X科技集团仓存管理操作手册范本

PHOTOP

M05科技集团

仓存管理管控操作手册

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创建日期：2005-04-04

更新日期：2005-04-04

控制编码:PHOTOPINVJID070XX

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目录

文档控制........................................................................2

目录................................................3

I、概述：......................................................................4

1.1金蝶K3系统仓存管理管控概述：..................................4

1.2实施概述：.......................................................4

2、仓存管理管控模块的有关概念：.................................................5

2.1基本功能.........................................................5

2.2基本概念.........................................................6

221、仓存管理管控所涉及到的相关单据：.........................6

2.2.2、每张单证所应包含的基本参数...............................7

3仓存管理管控的整体流程........................................................8

4、入库流程.....................................................................9

4.1外购入库流程.....................................................9

4.1.1手工录入外购入库单.............................................9

4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单................13

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除....................13

4.2红字外购入库单的生成...........................................14

4.3其他几种入库流程................................................15

4.3.1产品入库流程..............................................15

4.3.2委外加工入库流程..........................................16

4.3.3受托加工材料入库..........................................16

4.4其他入库流程....................................................17

5、出库流程....................................................................19

5.1生产领料出库流程................................................19

5.1.1手工生成生产领料流程......................................19

5.1.2关联生成生产领料单.......................................21

5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除....................21

5.2销售出库流程....................................................24

5.3委外加工出库单..................................................24

5.4其他出库单......................................................25

5.5仓库调拨........................................................26

6、盘点....................................................................27

6.1库存数据备份....................................................27

6.2盘点数据录入和编制盘点报告.....................................29

6.3盘盈盘亏数据录入...............................................29

1、概述：

本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务

操作流程，由M05科技ERP相关项目组仓存管理管控模块实施人

员进行编写，主要面对终端用户操作

1.1金蝶K3系统仓存管理管控概述:

1、仓存管理管控是物流管理管控的核心，是进行货物流动、循环管

理管控控制的系统。

2、仓存管理管控系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、

委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出

库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、

库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理管控、物

料对应、库存盘点、质检管理管捽、虚仓管理管捽、即时库存管

理管控等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理管控全

过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理管控。

与采购管理管控系统、销售管理管控系统、存货核算系统、成本

管理管控系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业

物流业务流程管理管控和财务管理管控信息。

1.2实施概述：

通过对M05科技仓库业务的调研和流程设计，结合我司仓存业务特

点和金蝶K3系统的要求，我们已对仓存管理管控模块进行了相应

的设置，并以此作为基准对终端用户进行培训。

2、仓存管理管控模块的有关概念:

I、仓存管理管控系统是供需链的重要信息中心。每个、业务单据之

间、业务单据与业务基础资料和管理管控资料之间的联系形成了

一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。

2、仓存管理管控系统实现业务单据的处理、批次管理管控、保质期

管理管控、即时库存、虚仓管理管控、物料对应管理管控、质量

检验管理管控等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟

踪，实现完善的企业仓储信息管理管控。

3、仓存管理管控模块的整体结构如下图：

k仓存霞工1k系统

设置处理

MM资料时系统初始化系统设置

日

夕恻入库单卸卜加工＞展》

__________________________y.________d

其电切踊单

卸卜加朝仓库调拨单

库布S整

L.________JL________j

工也而查a

图1.1

2.1基本功能

1、仓存管理管控系统的基本功能包括:业务单据的处埋、批次管理

管控、保质期管理管控、即时库存、虚仓管理管控、物料对应

管理管控、质量检验管理管控。

2、该系统还与工业供需链其他了•系统结合运用，提供订单跟踪管

理管控、供应商供货信息管理管控、销售价格管理管控、信用

管理管控、集团分销中的分支机构出入库管理管控、代管业务、

赠品管理管控等等。

3、仓存管理管控系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包

括业务流程自定义、常用计量单位管理管控、多级审核设置、

下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。

4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管

理管控，可实现自定义基础资料f自定义业务数据引入引出f

自定义单据输入一自定义单据输出一自定义报表一自定义业务

查询f自定义系统流程f自定义工作流的全面用户自定义管理

管控。

2.2基本概念

221、仓存管理管控所涉及到的相关单据：

1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外

购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。两

者数量相反.

仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移

的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始

凭证。

2、产品入库单：包括所有人店单据的蓝字和红字单据，红字入库

单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据，产品入摩单也是财

务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的

单据，委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重

要原始凭证。

4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，

是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售

出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。

6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记

账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。

7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加

工入库单相对应。

8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。

9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明

222、每张单证所应包含的基本参数

1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；

2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述;

3、数量：发生相关出入库业务的数量；

4、等级：标志产品质量的参数：

3仓存管理管控的整体流程

仓存管理管控系统按仓存.业务流程中的仓存单据划分业务管理管

控阶段，设置了不同的连接轨流和业务流转方法.从下面的流程中,

可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。

库存管理存货核售|总账系统I

质

检

管

理凭证模板

金

额

调

整

图1.2

4、入库流程

1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入

库等；

2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单

据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；

3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在止常的公司业务

中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；

4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核;

5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库

时进入虚仓管理管控，入库步骤参照外购入库流程：

♦注意事项

1、（品检信息）

4.1外购入库流程

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入

库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供

手工新增和关联生成两种方式。

4.1.1手工录入外购入库单

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它

系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。

♦注意事项

业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针

对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料

的基本信息。

♦步骤如下：

I、登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：

001M05光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操

作界面

Kingdee

主控台

中文简体中文繁蹬English

组纵机构0):《无)ZJ

当前赚套(£)：|ooiI高意光学

・以域用尸身份登录

。以命名用户身份暨录

用尸名也)：仓库录入员

专码9:

金媒软件〈中国)有限公司

KINGOEESOF7WARE(CHINA,CO..LTO

图1.3

2、选择供应链--仓存管理管控--验收入库--外购入库单

录入，双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯

数字为操作顺序号；

供□子功能□蝌B功能

应

我□验收入库3|0口外购入库单一录入4

的

链

领料发货外购入库单一修改

成(0D

K/射3来购管理

本00仓库调拨D外购入库单一删除

务

肯I二二二■ttJ受托加工ra外购入库单一审核/反审核

合

理[□虚仓管理D外购入库单一查询

计

生棺售管理

盘点作业0产品入库-录入

管U

产

理n座存调整D产品入膝-修改

皿

会D库存查询旧产品入库-删除

盘

讨仓存苣理。查询分析产品入库-审核/反审核

人D

资

力2报表分析0产品入库-查询

金

资U流程设计D委外加工入库-录入

管

法质量营理□批号管理0委外加工入库一修改

理

企

迎客户BOM和批号对应表D委外加工入库-删除

番

晋

物料对应表蠡卜加工入库-审核/反市核

.效CDD

D弟卜加工入库一查询

存货核算[□核算终数

系D耳池入库-录入

统D工地入库-修改

设

置其他入库-删除

加需求计划D

0耳他入库一审核/反审核

0耳他人阵一查询

D至i收入库-录入

分销管理

D整收入库-查询

D耳他入库单分类表

生产数据管理

我的工作

图1.4

3、进入外购入库单操作界面，如下图：

口电兄昌@国明，孑更雷耻

m复制鼾打印凝红字磕字册赊添加查看SH＜退出

外购入库单

采购方式：陋____________

供应商：收科通知单号：

图1.5

4、我们以物料编码为1200.（X）1070（）1的原材料SF11玻璃为例,

手工录入外购入库单。

①选择入库类型为“外购入库”；

②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；

③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，

此处应选原料库）,可按F7键或点击工具栏中的“查

看”按钮进行指定；

④在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料

编码，也可按F?键或工具栏中的查看按钮，从基础

资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前

提是此物料编码必须已维护到系统中）；

⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；

⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓

名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。

⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，

图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：

口嗡口昌白彳多，|匡因即|外购入库

新增复制保存打印预览亩核号退出

SR1

7外购入库单

采财际:整_________

供应商北京巨破光电技术有限公司2收料通知单号：___________编号WINCOOQ13

日贿2005-05-10蝴仓库非保税II科仓3

一

应对应等级litHit基本单位皮收生产/采

行号用物料编妈物料名称观格型号批号单位实收数量备注

名称实收数量数量购日期

11200.00107001SFI1峡离檄PCS1000000PCS1000000

245

3

4

5

0.0000100.00000.0000100.0000

.

记账：___________验收：田桂芳6保管：庄福水制电：

图1.6

5.外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，

由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理管控模块，选

择验收入库-一外购入库单审核/反审核（或外购入库单一查

询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：

图1.7

①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设

置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，

点击确定后进入图L8界面。

②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按

钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息，可

双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面\审阅

后直接点击审核按钮

至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。

度仓存管理（工业）系统-［外购入库序时蹲］

阳系抚0）文件更）编辑&）查看9格式◎）下推⑥窗口也）阳助®

口留/日。与电义争E画当2

新噌修改删除查看审核核销复制凭证上查下查赠品昭件打印预览刷新过滤退出

外购入库»

收料通

日期审核标志单据编号知单号供应商收料仓库物料代码物料长代码物料名称规格型号单位

2005-03-03YWIN000001烁光特晶科1苓保税原料4124310011033.124310C-Lens*1.8(+0.00PCS

2005-05-02YWIN000002DD000001ArtisanSci俣税原料仓00402005-11200.004020双毛细管4>1.8*4>0.1PCS

2005-05-02YWIN000003DD000002北京巨装光E车俣税原料彳00603U011200.006030白光纤线Corning900PCS

2005-05-02YWI1I000004DD000002北京巨玻光E羊俣税原料彳003140021200.003140BBO毛坯5.5*5.5*2.5PCS

|PCS

O1OO3OO1-11200.010030ChickletG31-33mmTHPCS

01001001-11200.010010玻璃棒61.81^130PCS

2005-05-03YWIN000005SchottSing车保税原料彳00603U011200.006030白光纤线Corning900PCS

2005-05-03YWIN000006DD000003SolarValle俣税原料仓0040200571200.004020双毛细管4>1.8*4>0.1PCS

2005-05-03YWIN000007DD000004Solary*Ue保税原料仓00402005-11200.004020双毛细管61.8*60.1PCS

2005-05-03YWIN000008DD000005CorningInc保税原料仓01003001-11200.010030ChickletG31-33mmTHPCS

2005-05-03YWIN000009DD000006深圳市达旭｝j车俣税原料彳00&B0011200.006030白光纤线Corning900PCS

2005-05-03YWIN000010DD000007SchottSing车俣税原料彳001070011200.001070SF11镀璃PCS

2005-05-03YWIH0000UDD000008SchottSing俣税原料仓01001001-11200.010010玻璃棒61.81^130PCS

2005-05-03YWIN000012DD000009上海新沪破R苓俣税原料《003140021200.003140BBO毛坯5.5*5,5*2.5PCS

2005-05-10WIN000013北京巨旗光C车俣脱原料《001070011200.001070SF11玻璃PCS

合计:

图1.8

4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单

♦概述：

根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过收货通知单号关联生

成外购入库，收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自

动传递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误

率。

♦注意事项：

1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可

直接入库：

2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购

检验申请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审

核的采购检验单关联生成外购入库单；

♦步骤如下：

1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；

2、选中收料通知单号（免检品），如果为抽检或全检品应选中

采购检验单号，按F7至找，系统会调出收料通知单或采购

检验单的序时簿，选中待入库单号双击即可；

3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品

的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写

验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除

♦注意事项：

1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要

先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核:，仓

库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为

例，其它操作类同，不再赘述；

2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联

单证，将无法进行此操作。

♦步骤如下：

1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；

2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工

具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift*；

一帮助

金蝶K；■■■■:进入

供□子功能O明金皿费

我

翟口航收入XD夕伺入K单一录入

的

成蒯

口领科发贷D夕恻入JC单一修改

K/3

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春口仓用调拨D外购入库单一删除

理

件(□受托加工10口外购入用单二＞核欣审核4

U虚仓吉理(3外购入库单一25询

量

M娟法西理口交点作业

.D产品入座-录入

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富口尔在调密D产品入序:一修改

在交询产品入册际

人

计£□KDJC-I

仓存■s•理0Q查询分析口产品A•库一审核/反号核

力

资(D报表分析O产品A库-查询

赛

嘉口流程设计D委外加工入库-录入

企质量管理ID批号告理U委外加工入库一修改

量

业口客户BOM和批号对应表D委外加工入库一删除

异(□物料对应表委外加工入库-审核/反审核

畀D

存货核或(□核算参数0委外加工人座一查询

系

D;K做入库-录入

t孱

S耳舱入修改

SDJC-

S

M物料能求计划D其胞入序-删除

D其他入库-审核/反而核

画［2及地人麻-查询

耳耳D

D船收入库-录入

分3培理

D船收入尾-瓷询

D其舱入厮单分类表

生产数据管理

固

我的工作

图1.9

4.2红字外购入库单的生成

♦概