NCC2105费用报销操作手册-四公司82

NCC2105费用报销操作手册

2022-07-12

目录

目录.......................................................................2

1.前期准备...............................................................1

1.1系统环境..............................................................1

L2账号开通..............................................................1

2.PC端...................................................................2

2.1【票据采集】..........................................................2

2.2【费用申请】..........................................................4

2.2.1出差申请单.......................................................4

2.2.2通用（零星）费用申请单...........................................4

2.2.3审批.............................................................5

2.3【报销】..............................................................6

2.3.1差旅费报销单......................................................6

2.3.2通用报销单........................................................7

2.3.3审批.............................................................8

2.4【单据查询】..........................................................8

3.APP移动端...............................................................9

3.1票据采集..............................................................9

3.2【费用申请】.........................................................10

3.2.1出差申请单......................................................10

3.2.2通用（零星）费用申请单..........................................12

3.2.3审批.............................................................13

3.3【报销】.............................................................14

3.3.1.差旅费报销单....................................................14

3.3.2.通用报销单......................................................16

3.3.3审批.............................................................17

3.4【单据查询】.........................................................18

4.打印...................................................................18

5.代理报销...............................................................19

6.结算（此环节财务人员操作）.............................................20

4.1支付................................................................20

4.2凭证生成............................................................21

刖百

注意事项：（必读）！！！

1.请业务员认真详读此操作手册，填单过程中遇到单据上填写信

息拿不准的及时找管理员反馈，不要随意选择，避免后续财务

核报信息不准确导致退单带来的影响。

2.费用申请单里面的【本次计划使用金额】必须填写100的整数

倍数。

3.代替外包人员报销的单据与正式员工、劳务派遣报销的单据分

开填写，不要填写在一张单据上面。

4.代替报销人员报销的请在【摘要】字段里面注明“付外包人员

XXXXXX费用

1.前期准备

1.1系统环境

PC端生产环境信息：https:〃ncc.ynjtszh.com/nccloud。

APP端生产环境信息：不同手机型号对应应用上由搜索【去报账】下载安装即可,

如果遇到特殊应用商店没有【友报账】应用的，请扫描一下二维码安装即可。

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Q友报赚oIRIS

友报账

更新

1.2账号开通

PC端：账号为NCC人力资源系统员工编号，初始密码为llllqqqq,首次登录可

能需要激活，按照提示进行激活即可。

APP端：请管理员按照业务单元为单位整理好需要使用友报账APP的人员名单,

名单信息需要包含员工编号、手机号（必须是NCC人员信息维护的手机号）、姓

名、所属行政组织。暂提供到用友公司老师进行开通。

1

2.PC端

2・1【票据采集】

PC端的票据采集没有单独的节点，需要到具体报销单据里面才可以采集、上

传票据，详情见操作！

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通用蝌网

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2.2【费用申请】

2.2.1出差申请单

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表体信息按照模板及实际要求填写

2.2.2通用（零星）费用申请单

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有附件可以上传附

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2.2.3审批

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2.3【报销】

2.3.1差旅费报销单

根据业务设计，差旅费报销单必须关联、参照申请单。详情操作如下:

打开差旅费报销单会弹出选择申请单的设置

列表会显示对应报销人已经审lit完成

的申请单，找到对应申请单句名之后

生成报销单即可.

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一定要选择实际报销的直管部，否则选不到对

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2.3.2通用报销单

根据业务设计，通用报销单必须关联、参照申请单。详情操作如下:

■透到申诵箪打开通用费报销单会弹出选择申请单的窗口

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瓷询出并且勾选对应单据生成报销单即可

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无合同业务类型选据实际成本费用，不清楚的可痴旬话伤人员

收款人信息按照实际填写.

申请单生成的报销单无税率、税金、无税金额等信息，请根据

实际票据信息迸行调整

2.3.3审批

单据审批APP移动端、PC端都可以审批，根据实际情况选择。

2.4【单据查询】

首页〉共享服务》全员业务平台》业务处理＞我的单据

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