企业债务融资流动性风险管理办法

企业债务融资流动性风险管理办法合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行债务融资以提高企业流动性，乙方同意提供相关融资服务，为确保双方权益，经友好协商，特订立本合同，共同遵守。第一条融资额度及用途1.1甲方拟向乙方申请融资额度为人民币__________万元（大写：____________________元整），用于__________。1.2甲方应在融资额度有效期内，根据实际资金需求分次申请融资，每次融资金额不得低于人民币__________万元。第二条融资期限2.1本合同项下的融资期限为__________个月，自甲方实际收到乙方融资款项之日起计算。2.2甲方应在融资期限届满前，将融资本金及利息一次性偿还给乙方。第三条融资利率及费用3.1本合同项下的融资利率为__________%。3.2甲方应按约定的还款计划，按时支付利息。利息计算方式为：按日计息，按月支付。3.3甲方应支付给乙方的其他费用包括但不限于咨询费、手续费等，具体费用标准及支付方式由双方另行约定。第四条还款计划4.1甲方应按照本合同约定的还款计划及时偿还融资本金及利息。4.2甲方如需延长融资期限或调整还款计划，应与乙方协商一致，并签订书面补充协议。第五条担保措施（1）__________；（2）__________；（3）__________。5.2甲方应确保担保措施的有效性，如担保措施发生变化，应及时通知乙方。第六条违约责任6.1甲方未按约定用途使用融资款项的，应支付违约金，违约金金额为未按约定用途使用融资款项的金额的__________%。6.2甲方未按约定偿还融资本金及利息的，应支付违约金，违约金金额为应偿还本金及利息的__________%。6.3乙方未按约定提供融资服务的，应支付违约金，违约金金额为应提供融资服务的金额的__________%。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方融资服务协议3.担保协议及相关证明材料4.融资申请报告5.还款计划表6.利率调整协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定用途使用融资款项，视为违约。2.甲方未按约定偿还融资本金及利息，视为违约。3.乙方未按约定提供融资服务，视为违约。4.甲方、乙方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.债务融资：企业通过发行债券、贷款等债务工具筹集资金的行为。2.流动性风险：指企业在满足短期内债务偿还和资金需求方面的风险。3.融资额度：指甲方在合同约定的期限内可向乙方申请的融资金额。4.融资期限：指甲方实际收到乙方融资款项起至偿还完毕融资本金及利息的期限。5.融资利率：指乙方提供融资服务所收取的利息率。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给另一方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定用途使用融资款项。解决办法：乙方有权要求甲方立即改正，并支付违约金。2.问题：甲方未按约定偿还融资本金及利息。解决办法：乙方有权采取法律手段追究甲方责任，要求支付违约金及利息。3.问题：乙方未按约定提供融资服务。解决办法：甲方有权要求乙方立即改正，并支付违约金。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方协商解决，协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方面临短期资金需求，需扩大生产规模。2.甲方计划进行项目投资，需筹集大量资金。3.甲方为应对市场波动，提高