SAP-FICO基础信息配置与MM模块配置操作手册

SAP_FICO基础信息配置与MM模块配置操作手册

1.FI基本设置部分...............................................................4

1.1企业结构一定义一财务会计一定义公司(Company)..................................................4

1.2企业结构一定义一财务会计一定义信贷控制范围(CreditControlArea)................4

13企业结构一分配一财务会计一给信贷控制区分配公司代码................5

1.4企业结构一定义一财务会计一定义、复制、删除，检查公司代码(CompanyCode)

5

1.5企业结构一分配一财务会计一给公司代码分配公司.......................6

1.6财务会计一财务会计全局设置一公司代码的全球参数一输入全局参数(Global

Parameters)........................................................................................................................................6

1.7财务会计一财务会计全局设置一分类帐一会计年度和过帐期间一维护会计年

度变式(FiscalYearVariant)..............................................................................................................7

1.8财务会计一财务会计全局设置一会计年度一向一个会计年度变式分配公司代

码8

1.9财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清过帐期间变式.8

1.10财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一未清和大帐过帐期间....8

1.11财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一将变式分配给公司代码..…9

1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账............9

1.13财务会计一财务会计全局设置(新)一分类帐一字段一客户字段一定义字段状

态变式(FieldStatusVariants)....................................................................................................9

1.14财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一控制一向字段状态变式分配公

司代码10

1.15财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证号范围一定义凭证号范围......10

1.16财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型..........11

1.17财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一控制一定义记帐码........11

1.18财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一定义雇员的容差组........12

2.FI-GL部分....................................................................14

1.19财务会计一总帐会计一总帐科目—£记录一准备一编辑科FI表清单........14

1.20财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一给科目表分配公司代码...14

1.21财务会计一总帐会计一总帐科H—工记录一准备一定义科目组............15

1.22财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一定义留存收益科目......15

1.23定义总帐科目(G/LAccount).........................................................................................15

1.24取消激活凭证分解....................................................16

3.FI-AP&FI-AR部分..............................................................17

1.25财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准

备一定义带有屏幕格式的帐户组(客户).......................................17

1.26财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准

备一创建客户帐号编号范围....................................................17

1.27财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准

备一对客户帐户组分配编号范围...............................................18

1.28财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建

准备一定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)..................................18

1.29财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建

准备一创建供应商帐号编号范围...............................................18

1.30财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建

准备一对供应商帐户组分配编号范围...........................................19

1.31财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收进发票/贷项凭证一维护支付

条件19

1.32财务会计一应收帐目和应付帐忖一业务交易一收到的预付款一定义客户预付

款的统驭科目【客户预收账款】...............................................20

1.33财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一已付的预付款一定义预付款的

备选统驭科目【供应商预付账款】.............................................21

1.34财务会计-贬务会计全局设置（新）-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码

21

135财务会计-财务会计全局设置（新）•销售/购置税-过账•定义税务科目......22

1.36财务会计-财务会计全局设置（新）-俏售/购置税-过账-为非征税事务分配税务

代码23

137财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-未结清项目的结清-清算差异-定义客

户/供应商的容差OBA3................................................................................................................24

1.38财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-超收/欠收-

定义原因代码................................................................25

1.39定义客户主数据......................................................26

1.40定义供应商主数据....................................................27

1.41配置特殊记账会计科目................................................27

2.1.1供应商A预付款1123010000............................................................................27

2.1.2供应商H其他应收款1123010000...................................................................28

2.1.3供应商J其他应收款-保证金1231030000......................................................28

2.1.4供应商L其他应收款-员工借款1231010000..................................................29

1.42外币评估科目配置OBA1..............................................................................................29

4.MM部分.....................................................................30

1.43定义工厂............................................................30

1.44定义位置............................................................31

1.45定义产品组..........................................................32

1.46定义仓库............................................................32

1.47定义采购组织........................................................33

1.48定义起运点..........................................................33

1.49定义装载点..........................................................34

1.50为公司代码分配工厂..................................................35

1.51将业务范围分配给工厂...............................................35

1.52将业务范围、产品组分配给工厂.......................................36

1.53给公司代码分配采购组织.............................................36

1.54给工厂分配采购组织..................................................37

1.55给工厂分配标准采购组织.............................................37

1.56为工厂分配起运点....................................................38

1.57定义采购组..........................................................38

1.58定义工厂库存管理参数................................................38

1.59定义采购后勒发票校验工厂参数（编辑发票校验中的P。补充文本）………39

1.60维护后勤发票校验税务代码默认值.....................................40

1.61定义物料类型........................................................41

1.62定义物料类型编号范围...............................................43

1.63维护物料管理的公司代码.............................................43

1.64定义物料主数据......................................................44

1.65MM自动会计科目配置...............................................44

2.1.5BSX配置........................................................44

1.66设置VP容差限制....................................................45

1.67维护采购订单PE创建容差组..........................................46

1.68维护收货记账时的自动会计科目MIGO..................................................................47

1.69维护增值税码（进项税）对应的会计科目..............................47

1.70维护增值税码（销项税）对应的会计科目..............................48

5.CO部分......................................................................49

1.71企业结构一定义一控制一维护成本控制范圉（维护成本控制范围〉........49

1.72企业结构一分配一控制一把公司代码分配给控制范围....................50

1.73控制一一般控制■*组织结构f维护成本控制凭证的编号范围.............50

1.74维护版本............................................................52

1.75维护控制范围年度....................................................52

1.Fl基本设置部分

1.1企业结构一定义一财务会计一定义公司(Company)

维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)

1.2企业结构一定义一财务会计一定义信贷控制范围(CreditControlArea)

建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的蛆织单元。它是一个独立的组织结构,

需分配给公司代码。可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公

司代码共用一个信贷控制范围。

财务会讨

LA⑨定义公司

昌望——卷雨」函

BB编辑，复制，删除，检查公司代码

昌定义业务范围

国以定义功能范围

BQ锥护合并业务范围

a②维护财务管理区

图定义段

修改视图”'信贷控制范围细节

%新条目曜Ia⑥囹因以

货方控制范围「GC11G011LAVA公司信贷控制范围

货币[HKD|b

一里就S谢据

更新

FY变式K4

自动创建新客户配置数据

风险类别

信货限额100.000.000,00

代表组

结构都据

二所有公司代码

1.3企业结构—分配-财务会计T给信贷控制区分配公司代码

信贷控制范围(CreditControlArea)创建后，与公司代码(CompanyCode)并无联系。此项操作

就是将公司代码指定信贷控制范围,每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控

制范围可以分配给多个公司代码。

▼息企业结构'八/〃J日|

骂⑨局部化采样俎织单位

»国定义

▽国分配

二四财务会计

昌。给公司分配公司代码

-.・・♦・♦••••••・・・・・・・一・•・・・•・・♦♦♦•♦♦•••、

国@:给信贷控制区分配公司代码:

国⑨'给合并业务范围分配业务范围

3年给财务管理区分配公司代码

_®②分配利润中心到公司代码,,

您改视图分配公司代码〉信贷控制范围:总优

乎吟国园屈

公司公司名称城市声围r覆盖CC范困□

G011LAVAINTERNATIONALLTDShenZhenG0|lljO>口▲

ID01TemplateIDJakarta□"

1.4企业结构一定义一财务会计一定义、复制、删除，检查公司代码(CompanyCode)

定义(新条忖)、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码,

检查公司代码的一致性

编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言

修改视图“公司代码细节

%新条目既国份因SSS

公司代码G011

1s-----------n

公司名称LLAVAINTERNATIONALLTD|

1.5企业结构T分配T财务会计T给公司代码分配公司

当公司(Company)和公司代码(CompanyCode)创建好后,彼此并无联系°如需将两者联

系起为，则需进行配置操作。本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

▽国企业结构

a⑤局部化采样姐织单位

»由定义

D国分配

yQf财势合计

国②寤武奇芬的去有话就

德改视图分配公司代码，公司:总览

殄份国图国

公司城市—公司—1

G011ShenZhenG011I[

1.6财务会计一财务会计全局设置一公司代码的全球参数一输入全局参数(Global

Parameters)

设置公司代码的全局性数据：

会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式

处理参数：字段状态变式、记帐期间变式

地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等

财务会计（新）

财务会计全局设置（新）

D分类帐

N________公司代码的全球参麴__________

金臣第J入全局参数：

禹⑨将公司代码设置给生产性的

1.7财务会计一财务会计全局设置一分类帐T会计年度和过帐期间一维护会计年度变式

（FiscalYearVariant）

维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间

英勤条目电国6国国国

对话结构财政年度天量

▼6财政年度变量

F\年度格关过低期间数特殊期同数目

•。期刨E

24半期间.

•日期间文本□24

.

­口缩身的财政年度_pl弟一斯（公历等发）□1

小日历年，0指定期间□012

K1日历年，1特殊期间□0121

K2日明年，2特殊期间O0122

KS日历年，3特殊期间口0123

I刘公历^4,书利期间124|

RI9泮1月-9月，缩短的会计年□124

VS四月-五月4个特加期间Oo124

ve七月-六月，4个特别期间□124

V£十月-九月.4个特别期间o124

VK星期日历□53

Y1公用？.4个特即胴o124

Z1特定天数过底期间受式□124

1.8财务会计一财务会计全局设置一会计年度一向一个会计年度变式分配公司代码

为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K4

修改视图分配公司代码，会计年度变式:总览

夕⑥国国卬

公司公司名称会计年度变式描述

典户

1VAINTERNATIONALLTDK4公历年,4个特别期间

ID01TemplateIDK4公历年,4个特别期间

1.9财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清过帐期间变式

定义一个过帐期间变式的代码

修改视图记帐期间:定义变式:总览

殄新条目噌豆⑥国回国

变式名称口

▲

G011G011RSCALVARAINTK4

r▼

G012RSCALVARAINlTV6

G012-------------」

1.10财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一未清和关帐过帐期间

修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间

修改视图记帐期间:指定时间间隔:总览

为新条目电I*唆）国国国

变式A起始科目终止袜户起始期间年度终止期间1年度庭期间年度终止期间年度AuGf□

.

G011+(1201552015132015162015

G011AZZZZZZZZZZ1201552015132015162015▼

G011DZZZZZZZZZZ1201552015132015162015

G011Kzzzzzzzzzz1201552015132015162015

G011nzzzzzzzzzz1201552015132015162015

G011Szzzzzzzzzz1201552015132015162015

G012+1201552015132015162015

G012Azzzzzzzzzz1201552015132015162015

G012Dzzzzzzzzzz1201552015132015162015

G012Kzzzzzzzzzz1201552015132015162015

G012nzzzzzzzzzz1201552015132015162015

G012Szzzzzzzzzz1201552015132015162015

1.11财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一将变式分配给公司代码

为公司代码指定过帐期间变式

修改视图分配公司代码)记^期间变式:总箔

%⑥国园IB

公司城市

G011ShenZhenG011I

ID01Jakarta

IN01Banaalore

1.12财务会计-财务会计全局设置•分类账-定义并激活未主导分类账

设置平行分类账，以及记账期间变式

卷改视图总帐中非主导分类怅的设置:总览

殄就条目T336国国国

分类帐BZ

总帐中非主导分类帐的设置

公司公司名称Cl货币1C2货币2C3货币3FV变式□

7001IDESBrasil700110BRL40USD30CNYiG012

7003IDESBrasi700310BRL40USD

F011SAPFICO样例公司代码10RMB30CNY40USDV6F012

SAPFICO样例公司代码10RMB30CNY40USDV6F012

tj\VAINTERNATIONALLTD

Son10HKD30CNYPV6।G012

l^iFa公司深圳分公司-01I

KKir10RMB30CNY40USDV6F012

1.13财务会计一财务会计全局设置(新)T分类帐T字段T客户字段T定义字段状态变

式(FieldStatusVariants)

增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护

时的输入状态。而本文配置的字段状态变式，则是设定了记会计凭证时的各字段的状态(必

输、选输、隐藏)。

一个字段状态变式条目定义共四级，依次是：变式条目(FieldStatusVariants)3字段状态

组条目(StatusGroup)3子组条目(SubGroup)f字段状态(FieldCheck),其中后两级的条目是

系统已定义好的，只是需要设定状态。

更改视图”字段状态变式”:搅览

%售口启白⑥园国尽口口变式明细

对话结构变式字段状态名

▼a字段状态变式

0001公司代码0001的字段状态

•口字段状态组

1000

1111配置测试的字段状态

2200

2700

7000

8500

9000

F010F011字段状态变式

F011F011字段状态变式

F100

F220

FH11F011字段状态变式-co”

r$。1匚GOULAVAFIELDVARAINT

KF00KFOO字段状态变式

111

1.14财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一控制一向字段状态变式分配公司

代码

为公司代码分配一个字段状态变式。每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状

态变式可以分配给多个公司代码。一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变

式。

修改视图分配公司代码・>字段状态变式:总览

乎⑥国0区

公司冷司名称城市字段状态变式E

G011LAVAINTERNATIONALLTD|

ShenZhenG011

j

RID01TemplateIDJakarta

1.15财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证号范围一定义凭证号范围

查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前分

配到的号码

会计凭证号码范围

A喳

公司代码.........回ikR

的间隔—II，状态

力一间隔

1.16财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型

定义平整类型代码以及说明文字

熊改视图凭证类型：总览

峥何新条目暗国⑥国国国

1.17财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一控制一定义记帐码

维护记帐码：代码、名称、借贷、帐户类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易

维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态

维护财务配置:记帐码-清单

S□0

记帐代码「名称借方/贷方科目类工

节目设定模型.

▼

01发票借方客户

02冲俏货顼凭证借方客户

03银行费用借方客户

04其它应收（款项）借方客户

05付薇借方客户

06收付差薮借方客户

07期蝇算借方客户

08收付结算借方客户

09特别总帐借方借方客户

11货方凭证贷方客户

12冲消发票贷方客户

13冲俏费用贷方客户

14其它应付货方客户

15收薇贷方客户

16收付差额货方客户

17其他结算鲂客户

18收付结算贷方客户▲

19特别总麟货方贷方客户▼

1.18财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一定义雇员的容差组

不同公司代码下记帐的上艰（凭证总额、未清帐户项目'现金折扣）

凭证

D凭证类型

»后凭证号范围

a⑤定义过帐码

a6凭证分录的屏幕变式

D更改凭证的规则

D条形码输入

D容差组

Q定义雇员的容差组

n2怂分配用户/容差滋

92.财务会计（新）1财务会计全局设置（新经销售/购置税3过帐3为非征税事务分配税务代码

为非征税事务分配税码

FI模块的后台配置，为非征税事务分配税码。注意进项税与销项税虽都为零税率，但税码不

同，中国区域的进项税为J0,销项税为X0。做此项配置是为一些非征税事物（如固定资产）

的配置做准备条件。

-号财务会计（新）

p财务会计全局设置（新）

0分类帐

0公宣代码的全球参数

D凭证

▽昌销隹/购置税

»国基本设置

»国计篁

pS过帐

BD定义税务科目

B6定义汇率差异过帐科目

昌公滂王标雨季至行而初历布管

修改视图分配公司代码->免征税业务:总览

夕⑥凰凰凰

公司公司名称城市进项税码增值税码管辖范围代码

-1□

G011LAVAINTERNATIONALLTD|^ShenZhenJOxo,

▼

ID01TemplateIDJakarta

IN01IndiaModelCompany,INBangalore

Rmci、小言I4皿公小言i-m广本"HII

2.FI・GL部分

1.19财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一编辑科目表清单

新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成

科目表的级别比公司代码奇。一个科目表通常表示一个集团，下属若干个公司代码。

科目表下包含多个科目组，科目组也需要在后台进行定义。每个总帐科目都需指定一个科目

组。

D财务会计全局设置（新）

▽总帐会讨核篁（新）

▽主数据

总帐科目

dB准备

a修订科目表

B编辑科目表清单

Bt给科目表分配公司代码

定义科目组

1.20财务会计一息帐会计一总帐科目一主记录一准备一给科目表分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的科目表。一个科目表可以分配给多个公司代码；一个公司代

码只能指定一个科目表。公司代码除指定科目表外，还可指定国家科目表（选项）。

1.21财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一定义科目组

科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围

一个科目表(ChartofAccounts)包含若干个科目组(AccountGroup),每一个总帐科目(G/L

Accounts)都需要指定一个科目组。

每个科目组定义了一套字段状态字，根据不同的字段状态字，总帐科目主数据的公司代码维

护时会有不同的字段输入要求(必填、选填、只显示或隐藏)。科目组的创建方法有两种：

复制法和新建法。

更改视图”总帐科目组”;概览

*Q字段状态新的分录［Q0B□打印字段状态

悚目表帐户组锚起蛤帐户终止帐户

G01101笋类科目110000000001999999999

G01102负俵类科目20000000002999999999

G01104权益类科目40000000004999999999

G01105成本类科目50000000005999999999

G01106损益类科目60000000006999999999

G01107其他90000000009999999999

1.22财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一定义留存收益科目

设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X科目：31410100利润分配.未分

配利润

1.23定义总帐科目(G/LAccount)

本文是在SAP系统前台维护一个总帐科目(G/LAccount)。后台科目表、公司代码相关配置已

完成，可以在前台进行总帐科目的维护。

常用的维护总帐科目的TCODE有3个，FSOO、FSPO、FSSO。使用条件如下:

如果此科目在科目表级未维护，则可以用FSOO创建；

如果在科目表级已维护，在公司代码级未维护，则可以用FSSO创建公司代码级数据。

6会计核算

▼S）财务会计

▼6总分类帐

,口过帐

,□凭证

，口帐户

▼a主记录

▼a总帐科目

，口单个处理

•a集中处理

，口显示更改

▼含比瑛公司代码

•除FS15-废圜

•0FS16•♦收

通过FS15与FS16进行跨公司代码批量复制GLACCOUNT

具体LSMW导入GLAccount见《附件1：批量导入GLAccount》

1.24取消激活凭证分解

修改视图按公司代玛檄销激活:有第

力新条目G口16国回国

对话结构技公司代码做俏激活

,a激活凭证分解

公司代码公司名称未激舌口

•日按公司代码第俏漱活

F300UbertyBank0.

FS00FSCxxxGr.00