SAP-FI学习入门操作手册

SAP-H操作手册

目录

目录

1目标：检查货币代码2

2目标：创建公司代码2

3目标：创建公司5

4目标：将公司代码分配给公司5

5目标：创建会计科目表(0B13)5

6目标：定义科目组及输入控制(OBD4)6

7目标：定义会计年度变式(OB29)15

8目标：创建信贷控制X围15

9目标：维护公司代码的全局参数15

10目标：定义字段状态变式16

11目标：向字段状态变式分配公司代码20

12目标：定义留存收益科目(OB53RO

13目标：新建一般资料负债科目(FS00)21

14目标：新建统驭科目---应收/应付25

15目标：新建材料采购科目—GR/IR26

16目标：新建损益科目26

17目标：显示科目汇总清单33

18目标：复制凭证号X围到公司代码(OBH1)33

19目标：定义记账期间变式34

20目标：将记账期变式分配给公司代码35

21目标：设置记账期间35

22目标：为科目过账定义容差组36

23目标：输入总账科目凭证(FB50)37

24目标：显示总账科目余额(FS10N)38

25目标：维护自动税收过账(OB40)39

26目标：定义应收应付容差组40

27目标：定义供应商账户组41

28目标:定义供应商账户编号X围(XKN1)41

29目标：分配供应商编号XU42

30目标：定义客户账户组42

31目标：定义客户账户编号X围(XDN1)42

32目标：分配客户编号X围42

33目标:新建订货方主数据(FD0I)42

34目标：新建收货方主数据44

35目标：新建供应商主数据(FK01)46

36目标：输入客户发票(FB70)48

37目标:收到客户全部还款(F-28)49

38目标；显示应收账款余额49

39目标:显示客户余额(FDION)49

40目标：收到供应商发票(FB60)49

41目标：向供应商付款(F-53)50

42H标：显示应付账款余额50

43目标：显示供应商余额(FK10N)50

44目标：总账科目余额汇总表50

45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账50

46目标：定义资产负债和损益表结构(FSE2)51

操作指南

1目标：检查货币代码

后台配置

路径：后台二＞SAP用户化实施指南。一般设置。货币。检查货币代码

由于我们用到的人民币为RMB,但是系统默认的主要的人民币是Y,因此需要在

此处将Y对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。如下图1-1：

U___长文本短文本ISO

J阿曼里奥|阿曼里奥OIR口|

PAB二巴拿•巴布芟巴布里PAB

秘，NewSdj

PEHMewSolPEN

s巴布亚及新几内史克讷克纳PGK

PHP革a货比素比索PHP

-PKR巴基“也声比声比PKR

PLU波丝笈罗提《新)效罗提PLNSKI

FTE葡萄牙埃斯科多划钵1多PTE

PYG巴拉圭瓜拉尼瓜拉尼PYG

QAR卡塔尔里爱尔里奥QAR

R蛔中国人艮而元人民万元CNY0

图1-1

2目标：创建公司代码

后台配置

路径:后台=＞SAP用户化实施指南=＞企业结构=＞定义=＞财务会计=＞编辑/复制/删除/检

查公司代码

按进入图2-1

=透捍活动

复制，喇除，桧查公司代码

能储公司代码矽据

执行作业

技指定的防

es堰行网

图2・1

解释：这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：第〜种方式,,豆制，删除，检查公司代

码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。你

也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。第二种方式“编

辑公司代码数据”一就是从头开始配置公司代码。我们选择第二种方式，带领大家完整地

经历一次配置过程。

双击”编辑公司代码数据“行，进入如图2-2所示屏幕：

襄遍用（工）货圈但肝到七）选珏（§）实用程序也）系妖出

®_韵」Q回日

修改视图公司代码：总览

专a新条目。国⑥国区日4

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|公司代利

公司名标

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SAPA.G.H1

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图2-2

解释：在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。你可以选择更

改、显示、创建、复制、删除等等操作。下面我们创建一个新的公司代码。

按键，进入如图1-4所示屏幕：

表视明（工）M修电）湾划（⑧选界（?）实用程序（？）系统（工）帮助坦

电|回q回口©@雄||。^第小

新条目;所添加条目的细节

%®四&用

卜司代码

1978

公司名称广州诚信ERP熔川中心

用力啪据

脸广州

啾CH

贷市RME

语为zag)

图2-3

参考图2-3输入数据。按进入如图2-4所示屏幕维护地址数据:

名需/

行愚公司由

i〔名称广州读7TR「标调中心

图

693

1/2设信

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E9码JB市ooootoCM

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邺或值柿地址/

值篇

「通洲

OX2・斌万法

电话分机号U

偿真分机号

上事例

行槽遹讯方法

说明.

力百目博览的鼎建加本x

图24

解释：地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方唁思。参考图2-4输入数据。按左

下角的键确认。回到图2-3所示屏幕。按键保存。再次出现图2-4屏幕，按角的键确认,系

统显示。公司代码1978创建完成，按两次退出。

3目标：创建公司

后台配置

路径：后台二＞SAP用户化实施指南二＞企业结构=＞定义=＞财务会计=＞定义公司

基本操作类似于2,在此及以后相类似操作不显示视蛰，仅以文字注明。

新建一个公司1978,名称为“XX诚信ERP培训中心公司”

4目标：将公司代码分配给公司

后台配置

路径:后台=＞SAP用户化实施指南。企业结构。分配。财务会计。给公司分配公司代码

图44

如图4-1所示，为公司代码1978分配一个公司19780点保存。

5目标：创建会计科目表(0B13)

后台配置：

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞总账会计=＞总账科目=＞主数据。准

备=＞编辑科目表清单

解释：本步骤中，我们要定义一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科

目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤

中创建的。在SAP系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同

的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。

参考以下表将数据输入系统。

字段名称填写内容填写规则和解释

账目表WY78

说明XX诚信ERP培训中心会计科

目表

维护语言中文此维护语言是该会计科目表

科口的主要语言，囚为SAP

是支持多语种的，所以在会

订科目的维护中还可以维护

其它语种的文本描述

总账科目号长度8会计科目编码的最长位数

成本控制集成自动创建成本要素损益表的科FI是否需要自动

创建成管理会计中的成本要

素

6目标：定义科目组及输入控制(0BD4)

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞总账会计=＞总账科目二＞主数据=＞准

备=＞定义科目组

解释：科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等等。

科H组一方面控制了所属科FI允许的编码X围，另一方面控制了对于这一类科目，哪些参

数是必须维护的，哪些参数是不能维护的(隐去)，哪些参数是可以选择维护的。

参考下表输入数据

字段名称填写内容填写规则和解释

账目表WY78会计科目表

账目组PLA/BSA/RAA科目组，将在会计科目的定

义中被使用

名称损益类科目/资产负债类回目/

统驭科目

起如账户40000000/10000000/11300000此科目组允许的科目编号区

间的起始值

终止账户59999999/39999999/21619999此科目组允许的科目编号区

间的终止值

注：实际项目实施中，我们需要结合具体情况定义科目组，本例中我们仅按照可以满

足我们整个教学案例的要求来做较粗略的设置。

表视软工）有辑冬转到（③选热。实用程序Q）系统:丫）祜助坦）

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|修最视图”总帐科目组;相应

“a子幢伏克射的外爱心。⑥回回LB打时段皿

帐目表戟尸担|名际起珀款尸婢止佛尸

©ST99999999”]

FTN.9939999909

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FY78B5A1000000039999999

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FY78RAA励如目113COOOO21619999

图64

图&【是我们刚才创建的三个科目组。下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参

数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP称之为“字段

状态组”

双击行项目”账户组BSA资产负债类科目”，进入如图6-2所示屏幕

于代状书任）编修©污到@的加凶手栉工）帮助审）

色|自J日900U:「、：囱回O5

填a字废状态纸:楼况

笃子13港单

通用效先®:

合计科E表WY78期33A

央产负债券科目

科日反制

勇还Q、

蟆仃网务♦，时

fll-.1M

£»£ii

图&2

解释：由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管理”

等等。这个屏幕中列出了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。

双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-3所示界幕：

图S3

解释：SAP系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。

当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定

义会计科目时输入这些参数，但是由「会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关

键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据

激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。

将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。按两次，回到图各

1视图。

双击行项目“账户组PLA损益类科目”，进入如图64所示屏幕：

QIn|)QiQ:，rz「二1团坊

维沪字段状态组：榻况

a彳值篇*

图64

双击选择组中的“账户管理”，进入如图6-5所示屏幕

图&5

将未清项目管理设为“隐去”，按键返回到6-4所示屏幕:

双击选择组中的“凭证输入“，进入如图6-6所示屏幕：

如图6-6

将字段状态组设为“必需输入项“，按两次回到6-1所示屏幕.

双击行项IT,账户组RAA统驭科目“，进入如图6-7所示醉幕:

工的收书嫡循（08员（卬阴海（£）W线（X）耐的）

国目CQeQ司•]0S@®

推护字段状态蛆：质况

久的雀甲

/用宓然

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加了科日

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内日投制

赖「最

口匕假务恸疏

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合图仑if

图&7

双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-8所示屏幕:

手段伊志（D椅3©将列（S附加凶手找在）耳功（日）

,©I7।0©K回回密05

图&8

将统驭科目设为“必需输入项“，按返回如图6-7所示屏幕。

双击选择组中的“凭证输入”，进入如图&9所示屏幕

图&9

将字段状态组设为“必需输入项”。按保存。

7目标：定义会计年度变式(OB29)

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计力财务会计的全局设置=＞会计年度

=＞维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)

注：会计年度变式是公司代码的一个重要参数。它定义了会计年度和会计期间是如

何设定的。我XX用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，

我们就定义一个这样的会计年度变式。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再

增加14个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。

按下表数据新建一个会计年度变式ZF

字段名称填写内容填写规则和说明

FVZF

描述诚信ERP会计年度变式

日历年度勾上会计年度是否按自然口历年

度

记账期间数12正常的记账期间有多少个

指定的期间的编号4特殊的会计期间有多少个

8目标：创建信贷控制X围

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞企业结构=＞定义=＞财务会计=＞定义信贷控制

X围

说明：信贷控制X围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。

公司代码和信贷控制X闱之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同

一个信贷控制X围。

新建一个信贷控制X围WY78,将货币设为RMB,其它参数不设置。

9目标：维护公司代码的全局参数

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞财务会计的全局设置=＞公司代码

=＞输入全局参数

如图9-1所示输入维护公司代码1978的全局参数

看移法（工）持56料到9）之择实月程序（？）环境（N）系燎（I帮即世）

0MlM0MM0MM0MMM01MMM

aI)eile@e00©®

修改视网”公司代码全局性数据丁维目

a附而羽明目■＞1

公司代网1978厂X调信HF兄通中心CH

田肓"代0'N•1币I.V.诺告2H

，话炮线7

帐目事Wv78山家嘉阳目

公司1978财务管就范国

含计年度麦式&@

贷万校，用B1IT78

外郎公司代码r主球公司代码

公用代招正式使用□的费方纳税人^晅号

处炫学强/

凭证场入屏G支式□北务氟胶尸夕质收

手段状态支式□国双的合1彳夏

记帐期间交式□定义0©'号同三

♦土汇XiMMMf%□当甲去位不&，"无C率》

律本科目现副1」;十愎墓豹*•再

工作海登式□折川基本&职制9百

造底方法□激活金融资一苫理

货而装苴的税收□冢购科目处近

公司-＞CG范凰

曾修成本科目活动

1口允洋金数泥味□可仃妁&骐分解

图9-1

1。目标：定义字段状态变式

后台配置.

路径：后台。SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞财务会计全局设置=＞分类账。字段

=＞客户字段=＞定义字段状态变式

说明：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。在字段状态变式中罗列了

很多的“字段状态组”，而“字段状态组”是会计科目中另一个重要的参。它控制了在输入一X

会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目（SAP称之为字段）是必须输入的，哪些是不允许

输入的，哪些是可选输入的。

新建字段状态变式Z001,如图10-1

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I高分录：已添加的分藐览

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图1(L1

点保存。进入如图10-2

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0次夜图.字段状态受式，4FJ&

“0口00唉尾巴0QQ"也a

图@2

选中Z（X）1这一行，双击左边的“字段状态组”，进入10~3屏幕

图103

新建以上字段状态组,见下表。

字段名称填写内容填写规则和说明

字段状态组ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/将在会计科目的定义被使用

文本ZMMA一般资产负债科目/

统驭科

目-应收/应付/收入科目/费

用科目/材料采购科目________

保存。接卜.来，我们逐个进入这些字段状态组，维护这些字段状态组将来所控制的科目。

具体数据参照下表，其它参数不动。

字段状态组描述选择组字段设置

ZEXP费用科目支付业务所有隐去

ZMMA材料采购科目一般数据分配编号可选输入项

(GR/IR)文本可选输入项

发票参考可选输入项

附加科目设置工厂可选输入项

物料管理供应商货物移动可选输入项

采购订单可选输入项

支付业务扣除现金折扣可选输入项

ZRAA统驭科目•应收/可选输入项

应付

ZGBS一般资产负债科附加科目设置所有隐去

目_____________

ZRE|收入科目国外收付|所有|隐玉

注：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。

11目标：向字段状态变式分配公司代码

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞财务会计全局设置=＞凭证=＞行项目

=＞控制=＞向字段状态变式分配公司代码

说明：也可以公司代码全局参数中分配。

将字段状态变式Z001分配给公司代码1978

12目标：定义留存收益科目（OB53）

后台配置

路径：后台=＞SAP用户化实施指南=＞财务会计=＞总账会计=＞总账科目=＞主数据=＞准

备二,定义留存收益科目

解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将

利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤是定义转入的科

目，SAP称之为留存收益科目。

选择账目表WY78,确定进入如图7-1所示屏幕

记帙程序国）簧传把）转到8）邮加（9实月程序I）受氏（Y）祜助（吐）

@4Q©G啜，hDQOE］囱②画

维护会讨出菅:自前记*•科目

按保存，在屏幕的最下方出现提示信息:

说明：以黄色惊叹号开头的信息是警告信息、，系统允许用户按回车键确认通过。我们

将在下一节“新建一般资产负债科目“中创建它。

注：如果不先定义此处，将无法新建科目。

13目标：新建一般资料负债科目（FSOO）

前台操作

路径：SAP菜单=＞会计=＞财务会计=＞总分类账=＞主记录=＞总账科目=＞单个处

理=＞FSOO-集中地

注：在后台=＞SAP用户化实施指南二〉财务会计二〉总账会计=＞主记录=＞总账科目创建

和处理=＞编辑总账科目（单一处理尸＞集中编辑总账科目也可设置，事务代码均为FS00

说明：这里我们将定义一些资产负债类会计科目。

依次新建以下表格数据的科目

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目10010101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本现金

长文本现金

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

m段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目10020101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本工商银行

长文本银行存款-工商银行

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码()01定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

肯段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目10020111

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本中国银行

长文本银行存款-中国银行

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

w段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目12110101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本存货-原材料

长文木存货-原材料

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

字段状态组ZGBS

只能自动记账勾上只能自动记账的科目不允许手工

记账，而只能在业务发生（如收发

货）时通过集成由系统自动记账。

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目12430101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本存货-产成品

长文本存货-产成品

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

字段状态组ZGBS

只能自动记账勾上

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目12310101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本存货-贸易商品

长文本存货-贸易商品

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码()01定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

字段状态组ZGBS

只能自动记账勾上_________________

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目21710101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

学文本未交增值税-进项税额

长文本未交税金-增值税-进

项税额

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

三段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目21710102

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本未交增值税-销项税额

长文本未交税金-增值税-销

项税额

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

告段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目31010101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本实收资本

长文本实收资本

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

亘段状态组ZGBS

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目31410901

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本利润分配-未分配利润

长文本利润分配-未分配利润

科目货币RMB

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

字段状态组ZGBS

14目标：新建统驭科目------应收/应付

前台操作

路径：SAP菜单。会计=＞财务会计=＞总分类账=＞主记录=＞总账科目=＞单个处

理=＞FSOO-集中地

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目11310101

公司代码1978

账户组统驭科目

资产负债表科目选上

短文本应收账款

长文本应收账款

科目货币RMB

统驭科目的科目类型客户

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

营段状态组ZRAA

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目21210101

公司代码1978

账户组统驭科目

资产负债表科目选上

短文本应付账款

长文本应付账款

科目货币RMB

统驭科目的科目类型供应商

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

盘段状态组ZRAA

15目标：新建材料采购科目--GR/IR

前台操作

路径：SAP菜单。会计=＞财务会计=＞总分类账=＞主记录=＞总账科目=＞单个处

理=＞FSOO-集中地

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目12010101

公司代码1978

账户组资产负债类科目

资产负债表科目选上

短文本材料采购-GR/IR

长文本材料采购-GR/IR

科目货币RMB

仅限以本位币记的余额勾上

税务类型仅允许进项税

未清项目管理勾上

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001定义该科目的行项目默认按什么

规则排序

盘段状态组ZMMA

16目标：新建损益科目

前台操作

路径：SAP菜单。会计=＞财务会计=＞总分类账=＞主记录=＞总账科目=＞单个处

理=＞FSOO-集中地

说明：在CO中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目

字段名称填写内容填写规则和说明

总账科目51010101

公司代码1978

账户组损益类科目

损益表科目选上

短文本主营业务收入-自制

长文本主营业务收入-自制产

品

科目货币RMB

税务类型+仅允许销项税

显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目

排序码001