证券投资基金托管合同范本

合同编号：__________证券投资基金托管合同甲方（基金管理方）：_______乙方（基金托管方）：_______第一条基金托管1.1乙方向甲方承诺，其为本基金的托管人，按照本协议的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的完整与独立。1.2甲方应将基金资产交由乙方进行托管，并按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。第二条托管职责2.1乙方的托管职责包括但不限于：（1）保管基金资产，确保基金资产的安全与独立；（2）按照甲方的投资指令，及时、准确、安全地办理基金的证券、现金等资产的往来业务；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资运作符合相关法律法规的规定；（4）定期与甲方核对基金资产的余额，确保基金资产账实不符的情况发生；（5）按照本协议的约定，向甲方提供基金托管的相关报告。2.2乙方应认真履行托管职责，确保基金资产的安全、完整和独立，不得干预甲方的投资决策。第三条托管费用3.1甲方应按_______的比例，向乙方支付托管费用。3.2托管费用从基金资产中提取，支付给乙方。3.3双方另有约定的，从其约定。第四条合同的解除和终止4.1在下列情况下，本协议解除或终止：（1）双方协商一致解除或终止本协议；（2）发生不可抗力，导致本协议无法履行，双方均可要求解除或终止本协议；（3）法律、法规、政策规定或者监管机构要求解除或终止本协议；（4）其他符合法律、法规、政策规定或者监管机构要求的情形。第五条违约责任5.1双方违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.2乙方向甲方承诺，其将认真履行托管职责，确保基金资产的安全、完整和独立。若乙方未履行托管职责，导致基金资产损失的，乙方应承担赔偿责任。5.3甲方应按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。若甲方未支付托管费用，乙方有权拒绝执行甲方的投资指令。第六条争议解决本协议履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或者盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理方）：_______乙方（基金托管方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方为合法成立的基金管理方，乙方为合法成立的基金托管方，具备相应的资质和能力。2.合同内容：仔细审查合同内容，特别是托管职责、托管费用、违约责任等关键条款的表述是否准确、完整。3.合同签订：合同应由甲乙双方的法定代表人或授权代表签字，并加盖公章才具有法律效力。4.合同备案：合同签订后，应及时向相关监管机构备案，遵守监管要求。5.合同履行：双方应严格按照合同约定的条款进行履行，确保基金资产的安全、完整和独立。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生纠纷，应通过友好协商的方式解决。2.法律途径：若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.证券投资基金：指通过发售基金份额，将投资者的资金集中起来，由基金托管人托管，基金管理人管理和运用资金，以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。2.基金管理方：指负责管理和运作基金，为基金投资者谋求利益的基金管理公司。3.基金托管方：指负责保管基金资产，确保基金资产的安全、完整和独立的第三方机构。4.托管职责：指基金托管方在基金托管过程中应承担的职责，包括保管基金资产、办理基金资产的往来业务、监督基金管理方的投资运作等。5.托管费用：指基金管理方支付给基金托管方的报酬，用于支付基金托管过程中产生的相关费用。6.违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应当承担的违约责任和赔偿责任。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。特殊应用场合：1.甲方为海外基金管理公司，乙方需确保符合国际监管要求，同时遵守中国法律法规。2.乙方为首次担任基金托管方，甲方需对乙方进行能力评估和风险提示。3.基金投资于新兴市场，可能面临更高的政治和经济风险。4.基金采用先进的算法进行交易，乙方需具备相应的技术支持能力。5.甲方要求定期进行基金资产审计，乙方需配合完成。补充条款：1.国际合规：乙方需确保其托管服务符合海外监管机构的要求，同时遵守中国法律法规，否则应承担相应法律责任。2.乙方能力评估：甲方有权对乙方进行能力评估，如认为乙方不符合托管要求，有权要求乙方改进或解除合同。3.风险提示：甲方应向乙方提示投资新兴市场可能面临的风险，并采取措施降低风险。4.技术支持：乙方需具备支持先进算法交易的技术能力，确保交易顺利进行。5.资产审计：乙方应配合甲方进行定期资产审计，确保基金资产的准确性和安全性。附件列