183中电投蒙东能源集团公司电力板块风电生产成本费用管理办法

183中电投蒙东能源集团公司电力板块风电生产成本费用管理办法中电投蒙东能源集团公司规章制度发布通知2009年第89号《中电投蒙东能源集团公司电力板块风电生产成本费用管理办法》已经于2009年12月10日通过，现予发布，自发布之日起施行。签发人：刘政权二○○九年十二月二十二日规章制度控制表中电投蒙东能源集团公司电力板块风电生产成本费用管理办法（试行）1目的加强和规范中电投蒙东能源集团公司（以下简称蒙东能源）风电产业生产运行维护及修理成本费用管理，提高设备检修维护水平，确保生产费用的合理安排和使用，保证生产系统安全、可靠、经济、环保目标的实现。2适用范围本办法适用于蒙东能源各风电企业，各风电企业应按照本办法要求，结合实际，制定实施细则。3原则3.1符合国家法律法规及上级机关相关规定；3.2符合公司章程；3.3预算科学、支出合理、管理规范、指标先进；3.4以严格项目管理、规范物资采购、优化运行方式、实施状态检修为手段用好费用。4定义4.1本办法所指生产成本费用分为生产运行维护费和修理费两部分。4.1.1生产运行维护费包括：大宗材料费、一般修理材料费、委托运行维护人工费、购入电力费。4.1.2修理费包括：机组检修标准项目费、建筑物检修费、委托检修人工费、技术监督委托管理费。4.2各项费用的涵义4.2.1大宗材料费：指发电生产过程中发生的消耗材料费用，主要包括绝缘油和润滑油类费用等；4.2.2一般修理材料费：指发电设备检修、日常维护所发生的材料、配件和修理等费用；4.2.3技术监督委托管理费：指委托外部单位进行技术监督管理所发生的费用；4.2.4委托运行维护人工费：指未足额配备运行检修维护人员的单位，对外整体委托进行设备运行维护所发生的人工费；4.2.5购入电力费：指因发电生产需要从电网购入电力所发生的费用；4.2.6机组检修标准项目费：指用于机组主辅设备检修的标准项目、一般特殊项目费用；4.2.7建筑物检修费：指机组主辅设备以外的建筑物和非生产建筑物、道路等检修费；4.2.8委托检修人工费：指各风电场未足额配备检修人员而采取整体检修项目对外委托所发生的人工费。5职责5.1安生部安全生产科技环保部是蒙东能源所属各风电企业生产成本费用管理的综合部门，实施宏观管理。5.2发电管理部是蒙东能源风电企业生产成本费用的归口管理部门，具体负责归口管理费用的预算、过程管理和考核。其主要职责是：5.2.1编制蒙东能源风电企业生产成本费用管理办法；5.2.2落实蒙东能源提出的生产成本费用管理目标及要求，审核、汇总各风电企业生产预算；5.2.3指导各风电企业做好生产成本费用管理工作，纠正违规行为，并提出处理建议；5.2.4核定各风电企业综合厂用电率等与生产成本费用预算有关的生产指标；5.2.5协助审核各风电企业生产运行维护费和修理费的年终决算。5.3蒙东协合新能源公司是所属风电场生产成本费用的归口管理单位，具体负责归口管理蒙东协合新能源公司所属风电场生产成本费用的预算、过程管理和考核。其主要职责是：5.3.1编制蒙东协合新能源公司生产成本费用管理办法；5.3.2落实股东方、蒙东能源提出的生产成本费用管理目标及要求，审核、汇总各风电场生产预算；5.3.3指导各风电场做好生产成本费用管理工作，纠正违规行为，并提出处理建议；5.3.4核定各风电场综合厂用电率等与生产成本费用预算有关的生产指标；5.3.5协助审核各风电场生产运行维护费和修理费的年终决算。5.4各风电场是生产成本费用的具体管理和执行层，对各项费用使用的合法性、合理性和超支负责。其主要职责是：5.4.1制定相关实施细则，落实责任，加强对生产成本费用全过程的预算、使用、监督和控制；5.4.2采取修旧利废、物资和项目招标、优化机组运行检修、科学安排一般特殊项目等手段合理压降生产成本；5.4.3按规定及时上报综合厂用电率等与生产成本费用预算有关的生产指标，并保证其真实性；5.4.4定期对生产成本费用预算完成情况进行分析总结，保证使用合理、可控；5.4.5建立约束机制，及时纠正和处理管理过程中的违规行为；5.4.6学习、借鉴和运用先进的生产成本费用管理理念和方法，提高管理水平。6费用预算编制6.1生产运行维护费和修理费用预算按照公司经营目标要求，并依据预测的发电机组利用小时，机组检修计划、设备设施状况、外部市场环境和企业实际情况进行编制。6.2机组检修的实际间隔已经超过规定上限时，对机组状态较好、企业申请延长间隔或由于特殊原因不能进行检修的机组，其检修间隔每延长一年，当年的一般修理费增调该检修标准项目定额费用的5%。6.3生产成本费用预算经发电管理部审核，计划发展与股权管理部组织汇审，总经理办公会通过后下发执行。调整生产成本费用预算，需履行相应程序。7要求7.1生产费用要专款专用，不得超支，严禁将生产费用挪作它用或转移节余资金。7.2大宗材料费、一般修理材料费、机组检修标准项目费、建筑物检修费之间可以调剂使用，总额控制。7.3在确保非生产设施安全性的前提下，优先安排生产设备和生产建筑物的检修工作。7.4坚持以内部检修为主完成机组检修和工程项目的原则，重大项目外委施工须报发电管理部审核，上报蒙东能源批准。7.6对于未足额配备检修人员的发电企业，在不超过整体外委检修人工费80％的情况下，鼓励本企业自行组织人员完成。7.7发电管理部和蒙东协合新能源公司应对各项费用进行跟踪掌控，实现事前、事中、事后控制。8罚则8.1各风电企业生产成本费用以蒙东能源正式下达的费用计划为准，原则上不得超支；属于管理不善或违规使用造成费用超支，将严肃考核，情节严重者，追究相关人员的管理责任。8.2当实际发电量与预算发电量之差超过±5%时