现金管理制度范文（2篇）

现金管理制度范文第一章总则1.1本制度旨在规范公司的现金收支管理，确保公司现金资金的安全性、有效性，提升资金运用效率，特制定本制度。1.2公司的现金管理涵盖了现金的流动、收支等管理活动，包括现金的存取、结算等相关环节。第二章现金存取2.1公司的现金存取工作应由指定的经办人员负责，且必须依照公司设定的流程和规定进行操作。2.2经办人员在办理现金存取时，必须准确填写现金存取申请单，并在得到主管领导的批准后方可执行。2.3经办人员在办理现金存取时，应遵守公司设定的金额限制。若超出限制，需获得主管领导的专项审批。2.4现金的清点工作必须由负责现金管理的人员执行，并将清点结果记录在现金清点记录簿中。2.5现金的保管工作应由指定的保管人员负责，保管人员需具备保密和责任感，确保现金存放在指定的保险柜中。2.6公司的现金存取应严格按照财务制度规定的时间执行，不得擅自更改存取时间。第三章现金结算3.1财务管理负责人应对公司现金收入进行结算，并在结算时核对现金金额的准确性，记录在现金结算记录簿中。3.2负责支出管理的人员应对公司现金支出进行结算，并在结算时核对现金金额的准确性，记录在现金结算记录簿中。3.3现金的结算工作必须按照财务制度规定的时间执行，不得擅自更改结算时间。3.4结算时应将现金存入银行账户，避免现金在公司资金账户中长时间滞留。第四章现金监督4.1财务部门应定期对公司的现金收支情况进行核对和盘点。4.2财务部门需对现金存取、结算的凭证和记录进行归档保存，以保证相关资料的完整性和安全性。4.3公司领导应强化对现金管理工作的监督，一旦发现问题，应及时采取措施，并追究相关责任。第五章附则5.1公司员工应严格遵守本制度，禁止任何挪用或私拿现金的行为。如有违反，将依法追究责任。5.2本制度的最终解释权归公司财务部门所有。如有调整需要，应及时报告给公司领导层，并取得同意后进行调整。5.3本制度自批准之日起生效，同时废止原有的现金管理制度。现金管理制度范文（二）公司现金管理制度规定如下：1.管理制度的目的本制度旨在加强公司现金资源的安全性、合理性和有效性管理，确保财务管理遵循规范性和透明度原则，防止现金资源的不当流失和滥用，提升财务管理的工作效率。2.管理制度适用范围本制度对全公司所有部门和员工具有普遍约束力。3.管理责任分配3.1财务部门负责拟定及实施现金管理政策，并对现金管理执行情况进行监督。3.2各部门主管需负责所辖部门的现金管理工作，并定期向财务部门报告现金使用状况。3.3公司所有员工必须严格遵守现金管理的相关规定。4.现金管理具体规定4.1现金收入管理4.1.1公司所获现金收入应通过合法渠道，禁止采用非法或不合规方式。4.1.2所有现金收入需详细记录其金额、来源及日期，并按规定存入指定账户。4.1.3保证现金收入的准确性与时效性，预防现金流失。4.2现金支出管理4.2.1现金支出需通过合法程序审批，并由财务部门进行记录核对。4.2.2现金支出必须按照公司的财务政策和程序执行，不得超出预算或授权范围。4.2.3保证现金支出的准确性与时效性，避免资金滥用或浪费。4.3现金储存与保管4.3.1公司需开设专门的现金收支账户，并实施严格的权限控制。4.3.2现金的储存与保管需在安全的环境中进行，以避免盗窃或损毁。4.3.3确保现金储存与保管的准确性与完整性，并定期进行账务调整与核对。5.违规行为处理5.1员工违反现金管理制度，将依据公司规定接受相应的处理，处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、解雇等。5.2针对严重的违法行为，将依法承担相应的法律责任。6.管理制度其他相关事项6.1现金管理制度的任何修改都须经过相关部门的严格审核和批准，并通知所有相关员工。6