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文档简介

医院财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范医院财务管理，确保报销流程的高效与透明，特制定本制度。该制度适用于医院内部所有部门的财务报销，涵盖医疗费用、办公费用、差旅费用等各类支出，旨在提高资金使用效率，降低财务风险。二、报销原则1.报销必须遵循“合法、合规、合理”的原则，确保所有报销项目符合医院财务管理规定。2.所有报销需提供合法有效的凭证，包括发票、收据等，缺少凭证的报销申请将不予受理。3.各部门需指定专人负责报销工作，确保报销流程的顺畅与高效。三、报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际支出情况，填写《报销申请单》，并附上相关凭证。1.2部门审核：报销申请单需经部门负责人审核，确认支出合理性及合规性。1.3提交财务：审核通过后，报销人将申请单及凭证提交至财务部门。2.财务审核2.1初审：财务人员对报销申请进行初步审核，检查凭证的完整性及合规性。2.2复审：如有疑问，财务人员可与报销人或部门负责人沟通，进一步确认支出情况。2.3审批：审核无误后，财务人员将报销申请提交至财务主管审批。3.报销支付3.1支付安排：财务主管审批通过后，财务部门根据医院财务状况安排支付。3.2支付方式：报销款项可通过银行转账或现金支付，具体支付方式由财务部门决定。3.3通知报销人：支付完成后，财务部门需及时通知报销人，并提供支付凭证。4.报销记录4.1档案管理：所有报销申请单及凭证需归档保存，便于后续查阅与审计。4.2定期统计：财务部门需定期对报销情况进行统计分析，为医院财务决策提供依据。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因特殊情况需紧急报销，报销人需提前向财务主管说明情况，财务部门可简化审核流程。2.差旅费用报销：差旅费用需提供差旅申请单、交通票据及住宿发票，按照医院差旅管理规定进行报销。3.医疗费用报销：医疗费用报销需提供相关医疗证明及费用清单，确保报销的合规性。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销申请，确保提供的凭证真实有效。2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改报销申请内容，违者将受到严肃处理。3.违规处理：如发现报销申请存在虚假信息或不合规情况，医院将根据相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，医院将定期收集各部门对报销流程的反馈意见，及时进行流程优化与调整。财务部门应建立反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，以提升报销效率与透明度。七、总结本制度旨在通过规范化的报销流程，提高医院财务管理水平，确保资金使用的合理性与合规性。各

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