KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册

赫克力士天普化工有限公司

SAP用户操纵手册

名称:管帐凭证业务处理惩罚操纵手册

文档号：KUM-FI-020

定稿日期：2008-10-27

版本号:VI.0

1.目的：

在系统中维护凭证输入流程，指导相关业务人员在系统中的实际操纵

2.适用范畴：

财务管帐

3.相关流程：

TOBE-FI-020

4.内容概述:

内容包罗管帐凭证的预制、变动、过账，创建及冲销管帐凭证等操纵C

5.操纵步调：

5•1预制管帐凭证

系统路径SAP莱单一管帐核算一财务管帐一总分类帐一过帐一编辑或预制总账凭证

事务码FV50

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©□□

窠单也1）绸停⑹收瞋央怎）细节⑷系统9褶助⑻

enQ口⑥atata©的©幻囱囱②陋

SAP轻松访问

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▼日SAP菜单

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D口后建

p£会讨核菖

D6财务会计

▽$1总分美联

▽8咻

0FB50■输入总帐科目凭证

0FB50L-场入分类帐狙的总帏凭证

0F-02-f过帐

0FB01L-筑入分类帐犯的拿规

@FV50编辑或孜制总帐凫证

危F-65•一股凭证预制

eF-04-过低并清帐

0F-06-收款

0F-07-对外支付

0F8CJ-现金日记帐过帐

的F-05-外币评估

D0参考凭证

D0凭证

DCJ帐户

或按事务码“FV50”操纵，按“回车键”进入如下屏幕:

©q回回

凭证©）减电）转到（⑧PBtnQP设置（£）环港（W东妩9帮助电）

©匚gJ<j（g）e@e晅丽如幻的心幻国同宿匣

预制总帐科目凭证:公司代码Z999

界和开后|国公司代材|后模疝g住存元完成।la^K方

e张科目|短文本|D/CI凭证货而计的金秘I本位用金秘网I积务岂辖权代码阅分口渊号

匚

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H

S

EEC00

3HHH3E3H回回圄回

1.凭证抬头:

在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号,

在凭证抬头文本输入摘要。

2.凭证行项目:

在总帐科目中输入或选取管帐科目，选取借贷偏向，输入金额。如下面屏幕:

©

三三，nE8WJtG：，fflfflX设置⑥，歼如.m下助T

eLo0e@ei幻君心幻1国囱酚幽

预制总帐科目凭证:公司代码Z999

品翻开81电冬1代码回模拟回।俣存力已完成]p9过侬n7纲镒选项

，西㈱怪1

，明邮1

金会信息/

凭证日期28.10.2008]货市CNY借方总计

过味日期28.10,20081_130,000,00CNY

参更6543210

凭证抬头支本测试15制凭证FV50贷方总计

公司代码Z999l-fefcutesTlaipuSuzhcuZhanojdaanQ130.000,00CNY

OCO

2项目（没有选定输入支式）

3壁总帐科目惊文本|D/CI无证货而计的金额本便币金第1税税务普格权代培同分B湖号|[

6132400000职工晶利费借方Q130.000,00130.000,00q[

匚[

▽2228400100应付职工斯酷福利龙贷方目130.000,00130.000,00

:_________________________________

__________|00,00

AAA

3.对费用或收入科目，需要输入相应的本钱东西（本钱中心或利润中心）；对预提用度，输

入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入本钱中心：

©口固因

凭证（2）布辑回转到&）=加（X）环境（旦）东妩（工）«WH）

0口J日eoe白（a（aiGQ0处।因因②星

改正总帐科目项

图画正酩数据I

总松目6132400000职工福利费

公司代码2999HerculesTianpuSuzhou

4.如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号:

&□Q)□

二⑸编辑回转到（⑤明⑪。打境2）不妩（工）翻物卜

e1曰（SOQQ0处I因因小屋

改正总帐科目项

旧画Q五其数3g]

总就目2228400100应付虹拓BMS利费

公司代吗2999HerculesTimpuSurfiou

5.按回车键，如果有其他必输项，系统会自转动出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对

应的利润中心：

项目2/贷方分录/50

130.000,00CNY

6.点击I旧或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略:

7.点击屏幕上方的回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始

屏幕：

（&□SQI

凭证©）编辑但）转到但）附加（X）设置⑤）环境电）系统（Y）帮助但）I

©口Q19小闾品由©0处因囱I年星

顼制总帐科目凭证:公司代码Z999

品刊开通|［陶公司代码限程拟@俣存为巨册［口复帐］互弱修选项

芟础数据E

金领信息

凭证日期28.1072008@JSKCNY借方总计

过帐日期28.10.2008]130.000,00CNY

叁照6543210

凭正抬头文本蜘预制凭证FV5O总计

公司代码Z999l-tercutesTlaipuSuzhcuZhangjagang130.000,00CNY

OCO

2项目（没有墟定谈入支式）

即？51总咪科目|於文本b/C|凭证货币计的金领本位币金飘|税|税务管店权代码闰分日渊号

刁6132400000取I福利费借方

3130.000,00130,000,00□

7^12228400100应付职工场》书贷方

日130,000,00130.000,00目

11Ql0.00

8.行项目输入完成后，点击糜模拟I按钮,看到如下屏幕:

©□冏因

专已五苞口端给正：养到：3）设百：3岁妇也：帮助”:H，

凭证概览

◎商重置靛收।口完或।si函》居守厩&建持瓯募团©者同后向日

H

凭址关里：SA（忌分关假凭址）京现又不□

凭证编号公司代码2999会计年度2008

凭证日期28.10.2008记帐日期28.10.2008期间10

十算税额□

参考凭证6543210

凭证货币CHY

凭证抬头文本测试预制凭证FV50

项PK科目科目的简短说明分配税金颜

1406132400000职工福利费130.000,00

2502228400100应付职工薪酬-福利费130.000,00-

9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮01,或旧完成」按钮,以生存预制

凭证。生存乐成后，屏幕左下方提示：6凭证2100000013Z999被预制

注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，生存后，凭证依然可以任意修改。

5.2修改预制管帐凭证

系统路径SAP莱单一管帐核算一财务管帐一总分类帐一凭证一预制凭证一变动：单屏

幕生意业务

事务码FV50

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©□Efl0

要单（M）编辑怎）收稼央（E）细节（G系筑（工）帮助坦）

豆q目口6@0口口taoa电©心处因囱曲国

SAP轻松访问

回[311廨其它菜单I画图口[0]|「5＞底角色]方文档

或按事务码“FV50”操纵,按“回车键”进入如下屏幕:

©□[3□

独自。）？后猫三I/问♦口X）-置（§）环次（明朝（X）帮助坦）

可q@||©00[|3/定右的心幻团团0屋

我制总*科目凭证:公司代玛Z999

0项目（没有选定幅入变式）

瓢苞I总磔科目随文本D/C【凭证货用计的金徽本位币金徽1脱1税务的I权代码

Ual0,00B

_□al0,00£

ZLJof0,00_________Q_________________

点击|品制开启,打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要变动的凭证:

©口冏回

凭证©）懒6e）转到底）附加在）设置（S）环港（N）友烧9帮助®

©二司＜1日治。幻幻国团@星

|帝司编辑预制的总帐科目凭雪21000000+3Z9吗2008

面|品树关闭||啕公司代码|庐财|旦保存为已完成［J回函底用辑选元

记帐。

2.如果按“生存”，窗口下方会显示：,预过帐凭证210coxm3zggg更改了

5.3删除预制管帐凭证

系统路径SAP莱单f管帐核算f财务管帐一总分类帐f凭证f预制凭证f记帐/删除

事务码FBV0

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口回国

某单晅）埃律也）收微夹（E）细节色）系线：工）境助制）

QnDL⑥口册^@丹£后国囱②嘲

SAP轻松访问

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▼6收藏典

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▽6SAP菜单

»口办公室

DGJ交叉应用组件

0口询

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▼Si财务会计

寸6总分类帐

D□过帐

▽a凭证

0FB02-更改

0FBO9-改变行项目

宓FB03-显示,、

宓FB04.显示更改I,.....

0FBRA-重置已结清项目［点市此北

p日预制凭证

矽FBV0-够湎窿

◎FV50-应雨而喙单屏幕交易

FBV2-更改

或按事务码“FBVO”操纵，按“回车键”进入如下屏幕:

过帐预制凭证：初始屏幕

W凭证清单|，编辑选项|

暂存关键数据|~7~|

公司代码一@

凭证编号

会计年度

1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“管帐年度”来直接选择需要删除的预制

凭证；大概，也可通过点击d旺料演单J”，通过清单查找需要的凭证:

©□s0

震序让）翔8@转到回浜统（!）福助坦）

0.1回CQQ口即圜I幻的国因②国

预制凭证的清单

记帐日期

la到

免证日期

到

凭证类型到

参考到

凭证抬头文本

输入者NAFCY到£

褊入版本

耳全

发部的

2.可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范畴

点击“匿”或按F8执行，蛆可显示如下的凭证清单：

©

清单亶编辑®_转到⑥设置系统（工）帮助电）

Q一周|q0।©|Q（H隈『钻的心为］国回7②困

记帐到颈制的凭证：列表

国昼］昼］圉国回回图画圜国国圄||0检查］闰创建批次输入||或文件藕胡同］

st,|代码|公司|凭证编号|年度|

Z999Z99918000000012008

Z999Z99921000000142008

3.选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览:

凭证9）编辑但）转到但）Pfttn（x）设置（智环境（助系统包）招助祖）

更改［口名:田◎口©分团因0⑨场

显不Q）

2100000014Z9992008

选择预制凭证9)Ctrl+Shift+F9

存力溢成］|回过帐］［/编辑选项|

«W(S)F9

S!W(A)F8

俣存为已完成(工)Ctrt+Shift+F6

过幅E)Shft+Fll

弃iCHY

删除已冻结凭证匡）KCtrh-Shft+FlO

80.000,00CNY

退出Q9Shlft+F3

参男_J|1234560贷方念计

凭正抬头文本测岫制凭证FV5OI80.000,00CNY

公司代%Z999HercuiesTiarpuSuznouZhangjiagang

oac

2项目（没有选定输入变式）

状书总帕科目|棉玄志ID/C1牝证黄币计的金箭本位币金的［税版务管辖权代碣国分配铜号

1202767000农业银行克家港人民后借方380,000,0080.000,0Q

2224500200短期借款货方380,000,0080.000,00

30,00

4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框:

但删除预制凭证

数据将会丢失。

Q）删除暂存凭证?

否

5.点击“是”，凭证被删除：Q暂存凭证2icwo0oi4zggg2oo8被删除

5.4预制管帐凭证过帐

系统路径SAP莱单管帐核算一财务管帐f总分类帐凭证-＞预制凭证一记帐/删除

事务码FBVO

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口画因

菜单色1）娜g怎）收藏夹任）细节但）系妹:Y）帮助坦）

G二^T<!邮66怎g同口十的£■［国团I⑫嚼

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▽61SAP菜单

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▽8财务合计

▽自总分芟帐

D口过帐

da凭证

FB02更改

宓FBOg-改变行项目

宓FBO3-显示

0FBO4-显示更改

宓FBRA-重置已结清项目

二6预制凭证

矽'F面屋也标湎荫

◎FV50-除疝喙单屏幕交易

gFBV2-更改L

或按事务码“FBV0”操纵，按“回车键”进入如下屏幕:

过帐预制凭证：初始屏幕

施凭证清单|，编辑选项|

哲存关犍数据

公司代码

凭证编号_____1

会计年度

1.输入“公司代码”、“凭证编号”、“管帐年度”；或类似于5.3的历程，点击“I旺空遮单

找到要过帐的凭证：

©

铝05洞包⑥转五匚罔⑪。设百⑤灯原N三统「：坛助旧）

ej]<]Bc@e.>ia（»।saa因因②星

W3]编辑预制的总帐科目凭证2100000015Z9992008

@|品树美闭国公司代屿职模拟口浜箱熄顶

«1创建日期Itl/；.揶骡鼻明诩“工作流

t>□项目的屏幕麦式

口项目目分K®板

凭证日期）货

口完全的凭证28.10.2008gTfi|CBY|借方总计

p曰预制的凭证过昨日期28.10.20088.592,00CNY

团234567128.10.08...N凭证潴号2100000015

参参:345671|_________货方总计

无证抬头文本支付一级9月水电费8.592,00CNY

公司代码Z999HercutesTiarpuSuzhcuZhangjiagang

cca

3项目（没有选定扬入支式）

片杏总袜科目1短文本|D/C凭证货市计的金题本位币金第悦枳务笞括权代码

6300300000电费借方35.305,005.305,00

6300100000**借方’3.287,003.287,00

1202767000衣贴艮行张家港人民It•货方38.592,008.592,00

an.oo

2.点击唱过帐L预制凭证被过帐:

5.5创建管帐凭证

系统路径SAP莱单一管帐核算一财务管帐一总分类帐一过帐一输入总账科目凭证

事务码FB50

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

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菜单凶编辑⑹收服夹⑥细节⑷系统心帘咖但

G亘］Q国口©0鸟［日的（^|）电的心幻。国团@@

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三51砺的「

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»口办公室

»D交叉应用组件

DCJ后勤

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▽日财务合计点击此处

▽6总分类帐

▽8过快

◎FB50-输入总帐科目凭证

⑥FB50L-函大芬类底市甫总帐凭证

eF-02-f蝴

0FB01L-筑入分类帐犯的第规过帐

0FV50-编辎或预制总帐凭证

0F-65•一般凭证预制

0F-04.过帐并清帐

eF-06-收款

0F-07-对外支付

或按事务码“FB50”操纵，按“回车键”进入如下屏幕:

©

凭证©）编辑⑥衿到叵:附加3^5（5环城但）下皖。糖助（电

3

愉入总帐科目凭证:公司代码Z999

品树开陛|'|就国n区配图li）倒现选项

明细

金领信息

凭证日期!@聊而借方总计

过帐日期2=.10.2008［0^00CNY

篓用

凭证抬头文本贷方总计

公司往来凭正号0,00CNY

公司代码Z999HerculesTianpuSuzhcuZhangjiagang

OCO

向@SB国画回国画画圄回©英吞曰/

1.凭据与“5.1预制管帐凭证”相同的要领和步调创建总账管帐凭证。输入所有需要输入

的字段。

©q硼回|

凭证©)值电)转到底)附加00设置(S)环境(N)系妩(Y)帮助四)I

检入总帐科目凭证:公司代码Z999

品初开后I叼公司代同保邕|际w119预M|必awa垣J

助躅据.

金颔信息

凭证日期28.10.2008货币_cNY借方总计

过帐日期28.10.20082.000,00CNY

势显3457890

凭证抬头文本存入现±贷方总计

公司往来凭证号2.000,00CNY

公司代吗Z999HercdesTianpuSuzhouZhangjagang

CCQ

2项目(没有透定断入变式)

国施s总低科目I通文本b/c|凭证货币i十的金额[本位市金额|税|悦务管辖:权代码|用分配境号S

1202800100现金借方32,000,002.000,00S

1202767000农业银行张家港人民恢方□2.000,002.000,00B

0,00

2.如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示口)要求此字段BSEG-RSTGR的附加科目分配

此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的必其它数据口：

©

凭证。)编辑(E)转到(G)附加(X)环境(N)系统(丫)帮助(H)

©叫Qisiie>@e口iMtsi团的尼幻1国团।②璃

改正.也帐科目项

|因周至磔麴eJLZ]-

总帐帐目1202767000农贴艮行张家港凤凰支行人民而基本528101040004078

公司代码Z999HerculesTianpuSuzhou

项目2/贷方分录/50

金额2.000,00CNY

起息日28.10.2008

分配

文本步长文本

3.进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。

&

无证©）依辑（日转到@）附加化）环域（旦）系妩打）帮助（电

J<10I©©©lQffi）（a/的心©

改正总帐科目项

4.点击〕©I返回。凭证制作完成后，点击O直接将凭证生存过账。（另外，也可以点击屏幕

上方的直蛔按钮来到达预制凭证的目的。）过账乐成后，屏幕左下方消息显示:

Q蝙5100000016面帐疵水码Z99升

5.6修改管帐凭证

系统路径SAP菜单一管帐核算一财务管帐一总分类帐一凭证一变动

事务码FB02

凭据系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©