2024出纳员个人年度总结（33篇）

2024出纳员个人年度总结（33篇）

2024出纳员个人年度总结（通用33篇）

2024出纳员个人年度总结篇1

在—院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力强化宗

旨意识和服务理念，立足本职岗位，顾大局，重操行，抓工作，

讲学习，严守财经纪律底线，以下就是为您提供的医院出纳年终

总结。

一、思想方面

积极参加民主生活会，撰写思想报告等形式，对照自身存在

的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与自

我批评。通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作”

的目的。

二、工作方面

认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，

严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。

（一）积极开展日常财务管理工作。作为财务战线的一名“新

兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，

不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表

有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，

学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决

算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工

作细致，全年未发生现金收付差错。

（二）严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初，本人认真学

习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从

加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票

据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。严格执行资金预算

管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底I,开展自杳

“回头看”活动，不留问题“死角”。全年未发生“坐支现

金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

（三）加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位属

于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付，对全

院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的

切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨

无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中

心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，

精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。

（四）做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作，还分管

本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、

年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。本人积极协助主管

会计开展工作，加班加点，不讲条件，不计报酬，勇挑重担，把

工作当成历练人生的舞台，努力把自己锻炼成业务过硬，技能娴

熟，敬业勤勉的复合型人才。

三、学习方面

一年来，本人努力学习新理论、新知识、新思维，认真思考

新情况、新问题、新形势，积极践行新解放、新跨越、新崛起，

在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。

2024出纳员个人年度总结篇2

出纳工作职责是对全院财务资金运动进行核算治理和监督。

出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情庞杂，又不像其它临

床科室可以或许用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本

职工作，容身自身岗位，脚踏实地做人、勤勤恳恳干事，咯尽职

守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作环境陈诉请示

如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及治理工作，不怕艰

苦，热情办事，在本职岗位上施展应有的作用

随着医院业务量攀升，出纳核算和工作量也随之加大，接手

以来我加班加点认真对1一4月份的账务进行了认真处置惩罚并

实时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院治理，并按要求

对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始次结帐

出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护

士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住

院收入。每月5号之前要把上个月的账务处置惩罚完毕，打印出

记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。

5号之前向主管局上报上月财务出入月报表，向院领导提交

上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进

行录入，保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上一致，

年终要实时向县国资局上报固定资产年报.每季度要统计各科室

收入和个人收入，依据医院治理规划真实精确、实事求是地进行

各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时

兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，增强对单子的治理，对收款室、护

理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对学生交来的学费按

票实时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个

查询学费的学生我都热情款待，始终以敬业、热情、耐心的态度

投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个办事的窗

口。财务部的工作象年轮，一个月工作的停止，意味着下一个月

工作的重新开始。固然庞杂、琐碎，也没有太多新奇，然则作为

医院正常运转的命脉，我深深地认为本身岗位的代价，所以在实

际工作中，本着客看、严谨、过细的原则，我养成了严谨过细务

实的工作风格。在解决每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审

核、增强监督，对要求我具名审核的支出进行认真审核，确保出

纳信息的真实、正当、精确、完整，切实施展了财务核算和监督

的作用。

二、工作中存在的不够之处

1、在业务知识和治理经验上与自已的本职工作要求还存有

必然的差距；

2、开展工作的思路还不敷宽广，短缺立异精神；

3、日常工作中有些做的不敷过细、深化，治理只停留在外

面，没有起到真正的作用，针对这种环境以后如何将工作做细做

深，增强财务监督治理职能，应是我往后工作中的重点。

2024出纳员个人年度总结篇3

现将总行营业部一年出纳会计结算工作总结如下：

一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标

为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强

化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观

性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面

的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我

部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内

容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控

考核机制，有效防范和化解经营风险。

二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成.年账户

年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户

的有效性、合规性

（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币

单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、

变更、备案等业务进行严格把关，确俣资料齐全，手续完备。目

前我部存量单位结算账户共户，一年新开各类结算账户：户，变

更账户资料120户，撤销各类账户：户。

（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅

账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。

_年通过ecif系统传递资料共1250份。

（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统

批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，

纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比队同时辖

内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数

户。

三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法

利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和

社会信誉

采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、

控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措

施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范

票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣

传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。—年我部停止单位支

票结算业务户，共开出空头支票51张，同比一年开出空头支票

68张减少了17张。

四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案

件发生

_年随着我行事后监督Ocr系统的正式上线，标志着我行集

中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部

共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定

《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通

报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重

点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管

理和考核，进一步规范各项业务操作。

2024出纳员个人年度总结篇4

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的完全正确指导

下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的已经完成了本

学期本学期的各项工作，有效保证了学校的日常工作的顺利进

行，现将本学期的出纳工作简要总结如下：

一、合理安排收支预算

严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，做到事业

计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了

搞好这项工作，根据学校该校上年度的实际状况，拟定的预算方

案，个性是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本

着“以收定支，量入为出“，使预算更加切合实际。充分发挥在

出纳管理中的用心作用，较财政管理圆满地完成预算编制任务C

在实际执行过程中曾，严格按照预算执行命令，每月未编制好计

划用款报表，充分体现了效益信贷资金的使用效益，确保学校各

项工作中小学的顺利完成。

二、认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项

组织工作，我们及早做好积极开展申报审批工作，做到收费的依

据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算其他工

作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧

建新，编制决算报表，决算报表是反映一年度的出纳收支状况，

是指导学校预算执行其他工作的重要资料，也是编制下年度提案

收支计划的基础，所以除了认真细致以外地做好年终决算外，同

时针对所基本建设的报表进行比较性分析，透过分析，总结经

验，揭示存在的.问题，为学校领导重大决策带给依据。

四、努力学习，增强财会人员的自身素质

出纳人员能积极参加镇组织的，不断的提高财会知识和逐步

政策水平，同时亲力亲为参加学校的政治一切政治学习，认真作

好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按

照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性C

五、完成自己学校的后勤工作

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，抓好食堂更为重

要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食报表收费报局计划出纳

科，认真落实严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于

学生出发点，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食

堂报表。

总之，在20—年，出纳组织工作取得了必须成绩，这与学

校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，必须更加努力，

发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展

出谋划策。

2024出纳员个人年度总结篇5

我是公司财务部的出纳林源，以下为我对20年出纳工

作的。

20_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别

是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放

工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同

完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我

公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200一年各种财务报表及统计报表，并及时送交相

关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公

室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前

期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领

导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工

作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无坐支现金0

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放

的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

2024出纳员个人年度总结篇6

作为公司财务出纳人员，在20_年度中，在思想认识、学

习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导

和同事们对我的扶持与帮忙，十分高兴能够与大家一同在这个温

暖的大家庭中成长、进步。

一、体验企业文化，思想素质提高很快。

刚进入公司，应对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领

导给予我温暖的鼓励；周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地

手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协

作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所

有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相

处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务

工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的

工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照

操作流程和规章制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的

精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失

误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财

务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，注重细节，真

正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，

通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了

全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升。

作为一名新人，通过与周围优秀的同事比较，我深感自身的

知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结

合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的

意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的

同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来

抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力

求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得

对原先的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考

试。二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而

不思则罔，死而不学则怠。“每一天晚上我都将白天的工作做一

个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不

到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改善工作方法，避

免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成

绩与不.足，思考下一步的工作C通过思考与总结，感觉自己每一

天都能积累一些知识和经验，每一天都有新的收获，每一天都有

新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每一天都日子快乐而充

实。

三、大胆实践，全力提高业务潜力。

实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，

在领导和同事的指导帮忙下，大胆实践，认认真真对待每项工

作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和

企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了必须了

解，完善适应了工作环境。首先，我用心参加公司的统一组织的

学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗

位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原

则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全

和资金使用效率是资金管理的核心资料，也是财务工作重中之重

的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，

与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财

对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，

操作潜力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工

作，每一天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一

个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同

时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化推荐，协助同

事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程，必须程度上提高

了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整

理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了ATOM系统操作技巧，

进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻

炼，我业务潜力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管

理。

四、总结自我，正视自身的缺点与不足。

在领导的指导和同事们的帮忙下，健康成长，各方面都取得

必须进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表

此刻：

一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足

于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，

也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求

之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，

存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索更多知识与工作

资料的精神，必须程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的

倾向。

二是工作用心性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高

度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创

新意识，不能很好地改善工作方式方法，提高工作效率；依靠性

强，自主、独立开展工作地潜力差，眼里看不见需要做到活，不

能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的潜力；作为公司的

新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的用心性和创造性，过

分地以来老同志的工作成果。

三是粗心大意的状况必须程度存在，影响了工作地效率。正

视自身的不足，才能超越自我。

今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：

一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期

的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练

地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员；其次，明确学习

的重点，即不仅仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要

全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评

价等基本状况。

二培养细致周到的工作作风。要带着职责意识、细心意识参

与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户

登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺

效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步

培养细致周到的工作作风。

三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实

践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握更多地业务知识，

学会更多的业务技能，提高自身的适应潜力。

四要改善工作态度，增强工作的用心性和主动性。要做到四

勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处

理;脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平；手勤，要多联系

多操作多实践，遇到工作要抢着干;腿勤，要做老同志的帮手，

主动为老同志跑前忙后，在实践中学习更多的东西。

五、融入团队，力争为群众增光添彩。

除了学习与工作外，我还以饱满热情用心参与团委、工会等

组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队

意识和群众荣誉感，力争为群众增光添彩。九月初，冒着炎炎烈

日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我

公司青年的良好精神风貌。

以上就是本年度个人的工作总结，不当之处还请领导批评指

正。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、业务

潜力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争

取为公司做出更大的贡献。

2024出纳员个人年度总结篇7

转眼间我们送走了上半年，迎来了崭新的下半年。回顾这期

间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人上半年以来的工作及学

习情况总结汇报如下：

一、主要工作情况

作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到

了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

1、现金业务，本人严格按照财务人员的相关制度和条例，

实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业

务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真

复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，

逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

2、银行业务，日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需

要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职

工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开

具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行

结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐

笔序时认真登记银行存款日记帐。

3、本职工作，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制

度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到

及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务

主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工

作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。当

然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有

内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的

保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

4、厉行节约，保证采购科学合理，由于领导的信任，本人

还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要

的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该

报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能

用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉洁自律，力树财会工作形象，财务工作是重点岗位工

作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我

始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作

中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律

意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的

良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二、存在不足和下半年度工作计划

1、存在不足，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，

无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有

存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方

面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。

2、下半年工作计划，下半年已经到来，为迎接新的挑战，

我给自己做了以下计划：

（1）提高自身业务能力，在上级部门的正确领导下，勤奋

学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心

向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立

足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工

作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议

和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

（2）发挥协调功能，财务工作综合全局，协调各方，承内

联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一

件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容

辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

（3）发挥主观能动性，财务工作的程序性要求很强，所以

在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套

科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了

大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信

我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望。

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，

及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好—年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门

领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前

期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领

导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支

现金。

2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立

合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使

我必须细心、耐心的操作「经常是一天下来眼花缭乱的C

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的

知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学

到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息

处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面

需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的

财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习

新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都

有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟

上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，

并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需

要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能

不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人

生职业生涯的第一个篇章。我初到—财务部做出纳时，从不熟悉

到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经

比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到

了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时

也学到了很多社会经验。下面我就这一年的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的

有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不

符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不

能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的

时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证

相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原

始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差

错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按

时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关

系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨

慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，

做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计

档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并

按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政

策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部

门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在

学习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用

新的‘知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自

身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技

能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工

作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有

不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相

符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与

收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科

学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的

研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而

缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作

性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，

不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我

真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误

的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策

技术问题，需要好好学习才能掌握。

更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严

谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制；也要有对外的俣密措施，维护个人安全和

公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努

力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提

高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己

的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共

同发展！

2024出纳员个人年度总结篇8

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于

人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求

是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社

会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段（一年一_年）

20_年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更

是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络一雪梨澳乡”管

理团队，看似简单的账单制作一日常收费一银行对接一建立收费

台账f与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，

虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：由方案范文

库为您搜集。整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到

会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了

切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表

的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电

话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能

力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、

小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中

不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常

重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有

沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方

面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问

书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总

结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合

管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流

程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领

导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理

处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段（一年—_年）：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接

管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自

己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同

时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，

因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人

的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一

起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新

招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。一年底我又

被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢

财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工

作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段（一年一现在），不断提升阶段

_年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有

足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔

钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点

表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做

好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接

关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次

做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；

而公司总部出纳更大的.一部分工作内容是与管理处财务助理的

工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要

耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使

她们尽快融入金网络这个大家庭。

_年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理

处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌

握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅

速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务

分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的

问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依

据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给

了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管

会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其

是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起

来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽

快适应新的工作岗位;

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新

的环境中保持好的工作状态。

2024出纳员个人年度总结篇9

一、出纳员要有良好的职业工作习惯

优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的

工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收

付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言

说当面查钱不为丑，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真

伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只

有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是

如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴

尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给

他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元

钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的

教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚

刚踏上会计之路的新手。通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工

作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能总

结出一天的教训，不出现偏差。

会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我

的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立

即在凭证上加盖现金付讫章，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。

其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更

强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什

么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖

延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时

送存银行，不得坐支，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工

作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好，按部就

班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时

刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随

时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能

出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个

服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。要想保证遇事不

糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员

做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较

强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精

准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业

务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一

张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小

时，填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了，就是日期

填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕

迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好

的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的

诚意被大大了折扣，面对单位内部职工出差报销，各种经费开支

平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业

道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有

私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境

界C

一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的

各种技术功底，汉字及阿拉伯数字的书写，以及书写会计票据时

语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

2024出纳员个人年度总结篇10

自18年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理

到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金

网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之

事“我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了

信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成

绩，我把参加工作以来的情况作工作总结如下。

一、前期工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于

人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求

是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社

会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段（18年一18年）：初学阶段

18年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更

是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络一雪梨澳乡“管

理团队，看似简单的帐单制作一日常收费一银行对接一建立收费

台帐f与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，

虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领

导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐

摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和

难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我

与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，

都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小

琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非

常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能

力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门

与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效

率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌

握方法：积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌

握技巧。

第二阶段（18年一18年）：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接

管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自

己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同

时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，

因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人

的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一

起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新

招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。18年底我

又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，

此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改

革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段（18年一现在），职场提升阶段：

18年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要

有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每

笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘

点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并

做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直

接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每

次做工资的时候，我都会主动加班，俣证及时将工资发放给员

工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理

的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需

要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，

使她们尽快融入金网络这个大家庭。

18年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管

理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并

掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高

迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财

务分析，及时并动

态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提

出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6

月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主

要负责长远天地、温哥华森林及亲爰的villa管理处的主管会计

工作。

二、主要经验和收获：

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是

管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来

有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快

适应新的工作岗位;

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的

环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财

务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作

做好；

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不

断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作

的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新

奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价

值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

2024出纳员个人年度总结篇11

我调任到从此以后财务部出纳，在财务部业务种类繁多的省

分地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，

手写支票，工资及奖金的校对和发放。回顾这几个月来的组织工

作，我虚心学习新的专业知识，非常积极配合同事之间的工作，

努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态平衡态进入自己

的工作状态。我的缺点也是不可搪塞的。现将我一年的工作总结

如下。

首先，在领导的帮助下我了解了岗位的各种制度及其日常的

工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知

识，使我科研工作最快的熟悉了这份新的工作。在了位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了降低工作效

率，平时自学电脑知识和e*的出纳知识及拆装，利用erp并使

工作更加准确和快速C

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督八个方面诸多方

面尽到了应尽的职责，的几个月里在不断改善工作方式方法的同

时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和收货收款制度，定期向帐务会计核

对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、妥善收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的主要依据，与银行相关部门联系，井然

有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关

领导的签字给予支付），对前后矛盾手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司目前上市财务审计，准备所需财务相关材料为

迎接审计部门内控对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好估算，并提交领导审

阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，和同事们也给了我很大

的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他教育工作。

三、回顾检查自身存在的结构性问题，我认为：

学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及基

础、专业知识、工作。即将结束的20_年，却是我在—公司工

作的开始。20—年的4月，我有幸成为了—公司这个“大家庭”

的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是优良一

个良好的发展壮大机遇，也是一个很好的磨炼和提升自己各方面

能力的'机会。在短短的九个月的时间里面，我充分感受到公司

里友好、和睦的团队业务合作氛围，并很快把自己融入到这个团

队中。作为公司出纳，我在本年度顺利完成历年来如下工作：

一、银行业务方面

职能部门日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支

票和进账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银

行，可以保证了公司资金运作的资金及时性。及时掌握我所负责

的其他子公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日

记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找

款项不符的原因。按时将有关自己负责的分管关联公司的现金、

银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立

完成了笔，总金额达—元的承兑汇票开具手续，以及笔总计—万

元的流动资金贷款的申请手续，资金周转为公司的资金周转起了

一定的作用。

二、现金业务方面

由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作

中，本人卵蛤属能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现

金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，

按照业务的需要，及时可信地将款项支付。根据会计提供更多的

依据，及时发放员工工资和缴。按时将有关控股公司财务数据上

报公司财务总管。

三、其他方面

本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护

并保持了与各银行的良好合作关系，深入细致认真处理好与部门

其他员工的合作关系。由于我还并负责公司汇款的确认工作，所

以我每天确实要与联络、统计、销售等部门工作人员打交道，尽

管每天剪头发有点忙，但每当每一笔的汇款能准确地认领，我心

里是无比的欣慰。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当基本完成一项工作，即使

忙一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还

需要在工作上更细心，更积极主动，态度上才更加认真负责。我

会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。

2024出纳员个人年度总结篇12

尊敬的各位领导、同事们：

大家好

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年

的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合

下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自

己所负责分管的各项工作任务，一年对于我个人来说是接受挑战

的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习

实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机

会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：

实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工

作，在校期间也接触过一些财务基础知识，但是在实际操作中还

是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足，

从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运

用方能解决实际问题。

6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责刃、公室

日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很

快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团

公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容：

一、管理工作严格高效

众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，

因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，

结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他

部门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管

理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升

个人能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理

打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调

各方的中心枢纽作用

二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的

重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。

三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的基础

上，加强了工作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的保

菜，不出现吃冷代的情况。保洁方面，由于没有指定的保洁人

员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工

共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区

安全。车辆管理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车安

全，降低危险度。对于后勤管理还存在很多的不足，需要不断地

改进提高，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事们的

配合下，我一定会做的更好。

四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很

长时间，不仅是方案形式的制作更是内容的附加，通过这几个月

的相处，让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员

工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后

进。考核一直是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员

工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。

五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工

作，涉及内容也很多，由于自身对这项工作没有深刻的认识，缺

乏周密性的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补不足，加

大学习力度。

六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离

不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省

后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。

七、办公室的日常工作。像文字外理等工作虽然简单但很繁

琐，我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，

只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让

自己受益匪浅的。

八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每

月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信

任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。

一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是

思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在

的。比如：工作思路不清晰，领导布置一件做一件，本人对工作

还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主

动性还不够，有些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精

力，造成工作上的被动。

在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对

新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的

工作让我也有了很深的体会：

首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。

再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。

最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！

2024出纳员个人年度总结篇13

转眼间，就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心

和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，

我把参加工作以来的状况总结如下：

看似简单的账单制作一日常收费一银行对接一建立收费台账

一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心

求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮忙指导

下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本

状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助

理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的

距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提

高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中

干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不

断丰富知识掌握技巧。出纳工作首先要有足够的,耐心和细心，

不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两

遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对

账工作，及时编制银行余额调节表，芳做好和会计账的对账工

作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利

益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都

会主动加班，保证及时将工资发放给员工。

一、主要经验和收获

1、只有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快

适应新的工作岗位。

2、只有主动融入入群众，处理好各方面的关系，才能在新

的环境中持续好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财

务职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的

工作做好；5、只有持续心态平和，“取人之长、补己之短”,

才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作

的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新

奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价

值，同时也为自我的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支

出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算

的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财

务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理

处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指

正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工

作经验；努力学习，不断提高自我的专业知识和业务潜力，以新

形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

2024出纳员个人年度总结篇14

根据上级精神，—乡中心校以求真务实的工作作风，为学校

的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，

在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20_年度财务工作总

结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重

要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的

收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发

展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算

的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，

还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件

下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，

本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算

更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，

其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存

在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平

时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库

手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进

行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理

中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应

的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管

理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤

俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项

财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，

实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，

使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明

显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结

清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映

单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了

解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编

制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工

作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞

好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽

的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确

的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，

以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了

依据。

总之，在20_年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，

新的一年里，我们将继续努力，做好每一项工作。

2024出纳员个人年度总结篇15

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的'同时，顺利完

成如下工作。

一、开学期间日常工作：

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

司职工的意外伤害险的投保工作。

4.做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

二、其他工作

1.迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交

办公室。

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审

阅。

三、在本年度工作中

1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理C

2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的

经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

2024出纳员个人年度总结篇16

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依

靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项

工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的出纳工

作简要总结如下：

一,合理安排收支预算

严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业

计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了

搞好这项工作，根据学校上年度的实际状况，拟定的预算方案，

特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着

“以收定支，量入为出“，使预算更加切合实际。充分发挥在出

纳管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行

过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分

体现了资金的使用效益，保证学校各项工作的顺利完成C

二,认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好

这项工作，我们尽早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格

执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少

不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三.认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧

建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支状

况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支

计划的基础，因此除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所

编制的报表进行比较性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的

'问题，为学校领导决策带给依据。

四.努力学习，提升财会人员的自身素质

出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提升财会知

识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学

习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国

家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

五.努力完成学校的后勤工作

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重

要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳

科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目

的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。

总之，在20_年，出纳工作取得了必须成绩，这与学校党

支部的正确领导是分开的，在新的一年里，必须更加努力，发杨

成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋

划策。

2024出纳员个人年度总结篇17

2019年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一

年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的