公司库房管理制度规章制度（试行版）

**有限公司库房管理制度范本

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第一章总则

第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保

证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公

司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。

第二章库房管理职责

第三条总公司、分店库房由总公司各由门、分店各部门自行管理,

各部门负责人为仓管负责人。

第四条库房管理职责

（一）库房安全管理职责

1.库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关

人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

2.因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。

3.注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

4.一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库

抽烟。

5.仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

6.定期检查消防设施并完善相关记录，

7.仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门

或单位的物品存仓C

（二）库房清洁管理职责

1.仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库

房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。

2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。

4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。

5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”

的滋生。

6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。

7.最底层货架距地面不得低于15CM,货品均应上架保管、不能

直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置

上层，重的放在中、下层。

（三）仓管负责人岗位职责

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、

笔勤，心中有数。

3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

4.保持库房清洁卫生。

5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实

品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误

的情况下予以办理出、入库。

6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。

第三章采购管理

第五条采购程序

各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购

物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申请购置计划单》（附

件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，

审批通过后统一采购。

第六条采购物品的择商和价格管理

（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择

商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。

（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方

比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送

领导审批。

（三）所有采购物品的择商报价，必须由财务管理部在充分准备掌

握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和

提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部,

可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。

（四）所有供货商都必须签订供应合同。

第七条采购审批

所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。

第四章入库管理

第八条入库流程

（一）到货准备

总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日

内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物

品部门仓库做好收货准备工作。

(二)验收

1.数量验收。

(1)申购物品部门确认供应商，核对供应商送货清单的品名、规格、

数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对,

并查明原因待确认无误后方可收货。

(2)对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%

的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数

量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

(3)所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签

单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

2.品质验收

(1)在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的

物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在

厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)、规格和破损情

况，并按实收数量签收入库。

(2)在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，

凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符

合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商

进行解决。

(3)营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理

部和申购部门一起验货。

(三)入库

1.正常入库

(1)物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重

量等要求，填写《入库单》，并进行入库验收。

(2)行政人事部会同有关人员，根据《入库单》填写内容，对照

现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在

入库单上签字。

(3)签字完毕的《入库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；

一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。《入

库单》作为财务处理的原始凭证，单联永久保存。

2.非正常入库

(1)入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况,

坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写《入库单》。

(2)入库物品分次到货：保管员需分次按实收情况确认收货数量,

每次需开具入库单，分次收货的总数量须不少于订单数量。

(3)赠品入库：指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单

里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。

(4)其它入库：按实际情况对待。

3.分店卖品商品及其他部门物品的入库

(1)分店统一采购卖品商品，完成代入库(实际入营运部库房)

手续后，行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。行政人

事部填写《出库单》，营运部填写《入库单》。签字完毕的出、入库

单当日生效。入营运部库房的卖品商品归营运部管理。

(2)其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。

第九条物品管理

(一)物品入库后应收好收货及入库凭证。

(二)物品入库后仓管负责人应做好入库记录，填列《**公司入

库清单》(附件五)备存，同时将入库物品加入《**公司库房物品清

单》(附件六)表内，并做好类别、数量等的统计，确保无误。

（三）仓库物品应按类别分区摆放，不能随手、随处放置，保证

物品存放整齐有序C

（四）入库物品都应贴上标识卡，标明品名、规格、数量等信息。

确保账、卡、物相符。标识卡必须置于物品正面最易看到的位置，做

到数据易读，物品方便查找。

（五）确保物品清、数量清、规格及标识清。

（六）库存商品应包装完好，发现破损24小时内汇报并处理c标

注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与损坏。

（七）库房应安装温湿度表，库房内要求温度保持在0-40摄氏度

以内，湿度在20-80%以内（存有易发霉易受潮的物品或食品要添加

防潮剂），每天上午应记录一次实际温、湿度情况，发现异常现象

要及时报告。库房的温度表、湿度仪，每两年要更换一次。

（八）卖品仓库货品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要时通风。

并定期巡查，防潮剂失效要及时更换。

（九）卖品仓库货品的库存量一般为一个月。

（十）食品与其他物品应分开存放，禁止混合存放。

（十一）卖品仓库货品的存放按有效期的的先后排列，出库顺序

应按先进先出法执行（或按临近有效期时间，临近有效期的货品先出

库）；定期检查存货情况，临期货品应及时申请发现过期及变质商品

需及时处理并记录C

第五章出库管理

第十条出库流程

（一）总公司、分店办公用品的出库

1.领用部门（领用人）在《**公司办公用品领用表》（以下简称

《办公用品领用表》，附件七）上进行登记。

2.行政人事部审核。

3.按照《办公生品领用表》上所登记品种、规格、数量、逐项点

发。

（二）分店卖品存货及其他部门物品的出库

1.分店卖品存货需出库售卖时，卖品负责人填写《**公司出库申请

单》（附件八）或《"公司店出库申请单》（附件九），《出庠申

请单》应写明需出库物品的品名、规格、数量等，报主管部门负责人

及分店负责人签字C

2.持签字完毕的《出库申请单》，到相应库房领取物品。仓管负

责人应如实填写《出库单》。签字完毕的《出库单》，一式三联：一

联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为

明细账登记依据。《入库单》作为财务处理的原始凭证，永久保存。

3.其他部门仓库物品出库程序参照以上顺序。

第十一条出库管理

（一）物品出库后仓管负责人要收好出库凭证。

（二）立即修改标识卡，在标识卡上准确记载剩余物品的数量。

（三）应做好出库记录，列好本次《出库清单》（附件十），以

备最终核对出入库数量

（四）严格按照“三出一不”原则出库：按进货日期先进先出，

易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已损坏过期的物品不出。

第六章服务与沟通协调

第十二条仓管负责人必须具备良好的服务意识，保持良好的服务

态度。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理

服人。

第十三条对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时请示、沟通、汇

报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

第七章人员变动与移交

第十四条仓管负责人变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭

证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

第十五条应移交事项包括：管理区域的货物清单；入库单、出库

单；设施、设备及办公用品等。

第八章附则

第十六条本制度修改权、解释权归总公司行政人事部。

第十七条本制度自下发之日起实施。

**有限公司

二0二x年三月二十二日

附件一:

林有限公司物品申请购置计划单

采购申请日期：

序号名称规格单位数量单价（元）金额（元）采购原因

物品总额

税

金额合计///

经办人经办部门负责人财务管理部

财务分管副总影院主管副总总经理

附件二:

****有限公司店

物品申请购置计划单

采购申请日期：

序号名称规格单位数量单价（元）金额（元）采购原因

物品总额

税

金额合计///

经办人经办部门负责人分店负责人财务管理部

行政人事部财务分管副总影院主管副总总经理

附件三:

****有限公司比质比价汇总表

企业一企业二企业三

企业名称

法定代表人

合作方基本信息企业地址

企业相关资质

企业业绩

姓名

合作方业务联系人

电话

信息

手机

价格

价格

备注

采购部门倾向性意见

经办部门负

经办人资产管理部门

责人

价格会审

财务管理

主管副总总经理

部

附件四:

****有限公司店

比质比价汇总表

企业一企业二企业三

企业名称

法定代表

人

合作方基本信息企业地址

企业相关

资质

企业业绩

姓名1

合作方业务联系

电话

人信息

手机

价格

价格

备注

采购部门倾向性意见

经办部门负分店财务管分店资产管分店负

经办人

责人理部理部责人

价格会审

财务分管副影院主管副

财务管行政人事部总经理

总总

理部

附件五:

****有限公司入库清单

序号品名规格数量单位入库时间收货人

附件六:

****有限公司库房物品清单

序号品名规格数量单位状态清点人清点日期

在库（）

借出（）

附件七:

****有限公司办公用品领用表

序号物品名称及规格数量领用部门领用人签名领用时间备注

附件八:

****有限公司出库申请单

序号品名规格数量单位用途出库日期备注

申请人：申请部门负责人：资产管理部负责人:

财务管理部：主管副总:总经理:

附件九:

****有限公司店出库申请单

序号品名规格数量单位用途出库日期备注

申请人：申请部门负责人：分店财务管理部:

分店资产管理部：分店负责人：

财务管理部：行政人事部：财务分管副总：

影院分管副总:总经理:

附件十:

****有限公司出库清单

序号品名规格数量单位出库时间领用人备注

库房管理制度

本制度针对公司库房管理进行设定，主要包含库房内部管理、出

库入库管理、设备仪器及工具管理以及库存数据管理等四个方面的内

容。

一、库房内部管理

库房由公司指任的专人（以下简称库管）负责管理，负责平日对

库房内部库存物品的整理，对出入库物品进行记录，对库存物品的状

态进行掌控，对库存数据进行归纳汇总。

库管应熟悉库房内所有物品的名称、材质、用途、规格和数量，

须对库存物品进行分类整理摆放，充分利用货架分隔功能，将所有同

类物品收纳到一个区域，并做好标签，标注物品名称和规格型号。

库房区域物品的整理应整洁；物品码放规矩，易于取用；符合防

火要求，减少堆放、乱放现象，减少火灾隐患。

每月25日由财务部与库管一起对库存物品进行盘查，核对库存物

品数量与财务登记数据之间的偏差，并作出相应的说明。对于超过一

年的报废物品或不再需要的物品，按照财务制度进行处理。

二、出入库登记管理

公司采购的任何材料、设备均须进行入库与出库登记，入库数量

应与出库数量和库存数量的值一一对应。工程现场到货材料设备，在

到货检查完毕后，由现场人员按照到货型号和数量补充填写入库和出

库登记表，并于设备材料到货检查后3日内将登记表返回库管处，由

库管汇总记录。库管应按照规定及时补齐出入库登记，并于每月25

日盘库结束后接受检查，手续缺失的，记入库管绩效未完成项目，超

过表格返回时效的，同时记入现场责任人绩效未完成项目。记录缺失

数量进行累加。

三、设备仪器及工具管理

库管施工设备仪器及工具的借出与归还进行登记，记录使用情况。

借出设备前，需要借出人对设备工具的完好性进行检查，归还时同样

对设备工具的完好性进行检查。出现损坏的，确定是正常损耗还是非

正常操作造成损坏，正常损耗的记入报废设备目录，按照流程进行处

理。非正常损坏的，由出借人进行相关赔偿。

库管应安排完成对损坏的设备仪表及工具进行维修，保证其后续

的正常使用。如无法进行维修的，按照财务流程进行报废处理，同时

提起采购申请，对缺失设备仪器及工具进行采购补充，用以保证工程

施工的正常使用需求。

四、库存数据管理

库存数据主要包括：入库数据、出库数据、现有库存数据、损毁

报废数据等四个方面的内容。各种统计数据以月度为单位进行汇总,

每月25日盘库结束后汇总当月各方数据并于下月1日前提交财务部。

出库数据应按照项目不同出具分项数据汇总，抄送预算部进行成本统

计。现有库存数据抄送工程部按照优先使用库存的原则编制项目施工

用料采购计划。

附件一：设备、材料入库登记单

附件二：设备、材料出库登记单

附件三：设备仪器及工具台账

附件四：设备仪器及工具使用登记表

附件一:

设备、材料入库登记单

编号：__________

序号物品名称规格型号参数单位数量备注

备注：到货签收单原件进行后附保存。

入库人（签字）：日期：

附件二:

设备、材料出库登记单

项目名称：编号:

序号物品名称规格型号参数单位数量备注

出库人（签字）：日期:

附件三:

设备仪器及工具台账

序号名称类别型号数量购置时间使用状态备注

说明：

1、类别填写“设备”、“仪器”或“工具”；

2、使用状态填写“完好”、“故障维修中”或“报废”

附件四:

设备仪器及工具使用登记表

名称型号数量借出人归还人状态说明

说明：

1、借出人与归还人签字时需同时签署时间备查；

2、状态说明填写设备仪器与工具在归还时的情况，“完好”或“损

坏”，正常损坏的由库管按照相关规定进行维修或更换；非正常损坏

的由使用人承担连带赔付责任。

库房管理制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映酒店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财

务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、

完整负责。

二、库房的工作环境要求

1.库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标

签。各类物品不得杂乱混放。

2.保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作，即防火、

防盗、防破坏、防鼠、防虫、防霉。

三、库管计量、计算工作要求

1.库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量

单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位

“瓶”为入出库计量单位。

2.对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3.对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小

数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1.库管员应与采购员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现

象的出现。

2.库房验收货物时，应与成本会计一起对货物质量和数量进行检

查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手

续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知

库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3.库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发

货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4.根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经成本会计、库

管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联为存根联，第

二联为财务联，第三联交供货商作为结账凭据。

5.坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具

入库单或验收单，未经财务经理批准不得道自寄存物品。

6.所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库

应填制“领料单”c

7.不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违

者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8.领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、

库管员及领料人签字后，库管员方可发货：并填制“出库单”，出库

单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联，第三联交使用部门

存查。

9,库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调

拨须履行相关手续。

10.发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”

的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的

存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

1L库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做

到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

12.库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、

金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）

账实相符、账表相符。

13.对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃

料等，退货时应开具“红字入库单”。

14.每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存

货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，

经批准后作出相应调整。

15.所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行

装订，妥善保管。

16.每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低

于最低储备量应及时打申购单，经财务经理、总经理签字后通知供货

商送货。

17.严禁库管员利用验收的机会，故意刁难采购人员或者供货商，

一经发现库管员收受供货商的礼物的，从重处罚直至开除。

五.仓库物资管理

1.酒店库管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发

票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。

2.物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、

霉烂、变形等问题，均由仓库库管负责。

3.各部门领用物料，必须填制“领料单”，经使用部门经理签名，

再交仓库签字方可领料。

4.库管必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发

货，严禁先出货后补手续。

5.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领

用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做

到账、物、卡三相符。

6.为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节

约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3

日前送交总经理、财务部各一份。

7.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由

仓管根据库存情况及时向采购人员提出申购计划，采购人员根据申购

数量进行订货，以控制库存数量。

8.仓管因