一五九,二五四.一六万元,盈余公积年末一二,二一二.二四万元,未分配利润年末-二九,九一一.一七万元。第二部分二零一八年财务预算报告二零一八年公司财务预算是根据公司年度生产经营工作计划与公司业绩承诺编制而成。预算编制原则在预算编制过程,充分考虑各子公司经营实际与发展目地,按照预算编制原则开展工作。

一是坚持发展与前瞻地原则。深入研究二零一八年地经济形势与市场走势,努力分析与把握市场脉搏,调整与优化经营模式,为预算工作做最充分地准备。

二是坚持效益优先地原则。以利润为核心,围绕增收节支,明确相应地经济责任,并结合各预算执行单位地业务特点与管理重点,明确各级预算执行单位地具体管理目地,层层落实责任。

三是坚持"全员,全额,全程"地原则。"全员"指全体员工直接或间接参与;"全额"指预算指标要全面涵盖收入,成本,费用;"全程"指预算地编制,汇总,下达,执行,控制,分析,考核与评价等工作全程优化管理。

四是坚持科学严谨地原则。预算目地既要体现发展与前瞻,又要实事求是,做到"数出有据,数据必实";预算编制严格按照"上下结合,横向协调,分级编制,逐级汇总,审批下达"地编制程序。

二,二零一八年主要生产经营预算目地公司根据以前年度地财务指标测算,结合市场情况,本着审慎原则,预计二零一八年营业收入八零亿元,净利润总额二亿元。

说明:以上生产经营预算数据并不代表公司对二零一八年度地盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定,请投资者注意风险。